الطرق التي يتبعها الأشخاص العاديون في العشرينات والثلاثينات من عمرهم لتحقيق 10000000 في عالم العملات. تقدم هذه المقالة من الأساسيات إلى الأفكار الأساسية، معلومات غنية يمكن للاعبين المخضرمين استخدامها كمرجع، وتوصى بشدة للمبتدئين ذوي القاعدة الضعيفة.
باختصار، هناك ثلاث نقاط
طرق تراكم الأموال الصغيرة للانقلاب
استراتيجيات ربحية مستقرة برأس مال مرتفع
المنطق الأساسي لاستثمار العملات الرقمية.
من خلال فهم دائرة المعجبين، اكتشفنا أن هناك العديد من الموظفين العاديين، بل وحتى الطلاب في عالم العملات، يتطلعون إلى تحقيق أرباح من خلال الاستثمار. ومع ذلك، لا يفهم الكثيرون فعليًا طرق الاستثمار في عالم العملات.
أولاً، الاستثمار في العملات الرقمية هو نوع من الاستثمارات المالية، وهدفنا هو تحقيق مضاعفة اقتصادية واستمرار الربح خلال فترة معينة. بالمقارنة مع توقعات الثراء السريع من خلال العقود، نؤكد على تجنب المضاربة العمياء كما لو كانت قمارًا، وبدلاً من ذلك يجب اتخاذ استراتيجيات أكثر استقرارًا.
بالإضافة إلى انتظار الفرص، يجب أن يمتلك المتداول القدرة على تمييز حجم الفرصة. لا ينبغي أن تكون دائمًا بخسارة خفيفة (حجم مركز قليل) ولا مبالغة في الثقل (حجم كبير جدًا). في العادة يمكن إجراء عمليات بحجم صغير نسبيًا، وعندما تظهر الفرصة الكبرى فقط تزيد حجم المركز.
على سبيل المثال، يكون إجراء “滚仓” عند ظهور فرصة كبيرة. لا يمكنك الاستمرار في الترحيل دائمًا. وحتى لو فاتتك مرة واحدة فلا مشكلة، لأنه خلال حياتك يكفي أن تنجح في إجراء “滚仓” ثلاث أو أربع مرات، وربما تتمكن من الانتقال من مرحلة التراكم إلى المليون بل وحتى عشرة ملايين. وهذا يكفي لأن يدخل الشخص العادي ضمن فئة الأغنياء.
الترحيل/إدارة المراكز عبر “滚仓” مناسب لمن تكون أموالهم صغيرة أو متوسطة. مثال: لو كان لديك اليوم فقط 1000 دولار، والبيتكوين قيمته الحالية 30000 دولار، وتظن أن البيتكوين على وشك الارتفاع. إذا استخدمت الـ1000 دولار لشراء البيتكوين، وعندما يصل السعر إلى 36000 دولار، فأنت تربح 200 دولار. لأن رأس مالك 1000 دولار فقط، فـ”سعر البيتكوين إذا تضاعف” عندها تربح 200 دولار:
قد تتعاون مع بعض المقدمين/المؤثرين المستقرين لكسب بعض المال القليل. لكن إذا كنت تتوق إلى الثراء الفاحش، فهدف رأس المال الصغير يجب أن يكون في العقود.
افترض أنك تعتقد أن البيتكوين سترتفع 20% * 5 مرات. عندها ستكسب 1000 دولار من أصل 1000 دولار. لكن انتبه: العقود ليست لعبة عشوائية، وحتى “الاستراتيجية الصغيرة أمام الكبيرة” تحتاج إلى بعض المهارات.
في جانب “滚仓”، انتبه للنقاط التالية:
يكفي من الصبر: أرباح “滚仓” هائلة. طالما أنك تنجح في إجراء “滚仓” عدة مرات، يمكنك تراكمًا تحقيق ما لا يقل عن مئات الملايين إلى مليار
لذلك لا تُقدِم على “滚仓” بسهولة؛ بل ابحث عن فرص عالية اليقين.
غالبًا تكون الفرص عالية اليقين بعد الهبوط الحاد عندما يبدأ تذبذب جانبي، ثم يحصل اختراق للأعلى. عندها تكون احتمالية اتباع الاتجاه أعلى، وتحتاج إلى
حدّد نقطة انعكاس الاتجاه، والأفضل أن تركب الموجة من البداية.
