8 سنوات! 8 سنوات كاملة! عانيت في أتون العملات الرقمية، ما تم حرقه ليس مدخرات، بل روح! كان العامان الأولان كالسد المتهالك، انهار أمام عيني أكثر من 100 حساب! تلك الليالي المرهقة، تلك الأسنان المكسورة، تلك الصرخات الممزقة أمام سجلات التداول... كلها علامات محفورة في القلب.
في السنوات الأربع الأخيرة، أصبحت السوق ماكينة سحب أموالي! مئات العملات دخلت بسهولة. لا تسأل عن الحظ، فالسوق تعترف بنقطتين فقط: فهم عميق، وانضباط صارم!
أنا أيضًا استخدمت استراتيجية التداول منخفضة المخاطر لكسب 4 ملايين بسرعة برأس مال قدره 10,000 يوان. "بيتكوين البدين": خلال 3 سنوات، من أكثر من 1 مليون إلى عدة آلاف، استراتيجية تداول من 1 مليون إلى عدة آلاف بسرعة. كل ما حصلت عليه حتى الآن يتعلق بنوع من استراتيجيات التداول - التدوير.
خطوات تنفيذ تداول الـ«滚仓»
1. اختيار الهدف: اختر عملة مشفرة تعتقد أنها ستسير باتجاه صاعد في المستقبل
2. أول عملية شراء: استخدم كامل رأس مالك لشراء هذه العملة المشفرة
3. تحديد وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل سعر الشراء لتحد من خسارتك
4. مراقبة السوق: تابع باستمرار تحركات السوق
5. عندما يرتفع السعر: إذا وصل السعر إلى الهدف المحدد مسبقًا، استخدم جزءًا من الأرباح لتعزيز المركز (زيادة الشراء) وشراء المزيد
6. كرر الخطوتين 4 و5: واصل مراقبة السوق وزِد المركز عند ارتفاع السعر
كثيرون يعتقدون أن تداول الـ«滚仓» محفوف بالمخاطر، لكن بالمقارنة مع فتح صفقات العقود الآجلة، تكون المخاطر في الواقع أكثر قابلية للتحكم
الآن سيتم شرح التعليم من منظور التداول الفعلي ⬇️
2/
فهم الـ«滚仓» من خلال دراسة حالات
إعادة تقييم سوق صعود البيتكوين 2020-2021. من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021 ارتفع البيتكوين من 10 آلاف إلى 60 ألف. نستخدم هذه الفترة كمثال لنراجع كيف ساعدت عمليات الـ«滚仓» في نمو سريع لرأس المال
هذه فترة اتجاه صاعد أحادي خلال سوق صاعد. سنعيد مشاهدة وتقييم عمليات الـ«滚仓» خلال هذه الفترة، مع التركيز على كيفية تنفيذ الـ«滚仓» بفعالية لتحقيق نمو سريع بالفائدة المركبة
الدخول الأول (الشكل الأول)
عندما نصل إلى شمعة موضحة في الصورة المرفقة عند موضع السهم، نرى أنه بعد فترة من التذبذب المتوسط إلى الطويل، شكّل البيتكوين هيكل مثلث تقاربي. في هذا الموضع، جاءت شمعة خضراء كبيرة اخترقت خط الاتجاه الهابط العلوي إلى الأعلى وأرسلت لنا إشارة شراء (Long)
اختراق شمعة خضراء كبيرة في الجهة اليمنى بعد المثلث المتقارب وإرسال إشارة شراء
لذلك، عند الموضع المشار إليه بالسهم رقم 1، بعد أن تُصدر BTC إشارة شراء من جهة اليمين، يمكننا أن نتابع الاختراق من جهة اليمين هنا، ونفترض أنه في تلك اللحظة فتحنا صفقة BTC شراء
الدخول الثاني (الشكل الثاني)
بعد ذلك دخلت السوق في اتجاه صاعد قوي جدًا. في الموضع الذي يشير إليه المؤشر (الماوس)، يمكنك رؤية أن البيتكوين شكّل نمط مثلث صاعد بتقارب/انضغاط#山寨币谷歌热度创五年新高
(الشكل الثالث) في هذا الموضع تحديدًا هو التوقيت المناسب حسب تعريف «البدين»، أي موضع السهم رقم 2. إذا نفذنا مطاردة اختراق من جهة اليمين هنا وفتحنا صفقة BTC شراء، يمكن ملاحظة أن البيتكوين بعد عدة فترات تذبذب طويلة المدى اخترق القمة عبر شمعة خضراء كبيرة. هذا الموضع يطابق أسلوب «البدين» من ثلاث خطوات: تداول من جهة اليمين، مطاردة الاختراق، وزيادة المركز بالربح العائم
بالإضافة إلى ذلك، في موضع المثلث المتقارب الذي يتشكل عند السهم 2 تظهر أيضًا فرصة لزيادة المركز، وهو نفس الموضع المشار إليه بالسهم 3#以太坊市值超越Netflix
