#RoboForm #ROBO # $ROBO ، أساسيات الاحتمالات:
يتداولون وفق قاعدة 1:2:7 المشهورة،
أجرت الولايات المتحدة إحصاءً موضوعيًا وتفصيليًا لنتائج تداول العقود الآجلة لعملاء من أنماط مختلفة على مدى سنوات عديدة. والنتيجة: 100 شخص، 70 منهم يخسرون باستمرار،
20 وحدة ضمن رأس المال دون خسارة، 10 وحدات تحقق أرباحًا. من بين 10 أشخاص يحققون أرباحًا، 7 يتبعون تداول الاتجاهات، و2 يتداولون بالمدى (سوينغ)، و1 يتداول على المدى القصير. الآخر
تظهر النتائج: 100 شخص يتداولون الاتجاه، يبقى منهم 70؛ 100 شخص يتداولون بالمدى، يبقى منهم 20؛ 100 شخص يتداولون على المدى القصير،
ويبقى 10 أشخاص فقط.
يتضح مما سبق أن معدل نجاح التداول قصير الأجل منخفض جدًا، لكن لماذا يتقن معظم الناس ذلك؟
لأن التداول السريع يمنح شعورًا فوريًا بالمتعة، مثل ألعاب القتال: تضرب مرة فيسقط لك غرض، فتحصل على مكافأة فورية. أما ما يشبه
مثل اللياقة البدنية، التي تتطلب جهدًا طويلًا قبل ظهور النتائج؛ وكثيرون لا يستطيعون الاستمرار.
على عكس الدفعة التي يمنحها التداول السريع للدوبامين، فإن تداول الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل يتعارض بشدة مع طبيعتنا؛ فعندما تحقق أرباحًا، عليك أن تضبط نفسك
لا تبع بنفسك؛ وعندما تتراجع الأرباح، قاوم رغبتك في جنيها وتأمينها……
بالنسبة إلينا، فإن الطريق الأسهل، بل يكاد يكون الوحيد، هو تداول الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل. وإذا أراد أحدهم أن يحقق المال من التداول السريع
توسيع رأس المال بسرعة عبر الأرباح المركبة؛ فالتفكير بهذه الطريقة ليس إلا ضربًا من الوهم. بل إن بعضهم يقول إنه ما دام رأس المال صغيرًا، فينبغي أن يتداول
التداول السريع، فبهذه الطريقة وحدها يمكن تنمية رأس المال بالمضاعفة. لكن الأمر ليس كذلك حقًا.
المضاعفة الحقيقية للأرباح هي أن تربح ثلاثة إلى خمسة أضعاف في موجة السوق هذه، وتحافظ على أرباحك، ثم تربح ثلاثة إلى خمسة أضعاف أخرى في الموجة التالية؛ وهكذا يصبح رأس مالك عشرين أو ثلاثين
تضاعف رأس المال، أو تضاعفه مرارًا وتكرارًا؛ فثلاثة أضعاف متتالية تقارب عشرة أضعاف، لا أن تربح اليوم 10% أو 20%، وغدًا
ثم تضيف 10% أخرى، وهكذا……
معظم مجموعات التوصيات تفتح وتغلق صفقات قصيرة باستمرار كل يوم. ولا تؤدي هذه الطريقة سوى إلى منح أصحاب التوصيات عمولات ضخمة،
وإلا فلن تستطيع جني المال إطلاقًا، إلا إذا كنت عبقريًا ذا موهبة استثنائية؛ فنحن لا نستطيع، في الغالب، جني المال بهذه الطريقة في التداول
المال.
بالطبع يمكن تحقيق أرباح طائلة من التداول السريع أيضًا، مثلما يمكن ربح ثروة من شراء اليانصيب؛ لكنك لن تشتري تذاكر اليانصيب. هنا تكمن مسألة
هذه مسألة تتعلق بالاحتمالات الأساسية. فكثير من الأمور في الحياة تحسمها الاحتمالات الأساسية، لا مقدار الجهد؛ ولا يكون للجهد أثر إلا عندما تكون الاحتمالات الأساسية
إذا اجتهدت في الاتجاه الصحيح، ازدادت احتمالات نجاحك.
