لا تقل أن كسب المال في عالم العملات الرقمية صعبًا، فأنا المثال الحي على ذلك.
في ذلك الوقت كنت مدينًا بمبلغ 120000، ولم يكن لدي حتى القوة للقيام بأي شيء. لكن خلال 58 يومًا فقط، تمكنت بصعوبة من رفع رصيدي إلى 860000، والآن أستطيع سحب الأموال يوميًا كما لو كنت أطلب وجبة خارجية.
على مدى أكثر من 10 سنوات من تداول العملات، تلخيص مسيرتي المالية كالتالي:
استغرق الوصول إلى المليون الأول أطول وقت، وكان الأكثر صعوبة، حيث تم إعادة تشكيل نظام التداول وتحسينه، واستغرق ذلك عامًا ونصف.
استغرق الأمر ثلاثة أشهر للوصول إلى المليون الثاني
استغرق الأمر 40 يومًا للوصول إلى المليون الثالث
استغرق الأمر 5 أيام فقط للوصول إلى المليون الرابع
تم كسب 75% من الأموال في فترة ستة أشهر.
لماذا تدخل السوق:
إذا كنت ترغب في تغيير مصيرك، يجب أن تجرب عالم العملات، فإذا لم تتمكن من تحقيق الثروة هنا، فلن يكون هناك فرصة للناس العاديين طوال حياتهم.
أعرف شخصًا قديمًا، دخل عالم العملات بمبلغ 100,000 يوان، والآن تبلغ قيمته السوقية 42 مليون. قال لي شيئًا جعلني أشعر بالإلهام. قال: "سوق العملات هو سوق جماعي، عليك فقط التحكم في مشاعرك، فهذا السوق هو آلة سحب النقود!"
في عالم العملات، تعتبر استراتيجيات التداول هي "سلاحك السري". هذه القواعد هي خلاصة التجربة العملية، احفظها بسرعة!
1، قسم الدخول: جرب السوق، استعد للبدء؛ ادخل السوق بخطى ثابتة، ورفض الاندفاع.
2، قسم التماسك: تماسك في القاع، وقت الشراء؛ تماسك عند القمة، قم بالبيع بثقة.
3، قسم التقلبات: قم بالبيع عندما ترتفع الأسعار، وادخل بسرعة عندما تنخفض؛ راقب السوق أثناء التماسك، قلل من التداول. التماسك يعني أن الأسعار قد تتراجع، احتفظ بالعملات، قد يحدث ارتفاع في أي لحظة؛ عند الارتفاع السريع، كن حذرًا من الانخفاض المفاجئ، وكن مستعدًا لجني الأرباح؛ وعند الانخفاض التدريجي، هذه هي اللحظة المناسبة لزيادة الموقف.
4، قسم توقيت الشراء والبيع: لا تشتري عند الارتفاع، ولا تبيع عند الانخفاض؛ لا تقفز عند الانخفاض، ولا تشتري؛ إذا كان السوق متماسكًا، لا تتداول. اشترِ عند الشمعة السلبية، وبيع عند الشمعة الإيجابية، يجب أن تتبع الاتجاه المعاكس لتبرز. اشترِ عند الانخفاض الكبير في الصباح، وبيع عند الارتفاع الكبير في الصباح؛ لا تتبع ارتفاعًا كبيرًا في فترة بعد الظهر، ولا تشتري عند الانخفاض الكبير في فترة بعد الظهر؛ لا تقم ببيع أي شيء عند الانخفاض الكبير في الصباح، إذا لم يكن هناك ارتفاع أو انخفاض، خذ استراحة؛ إذا كان لديك موقف متجمد، استمر في زيادة الموقف للحفاظ على رأس المال، والابتعاد عن الطمع المفرط.
5، قسم الوعي بالمخاطر: البحيرات الساكنة قد تثير موجات عالية، وقد تكون هناك أمواج كبيرة لاحقًا؛ بعد الارتفاع الكبير، يجب أن يكون هناك تصحيح، حيث قد تستمر الشموع لعدة أيام في تشكيل مثلث. في الاتجاه الصعودي، راقب مستويات الدعم، وفي الاتجاه الهبوطي، راقب مستويات المقاومة. التداول بكامل الصندوق هو خط أحمر، والتشبث برأيك ليس خيارًا؛ عند مواجهة عدم الاستقرار، يجب أن تعرف متى تتوقف، واغتنم الفرص للدخول والخروج.
تداول العملات هو في الواقع تداول النفس، والجشع والخوف هما العدو؛ كن حذرًا عند الشراء والبيع، وابق هادئًا.
بجانب القواعد، قمت أيضًا بتجميع بعض الطرق المفيدة جدًا للتداول، سواء كنت مبتدئًا أو لاعبًا محترفًا، يمكنك الاستفادة منها.