يمكن اعتبار هذا نقطة دعم لخط الاتجاه الصاعد. في هذا الموضع، وفقًا لاستراتيجية «البدين»، من الممكن زيادة المركز أثناء فترة التصحيح. عندما ينخفض السعر إلى قرب خط الاتجاه الصاعد ويظهر شمعة صغيرة (جسم صغير)، ثم تظهر شمعة خضراء كبيرة، فهذا أيضًا فرصة لزيادة المركز وهو كذلك جزء من عملية الـ«滚仓»
(الشكل الرابع) انتبه إلى أن موضع السهم 3 ينتمي إلى تداول من جهة اليسار نسبيًا. تداول اليسار مخاطرُه أكبر، لكن نسبة ربح/خسارة الدخول أفضل. مقارنةً بالمركز الأول، المركز الثاني هو زيادة بأرباح عائمة (وتسمى أيضًا «滚仓»). يمكن ملاحظة أن السوق بعد ذلك شهد فترة اتجاه صاعد قوي، وفي يناير 2021 تقريبًا وصل سعر البيتكوين إلى حوالي 40 ألف دولار، ثم حدث تراجع كبير، وبعدها شكّل هيكل مثلث تقارب وخرج مجددًا
3/
(الشكل الأول) لنراجع دخولنا المرّتين السابقتين. افترض أن مخطط الشموع لدينا أصبح الآن في موضع قبل حدوث تصحيح كبير، والسعر تقريبًا 40518. هنا يمكننا رؤية أن زيادة المركز بالربح العائم (الـ«滚仓») عند النقطة 2 حققت ارتفاعًا بنسبة 101%#BTC再创新高
(الشكل الثاني) أما الصفقة من المركز الطويل التي بدأ بها عند النقطة 1، فإذا استمر في الاحتفاظ حتى هذا الموضع، فإن نسبة الارتفاع تصل إلى 261%
بعد تنفيذ عملية الـ«滚仓»، تكون صفقة الشراء عند النقطة 2 قد أكلت الجزء الرئيسي من الموجة الصاعدة (الاندفاع الكبير) لاحقًا. عندما يصل السعر إلى منطقة مقاومة مرحلية، يمكن إغلاق هذا الجزء بسرعة. بمعنى أنه يمكنك إغلاق صفقة BTC شراء رقم 2 مباشرة عند موضع التراجع 40518
4/
فرصة زيادة المركز الثالثة
إذا نظرنا من السعر 40518 إلى ما بعده، سنجد أن هناك فرصًا أخرى لتداول الـ«滚仓». كما في الشكل: النقطة 4 هي موضع مناسب لمطاردة اختراق من جهة اليمين (Right-side). كذلك النقطة 5 هي موضع زيادة مركز بعد ارتداد من جهة اليسار (Left-side) (مثل النقطة 3 السابقة؛ فالزيادة من جهة اليسار تعطي نسبة ربح/خسارة أفضل)
تنفيذ الـ«滚仓» عبر استراتيجية التداول من جهة اليسار عند موضع 3 وموضع 5 يتطلب مستوى تقنيًا أعلى من المتداول
عند الشراء في القاع أو عند المتوسط المتحرك، يجب أن تستند إلى مؤشرات أو إشارات استراتيجية إضافية كي تكون أساسًا للتداول
مثلًا: يمكننا فتح متوسط متحرك على مستوى اليوم (MA30). عند موضع السهم 3 نرى أنه يقع عند مستوى دعم مثلث التذبذب الأول، وفي نفس الوقت ظهرت شمعة خضراء، وهو أيضًا فوق متوسط MA30 اليومي. لذلك يمكن اعتبار هذا الموضع أساسًا للحكم
وكذلك في موضع السهم 5: إذا فتحنا تصحيح فيبوناتشي (Fib) للفترة الصاعدة السابقة، نرى أن قاع شمعة موضع 5 عاد تقريبًا إلى مستوى 0.5 من موجة الارتفاع السابقة. هذا يعني أنه بمجرد تأكيد الاتجاه الصاعد، فإن التصحيح الفرعي إلى مستوى 0.5 وحتى 0.618 يعد نقاطًا مهمة جدًا. بعد ظهور شمعة خضراء في هذا الموضع، يمكن اعتبار موضع السهم 5 أيضًا مناسبًا لتداول الـ«滚仓»
بعد ذلك، عند الموضع 6 نرى شمعة خضراء كبيرة اخترقت القمة السابقة، وهذا موضع مناسب لتداول الـ«滚仓»
ثم وصل السوق إلى الموضع 7
في ذلك اليوم، أولًا جاءت شمعة خضراء كبيرة اخترقت القمة السابقة. لذلك عند الموضع 7 يمكن اعتبارها أساسًا لتنفيذ تداول الـ«滚仓» كتداول من جهة اليمين
عندما تُغلَق شمعة خضراء كبيرة، يكون المطاردة وراء الاختراق خيارًا معقولًا. لكن لاحقًا نرى أن اختراق الموضع 7 في الحقيقة كان اختراقًا كاذبًا. إذا نفذت تداول الـ«滚仓» عند الموضع 7، فإن الإشارات اللاحقة تُظهر أن هذه العملية فشلت. حتى لو تشكلت قمّة أخرى بعد الموضع 7 وحدث اختراق، ثم حدث بعدها هبوط، فهذا أيضًا اختراق كاذب
لذلك، إذا أجرينا الـ«滚仓» عند الموضع 7 وما بعده في الإشارات، فهذه العملية ستكون فاشلة
5/
افترض أن لديك فقط 50 ألف، فكيف تستخدم هذا المبلغ لبدء مسيرتك الاستثمارية؟