مثلًا، إذا أردت أن تكسب 2W شهريًا بعد التخرج، فما التخصص الذي ينبغي أن تدرسه؟ إما تقنية المعلومات أو التمويل، لأن هذين
هناك مجالان ترتفع فيهما احتمالات الحصول على راتب مرتفع. إذا درست أحد هذين التخصصين، ترتفع احتمالات أن تكسب 2W شهريًا. أما إذا ذهبت لتتعلم أعمال البناء،
لن يتمكن من كسب 2W شهريًا طوال حياته.
في الجامعة، افترض أن نسبة الذكور إلى الإناث في جامعتك هي 10:1؛ حتى لو كنت متميزًا، فقد لا تجد حبيبة. لكن إذا كانت النسبة
النسبة هي 1:10؛ وأظن أنك ستجد شخصًا مناسبًا ما دمت لا تعاني مشكلة كبيرة.
كثيرًا ما لا يكون السبب في أننا لم نبذل ما يكفي من الجهد، بل في أن التربة التي ننمو فيها قاحلة جدًا.
الاتجاه أهم بكثير من الجهد؛ فالنجاح هو فعل ما يرجح نجاحه، وهذا ينطبق بالطبع على عالم العملات المشفرة أيضًا.
ثانيًا: كيف ينبغي قراءة الكتب؟
القراءة هي الطريقة الأكثر فاعلية لنا نحن عامة الناس للاطلاع على أفكار أصحاب المكانة الرفيعة؛ فمن دون الكتب، يستحيل علينا التواصل مع أولئك الذين كتبوها
الأشخاص، ومن المستحيل أكثر أن تتواصل معهم. فمثلًا، لن تتاح لنا طوال حياتنا فرصة تناول الغداء مع بافيت، لكننا
يمكنك الاطلاع على كتبه بتكلفة زهيدة جدًا.
كتب الاستثمار والتداول هي خلاصة ما توصل إليه رواد هذا المجال من الخبراء، وينبغي قراءتها مرارًا؛ ففيها الكثير
التفكير والإدراك والمنطق؛ فمن دون خبرة كافية في التداول، لا يمكن فهمها.
مثلًا، إذا قرأت الآن كتاب «ذكريات مضارب أسهم»، فقد تظن أنك تفهم ما يقوله، لكنك لن تستوعبه حقًا. أما إذا
بعد أن تكتسب بعض الخبرة في التداول، ارجع واقرأه مجددًا؛ وستتضح لك الأمور فجأة، وستجد أن كلامه منطقي حقًا.
قرأت كتبًا كثيرة، لكن معظمها رديء أو مجرد نسخ متكرر. أما الكتب التي أوصي بها في المجموعة، فقد انتقيتها بعناية
جاءت، وهي في الأساس تتعلق بجوهر التداول ومحتواه المنطقي. (انظر الصفحة الرئيسية)
لم يبقَ من هذه الكتب إلا القليل. وكما ذكرت في المقدمة، يتطلب كل شيء التعلم والاجتهاد؛ فإذا لم تستطع قراءة هذه الكتب القليلة
إذا لم تستطع إكمال قراءتها، فأنصحك بالاستسلام؛ فالتداول لا يناسبك حقًا. ليس لأنك غبي جدًا، بل لأنك كسول جدًا.
ثالثًا: هل يفيد التحليل الفني؟
يتألف نظام التداول المتكامل من قواعد فتح الصفقات وإغلاقها وإدارة رأس المال. وجوهر التداول هو إدارة رأس المال، لا قواعد الدخول
إغلاق الصفقات. لا تقضِ وقتًا طويلًا في تعلم التحليل الفني؛ فجوهر التداول الحقيقي يكمن فيما وراء شموع K، مثل حالتك الذهنية
ومشاعرك وقدرتك على التنفيذ، وغير ذلك.
ما التقنية التي استخدمها ليفرمور، رائد المضاربة في التداول؟ لم تكن شموع K موجودة في عصره؛ ففي ذلك الوقت كانت الأسعار تُعرض
لم تكن أجهزة التلغراف قد اختُرعت بعد؛ وكانت أسعار الأسهم تصل عبر أجهزة التلغراف، ثم تُنسخ على السبورة.
