أهم النقاط
$BTC $ETH تداول العملات الرقمية ينطوي على شراء وبيع الأصول الرقمية بهدف تحقيق الربح.
لتداول العملات المشفرة، ستحتاج إلى اختيار بورصة موثوقة، إنشاء حساب، وفهم المفاهيم الرئيسية للتداول مثل أزواج التداول وأنواع الطلبات.
تشمل استراتيجيات التداول الشائعة التداول اليومي، وتداول السوينغ، والتداول السريع، والاستثمار طويل الأجل (HODLing).
يستخدم المتداولون التحليل الفني والأساسي لتوجيه قراراتهم. إدارة المخاطر من خلال التخطيط السليم والتنويع أمر أساسي للنجاح على المدى الطويل.
مقدمة
لقد جذبت العملات المشفرة ملايين المتداولين والمستثمرين حول العالم، من المستثمرين العاديين إلى المؤسسات المالية. لكن بالنسبة للمبتدئين، قد تكون المصطلحات والاستراتيجيات والأسواق سريعة الحركة أمرًا مُرهقًا.
هل تفكر في أول عملية شراء لك أم أنك ببساطة فضولي لمعرفة المزيد؟ سيرشدك هذا الدليل عبر أساسيات تداول العملات المشفرة — بما في ذلك كيفية البدء، والمصطلحات الأساسية، وأنواع استراتيجيات التداول المختلفة، وكيفية إدارة المخاطر.
ما هو تداول العملات المشفرة؟
يشير تداول العملات المشفرة إلى شراء وبيع الأصول الرقمية في المنصات بهدف تحقيق الربح. وعلى عكس الأسواق التقليدية، تعمل أسواق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المتداولين مرونة أكبر، لكنه يعرّضهم أيضًا لتغيرات الأسعار المستمرة.
يوجد آلاف العملات المشفرة، لكن من المحتمل أنك سمعت ببعض أكثرها شهرة، مثل البيتكوين والإيثريوم. في الواقع، هذان اسما شبكتي البلوكشين. أما الأصول المشفرة القابلة للتداول فتُسمى بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH).
كيف يعمل
يمكن لمتداولي العملات المشفرة اتخاذ مركز “طويل” (شراء أصل مع توقع ارتفاع قيمته) أو “قصير” (بيع أصل مع توقع انخفاض سعره). يحتفظ بعض المتداولين بالأصول لفترات أطول، بينما يفضّل آخرون الدخول والخروج من المراكز بسرعة، اعتمادًا على استراتيجيتهم ومدى تحمّلهم للمخاطر (المزيد عن هذه الاستراتيجيات قريبًا).
يمكنك تداول العملات المشفرة مقابل العملات الورقية (مثل USD وEUR، إلخ) أو مقابل عملات مشفرة أخرى. ستؤثر الأصول التي تختارها والمنصة التي تستخدمها على تجربتك في التداول.
قبل تداول العملات المشفرة
1. تعلّم الأساسيات
قبل الخوض في تداول العملات المشفرة، من المهم أن تخصص بعض الوقت لتعلّم الأساسيات. تُعد مقالات التداول والدورات التعليمية في Binance Academy مكانًا جيدًا للبدء.
2. اختر منصة تداول عملات مشفرة
اختر منصة تداول عملات مشفرة موثوقة وآمنة. ومن المثالي أن تتمتع بسجل مثبت، وسمعة ممتازة، وبروتوكولات أمان قوية، ودعم عملاء سريع الاستجابة. إذا كانت Binance متاحة في منطقتك، فأنت تبدأ بداية رائعة.
بالنسبة للمبتدئين، يُوصى بالبدء بمنصة تداول مركزية. ومع اكتسابك المزيد من الخبرة في تداول العملات المشفرة، يمكنك لاحقًا استكشاف منصات التداول اللامركزية (DEXs).
3. أنشئ حسابك
بعد أن تختار منصة تداول، فإن الخطوة التالية هي إنشاء حسابك. يتضمن ذلك عادةً تقديم بريدك الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور، والموافقة على الشروط.
