شرح المتداول لانا (LANA) الذي حقق 2000 ضعف في عشرة أيام عن عملية التداول بالذكاء الاصطناعي، تقنيات الـ Prompt، تصميم جني الأرباح، تدريب البيانات....، محتوى مكثف جداً، شاركناه ليتعلم الجميع👇
主持Cy @Cy_Binance ｜嘉宾Lana @拉哪
1️⃣ （CY）： متى دخلت هذا المجال؟ كيف حصلت على أول ربح لك؟ ماذا كنت تعمل من قبل؟
➤ （拉娜（Lana））： أنا أعتقد أنني دخلت هذا المجال في عام 2021. في ذلك الوقت، رأيت منشورًا عن "SHIB" (عملة شيبا) على ويبو، لأنني كنت قد سمعت عن أخبار العملات المشفرة من قبل، لذا كنت فضولياً لمعرفة المزيد. كنت محظوظاً، أول عملة اشتريتها كانت SHIB، وحصلت على زيادة ملحوظة في الأسعار، مما غير معرفتي السابقة وأسس لي للدخول بشكل كامل في عالم العملات المشفرة. قبل دخولي عالم الكريبتو، كنت أعمل في المالية التقليدية، حيث كنت أعمل بشكل رئيسي في مجال شركات السمسرة وأعمال الطروحات العامة.
2️⃣ （CY）： كيف تبدو مهنتكم اليومية الآن؟ وما هي استراتيجيات التداول التي تستخدمونها عادةً؟
➤ （لانا（Lana））： حاليًا أنا أكثر حرية، وأراقب تقريبًا طوال اليوم مختلف الأخبار/المعلومات، وأفهم ما هي المواضيع الرائجة على الأصول في الوقت الحالي وما الذي يفعله الجميع. أنا متداول بدوام كامل من المنزل. في الماضي كانت 99% من تداولاتي تتمحور حول الأصول على السلسلة (on-chain)، بينما كان العمل في السوق الثانوي (مثل العقود أو الفوري) أقل نسبيًا
3️⃣ （CY）： ما مدى تقريبًا معدل فوز تداولكم؟
➤ （لانا（Lana））： معدل فوزي منخفض جدًا، ربما لا يتجاوز رقمًا واحدًا. طريقتي هي أن ألتهم عائد الذيل الطويل لعملة/أصل ما؛ أي أنني أتحمّل تقلبًا أعلى نسبيًا مقابل السعي لتحقيق قيمة عائد أعلى. معظم الأصول في هذا السوق في النهاية تتجه إلى الصفر، وأنا أيضًا أمتلك عددًا كبيرًا من الأصول التي انتهت إلى الصفر، لذلك يكون معدل الفوز الإجمالي منخفضًا جدًا. أغلب أرباحي تأتي من العملات البديلة (altcoins) أو من أصول على مختلف السلاسل
4️⃣ （CY）： منذ متى بدأت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتداول؟ وأي نموذج ذكاء اصطناعي تحب استخدامه أكثر؟
➤ （لانا（Lana））： بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي بعمق منذ يونيو 2025. في ذلك الوقت شهد الذكاء الاصطناعي بعض التحسينات/القفزات التقنية الكبرى، وأطلقت الشركات الرائدة نماذج ارتفعت فيها قابلية التطبيق بشكل واضح. لكن قبل أن يشتعل الذكاء الاصطناعي حقًا في فبراير من هذا العام (مثل OpenAI/Claude)، كنت أعتبره مجرد أداة عادية، ثم لاحقًا أصبحت أراه كوسيلة إنتاج (production assets). حاليًا أستخدم Claude 4.6 أساسًا، و90% من أعمالي يتم تنفيذها عبره. أما الجزء المتبقي فأستخدم Codex لعمل تدقيق على هيكل الكود والتفاصيل، مع اعتماد طريقة التحقق بواسطة نموذجين
