التجارب التي تعلمتها بعد سنوات من العمل في سوق العملات المشفرة قد تساعدك في رحلتك للسيطرة على أمواج العملات المشفرة.
1. إدارة رأس المال هي الأكثر أهمية.
بعد أن شهدت التقلبات، أدركت أنه بغض النظر عن مدى جودة بحثك وتحليلك، فإن إدارة رأس المال لا تزال المفتاح للنجاح.
تعتبر الأسواق المالية دائمًا محفوفة بالمخاطر، فلا شيء مؤكد بنسبة 100%، خاصة في سوق متقلب مثل سوق العملات المشفرة. الإمبراطوريات التي تبدو خالدة يمكن أن تنهار بين عشية وضحاها. لونا، 3AC، FTX هي مجرد بعض الأمثلة.
لذلك، تذكّر أن تضع استراتيجية لتخصيص رأس المال. أنا عادةً أقسمه إلى 3 حقائب:
حقيبة الأمان (Safebag): تأخذ أكبر حصة، لـ $BTC و $ETH وبعض العملات الرائدة.
حقيبة القمر (Moonbag): للمشاريع منخفضة القيمة السوقية (low-cap)، والتي لديها إمكانية ضخ كبيرة على المدى الطويل.
حقيبة التداول (Tradebag): تُستخدم للتداول ذهابًا وإيابًا على المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، أحتفظ دائمًا بنسبة 10-20% من عملة stable coin بغض النظر عما إذا كان السوق في اتجاه هابط أو صاعد، تحسبًا لحالة قيام السوق بالانهيار إلى مناطق غير متوقعة. لأن لا أحد يعرف أين ستكون القمم والقيعان :D
2. تعلّم البحث عن المشروع بنفسك.
لا جدال في أنك تستطيع الحصول على المعلومات الأولية من KOLs والمجتمعات. لكن الخطوة التالية دائمًا هي أن تقوم أنت بنفسك ببعض البحث.
عندما تفعل ذلك، ستفهم المشروع أكثر، وتعرف فيما تستثمر، وتتحمل بعض المسؤولية تجاه أموالك. كما يساعدك ذلك على تحديد توقعات الأرباح والتمسك بثبات. إذا لم تفهم المشروع، فإن بضع إشاعات خوف/شك صغيرة (FUD) ستجعلك تتحول إلى paperhand فورًا.
عندما لا تكون هناك إجابات لهذه الأسئلة الثلاثة، فمن الأفضل ألا تنفق المال:
(1) فيما الذي أستثمر؟
(2) ما هو أفق الاستثمار؟
(3) ما هي نطاقات الشراء، وحدّ جني الأرباح، وحتى نطاق وقف الخسارة إن وُجد؟
3. أكثر من 90% من العملات ستبقى في القاع إلى الأبد.
بعد كل اتجاه هابط، ستبقى أكثر من 90% من العملات القديمة في القاع إلى الأبد. فقط $BTC و $ETH وبعض العملات الرائدة يمكنها أن ترتفع وتتجاوز ATH. إذا لم يكن لديك معرفة عن السوق، فاجمع فقط $BTC أو $ETH لتحصل على فرص أكبر لتحقيق التعادل.
4. الاتجاه صديق.
في كل اتجاه صاعد، يقوم “المنشئون” (creators) بخلق اتجاهات جديدة لجذب تدفق السيولة. لذلك، إذا كنت ما زلت تحتفظ بالعملات القديمة من الاتجاه السابق، فهذا أمر محفوف بالمخاطر إلى حد كبير. لماذا؟
طبيعيًا، تمثل الاتجاهات عادةً تطور السوق. كل اتجاه جديد يولد مُعلِّمًا معلمًا تاريخيًا في الصناعة. وبما أن صناعة العملات المشفرة تنمو أكثر فأكثر لتصل إلى مستوى أعلى، فإن الاتجاهات الجديدة ستأتي وتذهب ضمن تطور مستقر إذا تم التحقق من أنها صالحة.
