أخبرك من تجربتي الشخصية: هناك طريقتان!
النوع الأول:
فقط تحتاج إلى ثلاث مرات من العملة المضاعفة عشرة، يمكنك كسب 10,000,000.
لنبدأ بمبدأ أساسي: حياة الإنسان تحتاج فقط إلى ثلاث مرات متتالية من العملة المضاعفة عشرة، لتحقيق الاسترخاء.
الخطوة الأولى، عليك أن تحضر 10,000 يوان.
10,000-100,000
100,000-1,000,000
1,000,000-10,000,000
قم بتقسيم 10,000,000 إلى ثلاث مرات مضاعفة عشرة، وابحث عن الفرص المتناسبة في المرات العشر الأولى والثانية والثالثة، وكرر عملية الربح 100 مرة في كل مرة مضاعفة عشرة، 10,000,000 يمكن أن يتم إنجازه بشكل أساسي.
بالطبع، هذا ينطبق أيضًا على كسب مليون، أو حتى مليار واحد، فالمبدأ الأساسي هو نفسه.
لذا فمهمتك التالية هي العثور على 3 عملات تضاعف عشر مرات فحسب.
النوع الثاني:
في عالم العملات الرقمية، عليك أن تجد طريقة لكسب رأس مال أولي قدره 100 ألف أولًا، ومن بضعة آلاف فقط إلى 100 ألف، لا توجد إلا طريقة واحدة، وهي زيادة المركز
1. في عالم العملات الرقمية، تكون زيادة المركز عادةً باستخدام السوق الفوري أو سوق العقود بهدف تضخيم الأرباح عبر إضافة المراكز
لقد صنعت دائرة تداول العملات الرقمية العديد من القصص الأسطورية
مثلًا، شبه الإله في عالم العملات الرقمية "بانموشيا": استراتيجية تداول منخفضة المخاطر حققت 4 ملايين بسرعة برأس مال أولي قدره 10 آلاف. و"بيتكوين الرجل البدين": استراتيجية تداول نقلت 1 مليون إلى 200 مليون خلال 3 سنوات. نجاحاتهم جميعًا كانت مرتبطة باستراتيجية تداول واحدة — زيادة المركز
خطوات تنفيذ زيادة المركز
1. اختيار الهدف: اختر عملة رقمية تتوقع أن تكون صاعدة في المستقبل.
2. الشراء الأولي: اشترِ هذه العملة الرقمية بكل أموالك.
3. تحديد وقف الخسارة: ضع وقف خسارة أسفل سعر الشراء للحد من خسائرك.
4. مراقبة السوق: راقب حركة السوق باستمرار.
5. عند ارتفاع السعر: إذا ارتفع السعر ووصل إلى الهدف المحدد مسبقًا، يتم استخدام جزء من الأرباح لزيادة المركز وشراء المزيد.
6. كرر الخطوتين 4 و5، واستمر في مراقبة السوق، وزِد المركز عند ارتفاع السعر.
يعتقد كثيرون أن زيادة المركز تنطوي على مخاطر كبيرة، لكن مقارنةً بفتح صفقات العقود الآجلة، فإن المخاطر في الواقع أكثر قابلية للتحكم.
فيما يلي شرح عملي من منظور تطبيقي
2. فهم زيادة المركز من خلال أمثلة
مراجعة سوق بيتكوين الصاعدة من 2020 إلى 2021. من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، ارتفع بيتكوين من 10 آلاف دولار إلى 60 ألف دولار. وسنتخذ هذه الحركة مثالًا لمراجعة كيف تساعد زيادة المركز على نمو رأس المال بسرعة
هذه مرحلة اتجاه صاعد أحادي الجانب خلال سوق صاعدة، وسنراجع عمليات زيادة المركز خلال هذه الفترة، مع التركيز على كيفية تنفيذ زيادة المركز بكفاءة، ومن ثم تحقيق نمو سريع عبر الفائدة المركبة لرأس المال
الدخول الأول (الشكل 1)
عند شمعة الموقع المشار إليه بالسهم في الشكل التالي، يمكننا أن نرى أنه بعد فترة من التذبذب المتوسط والطويل الأجل، شكّل البيتكوين بنية مثلث متقارب. وفي هذا الموضع، اخترقت شمعة صاعدة كبيرة خط الاتجاه الهابط العلوي صعودًا، ما أعطانا إشارة شراء
اختراق شمعة صاعدة كبيرة من الجهة اليمنى للمثلث المتقارب، ما يعطي إشارة شراء
لذلك، عند الموضع المشار إليه بالسهم الأول، وبعد أن أرسل BTC إشارة شراء من الجهة اليمنى، يمكننا تتبع الاختراق من تلك الجهة، وافتراض أننا فتحنا حينها صفقة شراء على البيتكوين.
الدخول الثاني (الشكل 2)
دخلت الحركة التالية في اتجاه صاعد قوي جدًا. وعند الموضع الذي يشير إليه المؤشر، يمكننا أن نرى أن بيتكوين شكّل مثلثًا صاعدًا متقاربًا
(الشكل 3) في هذا الموضع، كان هذا تمامًا التوقيت المناسب وفق تعريف الرجل البدين، أي توقيت زيادة المركز، وهو الموضع المشار إليه بالسهم 2. فإذا قمنا هنا باتباع الاختراق من الجهة اليمنى وفتحنا صفقة شراء على BTC، يمكننا أن نرى أن البيتكوين بعد عدة حركات تذبذب متوسطة وطويلة الأجل اخترق القمة السابقة بشمعة صاعدة كبيرة. هذا الموضع يوافق المبادئ الثلاثة لتداول الرجل البدين: التداول من الجهة اليمنى، مطاردة الاختراق، وإضافة المركز عند الربح العائم.
كما ظهر أيضًا في المثلث المتقارب المتشكل عند الموضع المشار إليه بالسهم 2، موضع آخر مناسب لزيادة المركز، وهو المكان المشار إليه بالسهم 3.
