إذا كنت تخطط للاستثمار في عالم العملات الرقمية، يرجى تخصيص بضع دقائق لقراءة إجابتي هذه بالكامل، لأن ذلك قد ينقذك ويُنقذ عائلتك.
آلاف العائلات السعيدة انتهى بها الأمر إلى التشتت والضياع بسبب السعي وراء حلم بعيد المنال بالثراء في عالم العملات الرقمية.
أعتقد أنه إذا كنت أريد حقًا الاستمرار في عالم التداول، يجب أن أتعلم بعمق، بالإضافة إلى فهم الأساسيات، يجب أن أبحث في تحليل الأخبار وأيضًا في المؤشرات الفنية.
إذا لم تقم بإجراء بحث عميق وتخطيط منطقي لإدارة محفظتك، فإن الأموال ستتآكل في النهاية. في النهاية، كمستثمر مبتدئ بلا أساس، ستدخل السوق فرحًا، لكن ستغادرها خائب الأمل.
بعض المؤشرات الفنية الشهيرة استمر تداولها عبر الزمن لسبب وجيه. مثل إشارات التباعد في MACD، وإشارات التشبع الشرائي والبيعي في KDJ، وإشارات الدعم والمقاومة Q وغيرها. ورغم أنها لا تضمن الربح دائمًا، فإنها تمكّنك من التحليل الكمي ضمن نموذج أكثر نضجًا، وبالتالي تمنح المستثمر اتجاهًا أساسيًا.
في عالم العملات الرقمية، من بضعة آلاف إلى رأس مال 100W، لا يوجد إلا طريق واحد، وهو التدوير في المركز.
عندما يكون لديك رأس مال قدره 100W، ستشعر أن حياتك كلها أصبحت مختلفة؛ حتى لو لم تستخدم الرافعة المالية، فإن صعودًا بنسبة 20% في السوق الفوري يعني 20W، و20W أصلًا هي سقف دخل سنوي لغالبية الناس.
وفوق ذلك، عندما تستطيع أن تتحول من بضعة عشرات الآلاف إلى 100W، ستبدأ بفهم بعض طرق ومنطق كسب المال الكبير، وعندها يهدأ ذهنك كثيرًا، وبعدها يصبح الأمر مجرد نسخ ولصق.
لا تتحدث دائمًا عن الملايين والمليارات؛ يجب أن تنطلق من وضعك الحقيقي. كثرة التباهي لا تُشعر إلا المتفاخر بالراحة. التداول يحتاج إلى القدرة على تمييز حجم الفرص: لا يمكنك أن تبقى خفيف المركز دائمًا ولا أن تبقى ثقيل المركز دائمًا. في الأيام العادية جرّب بمركز صغير، وعندما تأتي الفرصة الكبيرة أخرج المدفع الإيطالي اللعين.
مثلًا التدوير في المركز؛ هذا لا يُنفَّذ إلا عند قدوم فرصة كبيرة. لا يمكنك أن تدور دائمًا، وإن فاتتك الفرصة فلا بأس، لأنك طوال حياتك تحتاج فقط إلى النجاح في التدوير ثلاث أو أربع مرات كي تنتقل من الصفر إلى عشرات الملايين، وهذا يكفي ليصعد الشخص العادي إلى طبقة الأثرياء.
أولًا يجب أن نعرف في أي الحالات يكون التدوير في المركز مناسبًا:
حاليًا، لا توجد إلا الحالات الثلاث التالية المناسبة للتدوير في المركز:
1►تحديد الاتجاه بعد وصول التذبذب طويل الأمد إلى أدنى مستوى جديد
2►شراء القاع بعد هبوط قوي أعقب ارتفاعًا كبيرًا في السوق الصاعدة
3►اختراق مستوى مقاومة/دعم مهم على مستوى الأسبوع
بشكل عام، لا تكون فرص النجاح كبيرة إلا في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، أما باقي الفرص فيجب التخلي عنها.
