الاختلاف هو نوع من الأنماط الموجودة على الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة والتي تشير إلى تحول قادم في الاتجاه. تم العثور على الاختلاف الكلاسيكي أو العادي في نهاية الاتجاه، في حين تم العثور على الاختلاف الخفي في نهاية توحيد الاتجاه.
يظهر كلا النوعين من الاختلاف بشكل متكرر على مخططات العملات المشفرة. تنبيه المتداولين الذين يكتشفونها إلى إمكانية رؤية فرص استثمارية جيدة.
ما هو الاختلاف؟
الاختلاف هو نمط تحليل فني يتم رصده على مخططات الأسعار عندما يتحرك سعر أصل العملة المشفرة في الاتجاه المعاكس للمؤشر الفني أو يتحرك عكس البيانات الأخرى. يعد الاختلاف بمثابة تحذير من أن الاتجاه الحالي يضعف وقد يتغير.
تشير الاختلافات إلى احتمال حدوث حركة سعرية إيجابية أو سلبية قريبًا. تشير الاختلافات الإيجابية (الصعودية) إلى أن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع قريبًا. وتشير الاختلافات السلبية (الهابطة) إلى أن الأسعار قد تهبط قريبًا.
عندما يتم رصد اختلاف إيجابي على مخططات التداول، سيخطط متداولو الكريبتو الذين هم حاليًا في مركز بيع (short) للخروج وإغلاق مراكزهم. أما متداولو الكريبتو الذين هم على وضع محايد أو مشترون (long)، فسيتحضرون لفتح مركز شراء أو إضافة إلى مركزهم الطويل، لأن الاختلاف الإيجابي يشير إلى أن موجة ارتفاع قد تبدأ قريبًا.
هناك نوعان من الاختلاف قد يشيران إلى أن موجة صعودية قد تبدأ قريبًا. الاختلاف المنتظم أو الكلاسيكي هو الأكثر شيوعًا. الاختلاف الخفي أكثر صعوبة قليلًا في ملاحظته، لكنه يمكن أن يكون نمطًا قويًا يشير إلى تحول في الاتجاه.
ما هو الاختلاف المنتظم أو الكلاسيكي؟
يحدث الاختلاف المنتظم عندما يستمر سعر عملة رقمية بالارتفاع ويكوّن قممًا أعلى، بينما يقوم المؤشر بتكوين قمم أدنى.
في الصورة أعلاه، يستمر Bitcoin في تكوين قمم سعرية جديدة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن مؤشر Relative Strength Index (RSI) يقوم بتكوين سلسلة من القمم الأدنى. هذه علامة سلبية على زخم السوق وتشير إلى أن تحول الاتجاه من صعود إلى هبوط على وشك البدء.
يمكن أن يحدث الشيء نفسه أيضًا في الاتجاه المعاكس.
في المثال أعلاه، يعاني Bitcoin من تصحيح ويستمر في تكوين قيعان أدنى في السعر. ومع ذلك، فإن مؤشر MACD يُكوّن قيعانًا أعلى، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد ضعف وأن موجة صعودية على وشك البدء. ثم يستمر Bitcoin في الارتفاع بحوالي 20% خلال بضعة أسابيع.
ما هو الاختلاف الخفي؟
يتم إنشاء الاختلاف الخفي عندما يقوم سعر العملة الرقمية بتكوين قاع أعلى، بينما يقوم المؤشر بتكوين قاع أدنى. عادةً يمكن أيضًا تصنيف الاختلاف الخفي على أنه اختلاف خفي صعودي أو هابط.
على سبيل المثال، يحدث الاختلاف الخفي الصعودي خلال تصحيح في اتجاه صاعد عندما تجعل قيمة الأصل قاعًا أعلى. ومع ذلك، لا يزال المذبذب يُظهر قاعًا أدنى. هذا عادةً ما يعني أن استمرار الاتجاه الصعودي الصاعد قد يدفع المتداولين إلى جني الأرباح.
أما الاختلاف الخفي الهابط، فهو العكس. أي أن قيمة الأصل تُكوّن قمة أدنى، بينما تُظهر المذبذبات قمة أعلى. هذا يشير إلى انعكاس اتجاه يجب أن يوقف فيه المتداول الخسارة ويُجري البيع في أقرب وقت ممكن.
في الصورة أعلاه، يقوم Ethereum بالتماسك ثم يبدأ بالتحرك جانبياً، مُكوّنًا قاعًا أعلى في السعر. وفي الوقت نفسه، يشير مؤشر الستوكاستيك إلى قاع أدنى. هذا اختلاف خفي صعودي. إنه يشير إلى أن موجة صعود على وشك البدء. وبالفعل، يرتفع Ethereum بنسبة تقارب 90% خلال الأسابيع القليلة التالية.