تتطلب المنصات غالبًا التحقق من الهوية (KYC) لضمان الأمان والامتثال للوائح. ستحتاج إلى تقديم بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وإثبات سكن، وأي مستندات أخرى لإكمال إعداد حسابك.
كيفية البدء في تداول العملات المشفرة
1. موّل حساب التداول الخاص بك
بعد إنشاء حسابك، يمكنك إيداع العملة الورقية في حسابك. تتيح معظم المنصات المركزية للمستخدمين إيداع العملات الورقية عبر التحويلات البنكية أو الحوالات البنكية أو طرق شائعة أخرى. وبحسب المنصة والموقع، قد تتمكن أيضًا من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان.
إذا كنت تمتلك بعض العملات المشفرة بالفعل، يمكنك إيداعها في حسابك في المنصة. تذكّر دائمًا إرسال عملاتك إلى العنوان المرتبط بها: أرسل البيتكوين إلى عنوان البيتكوين الخاص بك، والإيثر إلى عنوان الإيثريوم الخاص بك، وهكذا. قد يؤدي إرسال العملات المشفرة إلى عناوين خاطئة إلى خسائر دائمة.
2. اختر زوج تداول
تُتداول العملات المشفرة في أزواج (مثل BTC/USDT وETH/BTC). يوضح لك زوج التداول أي الأصول يتم تبادلها. على سبيل المثال، في زوج BTC/USDT، أنت تتداول البيتكوين مقابل Tether (عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي).
تتضمن أزواج التداول من العملات المشفرة إلى العملات الورقية عملة مشفرة وعملة ورقية تقليدية، مثل زوج BTC/EUR. إذا كانت القيمة الحالية لعملة BTC واحدة هي 92,175 يورو، فسيعرض مخطط زوج BTC/EUR نفس القيمة كسعر السوق.
بعبارة أخرى، تحتاج إلى 92,175 يورو لشراء 1 BTC، ونصف ذلك لشراء 0.5 BTC، وهكذا. لاحظ أنه يمكنك شراء بيتكوين بقيمة 5 يورو فقط.
تتضمن أزواج التداول من عملة مشفرة إلى أخرى عملتين مشفرتين مختلفتين، مثل زوج ETH/BTC. وفي وقت كتابة هذا النص، يتم تداول الإيثر (ETH) عند 0.02285 BTC لكل وحدة ETH.
3. تحقق من دفتر الأوامر
دفتر الأوامر هو قائمة ديناميكية، آنية، لأوامر الشراء والبيع التي يضعها المتداولون. وهو يوفر لمحة عن العرض والطلب على أصل معين عند مستويات سعرية مختلفة.
تسرد أوامر الشراء (الطلبات) أوامر المتداولين الذين يرغبون في الشراء، مرتبة من أعلى سعر عرض إلى أدنى سعر. وتعرض أوامر البيع (العروض) أوامر المتداولين الذين يرغبون في البيع، مرتبة من أدنى سعر طلب إلى أعلى سعر.
دفتر الأوامر على تطبيق Binance (BNB/USDT).
4. اختر نوع الأمر
أمر السوق
أمر السوق هو أبسط أنواع الأوامر، حيث تشتري أو تبيع فورًا بأفضل سعر متاح. وهو أسرع طريقة للشراء أو البيع عندما لا ترغب في الانتظار.
لنفترض أن أعلى سعر عرض حالي (أمر شراء) لعملة بيتكوين واحدة هو 100,000 دولار، بينما أدنى سعر طلب (أمر بيع) هو 100,100 دولار. إذا وضعت أمر سوق لشراء BTC، فسيتم مطابقة أمرك مع أدنى سعر طلب، وهو 100,100 دولار. وإذا وضعت أمر سوق لبيع BTC، فسيتم مطابقة أمرك مع أعلى سعر عرض عند 100,000 دولار.
أمر الحد
أمر الحد هو أمر للشراء أو البيع بسعر محدد أو أفضل. وهو طريقة أبطأ للشراء أو البيع، لكنه يتيح لك تحديد السعر الدقيق الذي تريده.
