لا تعتبر العملات الرقمية أصلًا ماليًا من الناحية الفنية، إلا أنها مشهورة لكل من المتداولين والمستثمرين لأسباب عديدة. يبلغ متوسط حجم التداول اليومي للبيتكوين، أول عملة افتراضية تم إطلاقها على الإطلاق، 23.3 مليار دولار أمريكي، ولا شك أن سعر الثور المذهل يحتل كل العناوين الرئيسية. سواء كنت مهتمًا بالعملات المشفرة أو متحمسًا للخوف من الوقوع في هذا الضجيج، فإن استخدام المؤشرات الفنية للتداول أمر لا مفر منه.
للبدء بشكل صحيح، ستحتاج أولاً إلى فهم كيفية عمل المؤشرات الفنية للعملات المشفرة وكيفية استخدامها بشكل مختلف عن الأسواق التقليدية وفئاتها ووظائفها. وبينما نتعمق أكثر، سنقدم لك بعضًا من أفضل المؤشرات الفنية التي لا تريد تفويتها بالتأكيد.
حسنًا، لكن ما هو المؤشر الفني بالضبط؟
شرح المؤشرات الفنية
التفسير الفني يعني أن مؤشرًا فنيًا يُعتبر أداة تداول تُمكّن المتداول من حساب أنماط التداول أو سعر الأصل أو حجم التداول في الماضي، وذلك لمعرفة كيف يتفاعل السوق في المستقبل القريب.
فكّر في الأمر بهذه الطريقة؛ تساعد المؤشرات الفنية على التنبؤ بسعر الأصل، بما في ذلك الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية (كريبتو)، بهدف تعظيم الأرباح.
بعبارة أخرى، تُمكّنك هذه من توقع سعرٍ ما، وتأكيد تحليل فني يشير إليه مؤشر آخر، وتلقي تنبيهات بناءً على نمط الأصل.
بهذه الطريقة، يمكنك توقع حركات السعر والاتجاهات قبل اتخاذ قرارك النهائي.
لاحظ فقط أن المؤشرات تكون مفيدة جدًا فقط إذا فهمت كيفية استخدامها ومقارنتها وتركيبها معًا مع مراعاة خطة التداول الخاصة بك. بمجرد أن تتضح الفكرة، يمكنك تحليلها بسهولة من مخطط مدته دقيقة واحدة إلى مخطط أسبوعي أو شهري.
الفئة الرئيسية للمؤشرات الفنية
أولًا وقبل كل شيء، يتم تقسيم المؤشرات الفنية إلى فئتين اعتمادًا على ما المقصود تحديده. أدناه شرحنا ما تكشفه كل واحدة منهما.
المؤشرات الرائدة (Leading Indicators)
المؤشر الرائد هو دراسة فنية تم تطويرها للتنبؤ بالحركة المستقبلية لسعر الأصل. الفكرة وراء المؤشرات الرائدة هي أن التاريخ دوري، وغالبًا ما يتكرر. لذلك يمكن لحركات الأسعار السابقة أن تتنبأ بما سيحدث في المستقبل.
باختصار، المؤشرات الرائدة هي شروط عندما تتقارب، تُشير إلى اتجاه محدد في حركة سعر الكريبتو.
يمكن لمعظم المؤشرات الرائدة أن تشير إلى امتدادات الاتجاه والتصحيحات. من أشهر المؤشرات الرائدة: مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومذبذب الستوكاستك، وسحابة إيـتشيـموكو (Ichimoku Cloud).
ومع ذلك، يُنصح باستخدام المؤشرات الرائدة بالاقتران مع أنواع أخرى من المؤشرات الفنية للحصول على إشارة أكثر موثوقية. وتذكر أيضًا أن حتى أكثر المؤشرات الفنية شهرة لا يمكنها التنبؤ بالمستقبل بدقة 100%.
المؤشرات المتأخرة (Lagging Indicators)
من ناحية أخرى، المؤشرات المتأخرة هي دراسات فنية تقدم تأكيدًا عندما يكون الاتجاه أو الحركة الحالية قيد التنفيذ. وهذا يعني أن المتداولين عادةً لن يلتقطوا القمم أو القيعان، بل سيعتمدون على تأكيدين إضافيين لاتجاه يتشكل.
