جدول المحتويات
مقدمة
لا تأخذ خسائرك
الإفراط في التداول
تجارة الانتقام
أن تكون عنيدًا جدًا بحيث لا يمكنك تغيير رأيك
تجاهل ظروف السوق القاسية
نسيان أن AT هي لعبة الاحتمالات
اتبع التجار الآخرين بشكل أعمى
في الختام
مقدمة
يعد التحليل الفني (TA) أحد أكثر الطرق استخدامًا لتحليل الأسواق المالية. يمكن تطبيق AT على أي سوق مالي، سواء كان ذلك سوق الأسهم أو الفوركس أو الذهب أو العملات المشفرة.
على الرغم من سهولة فهم المفاهيم الأساسية للتحليل الفني، إلا أنه من الصعب إتقانه. عندما تتعلم مهارات جديدة، فمن الطبيعي أن ترتكب الكثير من الأخطاء أثناء تقدمك. يمكن أن يكون هذا ضارًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتداول أو الاستثمار. إذا لم تكن حذرًا ولم تتعلم من أخطائك، فإنك تخاطر بخسارة جزء كبير من رأس مالك. التعلم من أخطائك أمر جيد، لكن تجنبها قدر الإمكان أفضل.
سوف يقدم لك هذا المقال بعضًا من أكثر الأخطاء شيوعًا في التحليل الفني. إذا كنت مبتدئًا في مجال التداول، فلماذا لا تبدأ بدراسة أساسيات التحليل الفني؟ راجع مقالنا «ما هو التحليل الفني؟» و«5 مؤشرات أساسية مستخدمة في التحليل الفني».
إذًا، ما هي أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المبتدئون عند التداول باستخدام التحليل الفني؟
1. عدم تقبل الخسائر
لنبدأ باقتباس من متداول السلع إد سيكوتا:
«أساسيات التداول الجيد هي: (1) معرفة كيفية تقبل خسائرك، (2) معرفة كيفية تقبل خسائرك، (3) ومعرفة كيفية تقبل خسائرك. إذا نجحت في اتباع هذه القواعد الثلاث، فربما ستحصل على فرصة. »
يبدو الأمر بسيطًا، لكن من الجيد دائمًا التأكيد على أهميته. عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار، يجب أن تكون حماية رأس مالك دائمًا أولوية رقم واحد.
قد يكون بدء التداول تجربة مُخيفة. تتمثل إحدى المقاربات القوية التي يجب أخذها في الاعتبار عند البدء فيما يلي: الخطوة الأولى ليست تحقيق الربح، بل عدم التعرض للخسارة. لذلك قد يكون من الأفضل أن تبدأ بحجم مركز أصغر، بل وأحيانًا عدم المخاطرة بالأموال الحقيقية. على سبيل المثال، توفر Binance Futures شبكة اختبار (testnet) يمكنك من خلالها اختبار استراتيجياتك قبل تعريض أموالك التي كسبتها بصعوبة للخطر. وبهذه الطريقة يمكنك حماية رأس مالك ولا تخاطر به إلا عندما تحصل بشكل منتظم على نتائج جيدة.
تحديد وقف الخسارة إجراء ملموس وبسيط. يجب أن تتضمن صفقاتك نقطة إبطال. عندها «تأخذ زمام الأمور بيدك» وتقبل أن فكرة الصفقة كانت خاطئة. إذا لم تُطبق هذا الأسلوب الذهني على تداولك، فمن المحتمل ألا تنجح على المدى الطويل. حتى الصفقة السيئة قد تكون لها آثار ضارة جدًا على محفظتك، وقد تميل إلى الاحتفاظ بصفقة خاسرة على أمل أن يتعافى السوق.
2. الإفراط في التداول
عندما تكون متداولًا نشطًا، من السهل أن تظن أنك يجب أن تكون دائمًا داخل صفقة. يتضمن التداول الكثير من التحليل والكثير من الانتظار! ومع بعض استراتيجيات التداول، قد تحتاج إلى الانتظار طويلًا حتى تحصل على إشارة موثوقة للدخول في صفقة. قد يقوم بعض المتداولين بأقل من ثلاث صفقات في السنة ومع ذلك يحققون عوائد استثنائية.
اكتشف هذا الاقتباس من المتداول جيسي ليفرمور، أحد روّاد التداول اليومي:
«تُكسب المال من خلال الجلوس، لا من خلال التداول.»
حاول تجنب الدخول في صفقة لمجرد المتعة في القيام بذلك. لست مضطرًا لأن تكون دائمًا داخل صفقة. في الواقع، في بعض ظروف السوق، قد يكون من الأكثر ربحية عدم فعل أي شيء والانتظار حتى تظهر فرصة. وبهذه الطريقة تحافظ على رأس مالك وتضعه في متناولك عندما تعود فرص تداول جيدة إلى الواجهة. ومن الجيد أن تتذكر أن الفرص ستعود دائمًا، كل ما عليك هو انتظارها.
