عندما تستثمر في العملات المشفرة، فلديك الكثير من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك تجربتها. استراتيجية مارتينجال هي تقنية لها جذورها في المقامرة. على الرغم من أنها ليست مضمونة، إلا أن هذه الإستراتيجية تعد طريقة رائعة لحساب عدم القدرة على التنبؤ بالسوق. استكشف هذا الدليل لمعرفة كيف يمكنك ترقية استثماراتك باستخدام استراتيجية مارتينجال.
ما هي استراتيجية مارتينجال؟
تنص استراتيجية مارتينجال على أنه يجب على الأشخاص الأفضل مضاعفة رهانهم التالي في كل مرة يخسرون فيها. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد من الناحية النظرية للاستثمار، ولكنها تتطلب جيوبًا عميقة واتخاذ قرارات دقيقة.
عند استخدامها في استثمار العملات المشفرة، تكون استراتيجية مارتينجال بسيطة للغاية: يقرر المستثمر ما إذا كان يعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع أو ينخفض ويستثمر مبلغًا محددًا من المال وفقًا لذلك. إذا خسر هذا المال، فإنه يضاعف المبلغ الذي استثمره ويجرب مرة أخرى.
كما تظهر نظرية الاحتمالات، يمكنك استرداد جميع خسائرك طالما أنك تستمر في الرهان حتى تحقق فوزًا. عندما تفوز في النهاية، تستعيد كل المال الذي خسرته، بالإضافة إلى مكافأة إضافية. تعمل استراتيجية مارتينجال بشكل أفضل عندما تكون احتمالات ارتفاع أو انخفاض العملة المشفرة 50/50، ولكن طالما أنك تستمر، فإنها تعمل حتى في الحالات ذات الاحتمالات غير المتوازنة.
التحدي الرئيسي هو ببساطة أنك تحتاج إلى أموال غير محدودة تقريبًا. إذا لم تتمكن من الاستمرار في وضع استثمارات جديدة، فقد يكون من الصعب التعافي بعد سلسلة من الخسائر.
تاريخ استراتيجية مارتينجال
تأخذ هذه الاستراتيجية التجارية اسمها من ألعاب المراهنة في القرن الثامن عشر في فرنسا. تم استخدام الاستراتيجية في البداية للنجاح في لعبة كان المراهن فيها يقلب عملة ويربح إذا جاءت العملة على الجهة الصحيحة. أصبحت شائعة جدًا بين المقامرين، وفي النهاية، وصلت الاستراتيجية إلى انتباه الرياضيين.
في عام 1934، استخدم بول بيير ليفي مفاهيم جديدة من نظرية الاحتمالات لتحليل الاستراتيجية. وجد ليفي أنه مع ثروة غير محدودة، ستؤدي هذه الاستراتيجية دائمًا إلى ربح للمقامر. ثم أطلق الإحصائي جان فيل اسم "استراتيجية مارتينجال" في عام 1939.
كيف تعمل استراتيجية مارتينجال؟
فكيف تعمل نظرية الاحتمالات التي تم استخدامها في الأصل لرمي العملات من أجل العملات المشفرة؟ بالطبع، ليست العملات المشفرة مقامرة، لأن المستثمر المطلع لديه درجة معقولة من اليقين حول كيفية عمل أمواله. ومع ذلك، يمكن أن تظل استراتيجية مارتينجال وسيلة مفيدة لإدارة المال.
تبدأ بإختيار المستثمر للمبلغ الذي يريد استثماره على مدى فترة زمنية معينة. تعمل هذه الأموال كرهانك الأولي. في نهاية فترة الوقت، تقوم بتحليل أرباحك وخسائرك. إذا كسبت المال، فإنك تستثمر نفس المبلغ مرة أخرى. إذا خسرت المال، فإنك تضاعف المبلغ الذي تستثمره، وتنتظر نفس فترة الوقت وتقييم أموالك.
لكي تعمل، تتضمن استراتيجية مارتينجال مضاعفة استثمارك كلما تكبدت خسارة، بدلاً من مضاعفة رهانك الأولي فقط. لذا إذا خسرت استثمارك الأول البالغ 100 دولار، ستستثمر 200 دولار، وإذا خسرت ذلك الاستثمار، ستضاعف مرة أخرى وتستثمر 400 دولار.