يمكننا اعتبارها نقطة دعم لخط الاتجاه الصاعد. وعند هذا الموضع، ووفقًا لاستراتيجية الرجل البدين، فإن زيادة المركز أثناء التصحيح ممكنة. وعندما ينخفض السعر إلى قرب خط الاتجاه الصاعد، ثم تظهر شمعة صغيرة الجسم يتبعها شمعة صاعدة كبيرة، فهذه أيضًا فرصة لزيادة المركز، وهي في الوقت نفسه عملية زيادة المركز.
(الشكل 4) يجب الانتباه إلى أن الموضع 3 ينتمي إلى نوع تداول من الجهة اليسرى نسبيًا. التداول من الجهة اليسرى أكثر مخاطرة، لكن نسبة العائد إلى المخاطرة عند الدخول أفضل. وبالمقارنة مع المركز الأول، فإن المركز الثاني هو زيادة في الربح العائم (ويُسمّى أيضًا زيادة المركز). ويمكن ملاحظة أن السوق بعد ذلك دخل في اتجاه صاعد قوي، وفي نحو يناير 2021 وصل سعر بيتكوين إلى حوالي 40 ألف دولار، ثم حدث تراجع كبير، وشكّل مرة أخرى بنية مثلث متقارب
3. (الشكل 1) لِنُراجع أول دخولين لنا. افترض أن الشموع قد وصلت الآن إلى النقطة السابقة لحدوث تصحيح كبير، والسعر يقارب 40518. عند هذه النقطة يمكننا أن نرى أن الزيادة العائمة في المركز (زيادة المركز) عند النقطة 2 حققت ارتفاعًا بنسبة 101%
(الشكل 2) أما المركز الطويل الذي بدأ عند النقطة 1، فإذا احتُفظ به حتى هذا الموضع، فإن نسبة ارتفاعه تبلغ 261%
بعد إتمام عملية زيادة المركز، فإن صفقة الشراء عند النقطة 2 قد استفادت بالفعل من موجة الصعود الرئيسية اللاحقة. وعندما يصل السعر إلى موضع مقاومة مرحلي، يمكن تقليص هذا الجزء من المركز بسرعة. أي يمكن إغلاق صفقة الشراء بالبيتكوين عند مستوى 40518 مباشرةً
4. فرصة الزيادة الثالثة في المركز
إذا نظرنا لاحقًا إلى السعر عند 40518، سنجد أن فرص زيادة المركز ظهرت بعد ذلك أيضًا. فكما في الشكل، يُعد الموضع 4 نقطة اختراق من الجهة اليمنى، وهو مناسب لزيادة المركز. وبالمثل، فإن الموضع 5 هو نقطة زيادة من الجهة اليسرى عند التصحيح (ومثل الموضع 3 السابق، فإن الزيادة من الجهة اليسرى لها نسبة عائد إلى مخاطرة أفضل)
إن تنفيذ استراتيجية زيادة المركز عند النقطتين 3 و5 في التداول من الجهة اليسرى يتطلب مستوى أعلى من المهارة التقنية لدى المتداول. وعند الشراء من القاع أو عند المتوسط المتحرك، يجب دمج مؤشرات أو إشارات استراتيجية إضافية حتى تصبح أساسًا للتداول.
على سبيل المثال: يمكننا فتح متوسط متحرك على الإطار اليومي، مثل MA30. عند الموضع 3، يمكننا أن نرى أنه يقع عند مستوى الدعم لأول مثلث تذبذب، وفي الوقت نفسه ظهرت شمعة صاعدة، كما أنه استقر فوق MA30 اليومي. لذلك، يمكن أن يكون هذا الموضع أساسًا لاتخاذ القرار.
وكذلك، عند الموضع 5، إذا فتحنا امتداد فيبوناتشي للتصحيح للاتجاه الصاعد السابق، سنرى أن القاع في شموع الموضع 5 قد ارتدّ تقريبًا إلى مستوى 0.5 من الموجة الصاعدة السابقة. وهذا يعني أنه بمجرد ثبوت الاتجاه الصاعد، فإن التصحيح الثانوي إلى 0.5 وحتى المستوى المتطرف 0.618، كلها مواقع مهمة جدًا. وبعد ظهور شمعة صاعدة هنا، يمكن أيضًا اعتبار الموضع 5 مكانًا مناسبًا لزيادة المركز.
بعد ذلك، عند الموضع 6، يمكننا أن نرى شمعة صاعدة كبيرة اخترقت القمة السابقة، وهذا موضع مناسب لزيادة المركز.
بعد ذلك، وصلت الحركة إلى الموضع 7
في ذلك اليوم، أولًا ظهرت شمعة صاعدة كبيرة اخترقت القمة السابقة. لذلك، عند الموضع 7 يمكننا استخدامه كأساس للتداول من الجهة اليمنى لتنفيذ زيادة المركز.
بعد ظهور شمعة صاعدة كبيرة، يكون追突破 أو追 الاختراق اختيارًا منطقيًا. لكننا نرى لاحقًا أن الاختراق عند الموضع 7 كان في الواقع اختراقًا زائفًا. وإذا تمت زيادة المركز عند الموضع 7، فإن الإشارات اللاحقة تثبت أن هذه العملية فاشلة. وحتى لو تشكلت قمة أخرى بعد الموضع 7 وحدث اختراق، ثم هبط السعر لاحقًا، فهذا أيضًا اختراق زائف.
لذلك، إذا قمنا بزيادة المركز عند الموضع 7 وفي الإشارات التي بعده، فستفشل هذه العملية.