خطأ تداول مشابه يتمثل في إعطاء أهمية مفرطة للأطر الزمنية الأقصر. غالبًا ما يكون التحليل الذي يتم على فترات أطول أكثر موثوقية من التحليل الذي يتم على فترات أقصر. لذلك، تنتج الأطر الزمنية الأقل الكثير من الضجيج في السوق وقد تدفعك إلى الدخول في صفقات أكثر من اللازم. ورغم وجود العديد من المتداولين المحترفين في عمليات السكالبينج والمتداولين قصيري الأجل الذين يحققون أرباحًا، فإن التداول على الأطر الزمنية الأقصر عادةً ما يكون سيئًا من حيث نسبة المخاطر إلى المكافأة. وباعتباره استراتيجية عالية المخاطر، فهو بالتأكيد غير موصى به للمبتدئين.
3. التداول بالانتقام
من الشائع جدًا أن يحاول بعض المتداولين تعويض خسارة كبيرة فورًا. هذا ما نسميه «التداول بالانتقام». سواء كنت ترغب في أن تكون محللًا تقنيًا أو متداولًا يوميًا أو متداولًا سوينغ، فإن من الضروري تجنب اتخاذ قرارات مبنية على العواطف.
من السهل أن تبقى هادئًا عندما تسير الأمور بشكل جيد، أو حتى عندما ترتكب أخطاء صغيرة. لكن هل تستطيع الحفاظ على هدوئك عندما تسوء الأمور؟ هل يمكنك الالتزام بخطة تداولك حتى عندما يهلع الجميع؟
لاحظ كلمة «تحليل» في عبارة «التحليل التقني». بطبيعة الحال، هذا يعني نهجًا تحليليًا للأسواق، أليس كذلك؟ إذن لماذا تريد اتخاذ قرارات متسرعة ومبنية على العواطف في مثل هذا السياق؟ إذا كنت تريد أن تكون من بين أفضل المتداولين، يجب أن تكون قادرًا على البقاء هادئًا حتى بعد أكبر الأخطاء. تجنب القرارات العاطفية واحتفظ بعقلية منطقية وتحليلية.
التداول فورًا بعد تكبد خسارة كبيرة يميل إلى التسبب في مزيد من الخسائر. لذلك، قد يتجنب بعض المتداولين حتى التداول لفترة من الوقت بعد خسارة كبيرة. وبهذه الطريقة يمكنهم البدء من جديد والعودة إلى التداول بعقلية صافية.
هل تريد البدء في عالم العملات المشفرة؟ اشترِ بيتكوين من Binance!
4. العناد الشديد لتغيير الرأي
إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا، فلا تخف من تغيير رأيك، حتى لو كان ذلك كثيرًا. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة كبيرة، وهناك حقيقة واحدة مؤكدة: ستستمر في التغير. تتمثل مهمتك كمُتداول في التعرف على هذه التغيرات والتكيف معها. قد تعمل استراتيجية ما بشكل ممتاز في بيئة سوق محددة، لكنها قد لا تعمل إطلاقًا في بيئة أخرى.
لنرَ ما الذي يقوله المتداول الأسطوري بول تيودور جونز عن مواقفه:
«كل يوم، أفترض أن جميع الصفقات التي لديّ بها سيئة.»
من الممارسات الجيدة محاولة أخذ الجهة المقابلة من حججك لمعرفة نقاط ضعفها المحتملة. وبهذه الطريقة يمكن أن تصبح استثماراتك (وقراراتك) أكثر أمانًا.
يثير هذا أيضًا نقطة أخرى: الانحيازات المعرفية. يمكن للانحيازات أن تؤثر بقوة على اتخاذك للقرار، وتُغيّب حكمك، وتحد من نطاق الاحتمالات التي تستطيع التفكير فيها. تأكد من أنك تفهم على الأقل الانحيازات المعرفية التي قد تؤثر على خطط تداولك، حتى تتمكن من تقليل آثارها بشكل أكثر فعالية.
5. تجاهل الظروف القصوى في السوق
هناك أوقات تصبح فيها الخصائص التنبؤية لـ «التحليل الفني» أقل موثوقية. قد تكون هذه أحداثًا من نوع «البجعة السوداء» أو أنواعًا أخرى من ظروف السوق المتطرفة التي تتغذى بقوة على العاطفة وعلم النفس الجماعي. في النهاية، تُدار الأسواق وفق العرض والطلب، وقد يحدث أن تصبح غير متوازنة بشكل شديد من جهة واحدة.
لنأخذ مثالًا بمؤشر القوة النسبية RSI، وهو مؤشر للزخم. عادةً، إذا كان أقل من 30، يمكن اعتبار الأصل المتداول «مُباعًا بشكل زائد». هل يعني هذا أنه إشارة تداول فورية عندما يكون RSI أقل من 30؟ بالطبع لا! هذا يعني فقط أن زخم السوق يتم دفعه حاليًا من قبل البائعين. وبعبارة أخرى، فهذا يشير ببساطة إلى أن البائعين أقوى من المشترين.