عادةً يجب أن يكون الاتجاه جديدًا وجذابًا بما يكفي لجذب تدفق الأموال. أما بالنسبة للاتجاهات القديمة، فقد عرف المستثمرون عنها الكثير بالفعل. السؤال هو: هل ما زالت جذابة أم أنهم يتركون الحذر للمستثمرين؟ ما لم يتمكن الاتجاه من تجديد نفسه، فمن الصعب أن يعود.
صنّاع السوق (MMs) هم أيضًا رجال أعمال، لذا فإن دفع الاتجاه هو لكسب المال. بينما يكون عدد الأشخاص الجدد الذين يشترون عند القمة في الاتجاه القديم لا يُحصى، فهل من السهل على صنّاع السوق ضخّ السعر لك حتى تكسر حتى (break even)؟ بدلًا من ذلك، فإن اتباع الاتجاهات الجديدة ودفعها وإنشاء مشاريع جديدة أسرع وأسهل بكثير.
لذلك، حاول قضاء وقت كبير في مراقبة تطور السوق والحصول على الاتجاهات.
الاتجاه صديق! لا تتجاهل اتجاهًا لمجرد أنك تعتقد أنه غير منطقي. في هذا السوق الذي امتلأ بالفعل بأشياء مجنونة، الأهم هو “املأ حقائبك” (pamp your bags).
5. الطبيعة الأساسية للسوق المالي هي لعبة محصلة صفر.
جوهر السوق المالي هو لعبة أموال مبنية على العرض والطلب وتتحكم فيها الجشع والخوف. تذكّر أن الحفاظ على رأس المال أهم من الربح. عندما يكون هناك ربح، يجب أن تجد نقطة لجني الأرباح تدريجيًا للحفاظ على رأس المال أولًا.
تذكّر أنه عندما يحقق شخص ما ربحًا قدره $1,000، فسيكون هناك من يخسر $1,000. لا تنخدع بالتقنية ولا تقدّس شخصًا وتبقى متصدرًا إلى الأبد. بمجرد الحفاظ على رأس المال، ستتاح فرصة لتحقيق المزيد. أثناء سوق الاتجاه الصاعد، لا يوجد نقص في الصفقات التي يمكن أن تضاعف أموالك عدة مرات.
6. ابقِ بعيدًا عن الرافعة المالية
تذكّر أن تبقي نفسك بعيدًا عن مراكز البيع/الشراء الطويلة-القصيرة (Long-Short) والهامش إذا لم تكن متداولًا محترفًا. سيحوّلك من مستثمر إلى مقامر ويستنزف كل أرباحك وكذلك رأس المال. كما أن “وفيات” 3AC وFTX أيضًا جاءت من استخدام الرافعة المالية.
7. فهم الاقتصاد الكلي أمر ضروري.
سوق العملات الرقمية جزء من السوق المالي العالمي. لذلك، فإن فهم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية ضروري لاتخاذ القرارات الصحيحة مع استثماراتك.
حاليًا، تعد الجهة الأكثر تأثيرًا في تنظيم تدفقات الأموال هي الاحتياطي الفيدرالي (FED). إذا كنت لا تجري تحليلًا كبيرًا للاقتصاد الكلي، فعلى الأقل تحتاج إلى فهم سياسات الـFED.
8. إذا لم تكن الأموال في حسابك، فهي ليست لك.
هذا كل شيء. حتى إذا حققت الربح وحوّلته إلى عملة مستقرة (stable coin)، فالمخاطر ما زالت موجودة هناك.
أول خطر هو أن العملة المستقرة قد تفقد ربطها (peg). خذ مثال UST. حاليًا، سعرها حوالي $0.03، ولا تمثل سوى 3% مما يُفترض أن تكونه “مستقرة”: $1.
الخطر الثاني يأتي منك أنت عندما تراقب موجات الصعود والهبوط، بينما خزانتك ما زالت ممتلئة بالمال. لا يستطيع كثيرون البقاء في المنطقة الآمنة، بل يلقيون أموالهم داخلها، فيحوّلون وضعهم من آمن إلى محفوف بالمخاطر.
أتمنى أن يساعد هذا المقال شخصًا ما — أولئك الذين هم جدد في هذا السوق الذي يبدو واعدًا.
شكرًا لك على القراءة. إذا وجدته مفيدًا، يمكنك مشاركة المقال. ولا تنسَ متابعتي ❤️.