5. إذا كان لديك 50 ألفًا فقط، فكيف تبدأ بها طريقك الاستثماري؟
أولًا، يجب أن تكون هذه الـ50 ألفًا أرباحك؛ فإذا كنت ما تزال في حالة خسارة، فلا تتعجل في متابعة القراءة
إذا افترضت أنك اشتريت بيتكوين بسعر 10 آلاف، ثم استخدمت رافعة 10 مرات، واعتمدت نمط الهامش المعزول، ولم تفتح إلا 10% من المركز، أي أنك استخدمت 5 آلاف فقط كهامش. فهذا يعادل استخدام رافعة 1 مرة، مع تحديد وقف خسارة بنسبة 2%. حتى لو تم تفعيل وقف الخسارة، فلن تخسر إلا 2%، أي 1000 فقط. كيف إذن يخسر أولئك الذين يتعرضون للتصفية كل أموالهم؟ حتى لو تمت تصفيتك، ألن تكون قد خسرت 5 آلاف فقط؟ كيف يمكن أن تخسر كل شيء؟
إذا توقعتَ بشكل صحيح وارتفع بيتكوين إلى 11 ألفًا، واستمررتَ في فتح 10% من المركز، مع تحديد وقف خسارة بنسبة 2% أيضًا، حتى لو تم تفعيل وقف الخسارة، فستظل رابحًا 8%
وهذا خطر كبير؟ أليس كذلك؟
وبالمنطق نفسه يمكننا الاستنتاج إلى ما لا نهاية......
إذا افترضنا أن بيتكوين ارتفع إلى 15 ألفًا، واستمرت في زيادة المركز واغتنام موجة 50% هذه، فيجب أن تربح نحو 200 ألف. وإذا اقتنصت موجتين كهاتين، فسيصل رصيدك إلى نحو مليون. لا حاجة أصلًا للفائدة المركبة؛ فالنمو 100 مرة يتحقق عبر صفقتين بعشر مرات، أو ثلاث صفقات بخمس مرات، أو أربع صفقات بثلاث مرات، وليس عبر فائدة مركبة يومية أو شهرية بنسبة 10% أو 20%. هذا مجرد كلام فارغ. زيادة المركز لا تناسب كل العملات الرقمية. واختيار عملات ذات سيولة جيدة ونشاط تداول مرتفع يمكن أن يقلل المخاطر. ولا تبالغ في زيادة المركز، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى التصفية. كما أن تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح يساعدك على التحكم بالمخاطر وتثبيت المكاسب.
حافظ على هدوئك أثناء تقلب السوق، ولا تتخذ قرارات اندفاعية. إذا كانت التقلبات شديدة، فلا يناسب ذلك زيادة المركز، لأن العواطف قد تسيطر عليك بسهولة وتدفعك إلى قرارات خاطئة.
6. كيف نتجنب المخاطر عند زيادة المركز
الزيادات السابقة كانت سلسة جدًا، لكن الواقع قد لا يكون كذلك. دعونا نراجع أول صفقتين منذ البداية
1. الدخول الأولي: عند الموضع 1 قمنا بالتتبع من الجهة اليمنى وفتحنا صفقة شراء على BTC. 2. زيادة المركز: عند الموضع 2، زدنا المركز أيضًا عند الاختراق من الجهة اليمنى، وفتحنا مرة أخرى صفقة شراء على BTC.
بعد إتمام التداول عند الموضعين 1 و2، ارتفع متوسط التكلفة لدينا بالفعل، ويقع تقريبًا بين الموضعين 1 و2. ويمكن أن نرى أن الحركة بعد اختراق الموضع 2 قد تكون بالفعل بدأت باتجاه صاعد. ومع ذلك، بعد زيادة المركز عند الموضع 2، قد لا يستمر السوق في الارتفاع، بل قد يشكل نموذج انعكاس، وهذا أمر منطقي تمامًا، إذ لا يمكننا التنبؤ بحركة السوق بدقة.
عندما يحدث هذا، سنواجه تراجعًا في الأرباح. كانت الصفقة الأصلية في الموضع 1 رابحة، لكن بعد زيادة المركز في الموضع 2، ارتفعت المخاطر، ما أدى إلى هبوط السعر وتراجع الأرباح، وبمجرد أن يكسر السعر متوسط تكلفة الصفقتين، سيتحول تراجع الأرباح إلى خسارة، لذا يجب تحريك وقف الخسارة
من خلال زيادة المركز، وبينما نطلق العنان للأرباح، تزداد مخاطرنا أيضًا. وللتحكم في المخاطر بعد زيادة المركز، يجب استخدام وقف خسارة متحرك للتحكم بالمخاطر. ويمكن للمبتدئين الاستفادة من مؤشرات التقلب مثل ATR (متوسط المدى الحقيقي)، بينما يمكن للمحترفين الاعتماد على المؤشرات الفنية وسلوك السعر وغير ذلك لإيجاد نقاط وقف خسارة مناسبة
على سبيل المثال، بعد زيادة المركز عند الموضع 2، يمكننا وضع وقف الخسارة للمركز المضاف أسفل منحنى وقف الخسارة المتحرك المرتبط بمؤشر ATR للتقلب
والخطوات العملية هي: افتح صفقة شراء على BTC عند الموضع 2، وإذا كان ذلك اختراقًا زائفًا، أي عاد السعر للهبوط بعد الاختراق، فيمكننا تقليص هذا الجزء الإضافي من المركز وفقًا للسعر الذي يحدده منحنى وقف الخسارة المتحرك لجني الأرباح. وبهذه الطريقة، حتى لو فشلت زيادة المركز، يمكننا على الأقل تقليل هذا الجزء المضاف أولًا وتقليص الخسارة.
7. عيوب زيادة المركز
من خلال هذه الأمثلة البسيطة، أعتقد أن الجميع يستطيع فهم تعريف زيادة المركز، أي زيادة المركز على أساس الربح، وكذلك المواقع المناسبة لتنفيذها، مثل نقطة اختراق التصحيح الثانوي أو قاع التصحيح الثانوي.
قد يظن بعض الناس أن زيادة المركز بهذه البساطة، فالكسب يبدو سهلًا جدًا.
لكن الأمر ليس كذلك تمامًا. نحن فقط نستخدم مثالًا بسيطًا لتوضيح المفهوم، وفي الواقع فإن زيادة المركز تتطلب مستوى عاليًا جدًا من الكفاءة العامة للمتداول. وهي مناسبة فقط للسوق الاتجاهي أحادي الجانب، أي عندما يستمر السعر في الصعود بعد زيادة المركز، ثم يتراجع ويعود للصعود من جديد.
