لقد قمت بتداول العملات الرقمية لأكثر من 10 سنوات، في السنوات الثلاث الأولى كنت دائمًا في خسارة كبيرة وديون تصل إلى 3 ملايين، وبعد التعديل الذاتي، حققت في السنوات السبع الأخيرة حرية مالية، استقرار في الفائدة المركبة، ودخل شهري يتكون من 7 أرقام، ودخل سنوي يتكون من 8 أرقام!
النجاح ليس مجرد صدفة، كل شخص ناجح قد مر بتجارب شاقة، وخرج بخطوات ثابتة. لا يمكن إنكار أن بعض الأشخاص يولدون عباقرة، لكن هؤلاء قلة نادرة، ليس أنت ولا أنا. معظم الناس، بعد تجارب الفشل المتكررة، يميلون تدريجيًا نحو الكمال. وفي الواقع، فإن هذه التجارب الفاشلة تمنحهم إدراكًا للعديد من المشاعر والدروس التي لا يمكن أن يدركها من يسلكون الطرق المختصرة.
من الجمل المأثورة التي نسمعها كثيرًا: لا توجد فرص جيدة. لكن في الواقع الفرص متاحة فقط لمن يستعد. عندما تأتي الفرصة، يجب أن تكون قادرًا على الإمساك بها بإحكام. أما الانتظار السلبي مثل الجلوس دون حراك كأنك تراقب فريسة تنتظر أن تمر، فغالبًا يؤدي إلى تفويت الفرصة أو عدم القدرة على اغتنامها عندما تظهر أمامك بالفعل.
رغم أنه يُقال إن السوق الهابطة لا تبشر بالقاع، والسوق الصاعدة لا تبشر بالقمة، إلا أن كثيرين يبدو أنهم يحبون محاولة إيجاد إجابات لهذه المشكلة. وبروح البحث، سنشارك في هذه الحلقة ببساطة 15 مؤشرًا مرجعيًا للهروب من القمة للبيتكوين.
المؤشر رقم 1: Rainbow Price Chart Indicator
كمقياس لتقييم القيمة طويلة الأجل للبيتكوين، من المفترض أن يكون مؤشر قوس قزح (Rainbow Chart) مألوفًا لدى الجميع، أو على الأقل سمعوا به. يستخدم هذا المؤشر منحنى نمو لوغاريتمي للتنبؤ بالاتجاهات السعرية المحتملة المستقبلية للبيتكوين. ثم يضع «الحزام القوسي قزحي» فوق الجزء العلوي من ممر منحنى النمو المنطقي لإبراز مشاعر السوق في كل مرحلة من مراحل تحرك سعر البيتكوين. هنا، يُقترح أن تكون نقاط الهروب من القمة بين المنطقة الصفراء والمنطقة الحمراء. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر الثاني: Terminal Price
تاريخيًا، كان هذا المؤشر فعالًا نسبيًا في توقع قمم دورة سعر البيتكوين. فعلى سبيل المثال، خلال قمة السوق الصاعدة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2017، لامس سعر البيتكوين الخط الأحمر، وخلال قمة السوق الصاعدة في الفترة من مارس إلى مايو 2021، لامس سعر البيتكوين الخط الأحمر مرة أخرى. وفقًا لهذا المؤشر، طالما انتظرنا أن يقترب سعر البيتكوين مرة أخرى من الخط الأحمر أو يلمسه، يمكننا البيع. مكان ظهور الخط الأحمر حاليًا يقارب 170,000 دولار. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 3: Stock-to-Flow Model (S2F Model)
مع مرور الوقت، سيتغير سعر البيتكوين تبعًا للاختلاف بين كمية المعروض (المخزون) وكمية التداول/الدوران في السوق. عندما يكون السعر أعلى من مستوى S2F، سيتحول خط الانحراف من الأخضر إلى الأحمر. وعندما يكون السعر أقل من خط S2F، سيتحول خط الانحراف من الأحمر إلى الأخضر. وبناءً على اتجاه هذا المؤشر حاليًا، يبدو أن الربع الأول من العام القادم (2025) هو وقت مواتٍ للبيع. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 4: Pi Cycle Top Indicator