يمكن للاختلاف الخفي أيضًا أن يشير إلى تصحيح أعمق.
بعد تعافٍ ضعيف من تصحيح في مايو 2021، يكوّن Ethereum نمط اختلاف خفي هابط. يعرض Ethereum قمة أدنى في السعر، بينما يُظهر مؤشر MACD قمة أعلى. وهذا يشير إلى أن استمرار الاتجاه الهابط قد يبدأ قريبًا. بعد فترة وجيزة، انخفض Ethereum بنسبة إضافية بلغت 35%.
متى تستخدم الاختلاف المنتظم أو الاختلاف الخفي؟
الفرق بين الاختلاف المنتظم والاختلاف الخفي دقيق.
يظهر الاختلاف المنتظم عادةً في نهاية اتجاه طويل ويشير إلى بداية مرحلة تصحيح جديدة. يظهر الاختلاف الخفي عادةً في نهاية مرحلة تماسك ويشير إلى أن التماسك على وشك الانتهاء لصالح اتجاه الاتجاه الأصلي.
يُستخدم الاختلاف المنتظم في نهاية اتجاه طويل، بينما يُستخدم الاختلاف الخفي في نهاية التماسك.
كيف يختلف الاختلاف الخفي؟
الاختلاف الخفي يختلف عن الاختلاف المنتظم بسبب موقع النمط. يميل الاختلاف الخفي إلى الحدوث داخل اتجاه قائم بالفعل. إنه يشير إلى نهاية مرحلة التماسك ضمن الاتجاه الأكبر. نُسميه “خفي” لأنه ليس واضحًا للعين غير المدربة.
في الأعلى، نرى اتجاهًا صاعدًا قويًا داخل سعر Bitcoin. توجد حالتان من الاختلاف الخفي الصعودي في منتصف هذا الاتجاه الصاعد. الأولى تظهر في 4 فبراير 2021. يقوم مؤشر RSI بتكوين قاع أدنى، بينما يقوم سعر Bitcoin بتكوين قاع أعلى. وهذا يشير إلى نهاية التماسك الصغير حيث يرتفع Bitcoin إلى الأعلى.
ثم، بين 10 فبراير و14 فبراير، يحدث تماسك آخر. مرة أخرى، يقوم RSI بتكوين قاع أدنى، بينما يقوم سعر Bitcoin بتكوين قاع أعلى. يشير هذا الاختلاف الخفي إلى نهاية ذلك التصحيح الصغير ويستمر Bitcoin في الارتفاع أكثر.
مع أن الاتجاه يبدأ بالتعب، يظهر اختلاف خفي هابط منتظم (Bearish) يشير إلى أن الاتجاه قد يميل قريبًا للانخفاض. بدءًا من 19 فبراير إلى–21، يرسم سعر Bitcoin سلسلة من القمم الأعلى. لكن RSI يشير إلى قمم أدنى في نفس الوقت، ما يوحي بأن الزخم ضعيف جدًا وأن انعكاسًا وشيكًا قد يحدث. بعد ذلك، يصحح Bitcoin إلى الأسفل بنسبة 25%.
سيظهر الاختلاف الخفي في الاتجاهين الصعودي والهابط. أمثلة Bitcoin أعلاه تُعد توضيحًا ممتازًا للاختلاف الخفي الصعودي.
يمكن للمتداول المطلع أيضًا استخدام الاختلاف الخفي الهابط لمساعدته على تحديد متى قد يستمر الاتجاه في الانخفاض. هذا مفيد عندما تكون أسواق الكريبتو في حالة تصحيح، رغم أن المتداول العادي غير متأكد إن كان التصحيح سيتعمق أكثر.
في الأعلى، عندما كان Bitcoin يصحح للأسفل في الجزء الأخير من مارس 2021، يظهر اختلاف خفي هابط. على الرسم البياني، يمكنك رؤية قمة أعلى باستخدام RSI، بينما لدينا قمة أدنى في سعر Bitcoin خلال الفترة نفسها. هذه علامة على أن المزيد من الخسائر في الأفق. بعد ذلك بوقت قصير، انخفض سعر Bitcoin بنحو 12% خلال يومين.
كيفية ملاحظة الاختلافات الخفية
قد تكون ملاحظة الاختلاف الخفي أمرًا صعبًا على العين غير المدربة. ومع ذلك، مع بعض التدريب، ستتمكن من رصد الاختلاف والتداول لصالحك. يمكن ملاحظة الاختلاف الخفي والاختلاف المنتظم على جميع أطر زمن الرسوم البيانية للـكريبتو، لذا ستجد الكثير من الفرص للتدرب على رصدها على مخططات الكريبتو.