لم يكن لدى ليفرمور سوى حيلة واحدة: الاختراق، ثم اللحاق به! (مثل «في زاي»، التداول عند الاختراق)
في مجال التداول، تحتاج إلى شخص يرشدك في البداية. وإن لم يشرح لك أحد الأمر بوضوح، فقد يعجز كثيرون عن الخروج من هذه الدائرة طوال حياتهم. كثيرًا ما
يقضي كثيرون سنوات طويلة في سوق التداول، ويتنقلون من طريقة إلى أخرى، ولا يتعلمون سوى التحليل الفني. يدرسون نظرية تشان، ثم يستمرون في الخسارة، فينتقلون إلى نظرية الموجات، والموجات
تدرسه ثم تستمر في الخسارة، فتبحث عن مؤشرات مختلفة وتتعلمها؛ وفي النهاية يشيب شعرك ولا تعود قادرًا على الانتصاب، ومع ذلك تستمر في الخسارة.
مثلًا، قاعدة بسيطة لفتح الصفقات وإغلاقها: افتح صفقة شراء عند شمعة صاعدة طويلة بحجم تداول مرتفع، وافتح صفقة بيع عند شمعة هابطة طويلة بحجم تداول مرتفع. إذا أخطأت، فاقطع خسارتك، ولا
وإذا أخطأت، فحرّك مستوى جني الأرباح. يكفي أن تتبع هذه القاعدة الوحيدة التي تفهمها لتجني المال. كل ما نحتاج إليه هو العثور على طريقة فنية واحدة
تعلّم، ثم استند إلى خبرتك المتراكمة لاستخلاص بعض قواعد فتح الصفقات وإغلاقها ذات احتمالات النجاح العالية، واستخدمها بنفسك. لا
وتتعلم كل هذه الأمور المتفرقة وغير المفيدة.
كثيرون يتحدثون عن مؤشرات مختلفة؛ لكن هل تستطيع المؤشرات حقًا التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية؟ وأي مؤشرات ينبغي أن نتعلم؟
المؤشرات لا تتنبأ بالتحركات المستقبلية؛ بل تُحسب عبر سلسلة من العمليات اعتمادًا على الأسعار. يأتي السعر أولًا، ثم يأتي المؤشر
المؤشر.
كيف يمكنها التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية؟ المؤشر ليس سوى تمثيل كمي وبياني لتحركات الأسعار، ولا يمكنه التنبؤ بما سيحدث
مستقبلًا. والطريقة الصحيحة لاستخدام المؤشرات هي البحث عن الأنماط. يكفي أن تختار مؤشرًا واحدًا، ثم تبحث عن العلاقة بينه وبين السعر
من الأنماط. أما أولئك الذين يملؤون شاشاتهم بمؤشرات ملونة كثيرة، فإما أنهم يستخدمونها للتمويه، أو أنهم لا يفهمونها إلا بشكل سطحي.
(ملاحظة: لوحة تداول الأستاذ hedeng مرتبة أيضًا، ولا تحتوي إلا على مؤشر MACD.)
إليك مثالًا:
لنأخذ المتوسطات المتحركة مثالًا: ليس معنى اختراق شمعة K لخط MA20 صعودًا أنها سترتفع حتمًا؛ فالمؤشرات لا تُستخدم بهذه الطريقة
فمثلًا، ستلاحظ أن المتوسطات المتحركة لا تكون مفيدة كثيرًا أثناء التذبذب، إذ تتحرك شموع K باستمرار صعودًا وهبوطًا حولها.
إذًا، الاستخدام الصحيح هو اعتماد هذا المؤشر قاعدةً لفتح الصفقات وإغلاقها: إذا كان القرار صحيحًا، فاحتفظ بالصفقة؛ وإذا كان خاطئًا، فاقطع خسارتك. وأجبر نفسك على التنفيذ
قواعد التداول، وبمجرد أن تتقن إدارة رأس المال، ستتمكن من اقتناص التحركات الكبيرة حين يظهر اتجاه واضح.
رابعًا: هل يمكن جني المال من متابعة تحليلات السوق التي ينشرها كبار المؤثرين؟
للأسف، لا. لا يمكن استخدام تحليل السوق سببًا لفتح الصفقة أو إغلاقها.
وفوق ذلك، فإن معظم تحليلات السوق تتحدث عن مستويات المقاومة والدعم، ويمكنك أنت أيضًا تحديدها بقليل من التعلم. بع عند الارتفاع،
الشراء عند الانخفاض عبارة فارغة. ينبغي أن يتضمن منطق فتح الصفقة المتكامل نقطة الدخول والاتجاه وحجم الصفقة ووقف الخسارة وهدف جني الأرباح.
نقطة جني الأرباح.
بمعنى آخر، لا تكون التحليلات جديرة بالاتباع إلا إذا حددت بوضوح نقطة الدخول وحجم الصفقة ومستوى وقف الخسارة؛ وإلا فمن الأفضل ألا
فالأفضل ألا تقرأه؛ لا جدوى منه.