يستخدم هذا المؤشر 111DMA (أي متوسط 111 يوم) و 350DMA × 2 (أي مضاعف متوسط 350 يوم) لتحديد القمم في دورة السوق. تاريخيًا، في الدورات الثلاث الماضية من السوق الصاعدة، عندما يتحرك 111DMA للأعلى ويتقاطع مع 350DMA × 2، رأينا أن ذلك يتزامن مع قمة سعر البيتكوين. حاليًا، الخط الأخضر لهذا المؤشر (350DMA × 2) عند 120,000 دولار، وهذا يعني أن قمة هذه الدورة للسوق الصاعدة قد تكون عند/بعد اختراق 120,000 دولار. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 5: The Puell Multiple
يُظهر هذا المؤشر بشكل أساسي نطاقين مهمين خاصين بالبيتكوين. عندما يدخل Puell Multiple إلى منطقة الصندوق الأخضر فهذا يعني أن قيمة البيتكوين تكون في أدنى مستوياتها للغاية. وعندما يدخل Puell Multiple إلى منطقة الصندوق الأحمر فهذا يعني أن قيمة البيتكوين في أعلى مستوياتها للغاية. نحتاج إلى بيع بعد أن يقترب Puell Multiple من المنطقة الحمراء أو يدخلها. لكن وفقًا لوضع السوق الحالي، فإن التوصية هنا هي: عندما يعود المؤشر ويرتفع فوق 2 يمكن التفكير في البيع على دفعات، وعندما يتجاوز 3 يتم تنفيذ عملية الهروب من القمة. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 6: Miner Revenue (Fees vs Rewards)
من منظور تاريخي، خلال دورات السوق الصاعدة السابقة، كلما بدأ سعر البيتكوين في إظهار علامات القمة، ارتفعّت نسبة Fees بشكل ملحوظ، وذلك لأن دخول مشاركين جدد إلى السوق يؤدي إلى توليد المزيد من المعاملات عبر الشبكة، وبالتالي تزداد الحاجة إلى البيتكوين خلال فترات السوق الصاعدة. ووفقًا للمؤشرات الحالية، عندما تتجاوز نسبة Miner Fees 30%، يمكنك التفكير في بيع البيتكوين على دفعات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 7: MVRV Z-Score
هذا المؤشر هو أداة لتحديد ما إذا كانت قيمة البيتكوين مبالغًا فيها أو مقومة بأقل من قيمتها. تاريخيًا، منذ عام 2011، في كل مرة تقترب قيمة MVRV Z-score أو تتجاوز 7، فهذا يشير إلى أن السوق على وشك بلوغ القمة. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 8: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)
هذا المؤشر هو أداة لتقييم إجمالي أرباح/خسائر البيتكوين الورقية التي يحتفظ بها المستثمرون. تاريخيًا، في كل مرة يقترب هذا المؤشر أو يصل إلى 75%، فمن المحتمل أنك وصلت إلى الوقت المناسب للهروب من القمة. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 9: 2-Year MA Multiplier
يستخدم هذا المؤشر متوسط 2 سنوات MA (المتوسط المتحرك)، وكذلك ضرب هذا المتوسط، أي 2-year MA × 5، للمقارنة والتنبؤ بسعر البيتكوين. تاريخيًا، عندما يقترب سعر البيتكوين من متوسط 2 سنوات × 5 أو يتجاوزه (أي الخط الأحمر في الرسم البياني)، فسيكون ذلك أفضل وقت لبيع البيتكوين. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 10: 200 Week Moving Average Heatmap
يستخدم هذا المؤشر خريطة حرارية ملونة بناءً على معدل نمو متوسط 200 أسبوع MA، ويعطي لونًا للرسم البياني للسعر اعتمادًا على النسبة المئوية لنمو متوسط 200 أسبوع أسبوعًا بشهر. تاريخيًا، عندما نرى على مخطط السعر ظهور دوائر برتقالية أو حمراء، فهذا يعني أن السوق في حالة سخونة زائدة وأنه أفضل وقت لبيع البيتكوين وتحقيق الأرباح. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 11: The Golden Ratio Multiplier
