– كل 100 دولار تمكن من تحويلها إلى أكثر من 2.1 مليون دولار
– حقق متوسط عائدات سنوية بنسبة 66% لمدة 34 عامًا متتاليًا
إليك 10 قواعد تداول من جيم سيمونز يجب على كل متداول معرفتها
(القانون رقم 5 أنقذني من الكثير من المال)
جيم سيمونز، ولد عام 1938 في ماساتشوستس، كان عبقري رياضيات.
درس في MIT وحصل على شهادة الدكتوراه من بيركلي في سن 23.
في وقت مبكر، رأى الرياضيات كوسيلة لكشف الأنماط الخفية في العالم.
قبل العمل في المالية، عمل ككاسر رموز في وكالة الأمن القومي خلال الحرب الباردة.
أصبح معروفًا بإيجاد الأنماط حيث رأى الآخرون فقط ضوضاء - المهارات التي جعلته لاحقًا يحقق المليارات في التداول.
عاد سيمونز إلى الأكاديمية، وأصبح أستاذًا ورئيس قسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك.
لقد نشر عملاً رائدًا في الهندسة.
كان الزملاء يعتبرونه عبقريًا قبل وقت طويل من وول ستريت.
في عام 1978، ترك الأكاديمية للتجارة.
فكرته: الأسواق مثل الرموز السرية.
مع بيانات كافية والرياضيات، يمكنك كسرها.
أصبحت هذه الرؤية تكنولوجيا النهضة.
في عام 1982، أسس سيمونز تكنولوجيا النهضة.
إن إنشائه النجم - صندوق ميداليون - أصبح أكثر صناديق التحوط ربحية في التاريخ.
هنا حيث تحولت الرياضيات والبيانات والانضباط إلى مليارات.
ميداليون مقابل S&P 500 هو مذهل.
$100 استثمرت في ميداليون في عام 1988 أصبحت ~$2.1M بحلول عام 2018 (بعد الرسوم).
نفس الشيء في S&P 500؟ ~$1,100.
هذا ~39% صافي العوائد السنوية على مدى 30 عامًا - بدون سنوات خسارة.
القاعدة 1: البيانات + الانضباط
سيمونز: "نحن لا نبدأ بالنماذج. نحن نبدأ بالبيانات."
بعد الاختبار، لم يتجاوز النظام أبدًا.
في العملات الرقمية: اختبر بالبيانات، وليس بالمشاعر - وابقَ ملتزمًا بخطتك.
القاعدة 2: ميزة صغيرة
كان ميداليون صحيحًا فقط ~50.75% من الوقت - بالكاد فوق نسبة عشوائية.
لكن مع حجم هائل، تحولت تلك الميزة الصغيرة إلى أرباح ضخمة.
الدرس: لا تحتاج إلى الفوز في كل صفقة، فقط ميل الاحتمالات لصالحك.
القاعدة 3: إدارة المخاطر
حتى مع فرصة فوز بنسبة 70%، تحدث فترات سيئة.
استعد سيمونز لخسائر.
في العملات الرقمية: توقع التقلبات، إدارة المخاطر، وابقَ على قيد الحياة في الأوقات الصعبة.
القاعدة 4: الابتكار
تتطور الأسواق. كان فريقه يقوم بتحديث النماذج باستمرار للبقاء في المقدمة.
تتغير العملات الرقمية بسرعة أيضًا - استمر في التعلم، وتكيف، ولا تفترض أن الاستراتيجيات القديمة ستعمل دائمًا.
القاعدة 5: إزالة العاطفة
في وقت مبكر، حتى أعضاء الفريق العبقري أصيبوا بالذعر.
لذا دفع باتجاه التداول الآلي بالكامل للقضاء على الخوف والطمع.
الدرس: لا تدع الرغبة أو الخوف يسيطران على صفقاتك. استخدم القواعد أو الروبوتات لتحافظ على انضباطك.
القاعدة 6: حماية ميزتك
لقد حدد سيمونز حجم الصندوق وذهب إلى السرية.
حتى أن ميداليون توقف عن قبول أموال خارجية في عام 2005 لحماية العوائد.
في العملات الرقمية: إذا وجدت ميزة، احتفظ بها سرًا - ولا تفرط في الرهان.
القاعدة 7: التفكير بشكل مختلف
لقد استأجر علماء، وليس أشخاص من وول ستريت.
"نحن لا نوظف أشخاصًا من وول ستريت... نحن نوظف أشخاصًا قاموا بعلم جيد."
في العملات الرقمية، غالبًا ما تأتي الأفكار الجديدة من التكنولوجيا وعلوم البيانات، وليس من التمويل التقليدي.
القاعدة 8: العمل الجماعي
لم يبنِ سيمونز النموذج - بل بنى الفريق الذي بناه.
قد لا يكون لديك أطباء في العلوم على الموظفين، لكن يمكنك التعلم من مجتمعات العملات الرقمية والمحللين والأبحاث المفتوحة.
[Image: Image] (https://pbs.twimg.com/media/G1JBx_naAAASFa9?format=png&name=360x360)
[Image: Image] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByL4aMAA5lRe?format=jpg&name=360x360)
[Image: Image] (https://pbs.twimg.com/media/G1JByWcaQAAtHFB?format=png&name=360x360)
القاعدة 9: التنويع
استخدم ميداليون آلاف النماذج الصغيرة غير المترابطة في نفس الوقت.
هذا حافظ على ثبات الأرباح.
مغزى العملات الرقمية: لا تضع كل شيء على عملة واحدة أو استراتيجية واحدة.
القاعدة 10: اللعبة الطويلة
لم يفز سيمونز بين ليلة وضحاها.
استغرق الأمر سنوات من تحسين النماذج، والصراعات، والمثابرة للوصول إلى عوائد أسطورية.
التداول هو ماراثون. كن صبورًا، استمر في التعلم، ودع التراكم يعمل.