في عالم العملات، تحقيق الحرية المالية، والانتقال الطبقي، قد أجمع عشرة نصائح للتداول، إذا فهمت واحدة منها، يمكنك أيضًا تحقيق أرباح ثابتة، تستحق التعلم مرارًا وتكرارًا:
1، التداول الثنائي: مناسب للسوق الصاعد، والسوق الهابط. التداول الثنائي هو الطريقة الأكثر شيوعًا التي تتبعها منصة GGtrade في عالم العملات، حيث يمكنك التداول وفقًا لتوجه السوق، يمكنك الشراء أو البيع، وعند اقتراب نهاية العام، أطلقت منصة GGtrade مجموعة من العروض الخاصة، مثل رفع معدل العائد على الاستثمار بنسبة 20%، مما يعد خبرًا سارًا للمتداولين.
2، طريقة تجميع العملات: مناسبة للسوق الصاعد والسوق الهابط. طريقة التجميع هي الطريقة الأكثر بساطة والأكثر صعوبة في نفس الوقت. الأسهل لأنها تعني شراء عملة معينة أو عدة عملات ثم الاحتفاظ بها لمدة نصف عام أو أكثر دون إجراء أي عمليات. بشكل أساسي، الحد الأدنى للعائد سيكون عشرة أضعاف. لكن المبتدئين يميلون إلى رؤية الأرباح العالية، أو عندما يرون أن سعر العملة قد انخفض إلى النصف، يفكرون في التبديل أو الخروج، مما يجعل الكثير من الناس يجدون صعوبة في الالتزام لأكثر من شهر دون إجراء أي عمليات، لذا لا تتحدث عن عام. لذلك، هي أيضًا الأكثر صعوبة.
3، طريقة الشراء عند الانخفاض: مناسبة فقط للسوق الصاعد. استخدم جزءًا من الأموال المتاحة، يفضل ألا يتجاوز خمس أموال. هذه الطريقة مناسبة للأصول التي تتراوح قيمتها بين 20-100، لأنها على الأقل لن تظل متجمدة لفترة طويلة. على سبيل المثال، إذا اشتريت العملة الأولى، وعندما ترتفع بنسبة 50% أو أكثر، يمكنك تغييرها إلى العملة التالية التي تنخفض بشكل كبير، وهكذا. إذا تم تصفية العملة الأولى، فاستمر في الانتظار، ستتمكن بالتأكيد من استردادها في السوق الصاعد. بشرط أن لا تكون العملة سيئة للغاية، فإن هذه الطريقة ليست سهلة التحكم، ويتعين على المبتدئين توخي الحذر.
4، طريقة الساعة الرملية: مناسبة للسوق الصاعد. في السوق الصاعد، عادةً ما ترتفع أي عملة، ورأس المال هو مثل ساعة رملية عملاقة تتسرب ببطء إلى كل عملة، بدءًا من العملات الكبيرة. هناك قاعدة واضحة لنمو أسعار العملات، وهي أن العملات الرئيسية ترتفع أولاً، مثل BTC وETH وDASH وETC، ثم تبدأ العملات الرئيسية في الارتفاع، مثل LTC وXMR وEOS وNEO وQTUM، وبعد ذلك تأتي العملات الصغيرة التي لم ترتفع بعد، مثل RDN وXRP وZEC، وما إلى ذلك، ثم تبدأ جميع العملات الصغيرة في الارتفاع بالتناوب. ولكن إذا ارتفعت البيتكوين، يمكنك اختيار المستوى التالي، وهو عملة لم ترتفع بعد، ثم تبدأ في بناء الموقف.
5، طريقة هرم القاع: مناسبة للتنبؤ بحدوث انهيار كبير. طريقة القاع: قم بتعيين أوامر شراء بنسبة 80% من سعر العملة لشراء 10% من الموقف، ثم قم بتعيين أوامر شراء بنسبة 70% من سعر العملة لشراء 20% من الموقف، ثم 60% لشراء 30%، ثم 50% لشراء 40%.
6، طريقة المتوسط المتحرك: تحتاج إلى معرفة أساسيات الشموع. إعدادات معلمات المؤشر MA5، MA10، MA20، MA30، MA60، اختر إطارًا زمنيًا ليوم واحد. إذا كان السعر الحالي أعلى من MA5 وMA10، احتفظ بالعملة. إذا كان MA5 قد انخفض تحت MA10، قم ببيع العملة، وإذا ارتفع MA5 فوق MA10، قم بالشراء وبناء الموقف.
7، طريقة تجميع العملات بعنف: قم بعمل العملات التي تعرفها، فهي مناسبة فقط للعملات الجيدة على المدى الطويل. لديك بعض السيولة، إذا كانت العملة الحالية بسعر 8 دولارات، قم بتعيين أمر شراء عند 7 دولارات، وعندما يتم تنفيذ الشراء بنجاح، قم بتعيين أمر بيع عند 8.8 دولارات. الربح يأتي من تجميع العملات. قم بإخراج السيولة وانتظر الفرصة التالية. قم بتعديلها ديناميكيًا بناءً على السعر الحالي. إذا كان لديك ثلاث فرص مثل هذه في شهر، يمكنك تجميع عدد ليس بالقليل من العملات. المعادلة هي أن سعر بناء الموقف يساوي السعر الحالي مضروبًا في 90%، وسعر البيع يساوي السعر الحالي مضروبًا في 110%!