في الواقع، 90% من تحركات السوق هي حركات تذبذب. وفي هذه الحالة، إذا واصلتَ زيادة المركز فلن تجني إلا خسائر متواصلة. مثلًا، إذا نفذت زيادة المركز في سوق متذبذب، فالنتيجة ستكون الخسارة المستمرة. وإذا نفذتها خلال 4 أشهر من السوق المتذبذب، فستظل تخسر باستمرار. ما لم تكن تملك سيولة ضخمة، فقد تخسر كل أموالك
لذلك، لا تصلح زيادة المركز إلا لحوالي 10% من أسواق الاتجاه أحادي الجانب. كما يجب أن تقترن بوقف خسارة متحرك صارم جدًا وعلمي، وإلا فستكون المخاطر العامة كبيرة جدًا.
بعد تفعيل وقف الخسارة في صفقة 2021-01-20، قرر الرجل البدين التوقف عن التداول. وبالنظر إلى الوراء، كان خروجه من السوق وسحب أمواله قرارًا حكيمًا وذكيًا جدًا. هذه هي أسلوبه في التداول: لا توجد حركة مبهرة بشكل خاص، لكن هذا النظام وحده قادر على تحقيق أرباح ضخمة على المدى الطويل
تلخيص سجل تداول زيادة المركز لدى الرجل البدين
لكن من سجل تداول الرجل البدين الكلي، يتبين أن معدل نجاحه العام منخفض جدًا، وذلك لثلاثة أسباب:
1. تداول الاختراق: الرجل البدين يركز على تداول الاختراق، ومعظم الاختراقات تفشل. ومع ذلك، فهو يستمر في التداول على الاختراق لأن خسارة الاختراق الفاشل صغيرة، وقد لا تتجاوز 1% إلى 2% من رأس المال. لكن إذا نجح الاختراق، فقد يتضاعف حسابه أو أكثر، لذا فإن نسبة العائد إلى المخاطرة عالية جدًا وقد تصل إلى عشرات الأضعاف. وحتى لو كان احتمال فشل الاختراق كبيرًا، فإن هذه النسبة تجعله مستعدًا للمحاولة.
2. التركيز على الاتجاهات الكبرى: الرجل البدين لا يقتنص إلا الاتجاهات الكبرى، وكثيرًا ما لا يخرج حتى لو حقق ربحًا جيدًا. هدفه هو اقتناص الاتجاهات الكبيرة، ولذلك يكون معدل نجاحه منخفضًا. لو ركّز على الاتجاهات الصغيرة لارتفع معدل نجاحه كثيرًا، لكنه لن يحقق النتائج نفسها. وهو يتقبل انخفاض معدل النجاح، لأن هدفه هو الأرباح الكبيرة الناتجة عن الاتجاهات الكبرى.
3. عدم قبول فوات الفرص: الرجل البدين لا يريد أن يفوته أي اتجاه كبير. ومع عدم قبوله لفوات الفرص، يواصل المحاولة، وكلما ظهر إشارة اختراق يدخل السوق. بهذه الطريقة فقط يمكنه التأكد من أنه سيكون داخل السوق بمجرد بدء الاتجاه، وبالتالي اقتناص الأرباح الناتجة عن الاتجاه الكبير.
تؤكد طريقة الرجل البدين على التحكم بالمخاطر، والالتزام بتداول الاختراق، والتركيز على الاتجاهات الكبرى، مع الاستمرار في المحاولة لضمان اقتناص كل اتجاه كبير محتمل. ورغم أن معدل النجاح منخفض، فإن نسبة العائد إلى المخاطرة العالية والاستراتيجية الواضحة منحاه عوائد هائلة جدًا على المدى الطويل.
8. زيادة المركز والزيادة الهرمية
إذا كنت مهتمًا بزيادة المركز، فعليك أيضًا أن تعرف الزيادة الهرمية في المراكز. كل من الزيادة الهرمية وزيادة المركز من الاستراتيجيات الشائعة في التداول، ويمكنك اعتبار أن "الزيادة الهرمية هي نوع أكثر تحفظًا من زيادة المركز"، وبينهما الكثير من أوجه التشابه: > اتباع الاتجاه: كلاهما يتم أثناء وضوح اتجاه السوق، والاستفادة من فرص الربح الناتجة عن الاتجاه > الزيادة التدريجية: لا يتم ملء المركز دفعة واحدة، بل يُزاد تدريجيًا بحسب حركة السوق > أساس الربح العائم: الزيادة في المركز تُبنى على الأرباح العائمة الموجودة مسبقًا، وليس على التعويض أثناء الخسارة.
طريقة الزيادة الهرمية في المراكز هي مهارة قادرة على مضاعفة الأرباح بشكل أسي، وجوهرها هو إضافة المراكز في اتجاه الربح، والاعتماد على الأرباح الحالية للمراهنة على العوائد المستقبلية، وهي أسلوب متقدم في إدارة الصفقات.
وهو مع زيادة المركز لا يناسبان إلا الأسواق أحادية الجانب القوية، سواء كانت اتجاهًا صاعدًا سريعًا أو هابطًا سريعًا. وكما هو موضح أدناه، يمكن رؤية خطوات الزيادة الهرمية بوضوح (الشكل 1)
طريقة الزيادة الهرمية في المراكز هي زيادة تدريجية مع الاتجاه، لكنها ليست أبدًا ما يسميه كثير من المستثمرين "طريقة تخفيف التكلفة"؛ والفرق المباشر والأوضح هو:
> نحن لا نزيد المراكز عندما نكون في خسارة — زيادة المركز عكس الاتجاه هي سبب الخسائر الكبيرة لدى كثير من الناس، وقد تؤدي حتى إلى تعرض الكثيرين "للتصفية"
> طريقة الزيادة الهرمية وزيادة المركز (الأرباح العائمة مع زيادة المركز متشابهان جدًا، والفرق الأساسي هو أن الزيادة في المركز في الأسلوب الهرمي تكون نسبة الزيادة فيها أصغر كلما تقدمت.