أولًا، هذه الخمسون ألف يجب أن تكون أرباحك. إذا كنت ما زلت في خسارة، فلا تتعجل بالنظر لما يلي
افترض أنك اشتريت البيتكوين بسعر 10 آلاف، ووضعت رافعة 10x، وتستخدم نمط «تخصيص لكل صفقة» (逐仓)، أي أنك لا تفتح إلا 10% من المركز—أي فقط تحرك 5 آلاف كضمان هامش. هذا يعادل استخدام رافعة 1x. ضع وقف خسارة 2%: حتى لو تم تفعيل وقف الخسارة، فستخسر 2% فقط، أي 1000 دولار. فكيف يحدث أن الناس تُصفّى مراكزهم؟ حتى لو تمت التصفية، أليست مجرد خسارة 5 آلاف؟ كيف يمكن أن يخسروا كل الحساب بالكامل؟
افترض أنك كنت محقًا: ارتفع البيتكوين إلى 11 ألف، ثم تفتح مركزك التالي بنسبة 10% من جديد، وتضع نفس وقف الخسارة 2%. حتى لو تم تفعيل وقف الخسارة، فإنك ستظل تربح حوالي 8%
وهذه المخاطرة؟ أليست المخاطر كبيرة؟
إذا طبقنا هذا المنطق...
افترض أن البيتكوين ارتفعت إلى 15 ألف. إذا واصلت زيادة المركز، والتقطت هذه الموجة التي تعادل 50%، فستربح تقريبًا 200 ألف. وإذا التقطت موجتين كهاتين، فسيرتفع حسابك إلى حوالي 1 مليون.
لا تحتاج إلى الفائدة المركبة. نمو 100 ضعف يتم عبر مرتين من 10 أضعاف، وثلاث مرات من 5 أضعاف، وأربع مرات من 3 أضعاف، وليس عبر تحقيق 10% أو 20% يوميًا أو شهريًا بالفائدة المركبة. هذا كلام فارغ.
تداول الـ«滚仓» لا يناسب كل العملات المشفرة. اختر عملات تتمتع بسيولة جيدة ونشاط تداول مرتفع لتقليل المخاطر. لا تزِد المراكز بشكل مفرط، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى التصفية. إن تحديد وقف الخسارة وجني الربح يساعدك على التحكم في المخاطر وتأمين الأرباح.
عند تقلب السوق، حافظ على هدوئك ولا تتخذ قرارات اندفاعية. إذا كانت تقلبات السوق عنيفة، فلا يناسب الـ«滚仓» لأنك قد تُقاد بسهولة بالعاطفة فتتخذ قرارات خاطئة
6/
كيف يتجنب تداول الـ«滚仓» المخاطر؟
الزيادات السابقة كانت سلسة جدًا، لكن في الواقع قد لا يكون الأمر بهذه السهولة. لنراجع أول عمليتين
1. الدخول الأول: عند الموضع 1 نفذ «مطاردة من جهة اليمين» وفتح صفقة BTC شراء (Long)
2. زيادة المركز: في الموضع 2، نزيد أيضًا عند اختراق من جهة اليمين وننفذ الـ«滚仓»، وفتحنا مرة أخرى صفقة BTC شراء
بعد إتمام صفقة الموضع 1 وصفقة الموضع 2، يكون متوسط تكلفتنا قد ارتفع إلى حد ما ويقع تقريبًا بين الموضعين 1 و2. يمكن ملاحظة أنه بعد اختراق الموضع 2، حدث فعلًا اتجاه صاعد. لكن بعد زيادة المركز في الموضع 2، من الممكن أيضًا ألا يواصل السعر الصعود، بل يتشكل نمط انعكاس؛ وهذا أمر منطقي تمامًا، ولا يمكننا التنبؤ بدقة بحركة السوق
عند حدوث مثل هذه الحالة سنواجه تراجع الأرباح. كانت الصفقة في الموضع 1 رابحة، لكن بعد زيادة المركز في الموضع 2 زادت المخاطر؛ وعندما ينخفض السعر يتراجع الربح. وإذا انكسر السعر أسفل متوسط تكلفة الصفقتين، فسيتحول تراجع الأرباح إلى خسارة
تحريك وقف الخسارة
من خلال عمليات الـ«滚仓»، أثناء إطلاق الأرباح، تزداد مخاطرنا أيضًا. للتحكم في المخاطر بعد الـ«滚仓»، يجب تطبيق تحريك وقف الخسارة. يمكن للمبتدئين الاستفادة من مؤشرات التقلب مثل ATR (متوسط المدى الحقيقي)، أما المحترفون فيمكنهم الاعتماد على المؤشرات التقنية وسلوك السعر... للعثور على نقاط وقف خسارة مناسبة
مثلًا بعد تنفيذ الـ«滚仓» عند الموضع 2، يمكن وضع وقف الخسارة للمركز المُضاف أسفل منحنى تتبع وقف الخسارة/جني الربح المرتبط بمؤشر ATR لتذبذب السوق
الطريقة المحددة هي: افتح صفقة BTC شراء (Long) عند الموضع 2. إذا كان هذا اختراقًا كاذبًا، أي أنه بعد الاختراق يحدث هبوط وعودة، فيمكنك وفقًا للأسعار التي تعطيها منحنيات تتبع وقف الخسارة وجني الربح تقليل جزء المركز المُضاف. بهذه الطريقة، حتى لو فشل تداول الـ«滚仓»، يمكننا على الأقل تقليل جزء المركز المُضاف أولًا، مما يقلل الخسارة