على غرار المؤشرات الرائدة، تستند الدراسات المتأخرة إلى افتراض أن التاريخ يتكرر وأن حركات السعر تتحرك على دورات. والفرق هو أن الفجوة بين بداية الحركة وبين ظهور الإشارة تمنح المتداولين ثقة إضافية. والسبب هو أن المؤشرات المتأخرة تُفلتر ضوضاء السوق التي تحدث في الأطر الزمنية القصيرة.
ومن أشهر المؤشرات المتأخرة: نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)، والمتوسطات المتحركة بجميع إصداراتها، ومؤشر MACD.
على الرغم من أنها توفر إشارة أكثر ثقة، يوصي الخبراء بتأكيد إشارات المؤشرات المتأخرة باستخدام دراسات فنية مكملة أخرى. ولا تتداول على أساس إشارة إذا رأيت مستويات دعم أو مقاومة محددة أمام حركة السعر.
أفضل المؤشرات الفنية
عند الحديث عن الأنواع، توجد أربعة مؤشرات فنية مختلفة: الزخم أو المذبذب، والحجم، والتقلب، والاتجاه. ولكل واحد منها فئة فرعية.
أولًا، يتم تقسيمها لأنها ستحدد أو تقيس أو تؤكد أداء السعر مع خاصية معينة.
تُستخدم هذه المؤشرات للأسهم والـفوركس وتداول العملات الرقمية وأصول أخرى. ستكون مفيدة إذا أبقيت صفقتك في بالك واستخدمتها عندما يناسبك ذلك.
مؤشرات الزخم/المذبذب (Momentum/Oscillator Indicators)
تُستخدم مؤشرات الزخم أو المذبذب لقياس الارتفاع والانخفاض في قيمة الأصل. عادةً يكون هذا المؤشر أكثر فائدة مع الأسواق الصاعدة مقارنةً بالأسواق الهابطة. ستستخدم مؤشر المذبذب لإشارة تداول في مخطط العملات الرقمية.
حسب ما تحتاجه، لديك الفئات الفرعية التالية للاختيار من بينها:
1. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُقدّم مؤشر RSI مقدار الارتفاع أو الانخفاض في حركة السعر الصعودية أو الهبوطية. وبعبارة أخرى، ستحتاج إلى استخدام RSI لمعرفة زخم السعر لتحديد ما إذا كان الأصل مُفرط الشراء (70 أو أكثر) أو مُفرط البيع (30 أو أقل). يُستخدم RSI عادةً في السوق المتّجه لتحديد مستويات التشبع الشرائي/البيعي من خلال زخم تحركات السعر. غالبًا يستفيد المتداولون من هذا المؤشر لأنه مفيد لاتخاذ قرارات بشأن نقاط الدخول في الوقت المناسب، واتجاهات السوق، ومستويات الدعم والمقاومة.
2. مذبذب الستوكاستك
من ناحية أخرى، يساعد هذا المذبذب في مقارنة سعر الإغلاق للعملة الرقمية أو أي أصل آخر ضمن نطاق من أسعارها خلال فترة زمنية محددة. يكون مفيدًا إذا كنت تريد الحصول على إشارات لاتجاهات صعودية أو هبوطية، أو حتى توليد إشارات تداول لمناطق مُفرط الشراء و مُفرط البيع.
عادةً ما ستحتاج إلى ضبط فترة الزمن أو استخدام متوسط متحرك لتقليل حساسية المذبذب تجاه حركة السوق. وبما أن الستوكاستك يُعرض عادةً ضمن نطاق (0 إلى 100)، فإنه غالبًا ما يُمثَّل في الرسم البياني بخطين يمثلان القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة، وخط ثالث هو المتوسط المتحرك البسيط لثلاثة أيام.
رغم إمكانية استخدام الستوكاستك جنبًا إلى جنب مع RSI، إلا أنه يتميّز بمكانه ضمن أسعار الإغلاق؛ إذ يجب أن يظهر في نفس اتجاه الاتجاه السائد حاليًا.
3. MACD
MACD اختصار لعبارة Moving Average Convergence Divergence (تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة). باستخدام هذا المؤشر، يمكنك مقارنة متوسطين متحركين. ستساعدك العلاقة بين هذين المتوسطين على فهم لماذا تزداد قوة حركة السعر أو تضعف.