5️⃣ （CY）： هل تكتب الـPrompt بنفسك لتخبره كيف يقوم بالتداول التلقائي، أم أنك نشرت بعض الـSkills على الذكاء الاصطناعي؟
➤ （لانا（Lana））： كلاهما. ولتحقيق التداول التلقائي، نحتاج إلى التوافق مع العديد من المكونات المختلفة. سأستخدم Skills مغلفة من منصات خارجية، وسأجعل الذكاء الاصطناعي يكتب بعض الـSkills الداخلية أيضًا ليتكامل بشكل أفضل مع إطاري الخاص. ولجعل التقاط تدفق المعلومات أكثر استقرارًا وسرعة، عادةً أستخدم عدة Skills في نفس الوقت لالتقاط الأخبار/المعلومات لنفس الهدف (مثل أخبار Binance Square)
6️⃣ （CY）： بالنسبة إلى Binance Square، هل توجد Skills معيّنة ترغب في استخدامها لكنّها لم تكن متوفرة رسميًا حتى الآن؟
➤ （لانا（Lana））： إحدى الأشياء التي يعمل بها Binance Square بشكل جيد حاليًا هي أن المنشورات تتضمن مكونات صغيرة متنوعة (مثل وسوم/تقييمات وجهات نظر صعودية أو هبوطية، وتداولات فعلية مثل “实盘交易” وغيرها). هذا يساعدنا جدًا في الحكم الكمي على المشاعر. لكنني أتمنى أن توفر المنصة رسميًا Skills دقيقة تقوم بجمع كل أنواع الوسوم (Tag) والمواضيع ومكونات التداول الفعلي معًا في عملية التقاط واحدة (抓取)؛ فهذا سيجعل من السهل على المتداولين بناء نظام مواضيع/رأي عام معياري
7️⃣ （CY）： بعد استخدام التداول بالذكاء الاصطناعي، ما هو أكبر اختلاف تشعرون به مقارنة بالتداول يدويًا من قبل؟
➤ （لانا（Lana））： أكبر فرق هو أن بإمكان الذكاء الاصطناعي الحفاظ على الحياد. الإنسان لديه عيوب؛ “المقعد منحرف”؛ تتغير وجهات النظر مع مركزك. لكن الذكاء الاصطناعي لن يتأثر بالمركز أو بعوامل أخرى، بل يمكنه أن ينفّذ بشكل موضوعي تمامًا
8️⃣ （CY）： هل يتداول ذكاؤك الاصطناعي على مدار 24 ساعة طوال اليوم؟ وهل يرتكب أخطاء؟
➤ （لانا（Lana））： منظومتي ليست 100% أتمتة سلبية بالكامل. أعتقد أن التداول ينقسم إلى “طبقة تنفيذ” سلبية و“طبقة تفكير” ذاتية. بالنسبة للأصول التي لديها نقاط دخول/وقف خسارة واضحة، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذها تلقائيًا طوال اليوم. لكن عندما يتعلق الأمر بتحديد ما الذي يحدث في السوق، أو وضع معيار الدخول، أو التسعير بشكل ذاتي، أقضي وقتًا كبيرًا في التواصل مع الذكاء الاصطناعي بشكل فوري، وأغني قاعدة معرفته، ثم أترك له اتخاذ القرار. أحيانًا يواجه أيضًا أخطاء في الكود في طبقة الهندسة أو أعطال في الواجهات، وعندها مجرد مراجعة مع نموذج آخر (Review) غالبًا ما تُصلح المشكلة
9️⃣ （CY）： كيف خطرت لك فكرة هذه الطريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط بيانات تدفق Binance Square وربطها بقائمة/ترتيب الارتفاعات لاختيار العملات؟