كلما استمر الاتجاه لفترة أطول، زادت احتمالات مواجهة انعكاس معاكس، كما تتزايد الضغوط النفسية تدريجيًا، لذلك فإن استخدام قاعدة الزيادة الهرمية في المراكز أكثر تحفظًا. مقارنةً بزيادة المركز الهرمية مع زيادة المركز أثناء الحركة:
> تقليل كمية الزيادة تدريجيًا: ينمو إجمالي المركز ببطء، وحتى لو انعكس السوق تبقى الخسارة الإجمالية ضمن نطاق صغير > إضافة نفس حجم المركز كل مرة: ينمو إجمالي المركز بسرعة، وأي حركة غير مواتية بسيطة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، لذلك تكون المخاطر أعلى.
اقتراحات عملية لاستراتيجية زيادة المركز
تقنيات زيادة المركز ليست معقدة، لكن مخاطرها العالية وعائدها المرتفع يجعلانها استراتيجية للمحترفين المخضرمين، خاصة في الأسواق الاتجاهية أحادية الجانب. ويكمن جوهر زيادة المركز في إدارة المراكز والحكم على الاتجاه، ولذلك يجب دمجها مع إدارة علمية لرأس المال واستراتيجية وقف خسارة متحرك. والإطار التالي سيشرح لك خطوات التطبيق بالتفصيل، لمساعدتك على اقتناص الاتجاه في السوق وزيادة المراكز بثبات.
المعرفة الأساسية والاستعداد
الفهم الأساسي لتداول الرافعة المالية
في زيادة المركز، يمكن لاستخدام الرافعة المالية أن يضخم الأرباح، لكنه يصاحبه أيضًا خطر هائل. لذلك يُنصح باستخدام الرافعة في نمط الهامش المعزول، وتجنب خطر التصفية الناتج عن استخدام الهامش الكلي. فالتداول بكامل الرصيد شديد الخطورة، وهو غير مناسب إطلاقًا لاستراتيجية زيادة المركز. حدد أهداف التداول.
الهدف من زيادة المركز هو تحقيق نمو مركب عبر إضافة المراكز، لكن هذا لا ينطبق إلا على السوق أحادي الاتجاه. ففي معظم الأسواق (90% من الأسواق المتذبذبة)، لا تكون استراتيجية زيادة المركز مناسبة، لذلك نحتاج إلى قدر كافٍ من الصبر وانتظار سوق تتضح فيه الاتجاهات. ويمكن أن يساعدك تحديد هدف مضاعفة رأس المال الصغير على البقاء مركزًا، لكن الأهم هو انتظار التوقيت بعد تأكيد الاتجاه.
اختيار المؤشرات الفنية: من أجل الحكم بدقة على الاتجاه، يمكن للمؤشرات التالية أن تساعدك في العثور على أفضل توقيت لزيادة المركز > MA (المتوسطات المتحركة): الأداة الأساسية للحكم على الاتجاه العام والتصحيحات.
> MACD: يؤكد قوة الاتجاه وإشارات الانعكاس المحتملة > المثلث المتقارب: من النماذج التذبذبية الشائعة، وعند اختراقه قد يكون ذلك إشارة لبدء الاتجاه.
9. الاستراتيجية الأساسية لزيادة المركز
شروط التطبيق: سوق أحادي الاتجاه
الشرط الأساسي المناسب لاستراتيجية زيادة المركز هو السوق أحادي الجانب، أي السوق ذو الاتجاه الواضح. ففي السوق المتذبذب قد تجعلك استراتيجية زيادة المركز تتعرض لوقف الخسارة المتكرر أو حتى الخسارة. لذلك عليك انتظار إشارة اتجاه واضحة من السوق، مثل الاختراق بعد فترة طويلة من التماسك الأفقي، قبل تنفيذ زيادة المركز.
النفسية والتوقيت
زيادة المركز لا تختبر قدرتك على التحليل الفني فقط، بل تختبر نفسيتك أكثر. أمام فرصة ذات إمكانات ربح هائلة، يجب أن تتحلى بصبر كافٍ وتنتظر الفرصة ذات اليقين العالي. زيادة المركز لا تناسب العمليات المتكررة. نحن لا نضيف المراكز إلا في فرص اتجاه مؤكدة، مثل الاختراق فوق مقاومة طويلة الأجل أو الحركة أحادية الاتجاه بعد نموذج تذبذب. المنطق الأساسي: إدارة المراكز والحكم على الاتجاه.
جوهر زيادة المركز يكمن في إدارة المراكز والحكم على الاتجاه.
عند الحكم على الاتجاه، تحتاج إلى التمييز بين الاختراق الحقيقي والمزيف، ومعرفة متى يكون الأمر تصحيحًا ومتى يكون انعكاسًا للاتجاه. وهذا لا يتطلب مهارة التحليل الفني فقط، بل يتطلب أيضًا إدارة صارمة لرأس المال واستراتيجية وقف خسارة متحرك. وبعد كل زيادة في المركز، ارفع مستوى وقف الخسارة لضمان ألا تلتهم تقلبات السوق الجزء الربحي. توقيت ونسبة زيادة المركز مهمان جدًا. وعادةً تتم زيادة المركز مع الاتجاه بعد اختراق خط الاتجاه، أو عكس الاتجاه عند عودة السعر إلى قرب المتوسطات المتحركة أثناء التصحيح. ويجب أن تكون الزيادة في كل مرة على شكل هرمي، بحيث تقل النسبة تدريجيًا مع تكرار الزيادات، لتجنب ارتفاع المخاطر بسبب الزيادة اللاحقة.