أحد المكونات المهمة لرؤية الاختلاف هو استخدام مؤشر فني. معظم المذبذبات (المؤشرات) ستفي بالغرض. لكن ضع في اعتبارك أن إضافة المزيد من المذبذبات إلى الرسم البياني لا يعني إشارة أكثر موثوقية. اختر المذبذب أو أداة الرسم التي تشعر براحة أكبر معها. وبغض النظر عن المؤشر الذي تختاره، يمكن لنفس المؤشر أن يساعدك في تحديد كل من الاختلاف المنتظم والاختلاف الخفي.
في عدة أمثلة سابقة، استخدمنا RSI. وفي الأمثلة التالية، سنوضح استخدام الستوكاستيك وMACD، وهما أداتان شائعتان أخريان لاكتشاف الاختلافات.
الاختلاف الخفي باستخدام MACD
لنبدأ بمؤشر MACD، والذي تتذكر أنه يتكون من ثلاثة أجزاء:
خط MACD
خط إشارة MACD
الهيستوغرام
عند استخدام MACD لتحديد الاختلافات، يمكنك الاستفادة من أي من هذه الأجزاء الثلاثة. لا تحتاج إلى كلها لاكتشاف الاختلاف. في هذه التوضيحات، سنركز على خط MACD. أنصح بتكثيف (تسمين) خط MACD على الرسم البياني حتى يكون أسهل في الرؤية.
بعد ذلك، حدد اتجاه الاتجاه السائد. إذا كان الاتجاه صاعدًا، فسنبحث عن اختلاف خفي صعودي (Bullish Hidden Divergence)، وهذا يعني أن خط MACD سيُظهر قاعًا أدنى بينما يظهر السعر قاعًا أعلى. أما إذا كان الاتجاه هابطًا، فابحث عن اختلاف خفي هابط (Bearish Hidden Divergence)، حيث يُظهر خط MACD قمة أعلى، لكن يُظهر السعر قمة أدنى.
إليك مثالًا على مخطط سعر لمدة ساعة واحدة من مارس 2021. بعد أن وصل القاع في 25 مارس، بدأ البيتكوين في الارتفاع. يحدث التذبذب/التماسك بين 27–28 مارس. في 28 مارس، يظهر خط MACD قيعانًا أدنى مقارنةً بقيمة 27 مارس — ومع ذلك فإن سعر البيتكوين أعلى. هذه إشارة لحدوث موجة ارتفاع أخرى. بمجرد انتهاء التماسك، يرتفع البيتكوين بنحو 9% خلال اليومين التاليين.
ملاحظة الاختلاف الخفي باستخدام الستوكاستيك
مذبذب الستوكاستيك (تسمي بعض حزم الرسم البياني هذا slow stochastic) هو مذبذب بثلاث مدخلات ويطبع خطين. عادةً أستخدم قيمة الإدخال 15-5-5، لكن 14-3-3 مفيدة أيضًا.
كثّف خط %K ليصبح أسهل في الرؤية على الرسوم البيانية.
في الأعلى، يمكننا رؤية Ethererum محصورًا في اتجاه هابط على مخطط ساعة في يونيو 2021. من 15 يونيو إلى 7 يونيو، تم رصد اختلاف خفي هابط حيث يظهر مذبذب الستوكاستيك قمة أعلى، بينما يرسم Ethereum قمة أدنى.
يوحي هذا النمط بأن التماسك الذي سبق في الاتجاه الهابط قد انتهى، وأن Ethereum قد يستمر في الهبوط. وبالاستفادة من نظرة ما بعد الحدث، نرى أن تصحيح السعر في Ethereum تسارع إلى الأسفل بعد أن خسر العملة الرقمية حوالي 20% خلال اليومين التاليين.
تطبيق الاختلاف الخفي على التحليل الفني للـكريبتو
تعلم كيفية رصد أنماط الاختلاف الخفي لا يحتاج أن يكون صعبًا — خصوصًا عند التفكير في وتيرة ظهور الاختلاف الخفي على مخططات الكريبتو. الآن بعد أن رصدت النمط، ماذا تفعل بعد ذلك؟
اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة لإعداد الصفقة.
الخطوة 1: فلتر صفقاتك
الاختلاف الخفي هو نمط يشير إلى نهاية تماسك السعر. مع البيتكوين، سيشير إلى استمرار الاتجاه السابق. للحصول على أفضل استفادة من صفقتك، ابحث عن نمط الاختلاف الخفي ضمن سياق الاتجاه الأكبر.
على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه الأكبر صاعدًا، فابحث عن اختلاف خفي صعودي. عندما ترصد نمط الاختلاف الخفي الصعودي، استخدمه كإشارة شراء. تجاهل أنماط الاختلاف الخفي الهابط في اتجاه صاعد.