تعتبر استراتيجية مارتينجال مفيدة لمجموعة متنوعة من أنواع استثمار العملات المشفرة. يستخدمها بعض الناس ببساطة لشراء عملة مشفرة ورؤية كيفية تغير قيمة العملة المشفرة. يستخدمها آخرون أثناء التداول اليومي، ويعدون سلسلة كاملة من الشراء والبيع كـ"فوز" أو "خسارة" واحدة. يمكنك حتى استخدامها عند تداول العملات المشفرة
الخيارات.
يختار المستثمرون أيضًا استخدام مارتينجال العكسي. تتضمن الاستراتيجية مضاعفة رهانك عندما تحقق ربحًا، وتقليل استثمارك في كل مرة تتكبد فيها خسارة. هذه النظام ليس مضمونًا مثل استراتيجية مارتينجال، لكنه يعمل بشكل أفضل عند التداول في سوق نشط بكمية محدودة من المال.
فوائد استخدام استراتيجية مارتينجال
لماذا تعتبر استراتيجية مارتينجال شائعة جدًا على الرغم من أنها تتطلب مبالغ كبيرة من المال؟ الجواب يكمن في أنها تأتي مع العديد من المزايا للمستثمر الذكي.
تزيل العواطف من الاستثمار
واحدة من الأشياء المفيدة حول العمل مع استراتيجية تداول هي أنها تمنع عواطفك من التأثير على استثمارك. في العديد من مواقف تداول العملات المشفرة، يمكن أن يتسبب الخوف من انخفاض السوق أو القفز على اتجاه بسبب الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في مشاكل مالية. الالتزام بقواعد واضحة وبسيطة وسهلة الاستخدام يجعلك تتخذ قرارات بناءً على المنطق، وليس المشاعر.
مرونة
على عكس تقنيات تداول العملات المشفرة الأخرى، لا يتعين عليك بالضرورة العمل مع تبادل معين أو شراء نوع معين من العملات المشفرة عند استخدام استراتيجية مارتينجال. إنها في الأساس استراتيجية لإدارة الأموال، لذا يمكن أن تعمل في تقريبًا كل حالة: يمكنك تطبيقها على شراء عملة ميم، أو يمكنك استخدامها أثناء البيع القصير لعملة مشفرة مع الخيارات.
التعادل بعد خسائر كبيرة
تعتبر استراتيجية مارتينجال واحدة من أكثر الاستراتيجيات إطمئنانًا المتاحة. نظريًا، من خلال مضاعفة الرهانات الخاسرة بشكل متكرر، ستتمكن في النهاية من تحقيق التعادل. وذلك لأن حجم التجارة الرابحة سيكون أكثر من كافٍ لتغطية الخسائر المجمعة لجميع الصفقات السابقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز عقلية تجنب الخسائر وتحاول تحسين فرصك في تحقيق التعادل. طالما أنك تملك أموالًا كافية، يمكنك طمأنة نفسك بأنك ستتمكن في النهاية من تحقيق التعادل. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد بشكل خاص في الأسواق المضطربة لأنها تساعدك على استعادة الأموال لتغطية انخفاضات أسعار العملات المشفرة العرضية.
المخاطر المرتبطة باستخدام استراتيجية مارتينجال
على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تحمل وعودًا، إلا أنها تصنف أيضًا على أنها عالية المخاطر. هناك العديد من المشاكل المحتملة المرتبطة باستخدامها.
خسائر أسية
تتبع مبالغ الاستثمار المستخدمة في استراتيجية مارتينجال نمط نمو أسي. يجب عليك مضاعفة استثمارك في كل مرة تتكبد فيها خسارة، لذا تنتهي بسرعة بالتعامل مع مبالغ ضخمة من المال. على سبيل المثال، إذا بدأت بمبلغ 1000 دولار، فإن عشرة خسائر متتالية ستتطلب منك استثمار 1024000 دولار في الرهان التالي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كارثية تتسبب عادةً في توقف المتداول عن الاستثمار قبل أن يتمكن من استعادة أمواله.
أرباح متوسطة
تمتلك استراتيجية مارتينجال نسبة عالية من المخاطر مقابل العوائد: المخاطر التي يتحملها الشخص أعلى بكثير من المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها في المقابل. حتى عندما تستثمر مبالغ ضخمة، ستتحقق فقط ربحًا نهائيًا صغيرًا. يحدث هذا لأن استثماراتك الكبيرة يجب أن تغطي سلسلة سابقة من الخسائر العالية. يمكن أن يكون ذلك مخيبًا جدًا للآمال لمتداولي العملات المشفرة الذين قضوا الكثير من الوقت والطاقة على استثماراتهم السابقة.