8، طريقة العائد المركب العنيف: شارك باستمرار في ICO، عندما يرتفع سعر العملة الجديدة بنسبة 3-5 أضعاف، استرجع رأس المال، ثم استثمر في ICO التالي، واستمر في تجميع الأرباح، وكرر العملية.
9، طريقة تداول الزخم الدائري: ابحث عن العملات مثل ETC، عندما تنخفض العملة، زِد من موقفك، وعندما تنخفض أكثر، استمر في زيادة الموقف، ثم عندما تحقق ربحًا، قم بالبيع، وكرر العملية.
10، طريقة اللعب العنيف للعملات الصغيرة: إذا كان لديك 10,000 يوان، قسمها إلى عشرة أجزاء، واشترِ عشرة أنواع مختلفة من العملات الصغيرة، يفضل أن تكون أسعارها أقل من 3 يوان، بعد الشراء، لا تهتم. لا تخرج حتى تضاعف السعر 3-5 مرات، إذا انخفضت، لا تخرج، اتركها لتصبح طويلة الأجل. إذا تضاعف سعر إحدى العملات ثلاث مرات، استرجع رأس المال 1,000 يوان، ثم استثمر في عملة صغيرة أخرى. لذا فإن العائد المركب يكون كبيرًا جدًا!
تداول العملات لتعيش، في السنوات القليلة الماضية من التداول المهني، حققت بعض النجاح، الطريقة التي اختبرتها، استخدمت 500000 وحققت 10 ملايين، فقط باستخدام هذه الطريقة (المتوسط المتحرك)، بمعدل نجاح يصل إلى 99%، وهذا مناسب للجميع!
أعتقد أن العديد من المتداولين قد سمعوا عن تقاطع المتوسط المتحرك (التقاطع الذهبي/التقاطع الميت).
لكن السؤال هو، هل هذا التقاطع... فعلاً فعال؟
هل هذه مجرد "خدعة" أخرى في التحليل الفني؟ أم لم يخبرك أحد بالحقيقة؟
استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك.
سوف نستخدم البيانات التاريخية ونقوم بإجراء اختبارات عكسية لاختبار ما إذا كانت استراتيجية المتوسط المتحرك فعالة في التداول.
يجب أن تتفوق هذه الاستراتيجية على استراتيجية الشراء والاحتفاظ بمؤشر S&P 500، لكي يُقال إنها فعالة.
إليك الأسواق التي سنتداول فيها...
سوق التداول (2000-2018)
مؤشر S&P 500.
اليورو/الين الياباني.
سندات الخزانة الأمريكية.
إليك القواعد لاستراتيجية المتوسط المتحرك التي سنختبرها:
قم بالشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة.
قم بالبيع عندما ينخفض المتوسط المتحرك 50 دون المتوسط المتحرك 200.
3 ATR وقف خسارة متتبع.
1% خطر
هذا مثال على هذه الاستراتيجية.
الخط الأزرق في الرسم البياني هو المتوسط المتحرك 50، والخط الأسود هو المتوسط المتحرك 200 على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500:
الرسم أدناه هو المكان الذي يحدث فيه تقاطع المتوسط المتحرك 50 و200.
هذه هي إشارة الشراء الخاصة بك.
ثم، سيكون وقف الخسارة المتتبع الخاص بك 3 ATR.
بالنسبة للعديد من المتداولين المبتدئين، قد يتساءلون ما هو 3 ATR؟
الأمر بسيط، دعني أشرح.
بمجرد أن تستخرج مؤشر ATR الخاص بك وتكتشف القيمة......
عندما يحدث التقاطع، سترى أن قيمة ATR الحالية على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500 هي 27.16 دولارًا:
الآن، دعنا نضرب القيمة الحالية لـ ATR في ثلاثة (3 ATR) لنحصل على 81.48 دولارًا.
إذا كانت قيمة دخولك 2776 دولارًا.
قم بطرح 3 ATR 81.48 دولارًا من قيمة دخولك 2776 دولارًا، لتحصل على: 2694.52 دولارًا.
لذا، الآن هذا يعني أن سعر دخولك هو 2776 دولارًا، بينما وقف خسارتك الأولي هو 2694.52 دولارًا:
هل هذا بسيط جدًا؟
الآن، افترض أن حركة السوق مواتية لك، والسعر الحالي هو 2844 دولارًا، وقيمة ATR الحالية هي 26.81 دولارًا:
نحن نأخذ القيمة الحالية لـ ATR 26.81 دولارًا مضروبة في 3، ثم نطرح 80.43 من السعر الحالي 2844 دولارًا، لنحصل على أحدث وقف الخسارة المتتبع لدينا، وهو 2763.57 دولارًا.
إذا انخفض السعر الحالي فجأة واستقر دون مستوى وقف الخسارة المتتبع، فهذا يعني أن وقف الخسارة المتتبع لدينا قد تم تنفيذه.