على سبيل المثال، إذا كان البيتكوين يتداول عند 100,000 دولار لكنك ترغب في شرائه عند 98,000 دولار أو أقل، يمكنك وضع أمر حد شراء عند 98,000 دولار. إذا انخفض السعر إلى 98,000 دولار أو أقل، فسيتم تنفيذ أمر الحد الخاص بك (على الأرجح)، وستشتري البيتكوين بالسعر المطلوب. لكن إذا لم ينخفض السعر أبدًا إلى سعر الحد الذي حددته، فلن يتم تنفيذ أمرك.
5. طوّر استراتيجية التداول الخاصة بك
فكّر في أسلوبك واستراتيجيتك في التداول. كل متداول فريد من نوعه، لذا فمن الأفضل عادةً إنشاء نظام تداول خاص بك وتحسينه مع الوقت بدلًا من نسخ متداولين آخرين. سيساعدك ذلك على التطور، ونأمل أن يحقق لك أداءً تداوليًا أكثر اتساقًا على المدى الطويل.
بغض النظر عن الاستراتيجية المختارة، من المهم إدارة المخاطر والتعلّم من أخطائك. يمكن أن يكون سجل التداول الذي يتتبع صفقاتك (بما في ذلك طريقة تفكيرك وقراراتك) مفيدًا للغاية.
استراتيجيات التداول الشائعة
هناك العديد من استراتيجيات تداول العملات المشفرة التي يمكنك استخدامها، ولكل منها مجموعة من المخاطر والفوائد الخاصة بها. فلنمرّ على بعض أكثر أساليب التداول شيوعًا.
تداول اليوم
تداول اليوم هو استراتيجية تتضمن الدخول إلى المراكز والخروج منها خلال اليوم نفسه. في تداول اليوم، ستعتمد غالبًا على التحليل الفني لتحديد الأصول التي ستتداولها. يمكن أن يكون هذا الأسلوب مربحًا، لكنه صعب وليس مناسبًا للجميع بالتأكيد. يميل تداول اليوم إلى أن يكون أكثر إرهاقًا ويستغرق وقتًا أطول من تداول التأرجح أو الاحتفاظ طويل الأمد، لذلك لا يُنصح به عادةً للمبتدئين.
تداول التأرجح
في تداول التأرجح، ما زلت تحاول الربح من اتجاهات السوق، لكن الأفق الزمني أطول – إذ تُحتفظ المراكز عادةً لمدة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أشهر. يميل تداول التأرجح إلى أن يكون أكثر ملاءمة للمبتدئين، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لا يأتي مع ضغط وتيرة تداول اليوم التي تستغرق وقتًا طويلًا.
المضاربة السريعة
من بين جميع استراتيجيات التداول التي تمت مناقشتها حتى الآن، تتم المضاربة السريعة ضمن أصغر الأطر الزمنية. يحاول المضاربون استغلال التقلبات الصغيرة في السعر، وغالبًا ما يدخلون إلى المراكز ويخرجون منها خلال دقائق (أو حتى ثوانٍ). وباعتبارها شكلًا من أشكال تداول اليوم، لا يُنصح بالمضاربة السريعة للمبتدئين أيضًا.
في معظم الحالات، يستخدمون التحليل الفني لمحاولة التنبؤ بحركات الأسعار واستغلال فروق العرض والطلب أو أوجه القصور الأخرى لتحقيق الربح. وبسبب الأطر الزمنية القصيرة، تكون هوامش ربح المضاربة السريعة ضيقة عادةً. وغالبًا ما يتداول المضاربون السريعون بأحجام أكبر أو بعشرات الصفقات لتحقيق أرباح كبيرة تدريجيًا.
الاحتفاظ طويل الأمد
ورغم أنه ليس بالضبط استراتيجية تداول نشطة، فإن المستثمرين طويلو الأجل، المعروفين أيضًا باسم “HODLers”، يهدفون إلى الاستفادة من النمو العام لسوق العملات المشفرة. إنهم يشترون العملات المشفرة ويحتفظون بها لفترة ممتدة، غالبًا لعدة أشهر أو سنوات.