يعمل بشكل سيء في أسواق معينة
تقنيًا، يمكن أن تعمل هذه الاستراتيجية التجارية في أي نوع من السوق، لكن ذلك يعتمد على افتراض أن المتداول لديه أموال غير محدودة. في وضع العالم الحقيقي مع الأموال المحدودة، يمكن أن تؤدي سلسلة من الخسائر إلى إفراغ حساب المتداول بسرعة. يمكن أن تتسبب أنواع معينة من ظروف السوق، مثل الأسواق الهابطة أو الانهيارات، في أن يتكبد المتداول خسائر بسرعة.
الأخطاء الشائعة عند استخدام استراتيجية مارتينجال
كما ترى، يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال مفيدة. ومع ذلك، يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بسرعة إذا لم تقم ببحثك قبل البدء في تداول العملات المشفرة. إذا كنت تخطط لاستخدام هذه الاستراتيجية التجارية، يجب عليك التأكد من تجنب الأخطاء التالية.
البدء بمبالغ كبيرة عندما لا تملك رأس مال كبير
تميل استراتيجيات مارتينجال إلى العمل بشكل أفضل عندما يكون لديك الكثير من رأس المال للعمل به. في معظم الحالات، لا تريد استخدام هذه التقنية ما لم يكن لديك مبلغ مناسب من المال لتبدأ به. خلاف ذلك، يمكنك أن تنتهي بخسارة جميع أموالك لأنك لا تملك ما يكفي من المال للقيام باستثمار أخير واسترداد خسائرك.
إذا كنت تريد تجربتها، ولكن لديك أموال محدودة، تأكد من البدء بمبالغ صغيرة جدًا. ستسمح لك المحافظة على رهانك الأولي منخفضًا بالتعرف على العمل مع هذه الاستراتيجية التجارية دون أن تتعرض للخسارة بسرعة.
عدم تحديد نقطة توقف واضحة
قد تفرض نظرية الاحتمالات أنه يمكنك الاستمرار في استخدام استراتيجية مارتينجال إلى الأبد، ولكن في الحياة الواقعية، ينفد معظم المتداولين من المال في مرحلة ما. الأشخاص الذين يحاولون استخدام استراتيجية مارتينجال دون خطط واضحة للتوقف غالبًا ما ينتهي بهم الأمر في صندوق من الديون، ثم يهلعون ويخرجون في أسوأ وقت ممكن. يمكن أن تحدث مشاكل أيضًا إذا كنت تستمر في الربح لفترة طويلة جدًا. في هذه الحالات، ينتهي الأمر بالمتداولين باستثمار رهانهم الأولي مرارًا وتكرارًا وتحقيق أرباح صغيرة تدريجية. على الرغم من أن هذا قد يبدو شيئًا جيدًا، قد تترك بعض الأموال على الطاولة - لأنك تفشل في أخذ في الاعتبار أنك لديك المزيد من الأموال للعمل بها الآن.
لجعل هذه الاستراتيجية تعمل من أجلك، من الأفضل أن تحدد بوضوح متى ستتوقف قبل أن تبدأ. فكر في الحد الأقصى من المال الذي يمكنك تحمل خسارته، وتجنب استثمار أكثر من ذلك المبلغ. من الجيد أيضًا تحديد حد زمني لتداولك، حتى تتمكن من إعادة تقييم وضعك بين الحين والآخر. بعد فترة معينة من الوقت، انظر إلى محفظتك وقرر ما إذا كنت تريد تعديل مبالغ استثمارك، أو تجربة استراتيجية مختلفة.
الفشل في البحث عن استثمار العملات المشفرة
مع استراتيجية مارتينجال، قد يكون من المغري التعامل مع الاستثمار كما لو كان مقامرة. يشعر العديد من المتداولين وكأن لديهم طريقة مضمونة لتغطية خسائرهم - لذا يختارون شيئًا عشوائيًا ويستثمرون أموالهم فيه. قد يحميك هذا تقنيًا من خسارة المال، ولكنه يمنعك أيضًا من تحقيق الربح. سوق العملات المشفرة أقل عشوائية من رمي العملة، والبحث الصحيح يمكن أن يؤثر على النتيجة - مما يجعل من المرجح أن تنجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات المجزية.
تمامًا كما هو الحال مع أي استراتيجية استثمار أخرى، تحتاج إلى استثمار الوقت للنظر في سوق العملات المشفرة. تحقق من عملة ما لترى ما إذا كانت استثمارًا جيدًا، واهتم جيدًا باتجاهات السوق. يمكن أن يجعل هذا النجاح في الاستثمار أكثر احتمالًا، لذا بدلاً من الاضطرار إلى تغطية خسائرك باستمرار، يمكنك فعلاً تحقيق ربح.