هذا هو السبب وراء استخدامي لوقف خسارة متتبع 3 ATR.
في نفس الوقت، مع تحرك السوق في صالحك، احسب كم هو 3 ATR، ثم اطرحه من السعر الحالي.
هل هو بسيط بما يكفي؟
حسنًا، الآن، ما هي النتيجة؟
النتائج (3 أسواق)
عدد الصفقات: 534
نسبة الفوز: 43.26%
نسبة العائد السنوي: 1.31%
تصنيف النتائج التالية:
لأكون صادقًا... هذه استراتيجية تداول خاسرة.
ما السبب؟
دعني أخبرك بالسر الأول: لماذا ستخسر هذه الاستراتيجية...
السر 1: تقاطع المتوسط المتحرك لا يعمل في عدد قليل من الأسواق.
قبل أن نحكم على أن هذه الاستراتيجية غير فعالة، أود أن أطرح عليك سؤالًا:
كيف يمكن أن يحقق تقاطع المتوسط المتحرك أرباحًا؟
هذا ليس سؤالًا صعبًا.
أعتقد أنك ستوافق، عندما يكون هناك اتجاه، فإنه يحقق الأرباح.
الآن، كيف يمكن أن يخسر؟ إذا كانت الاستراتيجية تستخدم في أسواق غير متجهة!
عندما يتأرجح السوق لأعلى ولأسفل، لن تتغير نتائجك.
لذا الآن... كيف يمكننا تحسين ذلك؟
إذا تداولنا في المزيد من الأسواق، يمكننا السيطرة على المزيد من الاتجاهات. إذا استطعنا السيطرة على المزيد من الاتجاهات، ربما يمكننا كسب المزيد من المال!
لذا دعنا نختبر هذه الفكرة:
السوق (2000-2018)
سنقوم الآن بتداول 20 سوقًا بدلاً من تداول 3 أسواق كما فعلنا سابقًا:
الذهب، والنحاس، والفضة، والبلاديوم، والبلاتين.
S&P 500، اليورو/الين الياباني، اليورو/الدولار الأمريكي، الدولار MXN، الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
سندات الخزانة الأمريكية، اليورو Bobl، اليورو Buxl، اليورو BTP، السندات الكندية لأجل 10 سنوات.
زيت التدفئة، والقمح، والذرة، والخشب، والسكر.
تظل القواعد كما هي.
القواعد
قم بالشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك 50 فترة المتوسط المتحرك 200 فترة.
قم بالبيع عندما ينخفض المتوسط المتحرك 50 دون المتوسط المتحرك 200.
3 ATR وقف خسارة متتبع
1% خطر
النتائج (20 سوقًا)
عدد الصفقات: 3,537
نسبة الفوز: 41.53%
نسبة العائد السنوي: 14.30%
إليك تفاصيل النتائج على مدى 16 عامًا مضت:
هذه النتيجة أفضل بكثير من الاختبارات السابقة.
ماذا حدث إذن؟
هل قمنا بتغيير أي شيء في قواعد الدخول والخروج؟
لا.
ما فعلناه هو تداول المزيد من الأسواق.
هذا يقودني إلى سري الثاني...
السر 2: عندما تتداول العديد من الأسواق المختلفة، يكون تقاطع المتوسط المتحرك أكثر فعالية.
هذا بسيط.
تقاطع المتوسط المتحرك يكون أكثر فعالية خلال فترات الاتجاه، لذا يمكنك تداول المزيد من الأسواق لالتقاط المزيد من الاتجاهات، مما سوف يجلب لك المزيد من الأموال.
الكثير من المتداولين يرتكبون خطأً كبيرًا لأنهم يركزون بشدة على المعلمات.
على سبيل المثال، إذا كانت المتوسطات المتحركة 50 و200 لا تعمل... يقومون بتغيير المتوسط المتحرك 50 إلى 35 وتغيير المتوسط المتحرك 200 إلى 189.
إذا كنت تعدل المعلمات باستمرار لجعل الاستراتيجية تعمل، فإن ما تفعله هو ما يسمى "تكييف المنحنى" الذي ذكرناه سابقًا.
إنه مثل محاولة تذكر الأسئلة والأجوبة من اختبار العام الماضي! لكن ماذا يحدث عندما تشارك في نفس الاختبار هذا العام؟
هل كانت الإجابات التي تتذكرها مفيدة لك؟
من غير المحتمل.
لماذا؟
لأنك متأكد من أن أسئلة الاختبار هذا العام مختلفة!
لذا، عندما تتغير الأسئلة قليلاً، لا تعرف كيف تجيب.
"تكييف المنحنى" في التداول هو نفس الشيء.
لكن لا بأس.
افترض أنك لم تتذكر إجابات اختبار العام الماضي.
على العكس، حاول أن تفهم المفاهيم وراء هذه الأسئلة.
لذا، عندما تشارك في الاختبار هذا العام، بغض النظر عن كيفية تغير الأسئلة، إذا كنت تفهم هذه المفاهيم...
