يوم الجمعة، تجاوزت الفضة 94 دولارًا للأونصة، مما خلق إعدادًا آخر لارتفاع محتمل قد يدفع السوق إلى ارتفاعات غير مسبوقة.

ساهمت عدة عوامل في الارتفاع الأخير، بما في ذلك عدم التوازن في العرض والطلب على مدى عدة سنوات، وزيادة الطلب الصناعي (خاصة للسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الشمسية)، وارتفاع الطلب الاستثماري، وزيادة المخاطر الجيوسياسية. أعتقد أن الارتفاع الأخير في الأسعار لا يأخذ في الاعتبار تطوران ناشئان قد يؤديان إلى أزمة في العرض والطلب.

تعتبر الصين، أكبر مستهلك للفضة في العالم، لاعبًا حيويًا في دفع الطلب العالمي على المعدن. بعد عيد رأس السنة القمرية، كان هناك زيادة ملحوظة في جهود إعادة التخزين لكل من الفضة والنحاس. تعمل الصين بنشاط على تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها، وتحوطًا ضد التضخم وتقلبات العملة، بينما تدعم في الوقت نفسه قطاع التصنيع الرائد لديها، وخاصة في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. تعكس الزيادة الاستراتيجية في الصين مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات وتوترات تجارية مستمرة، مما يدفع البلاد إلى اعتبار المعادن الثمينة، مثل الفضة، أصولًا حيوية. من خلال تدابير مثل قيود التصدير وتخزين المخزونات، تعمل الصين على الحفاظ على السيطرة على الإمداد في ظل الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة.

وعلى النقيض، تُسهم المكسيك، أكبر منتج للفضة في العالم، بنسبة 25% من الإنتاج العالمي للفضة، مع وجود نسبة مذهلة تبلغ 80% من هذا الإنتاج في مناطق تعاني من العنف المرتبط بالعصابات. وأي تصعيد في هذا العنف قد يعرّض العمليات للخطر، مما يؤدي إلى اضطرابات لوجستية ونقل قد تخفض إنتاج الفضة بشكل كبير.

نؤمن بشدة أن "دورة السلع الفائقة" جارية حاليًا، وأن الفضة تواجه الآن عجزًا للعام الخامس على التوالي، وأن ضغطًا كبيرًا يتكشف الآن. وللاستعداد، ننظر في استراتيجيات تستخدم عقد الفضة 100 أونصة وفروق خيارات الشراء طويلة الأجل في سوق الفضة البالغة 5000 أونصة.

توفّر عقود الفضة الآجلة 100 أونصة كفاءة فريدة في رأس المال، ما يعني أنه يمكنك التحكم في مراكز أكبر برأس مال أقل. يحتاج المتداولون عادةً إلى 5% إلى 10% من القيمة الاسمية الإجمالية (أو المبلغ بالدولار للمركز) للاحتفاظ بمركز آجل، مقارنةً بالاحتفاظ بصندوق ETF، الذي قد يكلف 50% إلى 100% من القيمة الاسمية. وتوفّر عقود الفضة الآجلة 100 أونصة منتجًا صغير الحجم يقدّم إمكانات كاملة الحجم.

على سبيل المثال، نرى قيمة في شراء عقد الفضة 100 أونصة بشكل منهجي على فترات منتظمة. يمكنك إضافة المراكز بمرور الوقت وربما تحسين متوسط الدخول في الصفقة استعدادًا للارتفاع التالي.

أحد الأمثلة هو التركيز على عقد الفضة 100 أونصة لشهر مايو 2025 واستخدام نهج متوسط التكلفة بالدولار من خلال شراء 100 أونصة من الفضة بسعر 90 دولارًا/أونصة، و100 أونصة بسعر 82 دولارًا، و100 أونصة بسعر 71 دولارًا، مع هدف يبلغ 150 دولارًا/أونصة.

إذا تم تنفيذ العقود الثلاثة جميعها، فسيكون متوسط السعر لديك 81 دولارًا/أونصة؛ ولذلك فإن كل حركة بمقدار دولار واحد في الفضة عبر العقود الثلاثة ستعادل 300 دولار لأنك تتحكم في 300 أونصة. إذا تحقق هدف السعر 150 دولارًا/أونصة، فسيؤدي ذلك إلى ربح يقارب 20,700 دولار (300 أونصة مضروبة في ارتفاع قدره 69 دولارًا) مطروحًا منه أي عمولات أو رسوم. ينبغي على المتداولين أيضًا مراعاة إدارة المخاطر المناسبة، مثل نهج متوسط التكلفة بالدولار، مع وقف خسارة صارم على ثلاثة عقود عند 65 دولارًا/أونصة. إذا حدث ذلك في ظل هذا السيناريو، فمن المرجح أن يؤدي إلى خسارة قدرها 4,800 دولار بالإضافة إلى أي عمولات أو رسوم.

على سبيل المثال فقط، يمكن للمرء شراء خيار شراء على عقود الفضة الآجلة لشهر يونيو 2026 بسعر تنفيذ 130.00 دولارًا مع بيع خيار شراء على عقود الفضة الآجلة لشهر يونيو 2026 بسعر تنفيذ 140.00 دولارًا مقابله. ستنشئ الخطة فروق Bull Call محددة المخاطر وتكلف 6,000 دولار بالإضافة إلى أي عمولات ورسوم، بينما سيكون الحد الأقصى للربح 50,000 دولار، مطروحًا منه التكلفة الأولية، إذا أغلقت عقود الفضة الآجلة فوق 140.00 دولارًا/أونصة عند انتهاء الصلاحية في 28 مايو 2026. نعتقد أن هذه الاستراتيجية تحقق ملفًا منخفض المخاطر وعالي العائد. لم يكن البقاء متقدمًا على سوق الفضة أسهل من أي وقت مضى. ولمساعدتك على تطوير خطة تداول، راجعت 25 عامًا من استراتيجيات التداول الخاصة بي وأنشأت موردًا مجانيًا: "دليل التحليل الفني من 5 خطوات". يوضح هذا الدليل جميع خطوات التحليل الفني التي تحتاجها لإنشاء خطة عملية للدخول إلى السوق والخروج منه.

لنتائج الأداء الافتراضية العديد من القيود المتأصلة، وبعضها موضح أدناه. ولا يُقدَّم أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو من المرجح أن يحقق أرباحًا أو خسائر مماثلة لتلك المعروضة. في الواقع، غالبًا ما تكون هناك فروق حادة بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي يحققها لاحقًا أي برنامج تداول معين.

أحد قيود نتائج الأداء الافتراضية هو أنها تُعدّ عمومًا بالاستفادة من الإدراك اللاحق للأحداث. بالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يأخذ بالكامل في الحسبان تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي.

على سبيل المثال، فإن القدرة على تحمّل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تداول معين رغم الخسائر تُعد نقاطًا جوهرية يمكن أن تؤثر سلبًا أيضًا في نتائج التداول الفعلية. وهناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق عمومًا أو بتطبيق أي برنامج تداول محدد لا يمكن أخذها بالكامل في الحسبان عند إعداد نتائج الأداء الافتراضية، وكلها قد تؤثر سلبًا في نتائج التداول الفعلية.

#Silver #SilverAnalysis #NFA✅ #USIsraelStrikeIran #CoinQuestArmy $XAG