باعتبارها استراتيجية “اشترِ وانسَ”، تُعدّ HODLing من أقل الخيارات إجهادًا. وهي مثالية لمن يؤمنون بإمكانات الأصول المحددة على المدى الطويل وهم على استعداد لتحمّل تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تتطلب الصبر، فإنها قد تحقق عوائد كبيرة مع مرور الوقت، خاصةً لحائزي البيتكوين.
التحليل الفني (TA)
التحليل الفني هو فن تفسير مخططات الأسعار، والتعرّف على الأنماط، واستخدام المؤشرات للتنبؤ بحركات الأسعار المحتملة.
مخططات الشموع اليابانية
مخطط الشموع اليابانية هو تمثيل بياني لسعر أصل خلال إطار زمني معين. ويتكوّن من شموع يابانية، تمثل كل منها نفس مقدار الوقت.
على سبيل المثال، يُظهر مخطط الساعة الواحدة شموعًا يابانية تمثل كل منها فترة ساعة واحدة. ويُظهر مخطط اليوم الواحد شموعًا يابانية تمثل كل منها فترة يوم واحد، وهكذا.
المخطط اليومي للبيتكوين. تمثل كل شمعة يابانية يومًا واحدًا من التداول.
تتكوّن الشمعة اليابانية من أربع نقاط بيانات: الافتتاح، والارتفاع، والانخفاض، والإغلاق (ويُشار إليها أيضًا بقيم OHLC). ويُعدّ سعر الافتتاح (1) وسعر الإغلاق (4) أول وآخر الأسعار المسجّلة للإطار الزمني المعطى، بينما يمثل الارتفاع (2) والانخفاض (3) أعلى وأدنى سعر مسجّل، على التوالي.
مستويات الدعم والمقاومة
يعني الدعم مستوى يجد عنده السعر أرضية — أي منطقة ذات طلب كبير يميل فيها المشترون إلى الدخول ودفع السعر للأعلى.
تعني المقاومة مستوى يجد عنده السعر سقفًا — أي منطقة ذات عرض كبير يميل فيها البائعون إلى الدخول ودفع السعر للأسفل.
تم اختبار مستوى الدعم (الأحمر) وكسره، ليتحول إلى مقاومة.
مؤشرات التحليل الفني
يعتمد المتداولون على مؤشرات التحليل الفني لفهم أفضل لحركات سعر الأصل. تساعد هذه الأدوات على كشف الأنماط وإبراز فرص محتملة للدخول في الصفقات أو الخروج منها استنادًا إلى ظروف السوق الحالية.
من أمثلة مؤشرات التحليل الفني الشائعة خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ونطاقات بولينجر، وسحابات إيشيموكو، وتصحيح فيبوناتشي، والتي يمكنها أيضًا الإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
التحليل الأساسي (FA)
التحليل الأساسي هو أسلوب يستخدمه المستثمرون والمتداولون لتحديد القيمة الجوهرية لأصل أو شركة. في تداول العملات المشفرة، غالبًا ما يتضمن فحص التكنولوجيا والفريق وإمكانات التبني والجدوى العامة للمشروع.
في تداول العملات المشفرة، يقيّم التحليل الأساسي (FA) قيمة العملة المشفرة من خلال تحليل تقنيتها، وحالة الاستخدام، وفريق التطوير، واقتصاديات الرمز، ومعدل تبنيها.
في تداول العملات المشفرة، قد يشمل التحليل الأساسي (FA) أيضًا أمورًا مثل:
البيانات على السلسلة (مثل عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات، إلخ)
خطط المشاريع والأخبار
نشاط المجتمع والمطورين
إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
تشير إدارة المخاطر إلى تحديد المخاطر المالية المرتبطة باستثماراتك وتقليلها قدر الإمكان. فلنلقِ نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة.
1. حدّد خسائرك
تأكّد من أنك لا تتداول بأكثر مما يمكنك تحمّل خسارته. استخدم أنواع الأوامر المتقدمة لتثبيت الأرباح أو حماية نفسك من الخسائر. على سبيل المثال، تتيح أوامر وقف الخسارة للمتداولين الحد من الخسائر عندما تسوء الصفقة. وتضمن أوامر جني الأرباح أنك تثبّت أرباحك عندما تسير الصفقة بشكل جيد.