يستخدم هذا المؤشر مضاعف متوسط 350 يومًا المتحرك (350DMA) للبيتكوين لتحديد مناطق المقاومة المحتملة الناتجة عن تذبذب السعر. وفقًا للمؤشرات الحالية، فإن المناطق التي تتجاوز الخط الأخضر وتصل إلى منطقة الخط الأحمر تُعد نطاقًا جيدًا للبيع على دفعات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 12: RHODL Ratio
يستخدم هذا المؤشر نسبة موجات HODL ذات القيمة المحققة. عندما يقترب الخط البرتقالي أو يصل إلى نطاق الموجة الأحمر، فهذا يعني أن السوق في حالة سخونة زائدة، وهو مناسب لتحقيق أرباح على دفعات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 13: Coin Days Destroyed
يعرض هذا المؤشر متى تستيقظ تلك البيتكوين القديمة والخاملة فجأة وتعود إلى السوق. عندما يبدأ الحائزون على المدى الطويل في تحويل عملياتهم، فهذا غالبًا يعني أنهم على وشك بيع الأرباح. لذلك، في كل مرة قبل أن يصل السوق إلى القمة، نرى ارتفاعًا كبيرًا في CDD. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 14: Bitcoin Bull Run Index (CBBI)
هذا المؤشر عبارة عن مؤشر بيانات شامل؛ فهو يدمج استخدام 9 مؤشرات أخرى لمساعدتنا على فهم المرحلة التي يمر بها دورة البيتكوين. تعني الدرجة الأعلى أن احتمال القمة المحتملة في دورة الاندفاع/الانفجار أكبر. وفقًا للبيانات الحالية المعروضة من هذا المؤشر، عندما يتجاوز الرقم 80 يمكن البدء في التفكير في بيع البيتكوين على دفعات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
المؤشر رقم 15: Ahr999
هذا المؤشر اقترحه مستخدم صيني يُدعى Ahr999 في كتاب إلكتروني عن «تجميع البيتكوين». في الوقت الحالي، يبدو أن هذا «العملاق» الذي يجمع العملة قد خرج من المجال، وأن الحسابات المتطابقة على الإنترنت ليست هي Ahr999 نفسه. معادلة حساب المؤشر هي: (سعر البيتكوين/تكلفة استثمار ثابت لمدة 200 يوم) × (سعر البيتكوين/التقييم التقديري لنمو المؤشر). حيث إن التقييم التقديري للنمو هو نتيجة ملاءمة بين سعر العملة وعمرها/سنوات احتجازها.
يُعرف هذا المؤشر أيضًا باسم مؤشر تجميع البيتكوين، واستخدامه بسيط نسبيًا. عندما يكون المؤشر أقل من الخط الأخضر (القيمة 1.2)، فهذا يعني دخولك إلى نطاق متوسط تكلفة الشراء (الاستثمار الدوري). وعندما يكون المؤشر أقل من الخط الأحمر (القيمة 0.45)، فهذا يعني دخولك إلى نطاق الصيد عند القاع (التقاط فرص الشراء). وبالمثل، عندما يتجاوز المؤشر الخط الأخضر، فهذا يعني أن الوقت مناسب للنظر في البيع. حاليًا، يبدو أن هذا المؤشر لم يعد مناسبًا كثيرًا لتوجيه عمليات الهروب من القمة، وهو أكثر ملاءمة كمرجع لاستثمار طويل الأجل على دفعات. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
بالإضافة إلى المؤشرات المذكورة أعلاه، إذا كنت تحب دراسة الرسوم البيانية للشموع (K线)، فيمكنك أيضًا استخدام مؤشرات مساعدة مثل MACD وRSI على أساس الإطار الأسبوعي أو الشهري. علاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات الدورية هذه لا يمكن استخدامها فقط لتوجيه عمليات البيع في السوق الصاعدة (الهروب من القمة)، بل تنطبق أيضًا خلال السوق الهابطة لالتقاط فرص التراكم والشراء/التجميع.
باختصار، توجد حاليًا مؤشرات كثيرة خاصة بالبيتكوين. ورغم أننا شاركنا 15 مؤشرًا، فإن التركيز هنا ليس على ضرورة استخدام كل المؤشرات، بل ينبغي اختيار بضعة مؤشرات تراها أنت الأكثر فعالية لاستخدامها كمرجع مساعد على المدى الطويل فحسب.