الخطوات العملية
الخطوة الأولى: الدخول الأولي
افتح مركزًا عند نقطة اختراق جاءت بعد تذبذب كافٍ، مثل اختراق مستوى مقاومة مهم. يجب أن يكون المركز الأولي 10%-20% من إجمالي رأس المال لتجنب تقلبات السوق الكبيرة. وفي هذه الحالة يكون وقف الخسارة عادةً عند 2%-3% أسفل مستوى الدعم الرئيسي
الخطوة الثانية: زيادة المركز مع الاتجاه
عندما يتحول المركز الأولي إلى ربح عائم، يمكنك اختيار زيادة المركز عند التصحيح التالي أو نقطة الاختراق. عادةً، عندما يعود السعر إلى قرب المتوسطات المتحركة ثم يرتد، أو عند ما قبل الاختراق وما بعده، يمكن اعتبار ذلك إشارة لزيادة المركز. ونسبة الأموال المستخدمة في كل زيادة لا ينبغي أن تكون كبيرة، وعادةً يُنصح بألا تتجاوز نسبة كل زيادة 30% من المركز الأصلي
الخطوة الثالثة: التحكم في المخاطر واستراتيجية جني الأرباح
تُعدّ إدارة المخاطر في استراتيجية زيادة المركز بالغة الأهمية. ومع كل عملية إضافة للمركز، يجب استخدام وقف خسارة متحرك، ورفع مستوى وقف الخسارة تدريجيًا إلى نقطة الزيادة السابقة، حتى لا تلتهم تقلبات السوق الجزء الربحي. وعند ظهور إشارة انعكاس، ينبغي تقليص المركز أو إغلاقه في الوقت المناسب لتجنب تراجع كبير
الخطوة الرابعة: تراكم الفائدة المركبة
بعد كل نجاح في زيادة المركز، يمكنك إعادة استثمار الجزء الربحي لزيادة المركز مرة أخرى، ما يخلق نموًا مركبًا. لكن احذر من التداول المتكرر؛ فزيادة المركز مناسبة للاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل، وليست للزيادات المتكررة في المدى القصير. وهدف زيادة المركز هو توسيع المركز باستمرار مع استمرار الاتجاه، لتعظيم الأرباح.
وتيرة التداول
تُعدّ زيادة المركز مناسبة عند اختراق مستويات المقاومة أو الدعم المهمة على الإطار اليومي أو الأسبوعي، وليس عند التداول القصير المتكرر. إن تكرار إضافة المراكز في سوق متذبذب يحمل مخاطر كبيرة جدًا، وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة. مخاطر إضافة المركز مع الأرباح العائمة: رغم أن استراتيجية زيادة المركز قد تضاعف الأرباح، فإن جوهرها هو زيادة الرافعة والمخاطر. لذلك يُنصح عند زيادة المركز باتباع نمط الهرم، بحيث تقل الزيادة كلما تقدمت. وعندما تكبر الأرباح، ينبغي التفكير في تقليص المركز تدريجيًا بدلًا من الاستمرار في زيادته. إدارة الأموال ووقف الخسارة في استراتيجية زيادة المركز، تُعدّ الإدارة العلمية لرأس المال واستراتيجية وقف الخسارة المتحرك أمرين أساسيين. وإذا لم يتم تعديل مستوى وقف الخسارة في الوقت المناسب بعد زيادة المركز، فقد تتحول الأرباح العائمة الأصلية إلى خسارة. وقبل كل زيادة في المركز، يجب تحديد حجم المركز وخطة وقف الخسارة المتحرك بشكل مسبق.
10. الأسئلة الشائعة والإجابات
هل زيادة المركز مناسبة للمبتدئين؟
تُعدّ استراتيجية زيادة المركز عالية المخاطر، لذا يُنصح المبتدئون بالبدء بتداول الاتجاه منخفض الرافعة والمستقر، ثم بعد اكتساب الخبرة يمكن التفكير في استخدام زيادة المركز.
كيف نحدد توقيت زيادة المركز؟
توقيت زيادة المركز يظهر عادةً بعد اختراق الاتجاه لمستويات مهمة، أو عند ارتداد السعر من دعم بعد التصحيح. وتُستخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، وMACD، والمثلثات المتقاربة للمساعدة في الحكم.
كيف نتعامل في السوق المتذبذب؟
زيادة المركز ليست مناسبة للسوق المتذبذب، وعند مواجهة سوق متذبذب ينبغي تقليل وتيرة العمليات وانتظار ظهور الاتجاه بصبر.
هل يمكن زيادة المركز مباشرة عند فتح الصفقة؟
سواء كان يمكن زيادة المركز مباشرة عند فتح الصفقة، أم يجب الانتظار حتى يتحول المركز إلى ربح ثم استخدام جزء الربح لزيادة المركز، فهذا يعتمد على استراتيجيتك التداولية وظروف السوق. الفكرة الأساسية لزيادة المركز هي توسيع المركز باستمرار في السوق الاتجاهية، واستعمال الأرباح العائمة لزيادة المراكز لتحقيق نمو مركب. لذلك، عادةً ما تتم زيادة المركز على أساس وجود أرباح مسبقة، بحيث يمكن استخدام المال الذي كسبه السوق فعليًا لتحمل مخاطر الجزء الإضافي من المركز، وتقليل تعرض رأس المال الشخصي للمخاطر.
فيما يلي طريقتان شائعتان لزيادة المركز:
فتح المركز بعد تأكيد الاتجاه وزيادته: بعد التأكد من ثبوت الاتجاه، يتم فتح المركز، ثم خلال تطور الاتجاه، يتم توسيع المركز تدريجيًا عبر زيادة المراكز. هذه الطريقة تستفيد من قوة الاتجاه، وتستخدم الأرباح العائمة لزيادة المركز بهدف تحقيق نمو أكبر. ومن الممارسات النموذجية فتح صفقة بعد اختراق السعر لمستوى مهم، ثم إضافة مراكز تدريجيًا بعد تحقق الربح. عندها تكون المخاطر أقل، لأن الجزء الإضافي من المركز يُموَّل من الأرباح.
زيادة المركز مباشرة عند فتح الصفقة: في بعض الاستراتيجيات، يقوم المتداول بزيادة المركز فور فتحه مباشرة، وعادةً ما يعتمد على رافعة مالية كبيرة. هذه الطريقة عالية المخاطر، لأن عدم وجود أرباح في البداية كوسادة حماية قد يؤدي إلى خسائر أكبر عند الإضافة المباشرة. وهي مناسبة فقط للمتداولين ذوي الخبرة العالية جدًا وفي ظروف الاتجاه الواضح جدًا.