7/
سلبيات تداول الـ«滚仓»
من خلال الأمثلة البسيطة السابقة، يفترض أنكم تفهمون تعريف تداول الـ«滚仓»: زيادة المركز على أساس وجود أرباح، وكذلك المواضع المناسبة لتنفيذ الـ«滚仓»، مثل نقطة اختراق بعد تصحيح فرعي، أو قاع التصحيح الفرعي
قد يظن بعض الناس أن تداول الـ«滚仓» بهذه السهولة، إذن كسب المال يجب أن يكون سهلًا جدًا
في الواقع ليس الأمر كذلك. نحن فقط نستخدم مثالًا بسيطًا لشرح المفهوم. في الحقيقة، يتطلب تداول الـ«滚仓» متطلبات عالية جدًا من جودة المتداول الشاملة. الـ«滚仓» مناسب فقط في أسواق الاتجاه الأحادي (Single-direction)، أي عندما يستمر السعر في الارتفاع بعد زيادة المركز، ثم بعد أي تصحيح يعود ليستمر في الارتفاع
في الواقع، 90% من تحركات السوق تكون تذبذبًا. في هذه الحالة، إذا واصلت زيادة المركز، ستخسر باستمرار. مثلًا: إذا نفذت الـ«滚仓» في سوق متذبذب، فالنتيجة ستكون خسارة متواصلة. وإذا كنت قد نفذت الـ«滚仓» خلال آخر 4 أشهر من التذبذب، ستستمر بالخسارة أيضًا. إلا إذا كان لديك رأس مال كبير جدًا، فقد تخسر كل أموالك.
لذلك، الـ«滚仓» مناسب فقط لحوالي 10% من سيناريوهات سوق اتجاه أحادي. لكن يجب أن يقترن بتحريك وقف خسارة صارم وعلمي، وإلا ستكون المخاطر الإجمالية كبيرة جدًا
بعد وقف الخسارة في صفقة 2021-01-20، اختار «البدين» التوقف عن التداول. وعند الرجوع إلى الوراء، كان قرار الخروج بسحب الأموال ذكيًا جدًا وحكيمًا. هذا هو أسلوب «البدين»: ليس فيه عمليات مذهلة جدًا، لكن هذا النظام قادر على جلب أرباح ضخمة على المدى الطويل
تلخيص سجلات تداول «البدين» في الـ«滚仓»
لكن من سجل تداول «البدين» الإجمالي، نجد أن معدل نجاحه الشامل منخفض جدًا، ولديه الأسباب الثلاثة التالية:
1. تداول الاختراق: «البدين» يركز على تداول الاختراق، لكن معظم الاختراقات تفشل. ومع ذلك لا يزال ينفذ تداول الاختراق لأن خسارة فشل الاختراق صغيرة جدًا، ربما يخسر فقط 1% إلى 2% من رأس المال. لكن إذا نجح الاختراق، فقد تضاعف حسابه أو أكثر، لذلك تكون نسبة الربح/الخسارة عالية جدًا وقد تصل إلى عشرات المرات. حتى لو كان احتمال فشل الاختراق كبيرًا، فإن نسبة الربح/الخسارة ما تزال تجعله راغبًا في المحاولة
2. التركيز على الاتجاه الكبير: «البدين» يلتقط الاتجاه الكبير فقط؛ كثيرًا ما حتى لو حقق أرباحًا جيدة لا يخرج. هدفه هو التقاط الاتجاه الكبير، وهذا يجعل معدل الربح (النجاح) لديه منخفضًا. إذا ركز على التقاط الاتجاهات الصغيرة فسيكون معدل الربح أعلى بكثير، لكن لن يحقق نفس النتيجة. هو يتقبل بصراحة معدل نجاح منخفض لأن هدفه أرباح ضخمة تأتي من الاتجاه الكبير
3. لا يقبل فكرة تفويت الموجة (عدم الركوب خلفها): «البدين» لا يريد أن يفوّت أي اتجاه كبير. لذلك، وفي ظل عدم قبوله تفويت الموجة، يحاول باستمرار: طالما تظهر إشارة اختراق يدخل. بهذه الطريقة فقط يضمن أنه عندما يبدأ الاتجاه في العمل سيكون موجودًا داخل الصفقة، وبذلك يلتقط أرباح الاتجاه الكبير
طريقة «البدين» في التداول تركز على التحكم في المخاطر، والالتزام بتداول الاختراق، والتركيز على الاتجاه الكبير، كما يضمن التقاط كل اتجاه محتمل من خلال المحاولة المستمرة. رغم أن معدل النجاح منخفض، إلا أن نسبة العائد/الخسارة العالية واستراتيجية واضحة تجلب له أرباحًا مبالغًا فيها على المدى الطويل
8/
الـ«滚仓» مقابل زيادة المركز بطريقة الهرم
إذا كنت مهتمًا بتداول الـ«滚仓»، فيجب أن تفهم أيضًا زيادة المركز بطريقة الهرم
زيادة المركز بطريقة الهرم والـ«滚仓» كلاهما استراتيجيتان شائعتان في التداول. يمكنك فهم أن «زيادة الهرم هي «滚仓» أكثر تحفظًا». وبينهما أوجه تشابه كثيرة.