الرأي الشائع:
لنعرّف “التدوير في المركز” على النحو التالي: في السوق الاتجاهي، بعد تحقيق أرباح كبيرة باستخدام الرافعة المالية، وبسبب الانخفاض السلبي في إجمالي الرافعة، ولتحقيق تأثير الأرباح المركبة، تتم زيادة حجم المركز الاتجاهي في الوقت المناسب. وتُسمّى هذه العملية بزيادة المركز أثناء التدوير.
فيما يلي طرق تنفيذ التدوير في المركز:
إضافة إلى الربح العائم: بعد تحقيق أرباح عائمة، يمكن التفكير في زيادة المركز الشرائي. لكن قبل الزيادة يجب التأكد من أن متوسط تكلفة الاحتفاظ قد انخفض، وبذلك نخفض خطر الخسارة. هذا لا يعني أن نزيد عشوائيًا بمجرد وجود ربح، بل يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب.
المركز الأساسي + التداول المتأرجح مع التدوير: تقسيم الأموال إلى عدة أجزاء، مع ترك جزء من المركز الأساسي دون تغيير، واستخدام الجزء الآخر في عمليات البيع المرتفع والشراء المنخفض. ويمكن اختيار النسبة وفقًا لتفضيل المخاطرة وحجم رأس المال. مثلًا، يمكن استخدام نصف المركز للتدوير مع التداول المتأرجح، أو 30% مركز أساسي مع تداول متأرجح، أو 70% مركز أساسي مع تداول متأرجح. هذه الطريقة يمكن أن تخفض تكلفة الاحتفاظ بالمركز وتزيد العائد.
أما كلمة “الوقت المناسب” في التعريف، فأرى أن لها حالتين رئيسيتين:
1. زيادة المركز عند اختراق انكماشي داخل الاتجاه، ثم بعد الاختراق وركوب الموجة الصاعدة الرئيسية يتم تقليل الجزء المضاف بسرعة.
2. زيادة مركز الاتجاه في حركة التصحيح ضمن الاتجاه، مثل الشراء على التصحيح عند المتوسطات المتحركة مع الشراء على دفعات.
توجد عدة طرق عملية للتدوير في المركز، وأكثرها شيوعًا هو تحقيق ذلك عبر تعديل حجم المركز. يمكن للمتداول أن يخفف أو يزيد عدد الوحدات المفتوحة تدريجيًا وفقًا لتغيرات السوق، بهدف تحقيق الربح. كما يمكنه استخدام أدوات تداول مثل الرافعة المالية لتعظيم العائد، لكن ذلك يزيد أيضًا من المخاطر.
بعض النقاط التي ينبغي الانتباه لها في التدوير في المركز:
1. الصبر الكافي، فأرباح التدوير في المركز ضخمة جدًا؛ وما دمت تستطيع النجاح في التدوير بضع مرات فقط، يمكنك على الأقل أن تربح عشرات الملايين أو مئات الملايين، لذلك لا ينبغي أن تدور بخفة، بل ابحث عن فرص عالية اليقين ومضمونة تقريبًا؛
2. ما هي الفرصة المضمونة تقريبًا؟ هي تلك الحالة التي ينهار فيها السعر بشدة، ثم يبدأ في التذبذب أفقيًا، ثم ينطلق فجأة إلى الأعلى. في مثل هذه الأوقات، قد يكون الاتجاه على وشك الانعكاس، وعليك أن تركب القطار سريعًا وألا تفوّت الفرصة. نسخة 10%-100%
1⃣ في هذا السوق لا يستطيع سوى 10% من الناس جني المال، لأنها ببساطة لعبة صفرية؛
2⃣ الأموال التي يمكنك كسبها لا تظهر إلا خلال 20% من وقت السوق الصاعد، أما باقي الوقت فيُقصي أولئك الذين لا يملكون منطقًا استثماريًا ولا صبرًا؛
3⃣ يجب أن تحافظ دائمًا على ذهنية تتحمل تراجعًا بنسبة 30%-50% كي تصل إلى النهاية بابتسامة، وإلا فستتحول التجربة إلى عذاب لك؛
