تداول العملات الرقمية، يجب أن تتعلم كيفية تحديد الخسائر وجني الأرباح، وخاصة في تداول الموجات، فإن تحديد الخسائر وجني الأرباح يصبح أكثر أهمية، فإذا لم تتعلم كيفية تحديد الخسائر وجني الأرباح، فسوف تفقد السيطرة، مما يجعل تداول الموجات مجرد كلام فارغ، حيث تتحول الأرباح السابقة إلى خسائر، والخسائر السابقة تصبح أكبر، وفي النهاية يتحول تداول الموجات إلى أن تكون محاصراً مدى الحياة. إذن، ما هو تحديد الخسائر وجني الأرباح؟
لقد قمنا بتحليل دقيق لأهداف الاستثمار، وحصلنا على توقعات الارتفاع والانخفاض، واتخذنا قرارات تشغيلية مناسبة، ثم قمنا بتحديد توقعاتنا الخاصة، وعندما تصل توقعاتنا إلى المستوى المطلوب، نحقق الأرباح بشكل حاسم، وهذا هو جني الأرباح.
ومن الناحية اللغوية، فإن جني الأرباح يعني إيقاف الربح؛ وقد تبيع مبكرًا، وبعد البيع قد يرتفع السعر مرة أخرى، لكن مع ذلك لا بد من إيقاف الربح. هذا ليس غباءً بل عقلانية؛ فكثير من المستثمرين لا يعرفون كيف يجنون الأرباح، ويفرطون في الطمع، فينقلب الربح في النهاية إلى خسارة.
أما وقف الخسارة، فهو أن تقديرنا يختلف عن الواقع؛ كأن نتوقع صعود العملة فنشتريها، لكن بعد الشراء تهبط العملة. عندها لا يعود ما ينبغي التفكير فيه هو ما إذا كان الهدف المتوقع يمكن تحقيقه أم لا، لأن “التوقع” كان خاطئًا، وبالتالي لم يعد هناك “توقّع”.
بعد ذلك، يجب أن تتعلم وقف الخسارة، وأن تتعلم الاعتراف بالهزيمة، وأن تتعلم الانحناء، وإلا فسوف تقع في الخطأ مرة بعد مرة وتدخل في طريق لا رجعة فيه. والجرأة على وقف الخسارة تعني التنازل أمام السوق، وهو خيار حكيم؛ فالحفاظ على الحياة يتيح لك فرصة لاستثمارات جديدة.
إذًا، فإن جني الأرباح ووقف الخسارة أمران متساويا الأهمية، فكيف يتم تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة عمليًا؟
لنبدأ بجني الأرباح؛ فهو يعتمد على قيمة توقعك، فإذا تحققت هذه القيمة فاحسم جني الأرباح فورًا، وحتى لو كان السعر سيواصل الارتفاع فلا داعي للأسف، فمال سوق العملات لا يمكننا أن نكسبه كله، وكثيرًا ما يحدث أن محاولة أخذ لقمة إضافية تنتهي بالاختناق. وكل مرة تجني فيها الأرباح، فإنك تضيف إلى خبرتك تجربة استثمار ناجحة، وهذا سيمنحك دافعًا أكبر وقدرة أقوى لبدء رحلة استثمار ناجحة جديدة.
أما وقف الخسارة، فأرى أن هناك مبدأين لوقف الخسارة في التداول المتأرجح يمكن للجميع الاستفادة منهما: الأول هو تحديد نسبة خسارة، وبعد تحليل نقطة الشراء تُحدَّد نسبة وقف الخسارة وفقًا لتحملك للمخاطر، ويُستحسن أن تكون في حدود 10٪ أو أقل.
مثلًا، يمكن تحديد حد وقف الخسارة بنسبة 3٪؛ فإذا كنت متفائلًا بعملة ما واشتريتها بسعر 10 يوانات للعملة الواحدة، ثم لم يرتفع السعر بل انخفض، وعندما يصل الانخفاض إلى 3٪ فتبِع فورًا. وثانيًا، يمكن تحديد نقطة وقف الخسارة وفقًا للنقاط المفصلية؛ مثل أن تشتري عند نقطة مهمة، كمنطقة الدعم أو عند متوسطات متحركة مهمة، فإذا لم يرتفع السعر بعد الشراء بل انخفض وكسر مستوى الدعم، فعليك البيع فورًا.
