#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance

إحدى أدوات التداول المفضلة لدي على الإطلاق هي تصحيح فيبوناتشي. في حين أن معظمكم يعرف بالفعل ما هي هذه الأداة وكيف تعمل، أريد أن أقدم دورة تدريبية سريعة لأولئك الذين لا يفهمون الأساسيات. عذرا لجعلها مملة لأولئك الذين يعرفون عنها، ولكن هذا مخصص لأولئك الذين يحاولون تعلم ABCD لفيبوناتشي.

لن أخوض في تفاصيل فيبوناتشي في الطبيعة وما إلى ذلك لأنه يمكنك العثور على معظمها على الإنترنت على أي حال. دعونا نركز على تصحيحات فيبوناتشي للتمويل.

لن أدخل في تاريخ المال أو فيبوناتشي وكيف أصبحت ذات صلة بالأصول المالية، لكنني أريد التركيز أكثر على ديناميكيات السوق الحالية. لذلك إليك كيف يعمل السوق الحديث. لدينا 4 كيانات مختلفة.

— الأصل الأساسي (على سبيل المثال: سهم / عملة / عملة مشفرة) — الوسيط / البورصة (مكان السوق الذي يمكن للمشترين والبائعين فيه شراء وبيع أصولهم الأساسية)

— صناع السوق (عندما يتم إدراج أصل لدى الوسيط/البورصة، يقوم صناع السوق بتقديم عروض شراء وبيع من الجهتين. يشترون ويبيعون طوال الوقت لجعل هذا الأصل سيالاً بدرجة كافية)

— المستثمرون/المتداولون (بشكل أساسي أنت وأنا أو صناديق التحوط، صناديق التقاعد، إلخ)

الآن من المفترض أن تقوم البورصات/الوسطاء بعمل العناية الواجبة الخاصة بهم قبل السماح بإدراج أصل لديهم كي يتم تداوله. بمجرد إدراج الأصل أو تداوله، يبدأ صناع السوق المحددون بتقديم عروض شراء وبيع (شراء فعليًا والبيع طوال الوقت). يجنون صناع السوق أرباحهم من فروقات السعر BID/ASK وكذلك من خلال أخذ مراكز بشكل دوري ثم التخلص منها بشكل دوري.

صناع السوق بأحجام وأشكال وصور كثيرة. على سبيل المثال، سوق العملات الأجنبية لديه أحجام تداول يومية تقدر بتريليونات الدولارات، وأكبر صناع السوق هم بعض أكبر البنوك في العالم. وبالمثل، بالنسبة للأسهم، توجد الكثير من صناديق الكمي (quant) التي تكون مملوكة في الأساس لبنوك استثمار كبيرة وكذلك لصناديق التحوط التي توفر السيولة.

في أسواق العملات المشفرة، في كثير من الحالات (يمكننا القول: في معظم الحالات) يتم توفير السيولة من خلال البورصات نفسها عبر مكاتب صناعة السوق الداخلية الخاصة بها أو عبر صناع سوق خارجيين (تسميهم "الحيتان"). على سبيل المثال، كانت Bitmex معروفة بوجود مكتب نشط لصناعة السوق يوفر سيولة شبه غير مسبوقة وغير محدودة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يمكنك شراء ملايين الدولارات من البيتكوين أحيانًا بسعر واحد. عندما تكون أنت في وضع الشراء، هم يبيعون لك، وعندما تكون أنت في وضع البيع، فهم يشترون منك. يتصرفون كطرف مقابل على الجهة الأخرى ويتخذون مركزًا تداوليًا لمساعدتك على التداول.

المنطق وراء توفير السيولة هو إنشاء مكان سوق يمكن للمشترين والبائعين التداول فيه ضد بعضهم البعض، وإذا لم يكن الناس العاديون مثلنا مهتمين بالشراء أو البيع، يأتي صانعو السوق ويقومون بالشراء أو البيع لتوفير السيولة حتى تعمل الأسواق بشكل طبيعي.

الآن، يستخدم معظم صناع السوق روبوتات تداول شبه آلية أو آلية بنسبة 100% لـ "صناعة السوق وتوفير السيولة". في سوق يعمل 24/7، حيث قد يقوم صانع سوق واحد بإظهار الأسعار عبر مئات الأصول، يصبح من شبه المستحيل عليهم إدارة مليارات الدولارات من الأعمال يدويًا. وهذا في الأساس خبر جيد لنا كتجار أفراد. لماذا؟ لأننا نتداول ضد هذه الروبوتات، وفي معظم الحالات يمكننا كسر منطق عملها، وبناء استراتيجيات تداول حولها، وتحقيق أرباح رائعة منها.