4⃣ 40% من الهواة قد ينتهون من البداية، فثقوب هذا السوق أكثر مما تتخيل؛
5⃣ على الأقل 50% من الناس في هذا السوق سيختارون تداول العقود، ومعظمهم سينتهي بهم الأمر إلى لا شيء ويخسرون كل شيء؛ تذكّر أن العقود هي قمار؛
6⃣ في الاتجاه الصاعد، 60% من المتعاملين في السوق الفوري يربحون بدرجات متفاوتة، والناجح الحقيقي هو من يستطيع الصمود طوال دورة السوق الصاعدة؛
7⃣ يُتوقع أن 70% من الناس يواصلون الشحن دون أن يحققوا أي ربح، وعالم العملات الرقمية أكثر قسوة بكثير مما تتخيل؛
8⃣ 80% من الناس لا يستطيعون العودة إلى ما كانوا عليه بسبب تأثير الثروة في هذه الدائرة، ويُفتنون بها كما يُفتن المرء بالمخدرات؛
9⃣ 90% من الناس في النهاية ليسوا سوى عابرين في هذا السوق، لكن كل واحد يعتقد أنه المختار من السماء؛
وأخيرًا #BTC سيصل بنسبة 100% إلى 100W دولار، واحتفظ دائمًا بهذا الإيمان.
3. التدوير في المراكز الشرائية فقط؛
4. إن تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة أمر بالغ الأهمية.
البيع على المكشوف مع التدوير في المركز استراتيجية عالية المخاطر، وقد تؤدي تقلبات السوق إلى خسائر كبيرة. عند دخول الصفقة، ينبغي أن نحدد نقطة وقف خسارة معقولة، وإذا تحرك السوق بعكس التوقعات فعلينا الخروج فورًا للحد من الخسائر. ومن المهم أيضًا تحديد نقطة جني ربح مناسبة لحماية الأرباح. وبذلك نضمن الحصول على ربح كافٍ قبل انقلاب السوق.
5. إن الإدارة المعقولة للأموال هي أيضًا مفتاح الربح المستقر.
عند القيام بعملية البيع على المكشوف مع التدوير في المركز، يجب أن نوزع الأموال بشكل معقول، وألا نضع كل الأموال في صفقة واحدة. إن تنويع الاستثمار يمكن أن يقلل المخاطر ويزيد الاستقرار العام. كما ينبغي أن نلتزم بمبادئ إدارة المخاطر وألا نسيء استخدام الرافعة المالية حتى لا نسبب خسائر أكبر.
6. إن متابعة تحركات السوق في الوقت المناسب هي أيضًا مفتاح الربح.
تتغير حركة السوق في كل لحظة، لذا ينبغي أن نحافظ على حساسية تجاهه وأن نعدّل استراتيجياتنا في الوقت المناسب. إن التعرف المبكر على المؤشرات الفنية وأدوات التداول وتعلمها يمكن أن يساعدنا على تحليل اتجاه السوق بشكل أفضل ورفع دقة التوقعات.
يمكن أن يكون البيع على المكشوف مع التدوير في سوق العملات المشفرة استراتيجية لتحقيق الأرباح، لكن يجب تنفيذها بحذر. من خلال التنبؤ الدقيق باتجاه السوق، وتحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة، والإدارة المعقولة للأموال، ومتابعة تحركات السوق في الوقت المناسب، يمكننا تحقيق أرباح مستقرة في السوق.
وبالطبع إذا كانت ETH مثل هذه العملات المشفرة، فيمكن أيضًا تجربة أسلوب التدوير القسري للمركز، عبر الرهن أو الإقراض أو ضخ الأموال في مجمعات السيولة، للحصول على عوائد أكثر أمانًا. كما ينبغي تحليل كل عملة على حدة لتجنب بعض مشكلات السيولة.