استراتيجية زيادة المركز التي يشرحها هذا المقال تميل أكثر إلى استخدام الأرباح لزيادة المركز، كما يؤكد بيتكوين الرجل البدين وLi Fashi Tonv، عبر إضافة المراكز ضمن الاتجاه واستخدام آلية وقف الخسارة للتحكم بالمخاطر. لذلك يُنصح عادةً بالانتظار حتى يتحول المركز إلى ربح فعلي قبل استخدام استراتيجية زيادة المركز، لتقليل المخاطر وتعظيم الأرباح بشكل فعّال.
بعض النصائح الأخيرة
أريد أن أقدم بعض النصائح للمبتدئين، أو للأصدقاء الذين يرغبون في تقليد هذه الطريقة
تقليل نسبة العائد إلى المخاطرة:
يصعب على المبتدئين تحمّل الخسائر العائمة الطويلة والمتابعة المستمرة لوقف الخسارة من أجل اقتناص اتجاه كبير، وقد يخسرون كل شيء أو ينهارون نفسيًا قبل ظهور الاتجاه الكبير. لذلك أنصح المبتدئين بتقليل نسبة العائد إلى المخاطرة، ولكن ليس إلى حد منخفض جدًا. عادةً يمكن ضبطها عند 2 إلى 3 أضعاف. ويجب أن تتكيف النسبة مع السوق. إذا كان السوق مناسبًا لنسبة 2 أو 3، فاستخدم 2 أو 3. وإذا كان السوق ممتازًا، يمكنك تجربة 4 أو حتى 5. هذا يجعل معدل النجاح قريبًا من 50%، أي بين 45% و55%، ويسهّل الحفاظ على نفسية جيدة. أما من يطاردون نسبة عائد إلى مخاطرة 20% مثلًا، فمن الصعب جدًا عليهم الاستمرار. وإذا سعيتَ إلى نسبة 10 أو 20 ضعفًا، فعليك تحمّل وقف الخسارة الطويل والخسارة العائمة
2. تقبّل فوات الفرصة:
من لا يريد أن يفوته أي تحرك ويحاول اقتناص كل موجة كبيرة، لا بد أن يضحي بمعدل النجاح. يجب على المبتدئين أن يتقبلوا فوات بعض الفرص، وأن يضحوا بجزء من الحركة مقابل اقتناص الأجزاء الأعلى يقينًا. فمثلًا، إذا كانت هناك 10 موجات خلال عام، فاقتناص 2 إلى 3 موجات منها يكفي، والأرباح لا تكون قليلة، كما يكون منحنى الربح أكثر سلاسة ولا توجد الكثير من أوامر وقف الخسارة. التركيز على خلفية السوق بدلًا من التفاصيل الفنية: بدلًا من التعمق في الكثير من الكتب والفيديوهات الفنية، تعلّم كيف تحكم على خلفية السوق. في السوق الجيد استثمر جهدًا أكبر، وفي السوق السيئ راقب أكثر واسترح، ولا تربح إلا الأموال السهلة. وهذا أمر بالغ الأهمية. فطريقة الرجل البدين بسيطة جدًا، ومعظم أرباحه جاءت من آخر صفقتين. لو لم يلتزم بالتنفيذ، أو لو استسلم مبكرًا، لما حصل على هذه النتيجة. لذلك، فإن التداول في السوق الجيد أسهل للربح، أما التداول المتكرر في السوق السيئ فلن يحقق المال. مثلًا، في عام 2022 كان معظم الناس يجدون صعوبة في الربح، لذا ينبغي في السوق السيئ أن ترتاح وتنتظر، وفي السوق الجيد تداول أكثر لتحقق مالًا أكثر.
خطوة واحدة من 10 آلاف إلى الملايين! هذه أبسط طريقة لتداول العملات الرقمية، وعشر نصائح تداول يمكن للجميع استخدامها.
معلومة عملية: أولًا، راقب التماسك عند القمم والقيعان
عندما يكون السوق في مرحلة تماسك أفقي عند مستويات مرتفعة أو منخفضة، فإن الانتظار والترقب يكون استراتيجية أكثر حذرًا. وغالبًا ما يكون ظهور الحركة العرضية مقدمة لتغير الاتجاه، فالسوق بعد امتصاص التذبذب السابق سيختار في النهاية اتجاهًا واضحًا. في مثل هذا الوقت، قد يؤدي التسرع إلى خسائر غير ضرورية. انتظر حتى تتضح الرؤية ثم اتبع الاتجاه، فهذا هو التصرف العاقل. وقد حذر المخضرم مرارًا: "عندما يكون السوق عرضيًا، فإن المراقبة أكثر قيمة من التداول الأعمى."
ثانيًا: لا تتعلق بالمراكز الرائجة، وبدّل المراكز وفق السوق باستمرار
في العمليات القصيرة الأجل، تكون المراكز الرائجة غالبًا نتيجة مضاربة. وما إن تخفت الشعبية حتى يغادر رأس المال بسرعة، ويجد المستثمرون العالقون أنفسهم في موقف سلبي. لذلك ينصح المخضرم بعدم التعلق طويلًا بالمراكز الرائجة، بل يجب التكيف بمرونة والحفاظ دائمًا على القدرة الحركية. كما قال: "المراكز الرائجة قصيرة الأجل تأتي سريعًا وتذهب سريعًا، وأي تردد بسيط قد يجعلك تطارد الصعود وتبيع عند الهبوط. والنجاح في التداول القصير لا يكون أبدًا باتباع القطيع بشكل أعمى، بل باليقظة الدائمة، بحيث تصل من البداية إلى النهاية دون أن ينتهي بك الأمر إلى لا شيء."