في السوق نوعان فقط من الناس يستطيعون جني المال:
1. محترفو التداول الحقيقيون؛
2. نسبة من ينسخون صفقات المحترفين بالكامل هي 100%.
أما من عدا هذين النوعين، فلن يربحوا شيئًا. وأسوأ ما يمكن فعله هو أن تحلل نصف الأمر وتعتمد في النصف الآخر على آراء الآخرين.
التداول أمر يبعث على الوحدة؛ تحتاج إلى أفكارك وآرائك الخاصة. لكن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي،
نحتاج إلى نيل قبول الآخرين. فالشعور بالوحدة يجعلنا نفتقر إلى الأمان، ثم يدفعنا إلى الاطلاع على آراء الآخرين لمعرفة ما إذا كانت توافق آراءنا.
عندما تتطابق آراؤنا، نشعر براحة أكبر؛ وعندما تختلف، ينتابنا القلق. لذا، من الأفضل أن يكون تحليل السوق
لا ألتفت إليها مطلقًا. (الأستاذ تساو؟ وكل أولئك الأساتذة الذين يقدمون توصيات في مجموعات المعجبين؟ فهمتم الآن، أليس كذلك؟)
ومن بينها كتبي أنا أيضًا. أنصحكم بمتابعة ما أقوله عن فلسفة التداول وأساسياته، بدلًا من التركيز على
أن تكون متفائلًا أو متشائمًا، أو تفتح صفقة شراء أو بيع، كل ذلك لا يفيد حقًا.
التحليل الفني ليس أمرًا لا غنى عنه؛ يكفي ألا تكون جاهلًا به تمامًا، وأن تعرف تحديد مناطق المقاومة والدعم. أما الباقي فهو
تُنمّي إحساسك بالسوق عبر تراكم الخبرة على المدى الطويل؛ فبائع الزيت لا يتقن عمله إلا بالممارسة. ومشاهدة كل أفلام البالغين لا تُغني عن التجربة بنفسك.
كثيرًا ما أسمع أحدهم يقول: «في موجة الصعود، نزلت عند 2W، ثم ارتفع السعر إلى 5W»؛
في موجة الهبوط، خرجت عند 4W، ثم هبط السعر إلى 3W.
في الواقع، لا يقتصر الأمر على صغار المستثمرين؛ فكثيرًا ما يقع كبار المؤثرين في هذا المأزق أيضًا.
سأعلّمكم لاحقًا كيف تقتنصون معظم تحركات السوق؛ الطريقة بسيطة جدًا، ويمكن لأي أحمق فعلها، حقًا أي أحمق. لماذا
لماذا يعجز كثيرون منا عن فعل ما يستطيع أي أحمق فعله؟ لأن الفهم أسهل من التطبيق؛ ربما قرأت وفهمت، لكنك لن تتمكن من التطبيق فورًا.
والسبب تحديدًا في عجزنا عن فعل ذلك هو أننا لسنا حمقى؛ لذا من الأفضل أن نصبح حمقى، فالحمقى هم من يجنون المال.
صعوبة التداول تكمن في معرفة ما يجب فعله وتنفيذه، وفي كبح جشعك والسيطرة على يديك أثناء التداول
المهارة الحقيقية تكمن فيما وراء شموع K.
سأشرح لاحقًا نظامًا للتداول مع الاتجاه؛ إنه بسيط، ويمكن للجميع فهمه ونسخه بسهولة. أما الأمور المعقدة
لا أعرف إن كان هذا يستطيع جني المال أم لا، لكن الأمور البسيطة تستطيع حتمًا جني المال. ثق بنفسك؛ فالتداول ليس بالصعوبة التي تتخيلها
معقدة.
لماذا لي شياو فيدواي ماهر إلى هذا الحد؟ لأنه سريع! مهما كنت ماهرًا، أنا أسرع منك؛ فما الفائدة من مهارتك؟
لماذا يتنافس المشاركون في مباريات الساندا ضمن فئات الوزن نفسها؟ لأن أمام القوة المطلقة، تصبح كل المهارات
كلام فارغ. ظللت تستعرض مهاراتك طوال هذا الوقت، ثم أسقطك الخصم بلكمة واحدة.
معظم الأمور المزخرفة والمبهرة شكلًا لا فائدة عملية منها.