مخاطر التدوير في المركز
سأتحدث عن استراتيجية التدوير في المركز؛ كثيرون يظنون أن فيها مخاطر، لكن يمكنني أن أقول لك إن المخاطر فيها منخفضة جدًا، وأقل بكثير من منطق فتح صفقات العقود الذي تستخدمه.
إذا كان لديك فقط 5W، فكيف تبدأ بها؟ أولًا يجب أن يكون هذا الـ5W من أرباحك؛ إذا كنت ما زلت خاسرًا، فلا حاجة للمتابعة.
إذا فتحت صفقة على البيتكوين عند 1W، وكانت الرافعة 10x، وباستخدام نمط الهامش المعزول، ولم تفتح سوى 10% من المركز، أي وضعت فقط 5K كضمان، فهذا في الواقع يعادل رافعة 1x. وإذا كان وقف الخسارة عند نقطتين، فإنك إذا توقفت ستخسر 2% فقط، 2% فقط؟ أي 1000 يوان. كيف يفلس الناس أصلًا؟ وحتى إذا تمت تصفيتك، أليس أقصى ما ستخسره هو 5K؟ كيف يمكن أن تخسر كل شيء؟
إذا أصبت وكان البيتكوين قد صعد إلى 1.1W، ثم واصلت فتح 10% من إجمالي رأس المال، مع وقف خسارة 2% أيضًا، فإذا تم ضرب الوقف فستظل رابحًا 8%، فأين الخطر؟ أليست المخاطر كبيرة كما يقال؟ وهكذا دواليك....
إذا ارتفع البيتكوين إلى 1.5W وأضفتَ إلى مركزك بسلاسة، ففي هذه الموجة التي تبلغ 50% ينبغي أن تستطيع ربح حوالي 20W، واغتنام موجتين كهاتين يساوي تقريبًا 100W.
لا يوجد أصلًا شيء اسمه الربح المركب؛ فـ100 ضعف تأتي من ربح مضاعف 10x مرتين، أو 5x ثلاث مرات، أو 3x أربع مرات، وليس من 10% أو 20% شهريًا أو يوميًا بشكل مركب، فهذا هراء.
هذا المحتوى لا يحتوي فقط على منطق التنفيذ، بل يحمل أيضًا جوهر عقلية التداول الداخلية: إدارة المراكز. ما دمت تفهم إدارة المراكز، فلن تتمكن من خسارة كل شيء.
هذا مجرد مثال، والمعنى العام هكذا، أما التفاصيل الدقيقة فما زالت تحتاج إلى مزيد من التفكير.
فكرة التدوير في المركز بحد ذاتها ليست خطرة؛ بل إنها، إلى جانب كونها بلا خطورة، تُعدّ من أكثر الأفكار صحة في تداول العقود. الخطر الحقيقي هو الرافعة المالية. يمكنك التدوير برافعة 10x، وكذلك برافعة 1x، وأنا عادة أستخدم 2x أو 3x؛ فإذا اصطدتَ موجتين، أليست العوائد أيضًا بعشرات المرات؟ وحتى إن لم يكن، يمكنك استخدام 0.xx، فما علاقة ذلك بالتدوير في المركز؟ المشكلة أصلًا هي اختيارك أنت للرافعة، وأنا لم أقل قط أن تستخدم رافعة عالية.
وأنا أؤكد دائمًا أن عالم العملات الرقمية لا ينبغي أن تستثمر فيه إلا خمس أموالك، وأن تستخدم فقط عُشر أموال السوق الفوري في العقود الآجلة؛ في هذه الحالة لا تتجاوز أموال العقود 2% من إجمالي رأس مالك، كما أن العقود تستخدم فقط رافعة بمقدار 2x أو 3x، وتلعب فقط بالبيتكوين. يمكن القول إن الخطر خُفِّض إلى أدنى حد.
إذا فقدتَ 2W من أصل 100W، هل ستحزن؟
الاعتماد الدائم على الرافعة لا معنى له. كثيرون يقولون إن مخاطر التدوير كبيرة، وإن أي ربح هو مجرد حظ. أنا لا أقول هذا لأقنعك، فإقناع الآخرين بلا معنى؛ أنا فقط آمل أن أجد أشخاصًا لديهم نفس فلسفة التداول لنلعب معًا.