من المهم ملاحظة أن التقارب يحدث عندما يبدأ هذان المتوسطان المتحركان في الاقتراب من بعضهما البعض وتقليل الزخم. أما التباعد فهو العكس؛ أي أن الزخم يزداد بينما تبتعد المتوسطات المتحركة عن بعضها.
عادةً يمكن استخدام MACD بالتزامن مع RSI. لكنه أيضًا يُعد واحدًا من أفضل المؤشرات الفنية لـ التداول المتأرجح (Swing Trading).
4. إيـتشيـموكو كينكو هيو
وُلد هذا المؤشر الفني في اليابان، ويعمل بشكل أفضل على الرسوم البيانية للعملات الرقمية التي تُظهر النشاط الأسبوعي أو الشهري. وذلك لأنه يستخدم أربع فترات زمنية مختلفة. يتم حساب أحدها باستخدام متوسط السعر بين قيمة الحد الأقصى وقيمة الحد الأدنى داخل الفترة، ثم يتم قسمته على النصف.
يكون هذا المؤشر مفيدًا إذا كنت تريد فهم حركة السوق للعملة الرقمية المعنية. إذا لاحظت أن السعر الحالي في الوقت الحقيقي أعلى من المؤشر، فمن المرجح أنه سيستمر في الارتفاع.
5. مؤشر قناة السلع (CCI)
مؤشر قناة السلع هو مؤشر على شكل مذبذب يقيس التباين بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي. يمكن للمتداولين استخدام هذا المؤشر للاستفادة عندما يريدون معرفة ما إذا كان السعر سيكون أعلى أو أقل من متوسطه التاريخي، مما يعني أنه قد يستمر في التحرك في نفس الاتجاه الذي قاسه المؤشر.
مؤشرات الحجم (Volume Indicators)
مؤشرات الحجم هي فئة أخرى من المؤشرات الفنية يمكنك استخدامها لزيادة الأرباح وتقليل المخاطر. يمكنك الحصول على إشارات دخول وخروج بمجرد ربطها بالمعادلة الصحيحة، لأن كل مؤشر يستخدم معادلة مختلفة.
سوف نشرح أدناه الفئات الفرعية لهذه المؤشرات:
6. متوسط الحجم
يمكنك حساب متوسط حجم التداول، وهي فترة زمنية لا تقل عن 14 يومًا حتى أسابيع. ويُقاس ذلك عبر أخذ فترة محددة في مخطط العملة الرقمية ثم تقسيمها على عدد الأشرطة ضمن الفترة نفسها.
7. زخم الحجم
سيحاول هذا المؤشر تحديد التغير في حجم الأصل خلال فترة زمنية معينة. من خلال ذلك، ستعرف كيف تغير سعر ورقة/أصل مالي مقارنةً بتغير الحجم عن سعر البداية. وسيتحدد الحجم وفقًا لما إذا كان الأصل الرقمي قد فُتح أو أُغلق بشكل سلبي أو إيجابي.
8. تدفق الأموال تشايكين (Chaikin Money Flow)
يساعدك Chaikin Money Flow على معرفة متى تكون هناك حالة مُفرط شراء أو مُفرط بيع في السوق المالي. سيقومون بحساب قيمة قوة الأصل الذي تنظر إليه من خلال تحليل التدفقات الداخلة أو الخارجة خلال فترة زمنية. عادةً ستحتاج إلى ما لا يقل عن 14 فترة من بيانات السعر للحصول على القياس النهائي.
9. مؤشر القوة (Force Index)
سيقيس قوة أي انخفاض أو زيادة في قيمة الأصل. وبعبارة أخرى، سيُظهر لك تغير السعر، سواء كان صعوديًا أم هبوطيًا. يتكون مؤشر القوة من ثلاثة أجزاء: اتجاه التغير، ونطاق تغير السعر، وحجم التداول. إذا كانت حركة السوق قوية، فسيكون المؤشر كذلك، وبالتالي سيكون فوق خط المنتصف.
مؤشرات التقلب (Volatility Indicators)
في هذه الحالة، لا يهم الاتجاه عندما يقوم هذا المؤشر بقياس حركة السعر. يمكنك استخدام هذه المؤشرات لمعرفة النقاط التي قد يغير فيها السوق اتجاهه وفقًا لأعلى وأدنى أسعار الأصل التاريخية.
10. نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)
تُعد نطاقات بولينجر من أشهر المؤشرات. لكن ربما لا تعرف أن نطاقات بولينجر لا تخبرك باتجاه حدوث الاختراق. بدلًا من ذلك، تُستخدم لتحديد تقلبات السوق والمناطق الأكثر تداولًا بشكل مكثف. لذا، فهي تشير لك إلى أن اختراقًا وشيكًا على وشك الحدوث.
من خلال ذلك، ستستخدم الصفقات السابقة لمعرفة أعلى أو أدنى نقاط الأصل. ووفقًا للمسافة، تُبيّن النطاقات مقدار التقلب المتوقع. عندما تكون النطاقات أبعد عن بعضها، فهذا يعني أن التقلب قد زاد. أما عندما تكون النطاقات أقرب، فهذا يدل على تقلب سوق أقل.
11. متوسط المدى الحقيقي (Average True Range)
باعتباره مؤشر تقلب، يُظهر ATR مقدار تحرك الأصل، بشكل متوسط أو خلال إطار زمني محدد. وعلى الرغم من أنه لن يحسب اتجاه السعر، ستعرف درجة تقلب سعر الأصل. يتم استخدام هذا المؤشر بشكل أساسي لفحص فجوات الأسعار. مرة أخرى، لا يهتم ATR باتجاه السعر بقدر اهتمامه بتحديد تقلب السوق. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداول اليومي ATR للتأكد من الوقت الذي يريد فيه بدء الصفقة، وكذلك لوضع أمر وقف الخسارة.
في البداية، كان هذا المؤشر مخصصًا لأسواق السلع، لكنه يُستخدم الآن لكل الأوراق المالية الأخرى مثل الأسهم والسلع الرقمية والعملات الرقمية.
12. إيقاف و انعكاس متبقّع (Parabolic Stop and Reverse)
ويُعرف أيضًا باسم مؤشر Parabolic SAR (إيقاف انعكاسي متبقّع). يمكنك استخدامه لتحديد اتجاه حركة السعر وإمكانية حدوث انعكاس في الأسعار. كما يوحي الاسم، يستخدم هذا المؤشر الأوامر (Stop) والانعكاس لتحديد نقاط الدخول والخروج. يُعد Parabolic SAR واحدًا من أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليومي.
13. قناة كيلتنر (Keltner Channel)
تتكوّن قناة كيلتنر من ثلاث خطوط، حيث يكون الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك الأسي أو EMA، والذي يتابع تغيّرات السعر الأخيرة. يوضح الحد العلوي الاتجاهات الصعودية بينما يشير الحد السفلي إلى الاتجاهات الهبوطية. يتشكل شكل شبيه بالقناة عندما يتم رسم جميع الخطوط الثلاثة بناءً على تقلبات الأصل ومتوسط أسعاره.
مؤشرات الاتجاه (Trend Indicators)
ستقيس مؤشرات الاتجاه اتجاه تحرك السوق وما الاتجاه الذي يعرضه. وبهذا، ينبغي أن يساعدك زخم الأصل على التنبؤ فيما إذا كان الاتجاه سيستمر لصالحك.
14. مؤشر الحجم (Volume Indicator)
يقارن مؤشر الحجم بين طلب الأصل مقابل عرضه. وهو مفيد للمتداولين الذين يحتاجون إلى معرفة ما هي القوة الكامنة وراء اتجاه السعر. الفكرة بسيطة:
عندما يزيد حجم التداول، يتم تفسير ذلك على أنه سوق صحي. وهذا بدوره يشير إلى أن السوق نشط. وعلى العكس، عندما تنخفض الأسعار مع زيادة حجم التداول، فهذا يعني أن الاتجاه يجمع قوة للهبوط.
في النهاية، ستعرف متى يكتسب السوق قوة ويزداد ذلك من خلال تحليل حجم التداول.
15. المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
ستُبقيك المتوسطات المتحركة دائمًا على اطلاع بسعر الأصل المتوسط. ستتصور هذا المؤشر كخط على مخطط يأخذ مكان أي فترة زمنية يقررها المتداول. ويمكن أن تكون فترة من بضع دقائق أو لعدة أسابيع.
توجد أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة يتم حسابها بناءً على أحداث السعر: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والمتوسط المتحرك المُسوّى (SMMA)، والمتوسط المتحرك الخطي المرجّح (LWMA).