➤ （لانا（Lana））： كنت دائمًا أستخرج الأصول الباردة أو أصولًا على السلسلة من خلال أخبار الشبكة (مثل المواضيع على Twitter/X). مثلًا، في يناير من هذا العام عندما كانت حركة قطاع الذكاء الاصطناعي، التقطتها من تويتر. أما مراقبة Binance Square، فذلك لأن مستخدمي هونغ كونغ في السابق كانوا يشاهدون نسخة “مخففة/مقصوصة” ولا يرون المكونات الصغيرة. لاحقًا رأيت بالصدفة على حساب صديق أن هناك كل هذه مكونات الأخبار على الـSquare، فبدأت بالبحث. وبالصدفة أيضًا، كانت هذه الفترة تصادف موجة/هذا الاتجاه السوقي؛ وكان الحظ جيدًا نسبيًا
🔟 （CY）： أكثر سؤال يشغل الجميع: خلال هذه الجولة من 100U إلى 200,000U، ما هي تركيبة المراكز الفعلية وتفاصيل العمليات؟ وكم استغرق كلٌّ من الوصول إلى 1000U وإلى 1万U؟
➤ （لانا（Lana））： في الواقع، عائداتي تأتي أساسًا من عدد قليل جدًا من الأصول (Binance Life, RAVE). أعتقد أن نجاح هذه المرة يعتمد بنسبة 90% على الحظ. أول عملية تداول صادفت شراء الرمز الذي شهد ارتفاعًا شديدًا جدًا في ذلك الوقت (وهو ذلك الأصل الذي أطلق عليه الناس اسم “SIREN”)؛ كان السعر/نقطة الدخول جيدة، ولم يصل إلى مستوى وقف الخسارة قبل أن يتم تنفيذ الصفقة. وبسبب استخدام الرافعة المالية، يتراكم رأس المال بسرعة كبيرة. في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات من فتح الصفقة في نفس يومها، وصلنا إلى 1800U، ثم حدث تراجع عميق إلى حوالي 300U، وبعد ذلك في اليوم الثالث اندفع إلى حوالي 34,000U. بعد ذلك ومع احتساب رسوم/أتعاب التمويل (funding rate) التي تم جمعها، تدريجيًا وصلنا إلى ما يقارب 200,000U
1️⃣1️⃣ （CY）： وبما أنك حققت أرباحًا بهذه الكمية، هل تخطط لأخذ الأرباح؟ وهل لهذا المال تأثير على حياتك؟
➤ （لانا（Lana））： أفكر أن أجعله يعمل باستمرار. أنا أيضًا فضولي حول إلى أي مستوى يمكنه أن يصل في النهاية. لا يوجد تغيير كبير في الحياة، لكن ما زلت متحمسًا جدًا من الداخل، لأن ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي إلى هذا الحد يفوق توقعي. في البداية لم يكن لديّ ثقة كافية؛ وإلا لما وضعت 100U فقط
1️⃣2️⃣ （CY）： كثيرون يريدون طلب نصيحتكم حول كيفية بناء هذه المنظومة من النماذج، بل وحتى يأملون أن تساعدهم في تجهيز واحدة. هل يمكن أن تشرح منطق نظامك بالتفصيل؟
➤ （لانا（Lana））： هذا في الواقع عبارة عن حزمة كاملة من “نظام تشغيل (OS)” مخصص لتداول العملات المقلدة/غير الرسمية. ليس مجرد سكربت أو استراتيجية بسيطة، بل إنه يُحاكي نصفي المخ: المخ الأيسر والمخ الأيمن، وينقسم إلى طبقة تنفيذ وطبقة تفكير. يجب أن يتعامل مع مشاعر السوق، وفي الوقت نفسه ينفّذ بدقة استراتيجية تداول صارمة. والتعامل مع مختلف أوضاع السوق في المنتصف أمر معقّد للغاية. كما أن لديه عملية للتطوير الذاتي: كل يوم أقضي وقتًا كبيرًا في محادثته، وأقوم بإطعامه مواضيع من مختلف المجموعات أو المنتديات؛ وبعد أن يستخلصها، يضع تلقائيًا العملات/الأصول المحتملة في “قائمة المراقبة”، ويتخذ قرارًا بالتداول
1️⃣3️⃣ （CY）： خلال هذه الجولة من 100U إلى 200,000U، هل قمت بعمليات يدوية؟ وبما أن تقلبات العملات الجديدة كبيرة، كيف يتعامل الذكاء الاصطناعي معها؟
