مقدمة

#SupplyAndDemand هي القوى الأساسية التي تدفع أسعار السوق. من خلال فهم كيفية تشكيل هذه المناطق وكيفية التداول بها بشكل فعّال، يمكن للمتداولين الحصول على ميزة كبيرة في السوق.

في هذا الدليل، ستتعلم:

• ما هي مناطق العرض والطلب؟

• كيف يتم إنشاؤها؟

• كيف تحدد المناطق ذات الاحتمالية العالية؟

• استراتيجية تداول مثبتة لتحقيق الربح منها.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

مناطق العرض والطلب هي مناطق على مخطط الأسعار حيث حدثت نشاطات شراء (طلب) أو بيع (عرض) ملحوظة، مما أدى إلى تحركات سعرية قوية.

• منطقة الطلب: مستوى سعري يدخل عنده المشترون بقوة، ما يدفع الأسعار للأعلى.

• منطقة العرض: مستوى سعري يسيطر فيه البائعون، ما يدفع الأسعار للأسفل.

تتكون هذه المناطق بسبب اختلالات بين المشترين والبائعين، وغالبًا ما يسببها المتداولون المؤسسيون (الأموال الذكية).

كيف يتم إنشاء مناطق العرض والطلب؟

يتحرك السوق على دورات: مراحل تذبذب (تجميع) ومراحل اتجاه (اختراق).

1. أسواق متذبذبة (تجميع)

عندما يتحرك السعر جانبياً، فإنه يتذبذب بين:

• المنطقة الأقساطية (مبالغ في تسعيرها): يفقد المشترون اهتمامهم، ما يؤدي إلى ضغط بيع (عرض).

• المنطقة الخصمية (أقل من القيمة): ينفد البائعون، ما يؤدي إلى ضغط شراء (طلب).

في النهاية، يخرج السوق من هذا النطاق بسبب نشاط مؤسسي، مما يخلق اتجاهًا جديدًا.

2. الاختراق وإعادة الاختبار (إنشاء اختلال)

عندما يخترق السعر نطاق التذبذب/التجميع، فهذا يشير إلى اختلال قوي:

• منطقة العرض: تُنشأ عندما ينهار السعر بشكل عدواني من حالة التجميع/التذبذب.

• منطقة الطلب: تُنشأ عندما يرتفع السعر بشكل عدواني من حالة التجميع/التذبذب.

بعد الاختراق، غالبًا ما يعيد السعر اختبار المنطقة لملء الأوامر المتبقية قبل أن يستمر الاتجاه.

كيفية رسم مناطق العرض والطلب

هناك طريقتان أساسيتان:

1. طريقة النطاق

• حدّد منطقة التجميع بالكامل قبل الاختراق.

• ارسم مربعًا من أعلى إلى أدنى نقطة في النطاق.

• وسّع المنطقة إلى اليمين للرجوع إليها لاحقًا.

مثال:

• إذا تذبذب السعر ثم هبط، تصبح المجموعة/النطاق كله منطقة عرض.

• إذا تذبذب السعر ثم صعد، يصبح النطاق منطقة طلب.

2. طريقة المحور (أدق)

بدلًا من تعليم/تحديد النطاق كاملًا، ركّز على شمعة المحور (الشمعة التي أدّت إلى حدوث الاختراق).

• الميزة: وقف خسارة أكثر إحكامًا، وعائد/مخاطرة أفضل.

• العيب: احتمال أعلى لتفويت الصفقة إذا لم يعِد السعر اختبار محور الدخول/بالضبط.

كيف تحدد مناطق عالية الاحتمالية

ليست كل المناطق متساوية. أفضل المناطق لديها:

1. كسر البنية (BOS)

• حركة قوية تكسر ما وراء القمم/القيعان الرئيسية، مؤكدة استمرار الاتجاه.

• مثال: في اتجاه صاعد، تكون منطقة الطلب التي تؤدي إلى قمة أعلى ذات احتمال عالٍ.

