في المرحلة النهائية من كل دورة، حتى الآن كانت العملات البديلة تعطي أكبر معدلات العائد. ويرجع ذلك إلى أنه بعد فترة من الارتفاعات الهائلة لبيتكوين، يبدأ رأس المال في مرحلة ما في التدفق إلى العملات البديلة. من المتوقع أن تنتهي الدورة الحالية التي تستمر لمدة 4 سنوات وفقًا للدورية بعد أكثر من شهر بقليل. لذا إذا انتهت الدورة الحالية كما انتهت الدورات السابقة، يمكن أن نتوقع موسمًا آخر للعملات البديلة. لذلك في هذه المقالة سأركز على 5 نصائح يمكن أن تساعدك على دخول هذا السوق.

1. راقب هيمنة البيتكوين وحدّد التوقيت المناسب للدخول

هيمنة BTC هي نسبة من إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية التي تعود إلى البيتكوين. وهي مؤشر رئيسي لتحديد التوقيت المناسب للدخول في altcoins.

المستويات الرئيسية لهيمنة البيتكوين التي يجب مراقبتها:

  • 64%: عند هذه المستويات ظهر حجم ضخم من التداول، حيث بدأت الهيمنة بعدها بالانخفاض.

  • 60%: حاجز نفسي

  • 54%: قاع آخر mini altcoin season. قد يشير الهبوط تحت هذا المستوى إلى بداية اتجاه صاعد في altcoins.

  • 45-50%: موسم متقدم لِـaltcoins.

لذلك قد يكون المستوى 54% نقطة مهمة أخرى على الرسم البياني. عندها أيضًا سترتفع العملات البديلة، خصوصًا أول مئة من حيث القيمة السوقية، أكثر من البيتكوين.

من الأمور اللافتة في كل ما سبق أن الدورة السابقة كانت فيها هيمنة BTC ترتفع لمدة 155 أسبوعًا ثم بدأت بالانخفاض لتبدأ بعدها فترة altcoin season. في هذه الدورة، في نهاية أغسطس تقريبًا نكون قد وصلنا إلى الأسبوع 155 من ارتفاع هيمنة BTC. لذلك نحن حاليًا عند لحظة شديدة الأهمية.

استخدم مخطط ETH/BTC

زوج ETH/BTC يُستخدم كمقياس لانتقال رأس المال بين البيتكوين والـaltcoins. غالبًا ما يسبق ارتفاع $ETH إلى $BTC حركة أوسع باتجاه altcoins. في أبريل من هذا العام حدث القاع، ومنذ ذلك الوقت يرتفع ETH أسرع من BTC. لذلك لدينا الآن خلفنا اتجاه متعدد الأشهر باتجاه يزداد قوةً.

2. تدوير القطاعات - حدّد الاتجاهات

فهم دورة تدوير altcoins

موسم altcoins يمر بمراحل يمكن توقعها:

  1. المرحلة المبكرة: البيتكوين يقود، وأفضل استراتيجية هي الاحتفاظ بـ BTC

  2. المرحلة الثانية: ينتقل رأس المال إلى الإيثيريوم وaltcoins الكبيرة (BNB وSOL وADA)

  3. المرحلة الثالثة: صعود واسع لأكبر الـaltcoins

  4. المرحلة النهائية: هوس/نشيان حول المشاريع الصغيرة وmemecoins

الاتجاهات الحالية التي يمكن أن تكون قوية هذا العام

  • الطبقة الثانية (Layer 2) - جميع مشاريع طبقة ثانية يمكنها أن تحقق مكاسب كبيرة جدًا إذا كانت إيثيريوم في اتجاه صاعد قوي. عمومًا، سيتم مراقبة المشاريع المرتبطة بـ $ETH بشكل مكثف من قبل السوق.

  • DeFi - مع الأخذ في الاعتبار كيف سيتطور سوق العملات المستقرة، يمكن أن يكون اتجاه DeFi قويًا جدًا هذا العام. والسبب أن العملات المستقرة هي عنصر مركزي في مساحة DeFi.

  • رموز الذكاء الاصطناعي - توجد قاعدة واحدة: كلما تطورت صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، كانت رموز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الأداء بشكل أفضل.

  • RWA - ترميز الأصول يتسارع بوتيرة أسية. وهذا اتجاه لعدة سنوات قادمة. لذلك، قد تستمتع المشاريع المرتبطة بهذا الاتجاه باهتمام كبير.

  • Memecoins - المرحلة النهائية من موسم الـaltcoins تنتهي بحالة هوس حقيقية، حيث تستفيد حتى المشاريع عديمة القيمة تقريبًا من ارتفاعات قوية. في الدورة السابقة كانت memecoins، وقد يكون الأمر مشابهًا هذا العام.