في الجزء:
> اتباع الاتجاه: كلاهما يستخدمان زيادة المركز عندما يكون اتجاه السوق واضحًا، والاستفادة من فرص الربح التي يوفرها الاتجاه
> زيادة تدريجية للمركز: ليست زيادة مرة واحدة لملء كامل المركز، بل زيادات تدريجية وفقًا لتحركات السوق
> أساس الأرباح العائمة: أساس زيادة المركز يجب أن يكون على أرباح عائمة موجودة بالفعل، وليس إضافة مركز أثناء الخسارة
زيادة المركز بطريقة الهرم هي تقنية تزيد الأرباح بشكل أُسّي. جوهرها أنها تزيد المركز تدريجيًا مع استمرار الربح، أي أنها تستفيد من الأرباح الحالية لتحقيق عائد مستقبلي. إنها أسلوب تداول متقدم عند المحترفين
كل من «الـ«滚仓» والهرم» مناسبين فقط لأسواق ذات اتجاه أحادي قوي: سواء كانت موجة صعود سريعة أو هبوط سريع. كما في الشكل، يمكن رؤية بوضوح خطوات زيادة الهرم (الشكل الأول)
زيادة المركز بطريقة الهرم هي أسلوب زيادة تدريجية متوافقة مع الاتجاه، لكنها ليست أبدًا ما يستخدمه كثير من المستثمرين من «متوسط التكلفة بالتخفيف». وأوضح نقطة في الفرق هي:
> لن نزِد المركز عندما نكون في خسارة—زيادة عكس الاتجاه هي سبب خسارة كثير من الناس، بل وقد يؤدي حتى إلى «التصفية»
> زيادة بطريقة الهرم تشبه الـ«滚仓» (زيادة بالربح العائم) جدًا. الفرق الأساسي هو أن الزيادة في طريقة الهرم تكون في الغالب على شكل هرم: كلما زادت الزيادة اللاحقة كانت نسبتها أصغر في الهرم
كلما طال تشغيل الاتجاه، زادت احتمالية مواجهة انعكاس غير مواتٍ، وزادت الضغوط النفسية تدريجيًا. عند استخدام قاعدة زيادة مركز بطريقة الهرم (Pyramid)، تصبح أكثر تحفظًا. مقارنة زيادة مركز بطريقة الهرم مع الـ«滚仓»:
> تقليل كمية زيادة المركز تدريجيًا: نمو إجمالي المركز يكون أبطأ، وحتى لو انعكس السوق فسيظل إجمالي الخسارة ضمن نطاق صغير
> كل مرة تزيد بنفس حجم المركز: إجمالي المركز ينمو بسرعة، وأي تقلب غير مواتٍ بسيط في السوق قد يؤدي إلى خسائر كبيرة؛ المخاطر مرتفعة
نصائح عملية لتداول استراتيجية الـ«滚仓»
تقنيات الـ«滚仓» ليست معقدة، لكن كونها عالية المخاطر وعالية العائد يجعلها استراتيجية مناسبة للمتداولين المحترفين القدامى، خاصة في أسواق الاتجاه أحادي الاتجاه. جوهر الـ«滚仓» هو إدارة المراكز وتحديد الاتجاه، لذلك تحتاج إلى دمج إدارة أموال علمية واستراتيجية تحريك وقف الخسارة. الإطار التالي سيشرح لك بالتفصيل الخطوات العملية لاستراتيجية الـ«滚仓» لمساعدتك على التقاط الاتجاه وزيادة المراكز تدريجيًا بثبات في السوق
المعرفة الأساسية والتحضير
الفهم الأساسي للصفقات بالرافعة المالية
في الـ«滚仓»، استخدام الرافعة المالية يضخم الأرباح لكنه يقترن أيضًا بمخاطر كبيرة. لذلك يُنصح باستخدام الرافعة المالية في نمط «逐仓» لتجنب مخاطر التصفية عند استخدام كامل الرصيد (全仓). مخاطر «كل الرصيد» عالية جدًا، ولا تُناسب خاصةً استراتيجية الـ«滚仓». حدّد هدف التداول
هدف تداول الـ«滚仓» هو تحقيق نمو بالفائدة المركبة عبر زيادة المركز، لكن ذلك لا ينطبق إلا على الأسواق أحادية الاتجاه. في أغلب الحالات (90% من سوق التذبذب)، استراتيجية الـ«滚仓» لا تُستخدم، لذلك نحتاج صبرًا كافيًا لانتظار سوق يتم فيه تأكيد الاتجاه. وضع هدف مضاعفة رأس المال بكمية صغيرة يساعدك على البقاء مركزًا، لكن الأهم هو انتظار التوقيت بعد تأكيد الاتجاه