تحلَّ بالصبر وانتظر الفرص. حتى لو كانت الفرص عدة مرات كل شهر، فـ”滚多” (الترحيل/زيادة الالتزام فقط في الاتجاه المناسب)
مخاطر “滚仓”: استراتيجية “滚仓” ليست عالية المخاطر؛ المخاطر فيها أقل بكثير من منطق فتح العقود الآجلة (الفيوتشرز).
في الحقيقة، يكفي الانتباه إلى هذه النقاط القليلة بخصوص “滚仓”:
1. صبر كافٍ: أرباح “滚仓” هائلة. طالما تستطيع تنفيذ “滚仓” بنجاح عدة مرات، يمكنك على الأقل كسب عشرات الملايين أو مئات الملايين. لذلك لا يمكنك القيام بتهور؛ عليك أن تبحث عن فرص عالية اليقين;
2. الفرص عالية اليقين تعني أن السعر بعد هبوط حاد ثم يدخل في تذبذب جانبي، ثم يحدث اختراق للأعلى. في هذه اللحظة تكون احتمالية السير مع الاتجاه كبيرة جدًا. حدّد نقطة انعكاس الاتجاه؛ ويجب أن تركب الموجة من البداية.
3. تحلَّ بالصبر، وانتظر الفرص. حتى لو كانت الفرص مرة كل شهر أو كل بضعة أشهر، “ادخل فقط عندما تكون الفرصة مناسبة”؛
افترض أنك تملك فقط 50 ألف دولار. كيف تبدأ بهذه الخمسين ألف؟ أولًا: هذه الخمسون ألف يجب أن تكون أرباحك. وإذا كنت ما زلت تخسر، أنصحك ألا تفكر في “滚仓”.
فلسفة “滚仓” نفسها لا توجد فيها مخاطر. ليست فقط بدون مخاطر، بل إنها أيضًا واحدة من أكثر الأفكار الصحيحة عند تداول العقود الآجلة. الخطر موجود في الرافعة.
يمكن استخدام رافعة 10 مرات للترحيل، لكن 1x يمكن أيضًا. وأنا عادة أستخدم رافعة بين 2 و3 مرات. ألم يكن تحقيق مرتين ليس هو نفسه عشرات المرات من الأرباح؟ وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، يمكنك استخدام 0.x. ما علاقة هذا بـ“滚仓”؟ هذا واضح أنه مشكلة اختيارك أنت للرافعة. لم أقل أبدًا أن تستخدم رافعة عالية للتداول.
وأنا أؤكد دائمًا: في هذا السوق لا أستثمر إلا خُمس أموالي (20%)، ولا أستثمر إلا عُشر أموالي نقدًا (10%) للعب في العقود الآجلة. وبالنسبة لرأس المال في العقود الآجلة فهو يشكل فقط 2% من إجمالي أموالك. كما أن العقود الآجلة تستخدم فقط رافعة بين 2 و3 مرات، والأمر كله محصور في البيتكوين. وبذلك يمكن القول إننا نقلل المخاطر إلى
انخفض إلى حدٍّ شديد…
لقد ذهب كل شيء والـمبلغ 200، هل سيتوجعك قلبك؟
بشكل عام: العب “صغيرًا ولكن كبيرًا”؛ تحمّل الوحدة؛ التقط الفرصة؛ وتعلّم إدارة المراكز. طالما أنك لست في وضع “لا فرصة”، فستظل لديك فرصة. الفرص تُعطى لمن يستخدم عقله. ومن يعتمد على الحظ فقط، ستربح بقدر ما ستعود في النهاية إلى نقطة البداية.
يملك كثير من الناس أخطاء وفهمًا خاطئًا عن التداول. مثلًا: أن رأس المال الصغير ينبغي أن يعمل في الصفقات القصيرة حتى يكبر رأس المال بالترحيل. هذا خطأ كامل. هذا التفكير يحاول استبدال الوقت بالمساحة، والتطلع إلى الثراء بين ليلة وضحاها. والصحيح أن رأس المال الصغير يجب أن يقوم بالصفقات المتوسطة والطويلة لكي يكبر. تذكر جيدًا: كلما كان رأس مالك أصغر، يجب أن تطيل أفقك؛ وبدلًا من ذلك اعتمد على الفائدة المركبة للتضاعف، ولا تجرّب تحقيق أرباح صغيرة من “الغبار” في الصفقات القصيرة.