ما الطريقة التشغيلية التي ينبغي اتباعها لتحقيق أرباح التداول المتأرجح؟ منطق التداول المتأرجح هو الشراء عند مستويات منخفضة نسبيًا والبيع عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وباختصار تحقيق الشراء المنخفض والبيع المرتفع. ولتحقيق هذا الهدف، ما الطريقة التي ينبغي استخدامها تحديدًا؟ أرى أن تحقيق أرباح التداول المتأرجح يعتمد أساسًا على ثلاث طرق تشغيلية.
الطريقة التشغيلية الأولى هي أسلوب بناء المركز وتصفية المركز، أي عندما لم تنطلق العملة بعد، يتم العثور على منطقة القاع المناسبة، ثم الشراء تدريجيًا وبناء مركزك، وبعدها انتظار ارتفاع السعر.
تتطلب هذه الطريقة من المستثمر التحلي بالصبر وامتلاك قدر من القدرة على التحمل؛ ففي فترة بناء المركز ستتقلب أسعار العملة صعودًا وهبوطًا مرارًا، ولا يجوز التسرع. وبعد أن ترتفع العملة، يمكن من خلال الملاحظة والتحليل تحديد منطقة القمة لسعرها، ثم البيع تدريجيًا للحفاظ على ثمار الانتصار الخاصة بك.
الطريقة التشغيلية الثانية هي طريقة الشراء والبيع عند الاختراق، أي عدم التسرع في الدخول عندما تكون العملة في حالة تماسك، بل الدخول عندما تخترق العملة منطقة التماسك وتستعد للانطلاق. وميزة هذه الطريقة أنها تتجنب الدخول المبكر الذي يبدد المال والجهد.
اشترِ عند الاختراق، ثم تواصل الأسعار الارتفاع، وضع نقطة جني الأرباح الخاصة بك، وعندما يتحقق العائد المتوقع بِعْ بحسم. إن استخدام هذه الطريقة يتطلب من المستثمر شخصية حاسمة؛ فعند ظهور الفرصة يجب اقتناصها بسرعة، وعند تحقيق الهدف بسلاسة يجب أيضًا أن تكون قادرًا على الانسحاب بحزم.
الطريقة التشغيلية الثالثة هي أسلوب البيع والشراء غير المواكب للتيار، أي عدم الانسياق مع الجمهور.
إن آراء عامة المستثمرين السذج تقع بسهولة في الخطأ، وخصوصًا عندما يتفق معظم المستثمرين بشكل مدهش على الشراء أو البيع على المكشوف، فغالبًا ما تكون تلك هي لحظة التحول. فطريقة البيع والشراء المخالفة للسوق تعتمد على استغلال العوامل غير العقلانية المرتبطة بعواطف المستثمرين؛ فتُشترى الأصول عندما يكون السوق في حالة بيع مفرط وتشاؤم شديد، وتُباع عندما يكون السوق في حالة شراء مفرط وتفاؤل شديد. وتتطلب هذه الطريقة من المستثمر امتلاك صلابة نفسية قوية.
متى تحديدًا يتم بناء المركز، وما الذي يُعد اختراقًا حقيقيًا، وكيف نستخدم حالات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق للشراء والبيع؛ سأشرح هذه الأمور بتفصيل أكبر مع الجميع في المقالات اللاحقة. هنا الهدف الأساسي هو تأسيس نموذج للتداول المتأرجح، وتوضيح المبادئ والمنطق والأساليب والقواعد. فإتقان هذه الأمور يشبه امتلاك الخطة الاستراتيجية للحرب، وهو العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت المعركة ستنجح أم لا، ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل التنفيذ. وبهذا الجمع بين الاستراتيجية والتكتيك يمكن تحقيق الانتصار الحقيقي في التداول المتأرجح.
إن تنفيذ الانضباط هو المفتاح لنجاح التداول المتأرجح، والقدرة على التنفيذ مهمة جدًا. الآن بدأت شركات أكثر فأكثر في دراسة القدرة التنفيذية والتدريب عليها. فإذا كان لديك فقط الرغبة والخطة، وحتى لو وضعت لوائح تشغيلية مفصلة وشرحت كل مرحلة بدقة، فقد تكون النتيجة النهائية غير جيدة أيضًا؛ وهذه مشكلة في التنفيذ.