اختيار المؤشرات التقنية: من أجل تحديد الاتجاه بدقة، يمكن للمؤشرات التالية مساعدتك على العثور على أفضل توقيت لتداول الـ«滚仓»
> MA (المتوسط المتحرك): الأداة الرئيسية لتحديد الاتجاه الكبير وتحديد عمليات التصحيح
> MACD: تأكيد قوة الاتجاه وإشارات انعكاس محتملة
> المثلث المتقارب (Converging Triangle): نمط تذبذب شائع، وعند اختراقه قد يكون إشارة على بدء الاتجاه
9/
الاستراتيجية الأساسية لتداول الـ«滚仓»
الشروط المناسبة: سوق أحادي الاتجاه
الشروط الأساسية لتطبيق استراتيجية الـ«滚仓» هي سوق أحادي الاتجاه، أي سوق الاتجاه الواضح. في سوق التذبذب، قد تجعلك استراتيجية الـ«滚仓» تُوقف الخسارة بشكل متكرر وحتى تخسر. لذلك يجب عليك انتظار إشارات اتجاه واضحة من السوق، مثل الاختراق بعد تماسك طويل (تعرّض أفقي)، عندها فقط تكون استراتيجية الـ«滚仓» مناسبة
العقلية والوقت المناسب
تداول الـ«滚仓» لا يختبر فقط قدراتك في التحليل الفني، بل يختبر أيضًا عقلية المتداول. أمام الفرص التي يحتمل أن تحقق أرباحًا كبيرة، يجب أن تمتلك صبرًا كافيًا بانتظار توقيت عالي الاحتمالية. الـ«滚仓» لا يناسب كثرة التداول. نحن نزيد فقط عند تأكيد فرص الاتجاه، مثل الاختراق فوق مقاومة طويلة المدى أو بعد تحول شكل التذبذب إلى مسار أحادي الاتجاه
المنطق الأساسي: إدارة المراكز وتحديد الاتجاه
الأساس في تداول الـ«滚仓» هو إدارة المراكز وتحديد الاتجاه. عند تقييم الاتجاه، يجب أن تكون قادرًا على التمييز بين الاختراق الحقيقي والكاذب، ومعرفة متى يكون الأمر مجرد ارتداد (تصحيح) ومتى يتحول الاتجاه فعليًا. هذا لا يتطلب فقط مهارات التحليل الفني، بل يتطلب أيضًا إدارة صارمة للأموال واستراتيجية تحريك وقف الخسارة. بعد كل زيادة في المركز، ارفع مستوى وقف الخسارة لضمان ألا تبتلع تقلبات السوق جزء الأرباح العائمة
توقيت ونسبة زيادة المركز
توقيت زيادة المركز في الـ«滚仓» بالغ الأهمية. عادةً يتم زيادة المركز بالتوافق بعد اختراق خط الاتجاه، أو عند ارتداد الاتجاه إلى قرب المتوسط المتحرك حيث تتم الزيادة عكس الاتجاه. يجب أن تكون الأموال المستخدمة في كل زيادة على شكل هرم: مع زيادة عدد المرات، تنخفض نسبة الزيادة تدريجيًا لتجنب مخاطر الزيادة اللاحقة الكبيرة
خطوات عملية
الخطوة الأولى: الدخول الأولي
افتح المركز عند نقطة اختراق بعد تذبذب كافٍ، مثل اختراق مقاومة مهمة. يتحكم حجم المركز الأولي بحدود 10%-20% من إجمالي رأس المال لتجنب تقلبات السوق الكبيرة. عادةً يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى دعم رئيسي بنحو 2%-3%
الخطوة الثانية: زيادة مركز بالتوافق مع الاتجاه
عندما يظهر ربح عائم في المركز الأول، يمكنك اختيار زيادة المركز في المرة التالية عند ارتداد أو عند نقطة الاختراق. عادةً، عندما يعود السعر قرب المتوسط المتحرك وينعكس، أو عند الاختراق قبل/بعد ذلك، يمكن اعتباره إشارة لزيادة المركز. لا تجعل نسبة الأموال المستخدمة في كل زيادة كبيرة جدًا؛ عادةً يُنصح ألا تتجاوز نسبة الأموال في كل زيادة 30% من حجم المركز الأصلي
الخطوة الثالثة: التحكم في المخاطر واستراتيجية جني الربح
التحكم في مخاطر استراتيجية الـ«滚仓» مهم جدًا. مع كل مرة تضيف فيها مركزًا، يجب عليك استخدام تحريك وقف الخسارة (Trailing Stop) ونقل مستوى وقف الخسارة تدريجيًا إلى ما فوق نقطة الزيادة السابقة، بحيث لا تُبتلع الأرباح العائمة بسبب تقلبات السوق. عند ظهور إشارات انعكاس، قلّل المركز أو أغلقه فورًا لتجنب تراجع كبير