يمكنني التأكد من أنك ستتمكن من الإجابة على هذا السؤال.
هذا يقودني إلى سري التالي.
السر #3: التركيز على المفاهيم، وليس المعلمات.
عندما لا تعمل استراتيجيتك التجارية، توقف عن تعديل المعلمات، وركز على المفهوم.
دعني الآن أثبت لك ذلك.
افترض أننا اخترنا المتوسط المتحرك 17 و189، بدلاً من المتوسط المتحرك 50 و200.
القواعد
قم بالشراء عندما يتجاوز المتوسط المتحرك 17 فترة المتوسط المتحرك 189.
قم بالبيع عندما ينخفض المتوسط المتحرك 17 دون المتوسط المتحرك 189.
3 ATR وقف خسارة متتبع.
1% خطر.
نحن نتداول في نفس الأسواق.
السوق (2000-2018)
الذهب، والنحاس، والفضة، والبلاديوم، والبلاتين.
S&P 500، اليورو/الين الياباني، اليورو/الدولار الأمريكي، الدولار MXN، الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.
سندات الخزانة الأمريكية، اليورو Bobl، اليورو Buxl، اليورو BTP، السندات الكندية لأجل 10 سنوات.
زيت التدفئة، والقمح، والذرة، والخشب، والسكر.
وأخيرًا، النتائج.
النتائج (20 سوقًا)
عدد الصفقات: 3,801
نسبة الفوز: 39.46%
نسبة العائد السنوي: 12.91%
الآن...
يمكنك تغيير المعلمات إلى أي قيمة تفضلها.
ومع ذلك، إذا كانت فكرتك صحيحة، فإن استراتيجيتك التجارية لا تزال قد تكون مربحة.
لكن إذا كنت مخطئًا في فكرتك، فلا يمكنك إلا أن تقول إنك محظوظ.
نستخدم نفس المعلمات للمتوسط المتحرك 17 و189، ولكن هذه المرة نتداول في ثلاثة أسواق.
ماذا كانت النتائج؟
النتائج (3 أسواق)
عدد الصفقات: 580
نسبة الفوز: 40.00%
نسبة العائد السنوي: 1.33%%
هل يمكنك فهم النقطة التي أحاول التعبير عنها؟
دعنا نستعرض النقاط الرئيسية في هذه المقالة بسرعة:عندما تتداول عددًا قليلًا من الأسواق، فإن تقاطع المتوسط المتحرك لا يعمل.
عندما تتداول العديد من الأسواق المختلفة، فإن تقاطع المتوسط المتحرك يكون أكثر فعالية.
ركز على المفاهيم، وليس المعلمات.
لقد قمت بتحويل 3000 يوان إلى أكثر من 10 ملايين يوان في غضون عامين، اعتمادًا على هذه المجموعة (استراتيجية تداول الزخم)، إذا قرأت هذه المقالة بجد، ستستفيد مدى الحياة!
تداول الزخم (Swing Trading) هو أسلوب يهدف إلى التقاط "تحركات السوق".
تتم هذه العملية من خلال الخروج تمامًا من الصفقة قبل أن تأتي الحركة المعاكسة للسوق.
على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت عند مستوى الدعم، فإنك تريد الخروج قبل تشكيل مستوى المقاومة، حيث قد يتم استهلاك ضغط البيع العلوي لأرباحك.
إليك مثال:
يمكن تطبيق تداول الزخم عبر معظم الأطر الزمنية، ولكن بشكل عام، فإن الأطر الزمنية التي تبلغ ساعة واحدة أو أكثر ستكون أكثر ملاءمة.
دعني الآن أشارك بعض التقنيات المتعلقة بتداول الزخم، آمل أن تساعدك في تجارتك.
1: أفضل ظروف السوق لمتداولي الزخم.
كمتداول زخم، تحتاج إلى تحديد الظروف السوقية التي قد تكون مفيدة لك. الأسواق التي تتوافق مع شرطين تعتبر مثالية:
اتجاه جيد
اتجاه ضعيف
اتجاه جيد
عندما يتبع السوق المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة، ويبقى فوقه، يمكن القول إن السوق في اتجاه جيد.
لكن لماذا نقول إن الاتجاه الجيد مناسب لتداول الزخم؟
أولاً، أنت تتداول من خلال التداول في الاتجاه، مما يزيد من فرصك في النجاح. بعد ذلك، يمكنك بسهولة التعرف على "المد والجزر" للسوق (أسعار ترتفع، ثم تتراجع، ثم ترتفع مرة أخرى...)
لذا، كمتداول زخم، ترغب في الشراء عندما يتراجع السوق نحو المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة، وتبيع قبل أن تصل إلى النقطة العالية السابقة.
علاوة على ذلك، فإن المسافة من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة إلى النقطة العالية للزخم هي ربحك المحتمل، وعادة ما تكون نسبة المخاطر إلى العوائد 1:1، أو حتى أعلى.