إذا كنت تستثمر 10 آلاف دولار في البيتكوين، وتضبط الرافعة على 10 مرات، وتستخدم نمط “逐仓” (تخصيص/عزل المراكز)، وتفتح فقط 10% من حجم المركز،
أي أنك تستخدم فقط 5000 دولار كضمان. في الواقع، هذا يعادل رافعة بنسبة 1x تقريبًا، وتضع وقف خسارة عند نقطتين. إذا تم تفعيل وقف الخسارة، فستخسر 2% فقط، أي 1000 دولار. وهذا أقل بكثير من خسارة من يتم تصفيتهم (爆仓).
إذا كان حكمك صحيحًا، وإذا وصل سعر البيتكوين إلى 11 ألف دولار، فستواصل فتح 10% من إجمالي رأس المال، مع ضبط وقف خسارة بنسبة 2% أيضًا. إذا تم تفعيل وقف الخسارة، فستظل قد حققت ربحًا بنسبة 8%. فأين تكمن المخاطرة؟ ألا يعني ذلك أن المخاطرة كبيرة جدًا؟ وعلى المنوال نفسه، إذا وصل سعر البيتكوين إلى 15 ألف دولار، فستتمكن من زيادة المراكز بسلاسة. في جولة صعود بنسبة 50% هذه، من المفترض أن تحقق حوالي 200 ألف دولار تقريبًا. الإمساك بجولتين مثل هاتين يعني حوالي مليون دولار. بخصوص الفائدة المركبة: عليك أن تكون واضحًا، لا توجد “فائدة مركبة” بسيطة من الأساس. إن رقم 100 ضعف يتحقق عبر مرتين من 10 أضعاف، أو ثلاث مرات من 5 أضعاف، أو أربع مرات من 3 أضعاف، وليس عبر فائدة مركبة يومية أو شهرية بنسبة 10% إلى 20%. هذا الكلام غير واقعي.
كل ما سبق لا يتضمن فقط منطق التنفيذ، بل يتطرق أيضًا إلى طريقة العمل الأساسية في التداول: إدارة المراكز. طالما تعرف إدارة المراكز، فمن المستحيل تقريبًا أن تخسر حتى “تُصفى بالكامل” (تخسر كل شيء).
بالإضافة إلى ذلك، رأيت عددًا لا يحصى من حالات الفشل. ولها جميعًا نقطة مشتركة. باختصار كلمة واحدة: “الجشع”. الجشع شيء جيد وهو أيضًا سيئ. برأي “灿哥”، في معظم الحالات يكون الضرر أكبر من النفع. وإذا كنت أيضًا “جشعًا”، فسيعطيك灿哥 المقطع التالي من الكلام. آمل أن حين تفكر أن تكون “جشعًا”، أن تتذكر كلام灿哥، وأن يساعدك هذا:
من حيث الزمن، سواء كان بعد عشرات السنين عندما يصل الإنسان إلى نهاية حياته، أو بعد مئات الملايين من السنين حتى ينهار الكون كله إلى ثقب أسود، فكل ذلك ينتهي بإنهاءٍ يلتقيه الموت.
من لحظة الولادة حتى الرحيل، نحن في المتوسط نعيش حوالي 30,000 يوم. وكثير من لاعبي سوق العملات قد لا يبقون سوى حوالي 10,000 يوم تقريبًا.
إما أن تعيش حياة ذات معنى، أو تعيش حياة مريحة بلا قيد، أو تكون وفيًا لمعتقدك وقيمك~ كن أنت، وافعل ما يحلو لك، عِش براحة. عندها فقط نمتلك الحرية الحقيقية. وفهم معنى الحياة الحقيقي!
بعبارة أخرى، كل شيء في هذا العالم سيؤول في النهاية إلى الموت. وما يجب علينا فعله هو كسب المال والاستمتاع بالحياة، وليس أن نجعل المال الذي نكسبه
عملية تحويل المال تصبح نوعًا من القيد، نوعًا من القيود، وتهديدًا دائمًا بالقلق والخوف.
ما الفائدة من أن يكون لديك جشع أكثر من اللازم؟ وبعد مئة عام… هل تلك الأشياء ستكون لك؟
مبادئ نظرية داو + تُدمج مع الواقع في عالم العملات. يمكن تلخيصها في ست قواعد كما يلي:
أولًا: متوسط الأسعار يتقبل ويمتص كل العوامل. من ناحية الأساسيات، ومن ناحية السياسات، ومن ناحية الأخبار، ومن ناحية السيولة. كل هذه يمكن أن تؤثر على العرض والطلب، وكل ما يحدث سينعكس بشكل مباشر على لوحة التداول، وفي النهاية يمتص السوق ويهضم كل ذلك عبر تغيرات الأسعار.