الخطوة الرابعة: تراكم الفائدة المركبة
بعد كل نجاح في الـ«滚仓»، يمكنك إعادة استثمار جزء الأرباح العائمة في زيادة مركز إضافية لتكوين نمو بالفائدة المركبة. لكن احذر من كثرة العمليات. الـ«滚仓» مناسب للاتجاهات المتوسطة والطويلة، وليس لزيادة متكررة على المدى القصير. هدف الـ«滚仓» هو زيادة حجم المركز باستمرار مع استمرار الاتجاه لتعظيم الأرباح
تكرار التداول
تداول الـ«滚仓» مناسب لتنفيذ زيادة المركز عند اختراق مقاومات ومناطق دعم مهمة على مستوى اليوم أو الأسبوع، وليس مناسبًا كصفقات قصيرة متكررة. كثرة عمليات الزيادة في سوق متذبذب تكون شديدة الخطورة وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة. مخاطر زيادة المركز بالربح العائم
على الرغم من أن استراتيجية الـ«滚仓» يمكن أن تضخم الأرباح، فإن زيادة المركز بالربح العائم تعني عمليًا زيادة الرافعة والمخاطر. لذلك يُنصح باتباع نمط الهرم عند زيادة المركز: كلما زادت الزيادة كانت أقل. وعندما تكون الأرباح كبيرة، ضع في اعتبارك تقليل المركز تدريجيًا بدلًا من الاستمرار في زيادة المراكز
إدارة السيولة ووقف الخسارة
في استراتيجية الـ«滚仓»، إدارة الأموال بشكل علمي واستراتيجية تحريك وقف الخسارة هما المفتاح. إذا لم يتم تعديل وقف الخسارة فورًا بعد زيادة المركز، قد تتحول الأرباح العائمة التي كانت موجودة إلى خسارة. قبل كل زيادة مركز، تأكد مسبقًا من تحديد حجم المركز المُضاف وخطة تحريك وقف الخسارة
10/
أسئلة شائعة وإجابات
هل تداول الـ«滚仓» مناسب للمبتدئين؟
استراتيجية الـ«滚仓» مخاطرها كبيرة؛ أنصح المبتدئين أن يبدأوا بتداول اتجاه محافظ وبرافعة منخفضة، ثم بعد تراكم الخبرة فكر في استخدام الـ«滚仓»
كيف نحدد توقيت زيادة المركز؟
توقيت زيادة المركز عادة يكون بعد اختراق النقاط المحورية في الاتجاه، أو عند ارتداد السعر إلى منطقة الدعم ثم حدوث انعكاس. مؤشرات مثل المتوسط المتحرك وMACD والمثلث المتقارب تساعد في الحكم
كيف يجب التصرف في سوق يتسم بالتذبذب؟
تداول الـ«滚仓» لا ينطبق على سوق التذبذب. عند مواجهة سوق متذبذب يجب تقليل وتيرة العمليات والصبر بانتظار ظهور اتجاه واضح
هل يمكن تنفيذ الـ«滚仓» مباشرة عند فتح الصفقة؟
عند فتح الصفقة، هل يمكن تنفيذ الـ«滚仓» مباشرة، أم يجب انتظار أن يصبح المركز مربحًا ثم استخدام جزء من الأرباح لزيادة المركز؟ يعتمد ذلك على استراتيجية تداولك وحالة السوق. الفكرة الأساسية في الـ«滚仓» هي تضخيم حجم المركز باستمرار في سوق الاتجاه، والاستفادة من الأرباح العائمة لزيادة المركز لتحقيق نمو بالفائدة المركبة. لذلك غالبًا ما يتم الـ«滚仓» بناءً على وجود أرباح عائمة مسبقًا؛ هكذا يمكن استخدام الأموال التي حققها السوق بالفعل لتحمّل مخاطر المركز الجديد، مما يقلل من تعريض رأس مالك الشخصي للخطر
فيما يلي طريقتان شائعتان لتنفيذ الـ«滚仓»:
بعد تأكيد الاتجاه يتم فتح الصفقة وتنفيذ الـ«滚仓»: بعد التأكد أن الاتجاه قائم، يتم فتح المركز وبناء الصفقة، ثم خلال تطور الاتجاه يتم توسيع المركز تدريجيًا عبر الـ«滚仓». تعتمد هذه الطريقة على قوة الاتجاه، وتستهدف تحقيق عائد أعلى باستخدام الأرباح العائمة في الـ«滚仓». الطريقة النموذجية هي فتح الصفقة بعد اختراق موضع محوري في السوق، ثم عند ظهور ربح يتم زيادة المركز تدريجيًا. تكون المخاطر أقل هنا لأن جزء الزيادة اللاحقة يُموَّل بأموال أرباح