دعونا نلقي نظرة على المثال التالي:
اتجاه ضعيف
الآن، هناك حالة سوق أخرى مناسبة جدًا لمتداولي الزخم وهي الاتجاه الضعيف.
في هذه الظروف السوقية، لا يزال السوق في اتجاه صعودي، ولكن التراجعات أكبر بكثير، وتميل إلى اتباع المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة أو الدعم.
إليك مثال أدناه:
الآن، الطريقة لتداول الاتجاه الضعيف هي نفسها مثل الاتجاه الجيد - ترغب في الشراء في منطقة القيمة بعد شهر، ثم تبيع قبل تدخل الضغط العكسي.
2: لا تبتعد عن منطقة القيمة، تداول بالقرب منها.
كما ذكرت أعلاه، الاتجاه الجيد والاتجاه الضعيف هما أفضل الأوقات لتداول الزخم. ومع ذلك، لا يمكنك أن تدخل السوق بشكل أعمى لمجرد أن السوق في اتجاه صعودي.
لماذا؟
لأنك لا تمتلك موقعًا معقولًا لتعيين وقف خسارتك.
دعنا نلقي نظرة على المثال التالي:
من الرسم أعلاه، يمكننا أن نرى أن السوق في اتجاه صعودي جيد ويقترب من النقطة العالية للزخم.
إذا دخلت الآن، أين ستضع وقف خسارتك؟ ستدرك أنه ليس هناك موقع معقول لتعيين وقف خسارتك قبل أن ينخفض السعر تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة.
بالطبع، إذا كان يجب عليك القيام بذلك، فإن هذه الصفقة ستوفر لك نسبة مخاطر منخفضة.
هذا هو ما أعنيه...
فما هي الحلول الجيدة؟
في الواقع، الأمر بسيط جدًا - تداول بالقرب من منطقة القيمة، ولا تبتعد عنها.
لذا، إذا كانت منطقة قيمتك هي المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة، فعليك أن تجعل السعر أقرب إليها قبل بناء مركز صعودي.
نصيحة الخبراء: يمكن أن تكون منطقة قيمتك مستويات دعم/مقاومة، خطوط اتجاه، قنوات، وما إلى ذلك، وتظل هذه الفكرة سارية.
3: ارتداد السعر هو وقت الدخول.
بمجرد دخول السعر إلى منطقة قيمة، ماذا يجب أن تفعل بعد ذلك؟
ابحث عن ارتداد السعر (Price Rejection) - فهو يدل على أن المشترين قد يكونون تحت السيطرة مؤقتًا (وقد يدفعون السعر للأعلى).
في الرسم البياني، يمكن أن يظهر ارتداد السعر بشكل أنماط شمعة انعكاسية، مثل نمط المطرقة، أو نجمة السقوط، أو نمط الابتلاع، وما إلى ذلك.
لكن النقطة الرئيسية هي أن السعر يجب أن "يبتعد بسرعة" عن منطقة القيمة.
إليك مثال آخر.
هل لاحظت مدى سرعة ترك السعر لمنطقة القيمة؟ نمط الشمعة ليس الطريقة الوحيدة لتحديد ارتداد السعر، لأنه يمكن أن يظهر أيضًا كما في الرسم أدناه:
تذكر، النقطة الرئيسية في الرسم هي أن السعر "يبتعد بسرعة" عن منطقة القيمة، وليس نمط الشمعة. أنماط الشموع الانعكاسية يمكن أن تساعدك في تحديد ارتداد السعر، لكنها ليست الطريقة الوحيدة.
نصيحة الخبراء: ليست كل استراتيجيات تداول الزخم بحاجة إلى "تأكيد" أو إلى تحديد وقت دخولك عبر ارتداد السعر.
4: كيفية تجنب الخروج المبكر من وقف الخسارة.
كيف يجب أن تتعامل:
انتظر الظروف السوقية المثالية.
تداول في منطقة القيمة.
انتظر تفعيل إشارة الدخول الفعالة.
لكن إذا كنت تعيّن وقف خسارة عند مستوى أقل، فسوف تخرج من الصفقة مبكرًا (حتى قبل أن تتاح للسوق فرصة التحرك في الاتجاه المواتي). لذلك، لا تعيّن وقف خسارة بناءً على مستوى عشوائي.
بدلاً من ذلك، فإن الاستفادة من منطقة القيمة ستكون مفيدة للغاية، وتعيين وقف الخسارة فوق تلك المنطقة.
بهذه الطريقة، يجب على السوق "بذل قصارى جهده" للوصول إلى وقف خسارتك، مما يوفر المزيد من مجال التنفس لتداولك، بالإضافة إلى فرص أفضل للتداول.
إليك كيف يمكن القيام بذلك للتداول على المدى الطويل:
1. حدد القيمة الحالية لمتوسط النطاق الحقيقي (ATR) 2. حدد السعر الأدنى لمنطقة قيمتك 3. خذ السعر الأدنى واطرح القيمة الحالية لـ ATR — هذا هو مستوى وقف خسارتك.