يستخدم معظم صناع السوق نفس الأدوات التي نستخدمها نحن للتأكد من استمرار اهتمام الجميع باللعبة وأن يلعبوها بما يكفي. تشمل أدواتهم الأساسية:

— الدعم والمقاومة والتي بدورها مبنية على — خطوط الاتجاه والمناطق الأفقية

— المتوسطات المتحركة (SMA وEMA)

— الإيشيموكو (يستخدمها بعض صناع السوق)

— RSI وMACD

— تصحيح فيبوناتشي (يستخدمه تقريبًا كلهم)

الآن بما أن الروبوتات مبرمجة لتتبع هذه الأدوات، ففي كل حالة تقريبًا، ستلتزم بهذه المستويات بغض النظر عن يوم الأسبوع أو الوقت ليلًا. البشر لا يستطيعون إجراء مثل هذه الحسابات بكفاءة بهذه السرعة لمدة 24 ساعة و7 أيام عبر مئات الأصول. تتم برمجة معظم الروبوتات على التداول بتقاطع/توافق (confluence)، وهذا يعني أن لدينا منطقة أو نطاق من الدعم والمقاومة مبني على بعض أو كل الأدوات المستخدمة من قبل الروبوتات الآلية. مثلنا نحن، تحتاج الروبوتات إلى دخول ووقف خسارة ومنطق أهداف مبني على معايير سيولة معينة لصناع السوق.

على سبيل المثال، إذا حدث بيع ضخم في السوق، ووفقًا لتحليل تاريخي إذا لم يكن صناع السوق مرتاحين لشراء مراكزك، فسيسحبون السيولة من السوق، مما سيدفع الأسعار للانهيار للأسفل بسرعة وبشكل حر. وبالمثل، إذا كان هناك طلب كبير جدًا وإذا قرروا عدم تزويد السوق، فقد يسحبون من جهة البيع، مما يسمح للأسعار بالقفز للأعلى. ولكن في الحالتين، تتم برمجة الروبوتات لاحترام مستويات الانعكاس.

وبما أن الأطراف المقابلة لنا هي روبوتات، فليس من الصعب جدًا في النهاية التغلب على منطقها وأنماطها لفهم طريقة برمجتها ومعرفة ماذا سيفعلون بعد ذلك. في الواقع، يمكن للبيانات التاريخية الماضية أن تعطيك بعض التلميحات حول كيفية تصرفها في الماضي وأن تقدم لك إشارات للمستقبل. على سبيل المثال، لطالما احترم البيتكوين نسبة 70.6% من فيبوناتشي أثناء الهبوط (وتماثلت مع ذلك بعض الحالات في LTC وETH). بينما كان معظم الناس يركزون على تداول 78.6% من فيبوناتشي، استخدم صناع السوق مستوى وسيطًا لعكس الاتجاه.

يكفي عن الخلفية حول صناع السوق وكيف يديرون الأسواق حاليًا. لننتقل إلى ABCD الخاصة بتصحيح فيبوناتشي.

إذا كان يجب أن أشرح هذه الأداة لشخص عادي، فإليك كيف سأفعل ذلك. افترض أن سعر منزلك حاليًا هو 100,000

ثم فجأة يظهر طلب كبير جدًا وتقفز الأسعار إلى 200,000. من حيث النسبة، فقد قفز السعر بنسبة 100% في القيمة. الآن إذا انخفض السعر من 200,000 إلى 150,000، فإننا خسرنا 50,000 من الأرباح. كانت أرباحنا الأصلية 100,000 ومن خلالها خسرنا 50,000، أي 50% = 50% تصحيح فيبوناتشي. باختصار: إذا كانت أرباحك 100 دولار ثم انخفضت الأسعار وبقيت لديك فقط 40 دولار أرباح، فهذا يعني أنك فقدت 60% من أرباحك الأصلية = 60% تصحيح فيبوناتشي.

إليك لماذا تعمل فيبوناتشي بالطريقة التي تعمل بها. صانع السوق الذي يشغّل الروبوتات الآلية يستخدم مستويات فيب للتصحيح مثل 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6% كدعم ومقاومة، ويجري الكثير من صفقات "بينغ بونغ" بين هذه المستويات. الآن، هذه المستويات ليست ذات صلة كبيرة بالنسبة لنا في معظم الحالات لأن الأسعار لا تتحرك كثيرًا. على سبيل المثال، إذا تحرك سعر منزلك من 100,000 إلى 101,000، فهذا لا معنى له أن نعتبر ذلك فرصة لشخص آخر يأتي ويشتري أملاً في تحقيق بعض الأرباح السريعة.