استراتيجية تدوير القطاعات

التدوير الناجح يتطلب مراقبة عدة مؤشرات:

  • حجم التداول في القطاعات المختلفة (ابحث عن أحجام تداول كبيرة جدًا؛ غالبًا ما تشير إلى أين يتدفق رأس المال)

  • تدفق رأس المال إلى بروتوكولات DeFi (Total Value Locked)

  • نشاط المطورين

  • المشاعر في وسائل التواصل الاجتماعي

3. استخدم التحليل الفني لتوقيت الدخول والخروج

مؤشرات الزخم للـaltcoins

يسمح الجمع بين RSI وMACD بالنظر إلى زخم altcoins:

RSI (مؤشر القوة النسبية):

  • فوق 70: تشبّع شراء، ولحظة بيع محتملة

  • تحت 30: تشبّع بيع، ولحظة شراء محتملة

  • حوالي 50: منطقة محايدة، وتجاوزها للأعلى يشير إلى زخم متزايد

MACD (تباعد/تقارب المتوسطات المتحركة):

  • تقاطع MACD فوق خط الإشارة: إشارة صعودية

  • تقاطع من الأسفل: إشارة هبوطية

  • المدرج التكراري: يُظهر قوة الاتجاه

استراتيجية عملية:

  1. ابحث عن RSI تحت 30 (تشبّع بيع)

  2. أكّد الصعود بتقاطع MACD للأعلى

  3. تحقق من ارتفاع حجم التداول

  4. وقف الخسارة 15% تحت مستوى الدخول

  5. الهدف: RSI 70 أو مستوى مقاومة

4. إدارة الوضعية والتنويع

تتميز الـaltcoins بتقلب أكبر بكثير من البيتكوين، لذلك إدارة حجم المركز بشكل صحيح أمر حاسم:

  • مركز واحد: بحد أقصى 5-10% من المحفظة لكل altcoin واحد

  • دخول على مراحل (DCA): ابنِ مراكزك على دفعات بنسبة 20-30%

  • تنويع قطاعاتي: وزّع استثماراتك بين 3-5 قطاعات مختلفة

نموذج تخصيص سوق الثور:

  • 40%: الـaltcoins الكبيرة (ETH وSOL وADA)

  • 30%: الـaltcoins المتوسطة مع حلول محددة

  • 10%: مشاريع صغيرة عالية المخاطر/عالية الإمكانات

  • 20%: عملات مستقرة للسيولة (امتلاك العملات المستقرة يسمح بشراء المزيد من الرموز أثناء التصحيح)

5. ضع أهدافًا واضحة واستراتيجيات خروج

أنظمة جني الأرباح ووقف الخسارة

إدارة المخاطر بشكل صحيح هي أساس النجاح في تداول altcoins:

جني الأرباح (تحقيق المكاسب):

  • حدّد الأهداف عند مستويات المقاومة الفنية

  • بيع جزئيًا عند الوصول إلى 50% و100% و200% من الربح

  • استخدم وقف الخسارة المتحرك (Trailing stop-loss) لحماية الأرباح

وقف الخسارة (تحديد الخسائر):

  • ضع وقفًا عند 15% تحت مستوى الدخول للـaltcoins الكبيرة

  • 30% للمشاريع الصغيرة عالية التقلب

  • ضعه مباشرة تحت مستويات الدعم الرئيسية

إعداد استراتيجية الخروج

حدّد مسبقًا خطة الخروج من السوق:

  • هدف المحفظة: اخرج من السوق بعد تحقيق قيمة محددة

  • إشارات نهاية السوق الصاعد: جشع شديد (مؤشر الخوف والـجشع >90)

  • التحويل إلى عملات مستقرة: احمِ الأرباح في USDC

مؤشرات نهاية alt season

راقب إشارات التحذير:

  • مستويات قصوى على مؤشر الخوف والـجشع

  • دخول جماعي من المستثمرين الأفراد (FOMO)

  • توقعات أسعار غير واقعية في وسائل الإعلام

  • ارتفاع معدل التمويل في بورصات العقود الآجلة

علم النفس والانضباط

موسم altcoins يختبر نفسية المستثمر. القواعد الأساسية:

  • التزم بخطة محددة مسبقًا

  • تجنّب زيادة حجم المركز تحت تأثير العواطف

  • قلّل وتيرة الصفقات عندما تكون العاطفة مرتفعة

ملخص

التداول بالـaltcoins خلال فترة السوق الصاعد يوفر إمكانات عالية لتحقيق الأرباح، لكنه يتطلب نهجًا منهجيًا وانضباطًا. المفتاح هو مراقبة هيمنة البيتكوين، وتحديد تدوير القطاعات، واستخدام التحليل الفني، وإدارة الوضعية بشكل صحيح، واستراتيجيات خروج واضحة. تذكّر أنه لا توجد أرباح مضمونة - استثمر فقط الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها، وواصل تطوير معرفتك بالسوق.

إذا كنت تبحث عن مكان جيد لشراء العملات الرقمية أنصحك بـبورصة Binance