إليك مثال أدناه:
يمكن تطبيق هذه الفكرة على أي منطقة قيمة، مثل الدعم/المقاومة، خطوط الاتجاه، والقنوات.
5: تحديد هدف مناسب، وضع الأرباح في جيبك.
كلما سمعت متداولين يتحدثون، أضحك دائمًا: "إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا مربحًا، يجب أن تمتلك على الأقل نسبة مخاطر إلى عوائد 1:2."
الآن دعني أسألك: ما الذي يميز نسبة المخاطر إلى العوائد 1:2؟ لماذا لا تكون 1:10؟ حتى 1:100؟
لذا، هذه هي الحقيقة...
السوق لا يهتم بنسبة المخاطر إلى العوائد الخاصة بك - سوف يتجه حيث يريد.
الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به هو مراقبة ما فعله السوق سابقًا واستخدام ذلك كدليل، لأنه قد يفعل الشيء نفسه في المستقبل.
على سبيل المثال:
إذا كان السوق قد انهار عند 100 دولار سابقًا، فمن المحتمل أن يظهر ضغط البيع عند الاقتراب مرة أخرى من 100 دولار.
كمتداول زخم، لا تريد تحديد هدف عند 105 دولارات، 100 دولار أو 110 دولارات، لأن هذه المستويات قد لا تتحقق بسبب ضغط البيع.
على العكس، تود أن تخرج من الصفقة قبل 100 دولار (حوالي 99 دولارًا) قبل تدخل الضغط العكسي.
هذا يعني أنه إذا كنت تقوم بتداول صعودي، عليك الخروج في الأوقات التالية:
نقطة الزخم العالية.
مستوى المقاومة.
خط الاتجاه الهابط.
(التداول القصير هو العكس تمامًا)
هذا مثال على الخروج قبل الوصول إلى مستويات المقاومة:
من الرسم أعلاه، هل تعتقد أن هذا منطقي؟
نصيحة إضافية 1: نصف الأرباح، نصف الاتجاه.
كمتداول زخم، غالبًا ما تضطر للتخلي عن فرصة التقاط الاتجاه. ولكن، ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة لالتقاط التقلبات وفي نفس الوقت التداول وفقًا للاتجاه؟
دعني أقدم لك طريقة: Scale half ride half (نصف الأرباح، نصف الاتجاه).
هذه هي الفكرة وراء ذلك...
تغلق نصف مركزك قبل تدخل الضغط العكسي. أما النصف المتبقي، يمكنك استخدام وقف الخسارة المتتبع للاستفادة من الاتجاه.
إليك مثال أدناه:
فائدة القيام بذلك هي أنك تستطيع التقاط تحركات السعر لتحقيق أرباح معقدة، وفي نفس الوقت، يمكنك الاستفادة من الاتجاه لزيادة الأرباح.
ومع ذلك، إذا لم يتطور الاتجاه بعد، فقد يعود السعر إلى نقطة دخولك، أو الأسوأ، قد يتم تفعيل وقف خسارتك.
نصيحة إضافية 2: فهم خصائص أزواج العملات المتداولة
ليس كل أزواج العملات متشابهة. بعضها يتمتع بسلوك اتجاه، بينما يتمتع البعض الآخر بسلوك عودة إلى المتوسط.
الآن قد تتساءل: "كيف يمكنني معرفة ما إذا كان زوج العملات لديه سلوك اتجاه أو سلوك عودة إلى المتوسط؟"
يمكنك إجراء اختبار عكسي لمعرفة نتائج أي زوج من العملات...
1. إذا اخترق السعر النقطة العالية لليوم السابق، قم بالشراء 2. إذا انخفض السعر دون النقطة المنخفضة لليوم السابق، اخرج من مركز الشراء وقم بالبيع 3. إذا اخترق السعر النقطة العالية لليوم السابق، اخرج من مركز البيع وقم بالشراء
من الواضح أنه عند إجراء هذا الاختبار العكسي "للتوجه"، فإن أزواج العملات ذات السلوك الاتجاهي يجب أن تكون مربحة على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، على المدى الطويل، يجب أن تكون أزواج العملات ذات سلوك العودة إلى المتوسط غير مربحة.
أزواج العملات الاتجاهية
بالنسبة لأزواج العملات ذات السلوك الاتجاهي، مع استمرار السوق في التطور في اتجاه الاختراق، فإن هذا الاختبار العكسي سيؤدي إلى نتائج إيجابية.
إليك مثال الجنيه الاسترليني/الين الياباني:
أزواج العملات ذات السلوك العودة إلى المتوسط.
بالنسبة لأزواج العملات ذات السلوك العودة إلى المتوسط، فإن هذا الاختبار العكسي سيؤدي إلى نتائج سلبية، لأنه كلما اخترق السعر النقطة العالية/المنخفضة لليوم السابق، يفتقر إلى السلوك الاتجاهي.