لماذا تعتبر استراتيجية مارتينجال شائعة في السوق المالية؟
تعتبر استراتيجية مارتينجال شائعة بشكل خاص في تداول الفوركس. السبب الرئيسي هو أن العملات عادة لا تنخفض إلى الصفر كما يمكن أن تفعل الأسهم. تقريبًا لا تنهار الدول كما تفعل الأسهم، لذلك تكون الخسائر أقل قليلاً من المعتاد. هذا يقلل من مشكلة خسائر مضاعفة المرتبطة باستراتيجية مارتينجال، لذا يمكنك استرداد خسائرك قليلاً بشكل أسرع.
ميزة أخرى للعمل في أسواق الفوركس هي أن المتداولين لديهم القدرة على كسب الفوائد. هذا يتيح لك كسب دخل حتى عندما تخسر أموالًا. يمكنك الاقتراض بعملة ذات فائدة منخفضة والشراء بعملة ذات فائدة مرتفعة للمساعدة في تعويض خسائرك.
هل استراتيجية مارتينجال فعالة في أسواق العملات المشفرة؟
تتوافق استراتيجية مارتينجال بشكل جيد مع تحركات سوق العملات المشفرة القياسية. يمكنك أن تقدر بشكل خاص مزايا هذه الاستراتيجية عندما يمر السوق بأحد مراحله المضطربة. عندما ينخفض السوق فجأة، يمكن أن تبدو الخسائر الكبيرة مخيفة. ومع ذلك، عندما يتعافى السوق، يمكنك كسب ما يكفي من المال لتغطية جميع خسائرك وتحقيق ربح جيد.
يمكن أن تكون استراتيجية مارتينجال فعالة بشكل خاص لاستثمار العملات المشفرة. يتمتع المتداولون ببعض التأثير على النتائج، حيث يمكنهم اختيار العملات المشفرة بناءً على الأداء الواعد بدلاً من الاختيار بناءً على الصدفة العشوائية. على عكس رمي العملة، ليست أسواق العملات المشفرة لعبة صفرية. حتى عندما لا تحقق ربحًا، من النادر أن تختفي جميع استثماراتك. بدلاً من ذلك، حتى العملات المشفرة المتدهورة تحتفظ بقيمة ما.
يحب بعض المستثمرين استخدام نسخة معدلة من استراتيجية مارتينجال. بدلاً من وضع ضعف رهانهم الأولي بالضبط، يقومون بطرح قيمة عملتهم المشفرة المتراجعة من الاستثمار المضاعف الجديد. هذا يسمح لهم باستخدام أموال أقل قليلاً مع الاستمرار في اتباع جوهر الاستراتيجية.
هل تستحق استراتيجية مارتينجال المحاولة؟
في النهاية، لدى استراتيجية مارتينجال بعض الاستخدامات الجديرة بالاهتمام. إنها بسيطة وسهلة المتابعة وتعمل في مجموعة متنوعة من الحالات. يحب العديد من المتداولين الجدد هذه الاستراتيجية لأنها توفر الاطمئنان حول الخسائر المحتملة، ويحب المتداولون ذوو الخبرة اليقين الرياضي وراء الاستراتيجية. نظرًا لأن هذه الطريقة التجارية تأخذ خسائرك في الاعتبار، فإنها تجعل من الأسهل قليلاً تحقيق التعادل.
ومع ذلك، تذكر أن هذه التقنية لتداول العملات المشفرة تعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك الكثير من الأموال للعمل بها. خلاف ذلك، يمكن أن تمحو سلسلة من الخسائر أموالك بسرعة. ستستفيد أيضًا من القيام ببحثك مسبقًا - والتعامل مع التقنية بحذر. لتكون ناجحًا، تحتاج إلى تحديد رهانك الأولي بوضوح، وفترة استثمارك، والحد الأقصى من الأموال التي ترغب في خسارتها والنقطة التي ستتوقف عندها.
الخلاصة
تضمن طريقة استراتيجية مارتينجال لمضاعفة استثمارك بعد كل خسارة أن تغطي الاستثمارات الناجحة الخسائر السابقة. لقد عملت هذه التقنية بشكل جيد لدرجة أنها استخدمت من قبل المقامرين لقرون، وفي العصر الحديث، تعمل بنفس القدر جيدًا لمستثمري العملات المشفرة. طالما أنك تتعامل معها بعقلانية ولديك أموال كافية، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مفيدة للغاية.