ثالثًا: في الاتجاه الصاعد مع فجوة افتتاحية صاعدة، يجب أن يكون التمسك بالمركز قويًا
إذا ظهرت في الاتجاه الصاعد شمعة صاعدة بافتتاح فجوة مع حجم تداول كبير، فهذا يعني أن السوق دخل مرحلة تسارع في الصعود. عندها يجب أن تظل هادئًا وتتمسك بالمركز، لأن هذا الوضع غالبًا ما يقود إلى موجة صعود قوية. ويسمي المخضرم هذه المرحلة "مرحلة التسارع"، مؤكدًا أنه يجب فيها الثبات وعدم التأثر بالتذبذب القصير الأجل، وبذلك فقط يمكن الحصول على أرباح كبيرة.
رابعًا: يجب الخروج بحزم عند ظهور شمعة صاعدة ضخمة
سواء كان السوق عند مستويات مرتفعة أو منخفضة، فإن ظهور شمعة صاعدة ضخمة يُعد إشارة خروج. في هذه الحالة، حتى لو رأيت حدًا سعريًا مرتفعًا، يجب أن تغلق الصفقة بحزم، لأن الشمعة الصاعدة الضخمة غالبًا ما يتبعها تصحيح. وقد أخبرنا المخضرم: "بغض النظر عن مدى إغراء الربح، فإن الاكتفاء عند تحقيقه وإغلاق الصفقة بحزم هو المفتاح لتجنب تراجع الأرباح." جوهر هذه الاستراتيجية هو معرفة متى تتقدم ومتى تتراجع، وفي كل الأحوال يجب الحذر من المخاطر والسيطرة على تراجع الأرباح.
خامسًا: اشترِ الشمعة الهابطة فوق المتوسط المتحرك، وبِع الشمعة الصاعدة تحت المتوسط المتحرك
يُعدّ المتوسط المتحرك أحد أهم المراجع في العمليات القصيرة الأجل. فإذا كان السعر فوق متوسط مهم، وظهرت شمعة هابطة تصحيحية، فهذه إشارة مناسبة للشراء؛ وعلى العكس، فإن الشمعة الصاعدة تحت المتوسط قد تشير إلى ضعف في الصعود، ما يجعل الخروج من الصفقة مناسبًا. وفي الاستثمار قصير الأجل، يركز المتداول عادةً على المتوسط اليومي أو خط الهجوم فقط، ولا ينبغي أن يطول التمسك بالمركز. وقد ذكّرنا المخضرم قائلاً: "لا تتجاوز أسبوعًا، وخذ القرار خلال ثلاثة أيام، وإن ضاعت الفرصة فلا تتعلق بها." فالتداول القصير يقوم على السرعة والدقة، والاحتفاظ الطويل يزيد المخاطر.
سادسًا: لا تبيع عند الصعود، ولا تشتري عند الهبوط الحاد، ولا تتحرك في السوق العرضي
في عالم العملات الرقمية، حيث التقلبات السوقية متكررة، تُعد هذه القاعدة قانون البقاء الأساسي. إذا لم يكن السعر الحالي أعلى بوضوح من سعر الشراء، فلا ينبغي البيع بسهولة؛ وعلى العكس، إذا لم يحدث هبوط واضح، فلا تستعجل الشراء. وعندما يكون السوق في حالة تماسك أفقي، فإن الانتظار يكون أكثر أمانًا. وقد أطلق المخضرم على ذلك: "الاستقرار أولًا"، فكل تداول متسرع قد يؤدي إلى خسارة. والربح الطويل الأمد لا يعتمد على الدخول والخروج المتكرر، بل على حسن اختيار توقيت الدخول والخروج.
السابع: ادخل أقل ولا تفرط، وتصرّف بحسب قدرتك
في عالم العملات الرقمية، الحفاظ على المرونة أمر أساسي. حتى لو كان لديك يقين كبير، فلا ينبغي استثمار مبلغ ضخم دفعة واحدة، إذ إن توزيع رأس المال مهم جدًا. ويذكّرنا المخضرم: "الأفضل أن تدخل أقل من أن تطمع كثيرًا"، لأن السوق قد يفاجئك في أي لحظة بتقلبات غير متوقعة، وتوزيع رأس المال يقلل مخاطر كل صفقة. ولكل صفقة يجب تحديد نسبة مناسبة من المركز، حتى لا تُفاجأ بالحركة المفاجئة.
ثامنًا: تعلّم قراءة أخبار السوق
في عالم العملات الرقمية، لا يمكن الاستهانة بتأثير الأخبار. فغالبًا ما تؤدي أخبار السوق مباشرةً إلى تقلبات حادة في الأسعار، قد تكون صعودًا كبيرًا أو هبوطًا حادًا، لذا ينبغي على المستثمرين تعلم كيفية قراءة المعلومات السوقية، خصوصًا الأحداث الكبرى والسياسات. وينصح المخضرم المبتدئين بأن يكتفوا بالمراقبة عند ظهور الأخبار الكبيرة، لأن التدخل المفرط قد يسبب خسائر غير ضرورية.
تاسعًا: إتقان تحليل المؤشرات الفنية
يلعب التحليل الفني دورًا مهمًا في عالم العملات الرقمية. وينصح المخضرم المبتدئين بتعلّم المؤشرات الفنية بشكل منهجي، ووضع خطة تعلم، وإتقان أدوات التحليل مثل المتوسطات المتحركة وKDJ وبولينجر والشموع والعلاقة بين السعر والحجم وتدفق الأموال. ويتطلب التحليل الفني تراكمًا طويلًا، وليس أمرًا يحدث بين ليلة وضحاها. إن إتقان التحليل الفني يساعد المستثمرين على تحديد نقاط البيع والشراء وتقليل الخسائر غير الضرورية.
10. ضع خطة تداول لتجنب التداول المتكرر
التحرّك المتكرر لا يؤدي فقط إلى رسوم عالية، بل يزعزع أيضًا نفسية التداول ويقود إلى قرارات عاطفية. أكد أحد المخضرمين قائلاً: "التداول يحتاج إلى خطة، ولا يجوز أن يكون عشوائيًا أو ارتجاليًا." في عالم العملات الرقمية، فإن الدخول والخروج المتكرر غالبًا ما يعني عدم يقين أكبر. وخطة تداول فعّالة تساعد المستثمرين على الحفاظ على العقلانية ووضوح التفكير.