إليك مثال الدولار الأسترالي/الدولار الكندي:
السؤال هنا: "كيف يمكنك الاستفادة من هذه المعرفة؟"
الأمر بسيط. إذا كنت تعرف أي أزواج العملات تتمتع بسلوك عودة إلى المتوسط، يمكنك استخدام هذا "السلوك الطبيعي" لتحديد أوقات دخولك وخروجك.
على سبيل المثال:
أنت تعرف أن الدولار الأسترالي/الدولار الكندي يميل إلى الانعكاس عند النقاط العالية/المنخفضة لليوم السابق.
لذا، إذا كنت تقوم بتداول صعودي، يمكنك استخدام النقطة العالية لليوم السابق للخروج من الصفقة (لأن هذا الزوج يميل إلى الانعكاس عند النقطة العالية لليوم السابق).
أو، إذا كنت ترغب في بيع الدولار الأسترالي/الدولار الكندي، فإن النقطة العالية لليوم السابق هي مستوى محتمل يجب أخذه بعين الاعتبار، لأنها تميل إلى الانعكاس عند النقطة العالية لليوم السابق.
الاستنتاج
لذا، إليك ما تعلمته من تقنيات تداول الزخم:
أفضل ظروف السوق لتداول الزخم هي في الاتجاهات الصحية والاتجاهات الضعيفة.
تداول بالقرب من منطقة القيمة، حتى تتمكن من الشراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع (لا تتداول بعيدًا عنها)
يمكنك استخدام أنماط الشمعدان الانعكاسية، مثل المطرقة، أو نمط الابتلاع لتحديد وقت دخولك
قم بتعيين وقف خسارتك على بعد 1 ATR من منطقة القيمة، حتى يكون لديك المزيد من مجال التنفس في تداولك وتتجنب الخروج المبكر.
يمكنك تعيين أهداف الربح قبل تدخل الضغط العكسي (إذا كنت تقوم بتداول صعودي، يمكنك الخروج قبل نقاط المقاومة، أو النقاط العالية للزخم)
يمكنك الخروج من نصف مركزك قبل تدخل الضغط العكسي، واستخدام وقف الخسارة المتتبع على النصف المتبقي من المركز للاستفادة من الاتجاه.
بالنسبة لأزواج العملات ذات السلوك العودة إلى المتوسط مثل الدولار الأسترالي/الدولار الكندي، يمكنك التفكير في الخروج لتحقيق الأرباح عند النقطة العالية/المنخفضة لليوم السابق.
سواء كنت تمتلك BTC أو ETH أو BNB، خذ ثلاث دقائق لتفحص الأمر!
تسعة أشياء يجب عدم فعلها بعد تحقيق الحرية المالية في عالم العملات.
أولاً، لا تدع من حولك يعرف أنك تتداول العملات، هناك أسباب متعددة، من يفهم يفهم.
ثانيًا، لا تدع الآخرين يعرفون كم كسبت، لا تنشر صور الأرباح أو الأصول، لتجنب المتاعب غير الضرورية.
ثالثًا، لا تنشر حياتك الثرية في وسائل التواصل الاجتماعي، بخلاف أقرب أقربائك، لا أحد يرغب في رؤيتك تتفوق، والتفاخر قد يجلب الحسد.
رابعًا، بعد الحصول على ثروة كبيرة، حافظ على مسافة من الأشخاص الذين كنت تعرفهم سابقًا. العديد من كبار الشخصيات في عالم العملات الرقمية بعد تحقيق الحرية المالية في أسواق 2013 أو 2017 أو 2021، كانت أول خطوة يقومون بها هي الاستقالة، ومن ثم لم يعودوا للعمل مجددًا. الخطوة الثانية هي حذف الأشخاص الذين كانوا يعرفونهم، كل من يمكن حذفه تم حذفه.
خامسًا، لا تقترب من القمار والمخدرات، فالقمار يدمر الناس على المستوى النفسي، بينما المخدرات تدمرهم على المستوى الجسدي.
السادس، لا تتحدث عن الأشخاص الأغبياء، السلام أفضل، الغضب يؤثر على حظك المالي. ابتعد عن الأشخاص السامين، وابتعد عن من يستهلكون طاقتك، وعندما تواجه اختلافات في الآراء، احذفهم مباشرة، كل كلمة إضافية هي مضيعة للوقت.
السابع، لا تفعل الخير باستمرار، ولا تشفق على الآخرين، اترك مسألة المساعدة، واحترم مصير الآخرين. ابدأ بنفسك، واترك الأمور تسير بشكل طبيعي.
الثامنة، لا تستثمر في مجالات لا تعرفها، فالناس لا يمكنهم كسب المال إلا بقدر ما يفهمونه.
التاسعة، لا تقترب من المشاريع التجارية، إلا إذا كنت تستمتع بذلك، وليس من أجل الربح. بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن المشاريع التجارية تواجه مخاطر كبيرة.
لا يزال نفس القول، إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل في السوق الصاعد، انقر على صورة Lao Ma، تابع، تخطيط السوق النقدي، عقد التشفير، مشاركة مجانية.