2. قلب المناطق (المناطق الفاشلة تصبح مناطق جديدة)

• عندما تفشل منطقة العرض (يكسر السعر فوقها)، فإنها غالبًا تتحول إلى منطقة طلب.

• يشير هذا إلى تحول في معنويات السوق.

مؤثرات/تقاطعات إضافية (زيادة الاحتمالية)

• مواءمة بنية السوق (تأكيد الاتجاه)

• تحليل متعدد الأطر الزمنية (تتوافق المناطق في الأطر الأعلى)

• عمليات مسح السيولة (اصطياد التوقفات قبل الانعكاس)

• مناطق جديدة مقابل مناطق مُخفَّفة (المناطق الجديدة لديها معدلات نجاح أعلى)

استراتيجية مؤكدة لتداول العرض والطلب

الخطوة 1: تحديد اتجاه السوق

• ابحث عن قمم أعلى وقيعان أعلى (اتجاه صاعد) أو قمم أدنى وقيعان أدنى (اتجاه هابط).

• تداول فقط مع الاتجاه لنجاح أعلى.

الخطوة 2: حدد مناطق العرض/الطلب الرئيسية

• استخدم طريقة النطاق أو طريقة المحور لتحديد المناطق.

• ركّز على المناطق التي أدت إلى اختراقات قوية أو انعكاسات.

الخطوة 3: انتظر إعادة اختبار السعر للمنطقة

• اشترِ من مناطق الطلب في اتجاه صاعد.

• بِع من مناطق العرض في اتجاه هابط.

الخطوة 4: ادخل مع تأكيد

• ابحث عن رفض السعر (ذيول/فتيلات، شموع ابتلاعية) عند المنطقة.

• ادخل مع وقف خسارة أسفل منطقة الطلب (للشراء) أو أعلى منطقة العرض (للبيع).

الخطوة 5: جني الربح عند المنطقة المعاكسة التالية

• إذا كنت تشتري من الطلب، اجعل جني الربح عند منطقة العرض التالية.

• إذا كنت تبيع من العرض، اجعل جني الربح عند منطقة الطلب التالية.

مثال على إعداد الصفقة

مثال على صفقة شراء

1. الاتجاه: اتجاه صاعد (قمم أعلى وقيعان أعلى).

2. #DemandZones : يتماسك/يتجمد السعر ثم يخترق للأعلى بشكل عدواني.

3. الدخول: يعيد السعر اختبار منطقة الطلب، ثم يُظهر رفضًا صعوديًا.

4. إيقاف الخسارة: أسفل منطقة الطلب.

5. جني الربح: عند منطقة العرض التالية.

مثال على صفقة بيع

1. #Trend : اتجاه هابط (قمم أدنى وقيعان أدنى).

2. #SupplyZones : يترسخ السعر في تجميع/تذبذب، ثم ينهار بشكل عدواني.

3. الدخول: يعيد السعر اختبار منطقة العرض، ثم يُظهر رفضًا هبوطيًا.

4. إيقاف الخسارة: أعلى من منطقة العرض.

5. جني الربح: عند منطقة الطلب التالية.

أفكار أخيرة

تداول العرض والطلب هو استراتيجية قوية يستخدمها المتداولون المؤسسيون. من خلال إتقان:

• تحديد المنطقة

• إعدادات عالية الاحتمالية

• إدارة مخاطر سليمة

يمكنك التداول مثل أفضل 1% بدلًا من الوقوع في الـ 90% من المتداولين الذين يخسرون المال.

الخطوات التالية

• تدرّب على الرسوم البيانية التاريخية.

• ادمجها مع مفاهيم السيولة للحصول على إعدادات أقوى.

• كن منضبطًا—لا تتداول إلا في المناطق عالية الاحتمالية.

من خلال تطبيق هذه المبادئ، ستكون في طريقك لتحقيق أرباح ثابتة في الأسواق.

تداول سعيد! 📈