قد يصل RSI إلى مستويات متطرفة في ظروف سوق غير عادية. وقد ينخفض حتى إلى رقم واحد، قريبًا من أدنى قيمة ممكنة (صفر). حتى هذه القيمة شديدة التشبع بالبيع لا تعني بالضرورة أن انعكاسًا وشيكًا بات قريبًا.
قد يؤدي اتخاذ قرارات عمياء بناءً على أدوات فنية تصل إلى قيم متطرفة إلى خسارة الكثير من المال. وهذا صحيح بشكل خاص خلال أحداث «البجعة السوداء»، عندما يصبح تحرك السعر صعب القراءة بشكل استثنائي. في فترات مثل هذه، قد يستمر السوق في الاتجاه في أي من الجهتين، ولن يتمكن أي أداة تحليلية من إيقافه. لذلك من المهم دائمًا مراعاة عوامل أخرى وعدم الاعتماد على أداة واحدة فقط.
6. نسيان أن التحليل الفني لعبة احتمالات
لا يتعامل التحليل الفني مع الأمور على أنها حقائق مطلقة. بل يتعامل مع الاحتمالات. وهذا يعني أنه مهما كانت المقاربة الفنية التي تبني عليها استراتيجياتك، فلن توجد أبدًا ضمانات بأن يتصرف السوق كما تتخيله. قد يشير تحليلك إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًا أن يتحرك السوق صعودًا أو هبوطًا، لكن هذا ليس يقينًا.
يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند وضع استراتيجياتك للتداول. مهما كانت خبرتك، فلا يُعد فكرة ممتازة أبدًا أن تفترض أن السوق سيتبع تحليلَك. إذا فعلت ذلك، فإنك تميل إلى المبالغة في التقدير والمقامرة بمبالغ كبيرة على نتيجة واحدة، مما يعرّضك لخسارة مالية كبيرة.
7. اتباع المتداولين الآخرين بشكل أعمى
يُعد من الضروري تحسين معرفتك باستمرار إذا كنت تريد إتقان مهارة. وهذا صحيح بشكل خاص عند التداول في الأسواق المالية. في الواقع، فإن تطور ظروف السوق يجعل ذلك ضرورة. إحدى أفضل الطرق للتعلم هي متابعة محللين ومتداولين تقنيين ذوي خبرة.
ومع ذلك، إذا كنت تريد تحسين نتائجك على المدى الطويل، يجب أيضًا أن تجد نقاط قوتك الخاصة وتستغلها. وهذا ما يُسمى ميزةَك، والتي تميزك عن غيرك كمتداول.
إذا قرأت العديد من المقابلات مع متداولين ناجحين، فستلاحظ على الأرجح أن لديهم استراتيجيات مختلفة جدًا. في الواقع، قد تُعتبر استراتيجية مناسبة تمامًا لمتداول ما غير قابلة للتوقع تمامًا بالنسبة لمتداول آخر. توجد لا حصر لها من الطرق لتحقيق أرباح من الأسواق. كل ما عليك فعله هو العثور على الطريقة التي تناسب شخصيتك وأسلوب تداولك بأفضل شكل.
قد تنجح عملية الدخول إلى صفقة مبنية على تحليل شخص آخر عدة مرات. لكن إذا كنت تتبع فقط متداولين آخرين بشكل أعمى وبدون فهم السياق الأساسي، فلن تنجح ذلك بالتأكيد على المدى الطويل. هذا لا يعني أنه لا يجب عليك متابعة الآخرين والتعلم منهم. الأهم هو أن تعرف ما إذا كنت توافق على فكرة الصفقة الأصلية وأن تكون متكاملة مع نظام تداولك. لا ينبغي لك أن تتبع متداولين آخرين بشكل أعمى، حتى لو كانوا ذوي خبرة وذوي سمعة جيدة.
للخلاصة
لقد عرضنا بعضًا من أكثر الأخطاء الأساسية التي يجب تجنبها عند الانغماس في التحليل الفني. تذكر أن التداول ليس سهلاً، وغالبًا ما يكون من الأسهل التعامل معه باعتباره متداولًا طويل الأجل.
تحقيق صفقات رابحة بانتظام هو عملية تستغرق وقتًا. يتطلب الأمر الكثير من الممارسة لتحسين استراتيجياتك في التداول وتعلم كيفية صياغة أفكارك الخاصة. وبهذه الطريقة يمكنك اكتشاف نقاط قوتك، وتحديد نقاط ضعفك، والتحكم في استثمارك وقرارات التداول الخاصة بك.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تحليل الرسوم البيانية، فاطلع على 12 شكلًا من الشموع الشائعة المستخدمة في التحليل الفني.