افعل العكس في اتجاه هابط: ابحث عن اختلاف خفي هابط وتجاهل الأنماط الصعودية. بمجرد أن ترى نمط الاختلاف الخفي الهابط، فابحث عن البيع.
ستحصل على إشارة أكثر موثوقية عندما يكون نمط الاختلاف الخفي متوافقًا مع اتجاه الاتجاه الأكبر.
الخطوة 2: ضع وقف الخسارة
بعد أن رصدت صفقة اختلاف خفي تتوافق مع الاتجاه الأكبر، حان الوقت لوضع معلمات الصفقة. تعتبر أنماط الاختلاف ممتازة للإشارة إلى تغير اتجاه قادم، لكنها قد تكون أقل موثوقية عندما يتعلق الأمر بتوقيت حدوث تغير الاتجاه. لذلك من المهم أن تمنح صفقتك مساحة “للتنفس”. لا تريد للحركات الطبيعية في السوق أن توقف صفقتك.
بعد أن ترصد الاختلاف الخفي، ضع وقف الخسارة بعد أقصى نقطة تأرجح حديثة مباشرةً. في حالة الاختلاف الخفي الصعودي، ضع وقف الخسارة أسفل قاع التأرجح مباشرةً حيث تظهر إشارة الشراء. وفي حالة الاختلاف الخفي الهابط، ضع وقف الخسارة أعلى قمة التأرجح مباشرةً حيث ظهرت إشارة البيع.
الخطوة 3: حدّد هدفك
كما تعلم، يمكن لأسواق الكريبتو أن تتجه بمعدلات مذهلة. المتداولون الذين يحلمون بأرباح لا نهاية لها سينظرون إلى الكريبتو ويضعون صفقات مفتوحة دون خطة للخروج. ومع ذلك، سأشجعك على التفكير بشكل مختلف.
إذا كنت تتداول على مخططات أقصر مدة، أي 1 ساعة أو 2 ساعة، ففكر في هدف يمكنك من خلاله إزالة جزء من الصفقة أو كلها. قاعدة جيدة هي استهداف ما لا يقل عن ضعف المسافة إلى وقف الخسارة. لذا إذا كان وقف الخسارة لديك 100 ETH، فاستهدف على الأقل 200 ETH. وإذا كنت محظوظًا وبدأت الأسعار تتحرك لصالحك، انتبه إلى الاختلاف الكلاسيكي الذي سيشير إلى نهاية مبكرة للاتجاه.
قيود الاختلاف الخفي
مع قليل من التدريب، يمكن العثور على أنماط الاختلاف الخفي على الكثير من مخططات الكريبتو. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي ينبغي الانتباه إليها.
أولًا، أنماط الاختلاف سهلة الملاحظة عند النظر للخلف لكنها قد تكون صعبة في الوقت الحقيقي. وذلك لأن الحالة العاطفية للسوق قد تثير حماسك بشأن دفعة صعودية، فقط لتكتشف لاحقًا أنها كانت إعدادًا لاختلاف خفي هابط. حاول إبقاء مشاعرك خارج السوق. قد يؤدي التحيز العاطفي إلى تشويه تحليلِك.
ثانيًا، عندما يظهر الاختلاف الخفي متأخرًا في الاتجاه، لا تكون نسب المخاطرة إلى العائد موثوقة كما ينبغي. معظم الاتجاه قد انتهى بالفعل، وبحلول الوقت الذي تنتظر فيه أن ينفصل السعر عن المذبذب، تكون قد دخلت الصفقة بسعر أسوأ.
وأخيرًا، أنماط السعر الخاصة بالعملات الرقمية الأصغر قد لا تكون موثوقة مثل تلك التي تجدها في الأسواق الأكبر مثل Bitcoin وEthereum. اهتمام المشترين والبائعين يكون أقل في السوق الأصغر، ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات و”الهلوسة/التذبذبات” السيئة (bad tics).
الخلاصة
يمثل كل من الاختلافات الخفية الصعودية والهابطة أنماطًا قوية تظهر في نهاية مرحلة التماسك. تشير إلى استمرار الاتجاه الأصلي. غالبًا ما يتم العثور على هذه الأنماط في Bitcoin وEthereum وغيرها من أسواق الكريبتو، مما يجعل تعلمها أمرًا سهلاً.
ومع ذلك، قد يكون رصدها في الوقت الحقيقي أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا اكتُشف الاختلاف الخفي في وقت متأخر من مسار الاتجاه، تميل الصفقة إلى أن تكون أقل إرضاءً من ناحية العائد.
مفتاح النجاح في التداول بالاختلاف الخفي هو تصفية صفقاتك وفق اتجاه الاتجاه الأكبر. قم دائمًا بتحليل معنويات السوق، والأفضل استخدام مؤشر زخم يتبع الاتجاه لتأكيد الإشارات.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether