النقاط الرئيسية
تُظهر مخططات تداول العملات المشفرة، مثل المخططات الخطية والمخططات الشريطية ومخططات الشموع، كيف تتغير أسعار العملات المشفرة والمعلومات الأخرى بمرور الوقت.
إن فهم كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة للمتداولين اليوميين أمر ضروري لتحليل اتجاهات العملات المشفرة وتحديد تحركات الأسعار.
تساعد التراكبات والمؤشرات الشائعة على الرسوم البيانية المشفرة المباشرة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
إن ملاحظة الأنماط الصعودية والهبوطية الشائعة أمر مهم للتداول الناجح للعملات المشفرة واتباع الاتجاه.
يعد استخدام مؤشرات متعددة واستراتيجيات الاختبار الخلفي أمرًا مهمًا لتحسين أساليب التداول.
لماذا تحتاج إلى فهم مخططات سوق العملات المشفرة؟
قراءة مخططات تداول العملات المشفرة أمر بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع إلى دخول عالم تداول العملات المشفرة أو الاستثمار فيها. ففي النهاية، توفر هذه المخططات تمثيلًا مرئيًا لبيانات السوق، مما يُمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات تداول مدروسة.
من خلال تحليل تحركات الأسعار وأنماطها، يمكن للمتداولين رؤية اتجاهات السوق مباشرةً على الرسوم البيانية، سواءً كانت صعودية أم هبوطية، والتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. يساعد هذا في تحديد أفضل أوقات شراء أو بيع الأصول، بالإضافة إلى تحديد أماكن وضع أوامر مختلفة لحماية الصفقات، مثل أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح.
تخيل أن قراءة هذه الرسوم البيانية أشبه بتعلم قراءة خريطة قبل رحلة. فالخرائط تساعد على توقع مسار الرحلة. وكما تساعد الخريطة على الوصول إلى الوجهة من خلال عرض أفضل الطرق والعقبات المحتملة، تُرشد رسوم العملات المشفرة المتداولين في استكشاف السوق من خلال تسليط الضوء على الاتجاهات وتحركات الأسعار المحتملة.
ومع ذلك، فإن الأمر ليس بهذه البساطة مثل قراءة خريطة عندما تجلس لجلسة تداول، حيث تعد قراءة مخططات العملات المشفرة جزءًا من مدرسة التحليل الفني للعملات المشفرة (الصعبة إلى حد ما) والتي تتطلب الكثير من الممارسة والإتقان.
في الواقع، ستحتاج إلى تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية لتحديد الأنماط، مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، والتي قد تشير إلى تحركات محتملة في الأسعار. على سبيل المثال، قد يشير نمط الرأس والكتفين إلى انعكاس الاتجاه، بينما قد يشير نمط المثلث إلى استمرار الاتجاه الحالي.
ليس الأمر سهلاً، ولكن على الأقل بعد قراءة هذه المقالة، ستكتسب فهمًا أفضل لأساسيات مخططات العملات المشفرة. مرحبًا بكم في دليل لقراءة مخططات العملات المشفرة للمبتدئين.
هل تعلم؟ بدأ مايكل نوفوغراتز، مدير صندوق تحوّط سابق وملياردير، الاستثمار في العملات الرقمية في الخمسينيات من عمره. بعد مسيرة مهنية ناجحة في وول ستريت، أدرك نوفوغراتز الإمكانات الهائلة للعملات الرقمية وأصبح من أبرز الشخصيات في عالم العملات الرقمية. يُظهر دخوله المتأخر إلى عالم تداول العملات الرقمية أنه لا يفوت الأوان لاغتنام الفرص المالية الجديدة والنجاح في الأسواق الناشئة.
فك تشفير مخططات العملات المشفرة
من أول ما قد تلاحظه عند فتح منصة تداول هو خيار تغيير نوع الرسم البياني المعروض. لنبدأ بتعريف الأنواع الرئيسية للرسوم البيانية واستخداماتها الشائعة.
أنواع مختلفة من الرسوم البيانية
المخططات الخطية
المخططات الخطية هي أبسط أنواع المخططات المستخدمة في تداول العملات المشفرة. فهي ترسم خطًا من سعر إغلاق إلى آخر خلال فترة زمنية محددة. يُعد هذا النوع من المخططات مفيدًا لتحديد الاتجاهات العامة وتحركات الأسعار على المدى الطويل. إلا أنها تفتقر إلى معلومات مفصلة حول تقلبات الأسعار خلال اليوم.
انظر إلى المثال أدناه. يتحرك الخط صعودًا وهبوطًا استجابةً لتغيرات الأسعار، موضحًا الاتجاه العام مع مرور الوقت.
مثال على مخطط خطي
المخططات الشريطية
تُقدم المخططات الشريطية معلومات أكثر تفصيلاً من المخططات الخطية. يُمثل كل شريط فترة زمنية محددة (مثلاً، يوم واحد، ساعة واحدة)، ويعرض أسعار الافتتاح والإغلاق، وأعلى وأدنى سعر لتلك الفترة.
يشير الجزء العلوي من الشريط إلى أعلى سعر، بينما يشير الجزء السفلي إلى أدنى سعر خلال تلك الفترة. يمثل خط أفقي صغير على يسار الشريط سعر الافتتاح، بينما يمثل خط أفقي صغير على يمينه سعر الإغلاق. تساعد المخططات الشريطية المتداولين على تحليل قوة واتجاه حركة الأسعار مع مرور الوقت.
مثال على الرسم البياني الشريطي
مخططات الشموع
تعتبر مخططات الشموع هي المخططات الأكثر شيوعًا واستخدامًا في تداول العملات المشفرة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أنها توفر نفس المعلومات التي توفرها المخططات الشريطية ولكن بتنسيق أسهل في الفهم.
تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة، وتُظهر أسعار الافتتاح والإغلاق، بالإضافة إلى أعلى وأدنى سعر. جسم الشمعة مُلوّن (عادةً ما يكون أخضر لفترات الارتفاع وأحمر لفترات الانخفاض)، مما يُسهّل معرفة ما إذا كان السعر قد أغلق أعلى أم أقل من سعر الافتتاح. تُمثّل الفتائل السفلية والعلوية أدنى وأعلى سعرين في تلك الفترة، على التوالي.
تعتبر مخططات الشموع المشفرة مفيدة لتحديد الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة في سوق التشفير.
هل تعلم؟ نشأت مخططات الشموع اليابانية في اليابان خلال القرن الثامن عشر. طوّرها مونيهيسا هوما، تاجر أرز ياباني، لتتبع تحركات أسعار الأرز. وفّرت هذه المخططات تمثيلًا مرئيًا لاتجاهات الأسعار ومعنويات السوق، مما ساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة. ثمّ عُرضت مخططات الشموع اليابانية لاحقًا في العالم الغربي، وأصبحت أداةً شائعة الاستخدام في التحليل المالي.
مثال على مخطط الشموع
المكونات الرئيسية لمخطط العملات المشفرة
بغض النظر عن المخططات التي تختارها، فإن الإطار الزمني يعد دائمًا جانبًا مهمًا يجب مراعاته.
مكون الإطار الزمني
تشمل الأطر الزمنية الشائعة دقيقة واحدة، وخمس دقائق، وساعة واحدة، ويومًا واحدًا، وأسبوعًا واحدًا. يعتمد اختيار الإطار الزمني المناسب على استراتيجية التداول وأهدافك. قد يفضل المتداولون قصيرو الأجل الأطر الزمنية الأقصر لتحليل مخططات العملات المشفرة سريعة الحركة، بينما قد يبحث المستثمرون طويلو الأجل عن منظور تداول أوسع.
محور السعر ومحور الحجم
يُظهر محور السعر (عادةً المحور الرأسي على اليمين) مستويات أسعار العملة المشفرة. أما محور الحجم (عادةً المحور الرأسي على اليسار أو الأسفل) فيُظهر حجم التداول، وهو عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة.
قد يشير حجم التداول المرتفع إلى اهتمام قوي وحركة سعرية محتملة، بينما قد يشير انخفاض حجم التداول إلى قلة الاهتمام أو عدم اليقين في السوق. في المثال أدناه، المأخوذ من Bybit، يظهر حجم التداول في أسفل الرسم البياني، مع مؤشر دقيق للحجم على يساره.
محور السعر ومحور الحجم
مؤشرات ومخططات العملات المشفرة
المؤشرات والتراكبات هي أدوات تُستخدم لتحسين تحليل الرسوم البيانية. بينما تُطبّق التراكبات مباشرةً على مخطط الأسعار، تُعرض المؤشرات عادةً في لوحة منفصلة أسفل مخطط الأسعار الرئيسي. لا تُطبّق هذه المؤشرات مباشرةً على حركة السعر، بل تُوفّر معلومات إضافية بناءً على بيانات السعر والحجم.
اعتبر المؤشرات والتراكبات أدواتٍ لتحسين الصورة. التراكبات أشبه بفلاتر تُطبّق مباشرةً على الصورة لتغيير مظهرها، بإضافة تأثيرات مثل السطوع أو التباين مباشرةً. كما تُطبّق مباشرةً على مخطط الأسعار لإعطاء رؤية أوضح لحركة السعر.
المؤشرات أشبه بالمدرج التكراري أو البيانات الوصفية المعروضة أسفل الصورة، حيث توفر معلومات إضافية مثل التعريض الضوئي أو توازن الألوان. لا تُغير هذه المؤشرات الصورة نفسها، بل تُقدم تفاصيل إضافية لفهمها بشكل أفضل، تمامًا كما تُقدم المؤشرات رؤىً مبنية على بيانات السعر والحجم في لوحة منفصلة أسفل مخطط الأسعار الرئيسي.
يمكن الوصول إلى كليهما من القوائم المخصصة، كما هو موضح في مثال Bybit أدناه.
قائمة اختيار المؤشر
يستحق كل مؤشر أو تراكب قيد الاستخدام مقالًا منفصلًا، ولكن من المفيد بالتأكيد التعرّف على أشهرها. لنستعرض بعضها.
تراكبات شعبية
الأمور على وشك أن تصبح تقنية بعض الشيء، لذا تأكد من أنك تفكر جيدًا!
1. المتوسطات المتحركة (MA)
على وجه الخصوص، تُستخدم المتوسطات المتحركة لتوضيح بيانات الأسعار والمساعدة في تحديد اتجاه الاتجاه. يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه والنقاط المحتملة التي قد ينعكس عندها السعر. كما أنها مفيدة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مثال على المتوسط المتحرك
2. نطاقات بولينجر
تتكون أشرطة Bollinger من ثلاثة خطوط: شريط متوسط (متوسط متحرك بسيط، أو SMA) وشريطين خارجيين يمثلان الانحرافات المعيارية عن الشريط الأوسط.
عادةً ما يُضبط النطاق الأوسط على متوسط ٢٠ فترة. يُمثل هذا الخط متوسط السعر على مدى عدد محدد من الفترات (مثلاً، أيام)، ويُشكل خط الأساس لمؤشرات بولينغر.
يقع النطاقان الخارجيان عند عدد معين من الانحرافات المعيارية (عادةً اثنتين) فوق وتحت النطاق الأوسط. يقيس الانحراف المعياري تقلبات الأسعار، ويشير إلى مدى انحرافها عن المتوسط.
عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، قد يكون السوق في حالة شراء مفرط. وعلى العكس، عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، قد يكون السوق في حالة بيع مفرط. يستخدم المتداولون مؤشرات بولينغر باند لتوقع انعكاسات الأسعار أو استمرارها.
مثال على نطاقات بولينجر
3. تصحيح فيبوناتشي
وأخيرًا، يستخدم تصحيح فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة عند نسب فيبوناتشي الرئيسية: 23.6%، و38.2%، و50%، و61.8%، و100%.
تعتمد هذه الأداة على متوالية فيبوناتشي، وتساعد المتداولين على تحديد مستويات الانعكاس المحتملة. باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمتداولين التنبؤ بمستوى الدعم أو المقاومة المحتمل للسعر بعد أي حركة كبيرة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات الدخول والخروج. يُنصح باستخدام هذه الأداة يدويًا، ويمكن تنفيذها من خلال تبويب "الرسومات" في منصة بايبيت، على سبيل المثال.
مثال على تصحيح فيبوناتشي
المؤشرات الشعبية
لننتقل إلى المؤشرات. تذكّر أن المؤشرات عادةً ما تظهر أسفل مخطط السعر الرئيسي، ولا تعكس حركة السعر مباشرةً.
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة وتغير حركة الأسعار لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويعطي قيمة تتراوح بين صفر و100. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فهذا يشير إلى احتمالية دخول السوق في ذروة الشراء. وعندما يكون أقل من 30، فهذا يشير إلى احتمالية دخول السوق في ذروة البيع. يستخدم المتداولون مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بالانعكاسات المحتملة وتقييم قوة الاتجاه.
مثال على مؤشر القوة النسبية
2. تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)
يتكون مؤشر MACD من ثلاثة مكونات: خط MACD (الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا، أو EMA، وEMA لمدة 26 يومًا)، وخط الإشارة (متوسط EMA لمدة تسعة أيام لخط MACD)، والرسم البياني العمودي (الذي يوضح الفرق بين خط MACD وخط الإشارة).
مؤشر MACD هو مؤشر زخم يساعد على تحديد اتجاه الاتجاه واحتمالية انعكاساته. عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فهذه إشارة صعودية، مما يشير إلى احتمال ارتفاع الأسعار. عندما يتقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة، فهذه إشارة هبوطية، مما يشير إلى احتمال انخفاض الأسعار. يشير حجم الهيستوجرام إلى قوة الاتجاه.
مثال على تقارب وتباعد المتوسط المتحرك
3. المذبذب العشوائي
وأخيرًا، يقارن المذبذب العشوائي سعر إغلاق معين بمجموعة من الأسعار خلال فترة زمنية محددة لتحديد الزخم. يتراوح هذا المؤشر بين صفر و100. تشير القراءات الأعلى من 80 إلى حالة ذروة شراء، بينما تشير القراءات الأقل من 20 إلى حالة ذروة بيع. يستخدم المتداولون المذبذب العشوائي لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، مما يساعدهم على تحديد وقت الشراء أو البيع.
مثال على المذبذب العشوائي
يعتمد اختيار التراكبات والمؤشرات الصحيحة التي يمكنك استخدامها كمتداول على أسلوب التداول الخاص بك وأهدافك ونوع تحليل السوق الذي تفضله.
كيفية استخدام الرسوم البيانية لتحديد الأنماط
هناك ما يقرب من 30-40 نمطًا معروفًا عندما يتعلق الأمر بتداول العملات المشفرة.
مع أنه ليس من المتوقع أن تعرف جميعها، إلا أن تحديد أنماط الرسوم البيانية أمر بالغ الأهمية في التحليل الفني، إذ يساعد المتداولين على توقع تحركات الأسعار المحتملة. إليك بعض الأنماط الشائعة التي يمكنك البحث عنها:
نمط الرأس والكتفين
الوصف: نموذج الرأس والكتفين هو نموذج انعكاسي يُشير إلى تغير في اتجاه السوق. يتكون من ثلاث قمم: قمة أعلى (الرأس) وقمتان أدنى (الكتفين).
تشكيل:
الكتف الأيسر: ذروة تليها انخفاض.
الرأس: قمة أعلى تليها انحدار.
الكتف الأيمن: ذروة أخرى، تساوي تقريبًا الكتف الأيسر، تليها انخفاض.
يشير هذا النمط عادةً إلى انعكاس هبوطي بعد اتجاه صاعد. ويؤكد اختراق خط العنق (الخط الذي يربط بين قاع الكتف الأيسر والأيمن) هذا النمط، مما يشير إلى إشارة بيع محتملة.
مثال على نموذج الرأس والكتفين
قمم وقيعان مزدوجة
الوصف: القمم والقيعان المزدوجة هي أنماط عكسية تشير إلى حدوث تغيير في اتجاه الاتجاه.
تشكيل:
القمة المزدوجة: تتشكل بعد اتجاه صاعد، وتتميز بقمتين على نفس المستوى تقريبًا.
القاع المزدوج: يتشكل بعد اتجاه هبوطي، ويتميز بوجود قاعين على نفس المستوى تقريبًا.
القمة المزدوجة: يرتفع السعر إلى ذروة، ثم يتراجع، ثم يرتفع مرة أخرى إلى ذروة مماثلة، ثم ينخفض.
القاع المزدوج: ينخفض السعر إلى قاع، ثم يرتفع، ثم ينخفض مرة أخرى إلى قاع مماثل، ثم يرتفع.
تشير القمة المزدوجة إلى انعكاس هبوطي، بينما يشير القاع المزدوج إلى انعكاس صعودي. ويحدث التأكيد عندما يخترق السعر مستوى الدعم (في حالة القمم المزدوجة) أو مستوى المقاومة (في حالة القيعان المزدوجة).
مثال على القمم والقيعان المزدوجة
مثلثات
المثلثات هي أنماط استمرارية تشير إلى أن السعر سيستمر على الأرجح في نفس الاتجاه بمجرد اكتمال النمط. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المثلثات: الصاعد، والهابط، والمتماثل.
المثلث الصاعد
الوصف: يحتوي على خط مقاومة أفقي وخط دعم مائل للأعلى.
التكوين: السعر يسجل قيعان أعلى لكنه يواجه مقاومة عند نفس المستوى.
الاستخدام: يشير إلى اتجاه صاعد. اختراق خط المقاومة يؤكد النمط.
مثال على المثلث الصاعد
المثلث الهابط
الوصف: يحتوي على خط دعم أفقي وخط مقاومة منحدر للأسفل.
التكوين: السعر يسجل ارتفاعات أقل لكنه يجد الدعم عند نفس المستوى.
الاستخدام: يشير إلى اتجاه هبوطي. كسر خط الدعم يؤكد النمط.
مثال على المثلث الهابط
مثلث متماثل
الوصف: يحتوي على خطوط دعم ومقاومة متقاربة.