لكن تصبح اللعبة مثيرة عندما تقفز الأسعار من 100,000 إلى 200,000. هنا سيحاول الكثير من المستثمرين الجدد شراء منزلك لتحقيق أرباح سريعة عندما ينخفض السعر إلى نطاق 140,000 - 160,000. سيشترون تقريبًا عند هذا السعر أملاً في أن يعود السعر يومًا ما إلى 200,000 أو حتى أكثر لربح. بينما قد تختار البيع عند 150,000 لأن: أ) ربما كنت قد اشتريت بسعر 30,000 في الأصل، أو ب) لأنك خائف من أن الأسعار ستنخفض إلى 100,000 وبالتالي ستخسر الأرباح.

لذلك يصبح التداول بناءً على تصحيح فيبوناتشي مثيرًا للغاية عندما تكون هناك حركة اندفاع كبيرة (صعودًا أو هبوطًا). بعد حركة الاندفاع، يمسك السعر بنطاق معين كدعم. على سبيل المثال: يقفز سعر البيتكوين من 1000 إلى 3000 ثم ينخفض إلى منطقة 1800-2000 ويتماسك هناك، وهذا يجعلها فرصة ممتعة للغاية لمشاركي السوق. إذا استمر الاتجاه، يمكننا تحقيق أموال كثيرة على الجانب الصعودي.

متى يكون تصحيح فيبوناتشي أكثر فاعلية؟

تلميح رقم 1 أفضل وقت لاستخدام فيبوناتشي هو عندما ترى تحركات اندفاع كبيرة ويُظهر السعر احترامه لمستويات فيب حول منطقة 40% - 60% للتصحيح (احترام يعني مثلًا أن السعر يرتفع إلى 100 دولار ثم ينخفض بنسبة 40% - 60% ولا يواصل الهبوط أكثر). دعني أكرر: التحركات الكبيرة ستجعل حياتك أسهل بكثير مقارنةً بالحركات الصغيرة، وبالتالي ابحث دائمًا عن المتحركات الكبيرة وصيدها

تلميح رقم 2 راقب حركة السعر السابقة خلال آخر 50 يومًا. إذا كان السعر في منطقة تماسك كبيرة لفترة طويلة والآن يحدث اختراق، فهذه ستكون نقطة دخول أحلامك. لكن إذا كان السعر قد اندفع للأعلى سابقًا ثم هبط مرة أخرى، وهذه هي الحركة الكبيرة الثانية للأعلى، فهذا سيجلب لك أرباحًا لكن ليس بنفس قدر الحركة الأولى.

تلميح رقم 3 لتحركات الاندفاع الكبيرة التي تحدث لأول مرة بعد فترة طويلة من التماسك، يمكننا استهداف امتداد 161.8% كحد أدنى لهدف الربح، مع 261.8% و461.8% كامتدادات محتملة. الآن، ماذا يعني 161.8%؟ مرة أخرى بلغة بسيطة: إذا ارتفعت قيمة منزلك من 100,000 إلى 200,000 ثم انخفضت مرة أخرى إلى 150,000 = فهذا يعني أنه خسر 50,000 من قيمته. الآن لديه إمكانية أن يرتفع مرة أخرى بمقدار 1.61 × 50,000 = 80,500 دولار. وهذا يعني أن المشتري الذي اشتراك منك عند 150,000 سيحاول استهداف سعر بيعه قرب 150,000 + 80,500 = 230,500 دولار.

تصحيح فيبوناتشي – أهداف الربح:

— اجعلها بسيطة: إذا انضممت إلى الاتجاه في بدايته، فاستهدف 161.8% – 261.8 % – 461.8%

— قِس مقدار ارتفاع الأسعار ومقدار هبوطها، ثم اضرب ذلك في 1.61 و2.61 و4.61 لقيمة الهبوط كأهداف ربح محتملة

— إذا انضممت إلى الاتجاه في منتصف الطريق، فلا تستهدف أكثر من منطقة 161.8% – 361.8%

— إذا كنت تنضم في آخر اتجاه، فاستهدف فقط منطقة 61.8% أو 78.6%

استراتيجيتي المفضلة لعكس الاتجاه بناءً على ظروف السوق الحالية كما يلي. أحب التداول على إطار يومي وH4 كدخول لهذه الاستراتيجية.

استخدم مخطط اليومي لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستراتيجية.

إخلاء مسؤولية قانوني: كل المعلومات ووحدات التحليل الفني مبنية على أساليب واستراتيجيات مثبتة في التحليل التقني. ومع ذلك، وكما هو الحال دائمًا #DYOR قبل اتخاذ أي مراكز تداول بناءً على أي منشورات عبر الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك هذا المنشور.