⸻

🧭 ماكروا

الأسواق تتوقف قبل جاكسون هول، مع احتمال أن تشكل خطاب باول يوم الجمعة توقعات حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة. تباين CPI/PPI (CPI أكثر برودة، PPI أكثر سخونة) أبقى الأسهم في نطاق محدود. كما هو معتاد في أواخر أغسطس، تظل السيولة ضعيفة، مما يزيد من خطر التحركات غير المنتظمة.

عائدات السندات تظل محصورة حول 4.40%، بينما يحاول مؤشر الدولار أن يستقر بالقرب من 98. الاختراق على EUR/USD من خط اتجاه مدته 15 عامًا يشير إلى ضعف الدولار ببطء - وليس انهيارًا.

⸻

₿ العملات المشفرة

BTC

• تم تأكيد القمة المحلية عند 124,570 دولار، مما ألغي ذيل القمة السابق - الآن يتم تشكيل هيكل قمة مزدوج.

• الدعم: تم كسر خط الاتجاه لشهر أبريل. السعر اخترق 115 ألف دولار (أدنى سعر حالي عند كتابة هذه السطور هو 114,600 دولار). المناطق الرئيسية التالية: 112 ألف، ثم دعم رئيسي عند 108 ألف–100 ألف.

• ⚠️ كسر مؤكد لخط اتجاه أبريل قد يفتح الباب لتصحيح أعمق نحو 100 ألف دولار.

ETH

• تم رفضه الأسبوع الماضي عند 4,795 دولار.

• التداول اليوم بالقرب من 4,222 دولار.

• مستويات الدعم الرئيسية: 4,100 دولار، ثم 4,035 دولار، تليها 3,500 دولار، والمنطقة الرئيسية حول 3,150–3,035 دولار.

• راقب 4,065–4,075 كأول دعم ذي معنى - قد يؤدي الكسر إلى تسريع الانخفاض.

USDT.D

• قفز إلى 4.37% هذا الصباح قبل فتح السوق الأمريكية.

• تؤكد هذه الارتدادات تدفقات تقليل المخاطر في وقت مبكر. الهيكل يبقى فوق منطقة القاع الثلاثي عند 3.80%، والتي تتماشى تاريخيًا مع القمم المحلية لـ BTC/ETH وتباطؤ العملات البديلة.

⸻

📈 الأسهم

• تم رفض S&P 500 عند 6,449، مغلقًا يوم الجمعة تحت المقاومة الرئيسية المائلة للأعلى (خط الاتجاه من أكتوبر 2023). RSI يستمر في الانعكاس.

• تم سحب NASDAQ من أعلى قناته - راقب QQQ 364 لتأكيد الضعف.

• المقاومة الرئيسية تبقى عند 6,440–6,460.

• ⚠️ تذكير: كسر خطوط الاتجاه دون متابعة غير موثوق به - خطر الانحرافات الوهمية لا يزال مرتفعًا.

⸻

💼 تحديث المحفظة

🔸 مراكز طويلة (الإجمالي: 2.00%)

• TIA: 1.00% عند 1.75 دولار (تم إعادة تحميله اليوم بعد جولتين من الأرباح)

• ICP: 1.00% عند 5.26 دولار (تم إعادة تحميله بعد أخذ أرباح من إعداد مشابه)

🔻 مراكز قصيرة (الإجمالي: 28.00%)

• BTC: 19.00% عند 118,000 دولار (بعد أخذ جزء من الأرباح عند 115 ألف دولار)

• ETH: 8.00% عند 3,881 دولار

• LINK: 1.00% عند 26.20 دولار (تم افتتاحه في 17 أغسطس)

💵 النقد المتاح: 70.00%

⸻

🔭 عرض

العملات المشفرة عند مستويات حاسمة. BTC/ETH قد كسرت خطوط الاتجاه الرئيسية، لكن التأكيد ضروري. الزيادة في USDT.D تشير إلى تدفقات تجنب المخاطر، مما يدعم فرضية البيع.

ما زلت أحتفظ بنقد مرتفع للبقاء مرنًا.

عوامل الدفع لهذا الأسبوع - أرباح التجزئة + جاكسون هول - قد تحدد الاتجاه التالي.

الاتجاه قصير الأجل = حذر هابط على العملات الرئيسية.

الاتجاه متوسط الأجل (الربع الرابع) يبقى مفتوحًا - التأكيد مطلوب قبل إعادة المخاطر.

⸻