التكوين: يتحرك السعر بين خطوط الاتجاه الصاعدة والهابطة التي تتقارب.
الاستخدام: يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. أي كسر في اتجاه الاتجاه الحالي يؤكد النمط.
مثال على المثلثات المتماثلة
ببساطة، تساعد المثلثات المتداولين على التنبؤ بأن السعر سيستمر في التحرك في اتجاه الاتجاه الحالي، حيث يوفر كل نوع من المثلث إشارات مختلفة للاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.
نصائح لتحديد أنماط التداول
الصبر والممارسة: يتطلب إدراك الأنماط وقتًا وممارسة. حلل الرسوم البيانية باستمرار لتصبح أكثر كفاءة.
استخدم أطرًا زمنية متعددة: تأكد من الأنماط بفحص أطر زمنية متعددة. النمط المرئي على أطر زمنية متعددة يكون أكثر موثوقية.
الجمع مع المؤشرات: استخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الأنماط. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر الجمع بين تحليل الحجم والتعرف على الأنماط تأكيدًا إضافيًا.
إدارة المخاطر: قم دائمًا بتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل تحديد أوامر وقف الخسارة، عند التداول استنادًا إلى أنماط الرسم البياني للحماية من الإشارات الخاطئة.
من خلال إتقان هذه الأنماط، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول تحركات الأسعار المحتملة وتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك.
هل تعلم؟ يعود مفهوم استخدام الرسوم البيانية لتحديد أنماط الأسواق المالية إلى أوائل القرن العشرين. طوّر تشارلز داو، المؤسس المشارك لشركة داو جونز وشركاه وصحيفة وول ستريت جورنال، نظرياتٍ حول تحركات السوق مهدت الطريق للتحليل الفني الحديث. عندما ترصد أنماطًا مثل الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة، والمثلثات، فأنت تستخدم تقنياتٍ تطورت على مدار أكثر من قرن!
5 نصائح عملية لقراءة مخططات العملات المشفرة
1. اختيار منصة الرسم البياني المناسبة
يُعد اختيار منصة رسوم بيانية قوية أمرًا بالغ الأهمية لتحليل فعال. توفر منصات شهيرة مثل TradingView وأدوات الرسوم البيانية الأصلية على منصات مثل Binance وBybit ميزات شاملة. ابحث عن منصات توفر مجموعة واسعة من المؤشرات وأدوات الرسم وخيارات التخصيص.
2. دمج المؤشرات، ولكن تجنب الفوضى
استخدام مؤشرات متعددة تُكمّل بعضها البعض يُتيح رؤيةً أشمل للسوق. على سبيل المثال، الجمع بين مؤشر اتجاه، مثل المتوسط المتحرك، ومؤشر زخم، مثل مؤشر القوة النسبية، يُعطي إشارةً أوضح من استخدام مؤشرين متشابهين.
مع ذلك، تأكد من أن مخططك واضح ومرتب لتجنب أي لبس. استخدام العديد من المؤشرات في آن واحد قد يُربك ويُشوّش معلومات الأسعار المهمة.
3. الاستفادة الكاملة من خيارات تخصيص الرسم البياني
خصّص مظهر الرسم البياني لتسهيل قراءته. تتيح لك العديد من منصات الرسوم البيانية، مثل TradingView، تعديل ألوان الشموع والخلفية وخطوط الشبكة لتناسب تفضيلاتك. تأكد من أن الألوان التي تختارها تُحسّن سهولة القراءة ولا تُسبب إجهادًا أثناء فترات التحليل الطويلة.
4. استخدم نهجًا منهجيًا
طوّر قائمة تحقق أو مجموعة قواعد لتحليل الرسوم البيانية. قد يشمل ذلك خطوات مثل تحديد اتجاه السوق، والتحقق من مستويات الدعم والمقاومة، وتحليل حجم التداول، واستخدام المؤشرات لتأكيد الإشارات.
قائمة التحقق المنهجية لتحليل مخططات العملات المشفرة
5. اختبار الاستراتيجيات باستخدام البيانات التاريخية
يتضمن الاختبار الخلفي استخدام بيانات الأسعار التاريخية وبيانات الحجم وغيرها من معلومات السوق ذات الصلة لمحاكاة كيفية تنفيذ استراتيجية التداول للصفقات في الماضي.
قبل تطبيق أي استراتيجية تداول، اختبرها باستخدام البيانات التاريخية. تتيح لك معظم منصات الرسوم البيانية استعراض ظروف السوق السابقة. يساعدك هذا على فهم أداء استراتيجيتك في سيناريوهات السوق المختلفة وتحسينها قبل تطبيقها على التداول الحقيقي.