بشكل عام، غالبًا ما يحدد متوسط 21 يومًا الاتجاه قصير المدى، ويحدد متوسط 50 يومًا الاتجاه المتوسط، بينما يكون متوسط 200 يوم للاتجاه طويل المدى في السوق. لكن الأكثر إثارة للاهتمام في المتوسطات المتحركة هو أنه على الرغم من أن خطوط الاتجاه قد تكون ذاتية، فإن المتوسط المتحرك غير متحيز بناءً على مؤشّره الخاص بالاتجاه.
أشياء يجب معرفتها قبل التداول باستخدام المؤشرات الفنية
كما تعلم، يمكن استخدام المؤشرات الفنية لتحليل أنواع مختلفة من الأوراق المالية مثل السلع والـفوركس والأسهم، وبطبيعة الحال العملات الرقمية. إن تضمين المؤشرات في استراتيجيتك يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت تريد تنفيذ الصفقة التي في بالك. وفي الأسواق سريعة الحركة مثل العملات الرقمية، من الضروري تحديد الإشارات أو الاتجاهات لأن التوقيت هو العامل الأهم.
ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها!
ادمج وقارن بين المؤشرات
أولًا، يمكن استخدام حتى أفضل مؤشر فني مع مؤشرات أخرى أو مقارنته بها، لكن يوجد حد لذلك. يُعد استخدام اثنين أو ثلاثة مؤشرات أمرًا مقبولًا، لأن استخدام المزيد قد يتركك عاجزًا. عندما تعرف هدف تداولك وما تحتاج إلى معرفته، حان الوقت لاختيار مؤشرات ستُظهر لك إشارات مختلفة. وربما استخدم مؤشرات مكملة (تلك التي تعرض وجهات نظر مختلفة عن السوق بينما تعمل معًا لتوفير بيانات ذات معنى يمكن بناء قرارات التداول عليها).
دائمًا خطط أولًا
بالتأكيد يمكنك ترك الأمور للصدفة وأن تكون تلقائيًا. لكن يجب دائمًا أن تضع في بالك ما الذي ستكون عليه خطة التداول في أسوأ سيناريو. وبهذه الطريقة، يمكنك اختيار المؤشرات الصحيحة وتنفيذها وفقًا لاحتياجاتك. إضافة إلى ذلك، يجب أن تُؤكد الإشارات التي تحصل عليها من المؤشرات التي تختارها بعضها بعضًا.
في عالم المال، المعرفة هي ما يوجهك لزيادة أرباحك والابتعاد عن الخسائر. لذلك يجب أن تتعلم ما وظيفة كل مؤشر وكيف يمكن أن يفيد توقعاتك المالية.
يجب أيضًا أن تُستكمَل المعرفة بالقدرة على التحكم في مشاعرك في المواقف المجهدة. إذا أظهر لك أحد المؤشرات أن السعر يسير في الاتجاه الخاطئ، فمن الضروري أن تتصرف بهدوء وتتبع خطة التداول الخاصة بك.
لا تتوقع أكثر من اللازم
التحليل الفني كله قائم على الاحتمالية. وهذا يعني أن حتى أكثر المؤشرات الفنية دقة قد تعطي إشارة مختلطة عند استخدامها بشكل منفرد. وفي كل الأحوال، أفضل طريقة لتقليل مثل هذه المشكلات هي استخدام مجموعة مختلفة من المؤشرات تساعدك على تحديد إشارات الدخول والخروج المثالية.
على الرغم من أن الأساسيات متشابهة إلى حد كبير، إلا أن صحة التحليل الفني قد تختلف من محلل إلى آخر.
الخلاصة
المؤشرات الفنية هي أدوات تقوم بحساب الأنماط أو متوسط حجم التداول أو سعر أحد الأصول. وستساعدك على تعظيم الأرباح إذا تم استخدامها بشكل صحيح. توجد فئتان رئيسيتان من المؤشرات: المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة.
ثم توجد أربعة أنواع من المؤشرات، بما في ذلك الزخم أو المذبذب، والحجم، والتقلب، والاتجاه. ويتم بعد ذلك تقسيم كل نوع إلى فئات فرعية أخرى لها خصائص وقياسات محددة.
ملاحظة: جميع هذه المؤشرات متاحة على #Binance Live trading charts، ونحن نستخدم فعليًا استراتيجية مختلفة ونكتفي بالتأكيد فقط عبر Binance.