لكن حتى الآن لا توجد آلية فرز، لذا تظهر دائمًا أصوات مزعجة تعيق تقبّل من يريدون القراءة.
إدارة الأموال
التداول ليس كله مخاطرة؛ يمكن حل المخاطر بإدارة الأموال. مثلًا أنا لديّ 20W دولار في حساب العقود، وحساب السوق الفوري يتراوح بين 30W دولار و100W+ دولار بحسب الفرص: إذا كانت الفرصة كبيرة أضع أكثر، وإذا لم تكن هناك فرصة أضع أقل.
إذا كنت محظوظًا، يمكنك أن تربح أكثر من عشرة ملايين رنمينبي في سنة واحدة، وهذا أكثر من كافٍ. وإذا لم يحالفك الحظ، ففي أسوأ الأحوال قد تُصفّى حسابات العقود، ولا مشكلة، فمكاسب السوق الفوري يمكن أن تعوض خسائر تصفية العقود، وبعد التعويض يمكنك الدخول من جديد. أليس من الممكن أصلًا ألا يكسب السوق الفوري يوانًا واحدًا طوال السنة؟ لستُ سيئًا إلى هذا الحد بعد.
يمكن ألا تربح، لكن لا يجوز أن تخسر، لذلك لم أُصفَّ في التصفية منذ مدة طويلة، وفي العقود الآجلة أيضًا غالبًا ما أسحب ربع الربح أو خمسه وأحتفظ به بشكل منفصل، وحتى إذا تمت تصفيتي يبقى جزء من الأرباح محفوظًا.
كشخص عادي، نصيحتي لك أن تستخدم عُشر رأس مال السوق الفوري للتداول في العقود الآجلة؛ مثلًا إذا كان لديك 30W فاستعمل 3W فقط للتجربة. وإذا انكشف الأمر فادفع أرباح السوق الفوري إلى الداخل، وبعد أن تتعرض للتصفية عشر مرات أو ثماني مرات ستتمكن على الأرجح من فهم بعض المسارات الداخلية. وإن لم تفهم بعد، فاترك هذا المجال، فهو لا يناسبك.
▼كيف تكبّر رأس المال الصغير
كثير من الناس لديهم مفاهيم خاطئة كثيرة حول التداول. مثلًا، يظنون أن رأس المال الصغير يجب أن يُستخدم في التداول القصير كي يتضخم، وهذا خطأ كامل. هذا التفكير كله محاولة لاستبدال الوقت بالمساحة، والسعي إلى الثراء بين ليلة وضحاها؛ رأس المال الصغير يجب أن يُستخدم أكثر في المدى المتوسط والطويل حتى يكبر.
هل ورقة واحدة رقيقة بما يكفي؟ إذا طُويت ورقة واحدة 27 مرة، تصبح بسماكة 13 كيلومترًا، وإذا استمررنا في الطي حتى 37 مرة، فلن تكون الأرض أسمك منها. وإذا طُويت 105 مرات، فلن يتسع لها الكون كله.
إذا كان لديك 3W كرأس مال، فعليك أن تفكر كيف تضاعفه ثلاث مرات دفعة واحدة، ثم تضاعفه ثلاث مرات مرة أخرى... وهكذا يصبح لديك أربعون أو خمسون ألفًا. لا أن تفكر اليوم في ربح 10% وغدًا 20%... فهذا سيقضي عليك في النهاية.
أعتقد أن كثيرًا من الإخوة مرّوا بدرجة أو بأخرى بتجربة الشراء بكامل المركز ثم الوقوع في الحبس، بينما ترتفع السوق بقوة ولا علاقة لهم بذلك، وعندها يصعب عليهم البيع بخسارة، ويمكن تجنب هذه الأمور عبر إدارة المراكز.