ثانيًا: للسوق ثلاثة أنواع من الاتجاهات. تقسّم نظرية داو الاتجاه إلى ثلاث فئات: الاتجاه الرئيسي، والاتجاهات الضرورية، والاتجاه القصير.
الاتجاه الرئيسي مثل مدّ/جزر البحر، أي اتجاه طويل المدى. يشبه دورة الفصول في العالم التداولي: ثور/صعود يتكرر بلا بداية ولا نهاية، eG
حرف Y ثلاث
+ في المكان المهم: الاتجاه القصير عبارة عن تموّجات، أي تقلبات دقيقة داخلها. وهذه التقلبات الدقيقة تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين، وتتغير بسرعة.
ثالثًا: يمكن تقسيم الاتجاه الكبير إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التراكم، مثل “الياء ينبت من الياء الصغرى” و”الين يولد من اليان”. أي أنه في نهاية الدورة، ورغم أن الجميع يتجه إلى التفاؤل السلبي/البيع ويعتقد أن لا شيء إلا الهبوط، فإن السعر يكون قد وصل إلى مرحلة “لا يمكن أن ينخفض أكثر”، وعندها تبدأ القوة الرئيسية في امتصاص السيولة تدريجيًا على دفعات.
المرحلة الثانية هي مرحلة هجوم الثيران. تبدأ الأخبار الإيجابية بالظهور، ويبدأ معظم المتداولين الأفراد الذين يفهمون شيئًا في التحليل الفني بالدخول تدريجيًا، ثم يبدأ السعر بالصعود خطوة خطوة.
المرحلة الثالثة هي ذروة الاندفاع. في هذا الوقت تبدأ وسائل الإعلام الكبرى في نشر أخبار رائعة بكثافة لتقديم توقعات جريئة لمواصلة ارتفاع السعر. فيشتري المتداولون الأفراد بنشاط، ولا أحد يريد البيع لأن الجميع يخاف أن يفوته فرصة كسب نادرة من هذا النوع. لكن الحقيقة هي أن القوة الرئيسية التي اشترت من القاع قد بدأت بالفعل بالبيع.
رابعًا: يجب أن تتحقق المتوسطات المختلفة من بعضها بعضًا. مثلًا، إذا كانت الزيادة المشتركة للـ”بيغ باي” وللعملات الرئيسية تتجاوز قمة الاتجاه المتوسط السابق، عندها فقط يمكن القول إننا قد دخلنا في سوق ثور واسعة النطاق! وبالمثل، إذا كانت الزيادة المشتركة للـ”بيغ باي” والعملات الرئيسية قد كسرت انخفاضًا نسبةً إلى مرحلة التذبذب في القمة داخل مسار السوق الثور، عندها…
خامسًا: يجب أن تؤكد أحجام التداول الاتجاه. ترى نظرية داو أن حجم التداول يأتي في المرتبة الثانية ضمن التحليل الفني. عندما يتطور السعر مع الاتجاه الكبير، يجب أن يزيد حجم التداول تبعًا لذلك.
السادس: لا يمكننا الحكم على أن الاتجاه الثابت قد انتهى إلا بعد حدوث إشارة انعكاس مؤكدة لا جدال فيها. فالاتجاه الكبير لديه “قوة دفع/قصور ذاتي”، وعادة يستمر قليلًا في التحرك على الاتجاه الرئيسي قبل أن يتغير. لذلك لا بد أن تنتظر تأكيد انعكاس الاتجاه. مثلًا: تأكيد شكل الرأس والكتفين عبر كسر خط الرقبة (الـneckline). عندها فقط نعتبر أن انعكاس الاتجاه حدث.
نظرية داو هي نظام للتحليل الفني على نطاق واسع (ماكرو). هدفها في التداول الفعلي هو التقاط أكبر جزء من حركة السوق أهميةً، أي الجزء الأوسط من “أشهى” ما في سمكة تلك الحركة.
ميزة ذلك أنها ناجحة نسبيًا في تحديد الاتجاه الكبير المؤدي إلى صعود الثيران. لكن عيوبها واضحة أيضًا: غالبًا ما تكون الإشارات متأخرة، وبشكل عام ستفوت 20% إلى 25% من مساحة الأرباح.