الفتح ثم تنفيذ الـ«滚仓» فورًا: في بعض الاستراتيجيات يقوم المتداول بعمل الـ«滚仓» مباشرة عند فتح الصفقة، وغالبًا يعتمد على رافعة مالية كبيرة. هذه الطريقة تكون أكثر مخاطرة لأن لا يوجد أرباح أولية كوسادة أمان؛ إضافة مركز مباشرة قد تؤدي إلى خسائر أعلى. مناسبة فقط للمتداولين ذوي الخبرة جدًا عندما تكون مؤشرات الاتجاه واضحة جدًا
هذا الـ«滚仓» المقدم في المقال يميل إلى استخدام الأرباح لزيادة المركز، مثل «البدين» في البيتكوين و«لي فاشي» في Tonv الذين يؤكدون عبر الـ«滚仓» بالربح العائم داخل الاتجاه، والتحكم في المخاطر عبر آلية وقف الخسارة. لذلك عادةً يُنصح بالانتظار حتى يكون للمركز قدر من الربح، ثم استخدام الـ«滚仓» لتقليل المخاطر وزيادة الأرباح بشكل فعال
بعض النصائح النهائية
أريد أن أقدم بعض النصائح للمبتدئين، أو للأصدقاء الذين يرغبون في تقليد هذه الطريقة
1. تقليل نسبة الربح/الخسارة:
المبتدئين يصعب عليهم تحمل خسائر عائمة لفترة طويلة وتكرار وقف الخسارة بهدف التقاط اتجاه كبير؛ وغالبًا سيخسرون كل رأس المال أو تنهار نفسياتهم قبل أن يظهر الاتجاه الكبير. لذلك أنصح المبتدئين بتقليل نسبة الربح/الخسارة، ولكن ليس إلى درجة منخفضة جدًا. عادةً يمكن ضبط نسبة الربح/الخسارة بين 2 و3 مرات. وتحدد نسبة الربح/الخسارة حسب السوق: إذا كانت مناسبة لتحقيق 2 أو 3 مرات استخدم 2 أو 3 مرات؛ وإذا كان السوق ممتازًا جرّب بجرأة 4 مرات وحتى 5 مرات. هكذا يصبح معدل النجاح قريبًا من 50%، أي بين 45% و55%، مما يسهل الحفاظ على نفسية جيدة. مثلًا «البدين» نسبة نجاحه 20%، وهذا صعب جدًا على أغلب الناس الاستمرار معه. إذا سعيت إلى نسبة 10x أو 20x في الربح/الخسارة، فعليك تحمل توقف خسارة لفترة طويلة وخسائر عائمة
2. تقبل تفويت الموجة:
عدم الرغبة في تفويت أي موجة ومحاولة التقاط كل موجة كبيرة يعني أنك ستضحي بمعدل النجاح. على المبتدئ أن يتقبل فكرة تفويت جزء من الموجة والتضحية بجزء منه لالتقاط الأجزاء ذات اليقين الأعلى. مثلًا، خلال سنة واحدة هناك 10 موجات، فنحن نلتقط فقط 2 إلى 3 موجات. بذلك الأرباح لا تزال ليست قليلة، ومنحنى الأرباح يكون أكثر سلاسة، ولا تكون هناك خسائر توقف كثيرة
ركّز على خلفية السوق لا على تفاصيل تقنية: بدلًا من التعمق في كم كبير من الكتب والمقاطع التقنية، تعلّم كيف تحكم على خلفية السوق. في سوق جيد ادفع أكثر، وفي سوق سيئ راقب وارتح. اربح فقط السهل ربحه، وهذا أمر حاسم. طريقة «البدين» في التداول بسيطة جدًا؛ معظم أرباحه تأتي من آخر عمليتين. إذا لم يلتزم بالتنفيذ منذ البداية فسيستسلم مبكرًا، ولن يحصل على نتيجة كهذه. لذلك يكون التداول أسهل لكسب المال في السوق الجيد، بينما في السوق السيئ فإن الاستمرار في التداول دون توقف لن يحقق أرباحًا. مثلًا في عام 2022، كان معظم الناس غير قادرين على تحقيق ربح؛ لذلك في السوق السيئ «استلقِ وارتاح»، وفي السوق الجيد نفّذ عمليات أكثر لكسب مال أكبر.
حتى أكثر الصيادين اجتهادًا لن يذهبوا للصيد في موسم العواصف والرياح، بل يحافظون بعناية على قاربهم. هذا الموسم سينتهي دائمًا، وسيأتي يوم مشرق تشرق فيه الشمس! تابعني لأعلمك كيف تصطاد السمك وكيف تصطاد أيضًا بالطرق الصحيحة. أبواب عالم العملات دائمًا مفتوحة؛ فقط اتبع الاتجاه لتعيش حياة تتبع الاتجاه—احفظها في قلبك!