لن أطيل الكلام، فلننتقل مباشرة إلى الزبدة:
نصيحتي الحالية بشأن إدارة المراكز هي:
مثلًا إذا خصصت 3万U لتداول العقود
ونصيحتي هي تقسيمه إلى 3 أجزاء، كل جزء 1万U.
في كل مرة تفتح فيها صفقة، استخدم جزءًا واحدًا من الأجزاء لفتحها، بمبلغ ثابت قدره 1万U،
لا تتجاوز الرافعة 10x للبيتكوين، ولا تتجاوز 5x للألتكوين.
إذا خسرت المال
مثلًا إذا خسرت 1000U، فتقوم بتعويضها من الخارج بإضافة 1000U
إذا ربحت 1000U، فاسحب الـ1000U هذه.
للتأكد من أن الفترة الأخيرة
في كل مرة تفتح فيها صفقة يمكنك ضمان أن يكون الحجم ثابتًا عند 1万U.
حتى تربح 6万U بهذه الطريقة من 3万U لديك
ارفع حجم كل جزء من مركزك إلى 2万U
القيام بذلك بهذه الطريقة. والفائدة هي:
النقطة الأولى: توزيع المراكز + رافعة منخفضة، لتجنب اختراقات المنصة المفاجئة التي قد تؤدي إلى خسارة كامل رأس المال.
النقطة الثانية: تجنب مشكلة الانفعال أو التهور. إذا انفعلت يومًا وخسرت كل شيء، فسيكون الحد الأقصى هو خسارة ثلث واحد فقط، والباقي سيمنحك فرصة للتعويض.
النقطة الثالثة: حافظ على مركز ثابت، سواء كنت في خسارة أو ربح، فهذا يساعدك على الحفاظ على ذهنية متوازنة وهادئة نسبيًا.
عادتي عند فتح الصفقة هي أن أُدخلها بكامل الحجم دفعة واحدة.
مثلًا: جزء واحد = 1万U، وفي موجة واحدة لعملة واحدة، تكون صفقة واحدة كاملة وبحجم كامل.
التحميل الكامل يعني أن رأس المال هو ثلث أموال التوزيع، للألتكوين برافعة 5x وللبيتكوين 10x، هكذا تتم عمليات الدخول والخروج بكامل المركز.
هكذا أدخل، لأنني عمومًا أكون دقيقًا جدًا في تقديري لنقاط الدخول.
إذا كنت تضع وقف خسارة على كل صفقة، ومع رافعة منخفضة، فمن المستحيل أن تتم تصفيتك.
منطقي هو ألا أنظر إلى أي مؤشر، بل أركز فقط على ربح أو خسارة المركز
مثلًا إذا كان إجمالي حجمي يربح X% فأضيف جزءًا إلى المركز، وإذا خسر الإجمالي Y% فأنا أستخدم وقف الخسارة بالكامل أو أخرج.
كل العمليات تتعلق فقط بربح أو خسارة مركزي، أما الشموع فهي فقط لتحديد اتجاه دخولي الأولي.
أما تلك المؤشرات، فوظيفتها الأصلية كانت إظهار حالة الربح والخسارة للمراكز التي ابتكرت هذه المؤشرات.
في الحقيقة، هذا الأسلوب الذي أستخدمه هو في جوهره نوع من المؤشر غير الملموس، وهو خاص بالمعلم الأول ليفرمور، ولا أخبر به الناس عادةً.
لقد أعطيتكم الآن كتاب الفنون القتالية السرّي، أما هل ستصبحون مشهورين في هذا العالم أم لا فذلك يعود إليكم.
يجب عليكم حفظ الطريقة جيدًا وإعادة قراءتها عدة مرات. إذا وجدتَها مفيدة، يمكنك مشاركتها مع مزيد من المتداولين بالعملات الرقمية من حولك. تابعني لتتعلم المزيد من زبدة عالم الكريبتو. لقد ابتللتُ بالمطر، وسأكون مظلة للمضاربين الضعفاء! تابع آكسون، ولنمشِ معًا في طريق عالم العملات الرقمية!