➤ （لانا（Lana））： لم أقم بتداول يدوي مباشرة، لكنني كنت في مرحلة مبكرة أضع إطارًا أساسيًا لأنواع مختلفة من العملات. على سبيل المثال، بالنسبة للعملات الجديدة التي تظهر على Binance حديثًا، كثير منها يكون إما افتتاح مرتفع ثم هبوط (high开 low走) أو افتتاح مرتفع ثم استمرار الارتفاع (high开 high走) وبحركة تقلب شديدة للغاية. إذا استخدمنا استراتيجية وقف خسارة صارمة قديمة، فسيتم ضرب وقف الخسارة باستمرار. لذلك بالنسبة للعملات الجديدة، قمت بتحديد الاستراتيجية التالية: توسيع نطاق وقف الخسارة بالكامل، وتحمل تقلبات بينية، والبحث عن اتجاه أكثر استقرارًا
1️⃣4️⃣ （CY）： هل جني الأرباح يتم تحديده أيضًا بواسطة الذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسه؟ كثير من المشاهدين فضوليون: عندما تواجهون هبوطًا حادًا وغسْل مراكز (تذبذب عنيف لتنظيف المتداولين)، كيف يستطيع ذكاؤكم الاصطناعي أن يتمسك بهذه المدة الطويلة؟
➤ （لانا（Lana））： نعم، لقد صممت جني الأرباح بشكل خاص. عندما يحقق الجميع أرباحًا ويريدون البيع، ولأتمكن من الإمساك بالأصول التي يمكن أن تنطلق أكثر، لا أضع وقف جني أرباح جامد بناءً على سعر ثابت. بدلًا من ذلك، أستخدم “مهمة Cron” (جدولة زمنية). كل 15 دقيقة، يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة مسح الأصول المحتفظ بها، ويحلل بناءً على السعر الحالي، والتكلفة، وبيانات العقود. إذا اعتقد أن احتمال استمرار الارتفاع أكبر من احتمال الانخفاض، فلن يهتم ويكمل الاحتفاظ. وإذا كان احتمال الانخفاض أكبر من احتمال الصعود، فقط عندها سيقوم بجني الأرباح. وإذا قرر جني الأرباح وكان مضاعف ربح هذا الأصل مرتفعًا نسبيًا، فسوف يفعّل النظام وضع “جني أرباح معياري على دفعات” — حيث يبيع فقط من 1% إلى 5% في كل مرة — وبذلك نجعل منحنى البيع أفضل، ونحاول قدر الإمكان أن “تركض” الأرباح إلى مستوى أعلى
1️⃣5️⃣ （CY）： بما أن التداول بالذكاء الاصطناعي قوي جدًا، هل سيصبح المتداولون العاديون عاطلين عن العمل بالكامل في المستقبل؟ وما نصيحتك للناس العاديين الذين يريدون بناء نماذج ذكاء اصطناعي؟
➤ （لانا（Lana））： من الصعب جدًا أن يتم استبدال المتداولين بالكامل. لأن لا توجد أي مجموعة من الاستراتيجيات يمكنها التكيّف مع كل بيئات السوق؛ قد تكون استراتيجية فعّالة في الشهر الماضي ثم تفشل في الشهر التالي. لذلك دائمًا نحتاج البشر لتعديل الـPrompt والاتجاه. المتداولون المحترفون يعرفون بنية السوق، وفي هذا الجانب لديهم ميزة أكبر. نصيحتي للناس العاديين هي: ابدأ من الصفر، وبناءً على فهمك لتداولك، قم أولًا بأدوات صغيرة ومنتجات صغيرة غير مفيدة مع الذكاء الاصطناعي، ثم استكشف تدريجيًا حدود قدرات الذكاء الاصطناعي؛ وفي الوقت نفسه اقرأ معلومات من منصات متعددة لبناء استراتيجيات مختلفة