إدارة الأعمال تحتاج إلى قدرة تنفيذ، والإنسان أيضًا يحتاج إلى قدرة تنفيذ، وتداول العملات المشفرة يحتاج كذلك إلى قدرة تنفيذ. فإذا لم تكن هناك قدرة تنفيذ، فإن كل تحليل وكل الأساليب تصبح فارغة. فكيف يمكن رفع قدرة التنفيذ في استثمار سوق العملات؟
أولًا يجب أن يكون الهدف واضحًا؛ فقد قلنا للتو إنه يجب أن تكون هناك “توقعات” واضحة، مع وجود بيانات أو نظريات أو أساليب محددة تدعم التحليل، ومع قيمة متوقعة معقولة، بحيث لا تكون التوقعات لمسار السعر متفائلة أكثر من اللازم ولا متشائمة بشكل مفرط. ولا بد من تحديد “التوقع” بوضوح لكي تتشكل الفكرة التوجيهية الكاملة للتداول المتأرجح.
بعد تثبيت التوقعات، يجب وضع خطة استثمار واضحة، وتحديد الدورة الزمنية التقريبية للتداول المتأرجح، مثل شهر أو شهرين، ثم العثور على القطاع المستهدف للاستثمار، وبعد ذلك اختيار العملة المناسبة داخل هذا القطاع للاستثمار فيها.
ما السعر الذي يتم عنده الشراء، وما السعر الذي يتم عنده البيع، وأين مستوى جني الأرباح، وأين مستوى وقف الخسارة، ومتى تتم إضافة مركز، ومتى تتم زيادة المركز؛ كل هذه الأمور يجب أن تتشكل مسبقًا في خطة حقيقية وواضحة، لتوجيه كل خطوة لاحقة من خطواتك.
ما دام التحليل قائمًا على أسس منطقية وموثقة، ومدعومًا بخبرة ناجحة سابقة—وطبعًا إذا وُجد حسّ سوقي جيد فذلك أفضل—فعندها ينبغي الاستثمار بحزم، دون خوف مفرط أو تردد، ودون قلق وخشية متبادلة. وبعد اتخاذ قرار الاستثمار، يجب أن تثق بنفسك، وألا تدع التغيرات المؤقتة والقصيرة وغير المتوقعة تربكك وتجعلك متذبذبًا.
وفي الوقت نفسه، يجب الاستفادة الجيدة من مختلف الظروف الخارجية المتغيرة لتقييم ما إذا كان حكمك خاطئًا أم لا، مع ضرورة الانتباه بشكل خاص إلى الإمساك بالاتجاه العام والترند الرئيسي، وإجراء التعديلات حول توقعاتك، وعندما يتحقق العائد المحدد قم بالبيع فورًا، أما إذا كان الحكم خاطئًا فاقطع الخسارة بحزم.
يجب الالتزام بالانضباط التزامًا صارمًا، حتى لو كانت العملية أحيانًا تجعلك شديد التردد وغير راغب في التنفيذ، فلا بد من تطبيقها؛ فبهذه الطريقة فقط، على المدى الطويل، يمكن للمرء أن يحقق فعلًا مبدأ “التنفيذ بلا خصم، والالتزام بلا شروط”.
تحديد الهدف، وضع الخطة، التنفيذ الصارم؛ هذه هي الخطوات الثلاث البسيطة لرفع القدرة التنفيذية. اجمع الهدف والخطة والأسلوب في نظام تشغيلي متكامل، ثم طبّقه بلا نقص ولا تهاون. وفي التطبيق العملي يمكن إجراء تعديلات ديناميكية وفقًا للظروف، لكن إذا وضعت الانضباط ثم لم تنفذه أصلًا، فذلك يشبه الجيش الذي تصبح فيه القواعد شكلية، ولن يكون مصيره إلا الخسارة مرارًا.
أنا شياو آو، مختص في التحليل والتدريس، أراقب السوق طوال اليوم وبشكل فوري، وأركز على الاستقرار ونسبة النجاح العالية، ومن يريد الأرباح فليضغط على صورتي بسرعة واركب معنا!!!