2. امتلك استراتيجية خروج
من الجيد دائمًا أن تخطط للأسوأ. لذا فإن امتلاك استراتيجية خروج يُعدّ طريقة أساسية لإدارة مخاطرِك. من السهل أن تنجرف مع السوق الصاعدة ونشوتها، لكن وجود خطة للخروج من مركزك يمكن أن يساعدك على تثبيت المكاسب أو تجنب خسائر كبيرة إذا ساءت الأمور.
إحدى الطرق هي استخدام أوامر الحد لجني الأرباح أو وضع حد أقصى للخسارة التي يمكنك تحمّلها. وكقاعدة عامة، بمجرد أن تضع خطة الخروج، ينبغي أن تلتزم بها. خطط لصفقتك وتاجر وفق خطتك.
3. التنويع
يُعد تنويع محفظتك أحد الطرق لتقليل مخاطرك الإجمالية. يمكنك الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول المختلفة، والحفاظ على حجم مناسب لكل مركز، وإعادة موازنة المحفظة باستمرار، حتى لا تكون مستثمرًا بشكل مفرط في أصل واحد. يمكن أن يقلل هذا من احتمال وقوع خسائر كبيرة.
4. التحوّط
ورغم أن هذا يتطلب بعض الخبرة الإضافية، يمكنك التفكير في التحوط لمراكزك المفتوحة، مما يعني أخذ مركز في أصل ذي صلة يُتوقع أن يتحرك في الاتجاه المعاكس للمركز الأساسي. والهدف هو تعويض الخسائر المحتملة.
على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين بقيمة 10,000 دولار وتريد التحوط ضد احتمال انخفاض سعره، فيمكنك شراء خيار بيع بعلاوة تمنحك الحق في بيع BTC الخاص بك بسعر 100,000 دولار بعد بضعة أسابيع من الآن.
إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار، يمكنك تفعيل خيارك وبيعه مقابل 100,000 دولار، مما يقلل خسائرك بشكل كبير. وإذا لم ينخفض السعر، فلن تخسر سوى العلاوة المدفوعة بينما تظل مستفيدًا من الاتجاه الصاعد لمركزك الطويل.
أفكار ختامية
يمكن أن تكون الأسواق غير متوقعة، وأسواق العملات المشفرة متقلبة بشكل خاص. ومع ذلك، ومع استمرار التعلّم، يجب أن تتمكن من أن تصبح متداولًا أفضل في العملات المشفرة.
تذكّر إعطاء أولوية لإدارة المخاطر في رحلتك في التداول. ابقَ على اطلاع بآخر التطورات في مجال العملات المشفرة، وواصل صقل مهاراتك، وعدّل استراتيجياتك حسب الحاجة.
مزيد من القراءة
ما هو تداول التأرجح في العملات المشفرة؟
تداول اليوم في العملات المشفرة مقابل الاحتفاظ طويل الأمد: ما الاستراتيجية الأفضل لك؟
دليل المبتدئين إلى مخططات الشموع اليابانية
5 استراتيجيات خروج للمتداولين
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى إليك على أساس “كما هو” لأغراض المعلومات العامة والتعليمية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، كما أنه ليس مخصصًا للتوصية بشراء أي منتج أو خدمة معينة. ينبغي عليك طلب المشورة الخاصة بك من المستشارين المهنيين المناسبين. قد لا تكون المنتجات المذكورة في هذه المقالة متاحة في منطقتك. وإذا كانت المقالة مقدمة من مساهم طرف ثالث، فيرجى ملاحظة أن الآراء المعبر عنها تعود إلى ذلك المساهم من الطرف الثالث، ولا تعكس بالضرورة آراء Binance Academy. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية الكامل لدينا للتفاصيل الإضافية. قد تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ المستثمر. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وBinance Academy غير مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لا ينبغي تفسير هذه المادة على أنها نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى. لمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.