لا يوجد أي مؤشر مثالي، وعندما يولي الجميع اهتمامًا بمؤشر ما، فقد لا يعود مؤشرًا مثاليًا. ما تحتاجه هو العثور على نقاط دمج جديدة من بين مؤشرات مختلفة. إضافة إلى ذلك، يجب أن نبقى مواكبين للوقت، مثل الجمع بين التغيرات في السياسات التي تتبناها بعض الدول تجاه قطاع التشفير، والظروف الاقتصادية الكلية العالمية، لإجراء تفكير وتقييم شاملين.
في الوقت نفسه، خلال هذه الفترة الطويلة نسبيًا من التداول، نحتاج أيضًا إلى التحلي بقدر كافٍ من الصبر، والاستمرار في تحسين استراتيجية التداول والانضباط في التداول.
وبالطبع، نحتاج أخيرًا إلى التذكير بنقطة واحدة: جميع مؤشرات البيانات المذكورة أيضًا تعتمد على استنتاجات مبنية على بيانات تاريخية أو حسابات نماذج، ولا تصلح إلا كمرجع مساعد. ينبغي أن تكون قرارات تداولك مبنية في الوقت نفسه على تفضيلك الشخصي للمخاطر وإدارة وضعياتك. كما أن المؤشرات التي ذكرناها أعلاه هي مؤشرات دورية، ولا تعني الكثير من حيث الإرشاد للتداول قصير الأجل.
في هذه الرحلة، في النهاية! استخلصت 10 قواعد ذهبية: موجزة لكنها تحمل كل كلمة منها معنى كبيرًا.
إذا كنت تنوي العمل في سوق العملات الرقمية على المدى الطويل، فستجلب لك هذه الخلاصة فائدة كبيرة بالتأكيد. وبعد قراءتها، قد تشعر وكأن فكرة تشرق في ذهنك!
1، في تداول العملات يكمن الطريق في اختيار العملات ذات الزخم القوي، واللحاق بالاتجاه الصاعد. بالنسبة للعملات الموجودة في اتجاه هابط، نختار تجاهلها، لأن الوقت ثمين ولا ينبغي التلاعب بها والتنافس مع القوى الرئيسية. إذا كانت العملة مستقرة فوق خط الاتجاه، فإن الصبر والاحتفاظ هو أفضل خيار؛ كما هو الحال في موجة الحماس للذكاء الاصطناعي في بداية العام، طالما لم يتم كسر متوسط 30 يومًا، حافظ على وضعيتك بثقة. لكن بمجرد حدوث كسر، اتخذ قرارًا حاسمًا بالخروج.#稳定币热潮
2، الاتجاه الرئيسي هو القاعدة: عندما يكون السوق في صالحنا، فلا بد أن يكون هناك خط رئيسي يقود. إذا كان الخط الرئيسي ضعيفًا أو غائبًا، فهذا يعني أن المخاطر أكبر من الفرص. عندها يُفضّل مراقبة الوضع بهدوء والانتظار حتى يظهر الخط الرئيسي بوضوح، ولا تتخذ قرارات متهورة.
3، تنويع الاستثمار، والأمر نفسه في تداول العملات. حتى لو كنت شديد الإعجاب بعملة ما، فلا يجوز الرهان بكل رأس المال عليها. تعلم توزيع المراكز (الشراء على دفعات/توزيع) ولا ينبغي أن تتجاوز العملات في حوزتك أربع عملات، لتوزيع المخاطر.#白宫数字资产报告
4، التداول المتكرر ليس مفيدًا فقط، بل قد يسبب خسارة المال. يُحظر على متداول العملات أن يلسعه الشغف بالتداول دائمًا. إن كنت لا تتداول يومًا واحدًا، فستختل نفسيتك. قد تعطيك العمليات المتكررة إحساسًا سريعًا بالمتعة، لكنها في النهاية ستؤدي إلى خسائر كبيرة. المستفيد الوحيد غالبًا هو شركات الوساطة. إن لم تكن تمتلك القدرة على التداول القصير المتكرر بشكل احترافي، فلا تحاول أبدًا أن تصبح «صانع سوق».