1️⃣6️⃣ （CY）： تعتمد هذه المنظومة من التداول بالذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على العقود. هل يمكن استخدامه على السلسلة (on-chain) في المستقبل؟ وكيف تحصل على بيانات التدريب؟
➤ （لانا（Lana））： في البداية كان نظامي مخصصًا للتداول على السلسلة، مع الاستفادة من الأخبار الشائعة على تويتر. لكن اكتشفت أنني أخسر بسرعة كبيرة. لأن حجم سوق السلسلة صغير، ويتأثر كثيرًا بالتلاعب البشري، ومن الصعب على الذكاء الاصطناعي أن يحكم. لاحقًا وجدت أن هناك فرصًا كبيرة في بورصات العقود لامركزية (مثل Hyperliquid). قمت بتخزين جميع البيانات الشاملة لـHyperliquid منذ إطلاقه وحتى الآن كبيانات تدريب أساسية مبكرة للذكاء الاصطناعي. قمت أيضًا بإحصاء وتحليل عكسي دقيقين لعناوين “الأموال الذكية” التي كانت ناجحة لفترة طويلة، ورأس مالها صغير لكن نسبة نجاحها عالية جدًا وأرباحها مستقرة (هم عادة يعملون في اتجاه واحد ولا يقومون بتبديل متكرر بين شراء وبيع/مراكز طويلة وقصيرة)، ثم قدمت سلوكهم للذكاء الاصطناعي ليتعلم
1️⃣7️⃣ （سؤال من الجمهور）： لقد ذكرتم أنكم تستخدمون نموذج Claude 4.6 بشكل أساسي. وعندما تواجهون إغلاق حساب أو مشاكل KYC إجباري، كيف تتعاملون مع ذلك؟ وهل توجد نماذج أخرى بديلة؟
➤ （لانا（Lana））： مشكلة إغلاق Claude صعبة جدًا فعلًا ومزعجة. طريقتي في التعامل هي: نشر جميع البيانات وتسجيل طبقة التنفيذ على التخزين المحلي. نموذج اللغة الكبير يقوم فقط بنداءات على السحابة. بهذه الطريقة، حتى لو تم إغلاق الحساب، يمكنني باستخدام حساب جديد قراءة كل العمليات/المراحل السابقة بسرعة دون التأثير على سير العمل. حاليًا، أثناء تصميم الإطار العام، لم أجد طريقة يمكنها استبدال نموذج Claude 4.6 بشكل جيد
1️⃣8️⃣ （سؤال من الجمهور）： كم عدد الـToken الذي استهلكتموه حتى الآن باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل يتم تشغيله بشكل تلقائي بالكامل؟
➤ （لانا（Lana））： في المرحلة المبكرة كان توصيل API مكلفًا نسبيًا، فحرق بضع آلاف من الدولارات. لاحقًا اكتشفت أن نموذج الاشتراك أرخص. حاليًا أفعّل اشتراكات على Codex وClaude في نفس الوقت؛ المجموع شهريًا حوالي 300 إلى 400 دولار. من ناحية درجة الأتمتة: إذا احتاج الأمر إلى نشر منشورات مع لقطات شاشة، بسبب حاجتي لإرسال لقطات له، لذلك لا يمكن الوصول إلا إلى 90% أتمتة؛ لكن تنفيذ الصفقات نفسها هو 100% تلقائي. ومع ذلك، إذا تم إدخال عملة جديدة ولم يتم تفعيل الشروط المحددة مسبقًا، سأقوم أيضًا من خلال الحوار بتوجيهه يدويًا/بالتفاعل ليبحث ثم إدخال الأصل في مجموعة الأصول (pool)، كما يقوم النظام ببعض المعالجة الهندسية للتعامل مع حالات مثل انقطاع الاتصال
إليك ما شاركه الأخ棍哥（Lana）@拉哪 حول كامل عملية التداول بالذكاء الاصطناعي؛ شاهدت شريط إعادة التشغيل مرتين وجمعت المواد، والنسخة كاملة دون حذف