5، بعد خسارة كبيرة يجب التوقف والتهدئة، وبعد تحقيق ربح كبير يجب الحذر أكثر. بعد خسارة كبيرة يتأثر المزاج بسهولة، لذا يجب فهم نفسية «التصرف الانتقامي» لتجنب السعي الأعمى لتعويض الخسارة؛ فهذا عقلية مقامر ولا تصلح. وبعد تحقيق ربح كبير يرتفع الحماس، ويسهل فقدان الحذر، لذلك غالبًا ما يتبع الربح الكبير خسارة كبيرة لاحقًا؛ يجب أن تبقى يقظًا في كل وقت.#美国加征关税
6، التداول على دفعات، والقاعدة الذهبية هي الثبات. حتى لو كنت شديد التفاؤل تجاه عملة ما، فلا يجوز شراء مركز كبير دفعة واحدة. وحتى إذا ثبت لاحقًا أنك كنت على صواب، فلا ينبغي التصرف هكذا. فالأمور لا يمكن التنبؤ بها، ولا أحد يستطيع معرفة ما سيحدث غدًا.
7، الخط الصغير على مستوى الفواصل الزمنية لا ينبغي الاهتمام به بشكل مفرط. عندما يراقب صغار المستثمرين السوق، فلا تظلوا طوال اليوم محدقين في مخطط الفترات الصغيرة؛ فهذا لا يجلب فائدة، بل قد يربك نفسية التداول. يحتاج تداول العملات أيضًا إلى توازن بين العمل والراحة: مراجعة يومية لمدة ساعة بعد إغلاق السوق تكفي.
8، التفكير العميق والمتأني قبل التداول أفضل من الاندفاع المؤقت أثناءه. في عمليات سوق العملات، افترض بجرأة وتحقق بحذر. من خلال مراجعة ما بعد الجلسة وخطة قبلها، حدد اتجاه النقاط الساخنة في السوق لإجراء توقعات للتداول. لكن تذكر أن التوقع ليس تنبؤًا؛ والتنبؤ الأعمى يستبدل اختيار السوق بإرادة ذاتية كبيرة، وهذا من أكبر المحاذير في التداول.
9، تفويت الفرصة أفضل من تحقيق خسارة. في التداول، تأتي الفرص دائمًا مرة أخرى. راقب الفرصة بعقلانية وحدد المشكلة بطريقة محايدة، وركز على الفائدة/الجدوى الناجحة وليس على الضغط.
10، تحسين مهارات التداول، وتسجيل سجل التداول هو المفتاح. سجّل كل ما يتعلق بالمعطيات والخبرات. إذا لم تُسجل، فستضيع خبرتك الثمينة حتمًا، ولن يكون من المستغرب إعادة تكرار نفس الأخطاء. سجل التداول هو في الواقع أداة لإدارة الأموال والمخاطر. فهم المشكلة في التداول يمكن أن يساعد على حلها. لذلك اجعل سجل التداول واحدًا من أهدافك.
هذه بعض وجهات نظري وأفكاري من «يان آن» نفسه. إذا شعرت أنها مفيدة لك، فاعجبوا بها واحفظوها. أنا يان آن، شخص مرّ بثلاث دورات سوق صاعدة وهائجة، ماهر في اختيار العملات بمنطق واضح وتوقيت التداول عبر التحليل الفني. أتعامل فقط ضمن نطاق معرفتي، وكل اتجاه وجّهته حصل على تأكيد من لوحة التداول!
حتى أكثر الصيادين اجتهادًا لن يبحر للصيد في موسم العواصف والرياح العاتية، بل سيحمي قاربه بعناية. هذا الموسم في النهاية سيتجاوز، ويأتي يوم مشرق تُشرق فيه الشمس! تابع يان آن، وسنعلمك الصيد والصياد. إن أبواب سوق العملات الرقمية ما زالت مفتوحة دائمًا. فقط اتبع الاتجاه وستحصل على حياة تتماشى مع الاتجاه. احفظها واحتفظ بها في قلبك!