أتداول في العملات المشفرة منذ أكثر من عشر سنوات. من خسارة مليون يوان في طلب هامش ربح إلى تحقيق الحرية المالية اليوم! والسبب الرئيسي هو أنني كنت محظوظًا بلقاء رجل كبير في السن بدأ بعشرة آلاف يوان وأصبح يملك مئات الملايين. أخبرني ذات مرة عن شعوره عندما استنار بالعملات المشفرة. والآن أفهم هذا الشعور أيضًا.

أعظم فضل في الحياة ليس جمع المال أو الفوز باليانصيب، بل لقاء من يُغيّر تفكيرك الأصلي، ويُحسّن مملكتك، ويرفعك إلى مستوى أعلى. وينطبق الأمر نفسه على الحياة. الإدراك يُحدد الثروة، والمنطق الكامن يُحدد البنية الفوقية!

قبل أن تتقن الأمر، سيكون الأمر صعبًا مثل الصعود إلى السماء، وبعد أن تتقنه، سيكون الأمر سهلًا مثل الفطيرة.

بعد أن يصل كثير من خبراء سوق الأسهم إلى فهم عميق للسوق، يكتشفون أن تداول العملات الرقمية سهل. أما كثير من صغار المستثمرين، فيعتقدون أن خبراء الربح من تداولها اكتسبوا خبرتهم بعد ساعات لا تحصى من التعلم وخسائر لا تحصى.

سأروي ذلك من واقع تجربتي الشخصية

كيف تضاعف رأس مالك البالغ 40 ألفًا، وتراكم عوائد مركبة باستمرار حتى تصل إلى 40 مليونًا في أقل من عامين:

استغرق المليون الأول أطول وقت وكان الأكثر إيلامًا؛ إذ ظل نظام التداول يُعاد تشكيله وصقله، واستغرق ذلك عامًا ونصف العام.

استغرق المليون العاشر الثاني ثلاثة أشهر

استغرق المليون العاشر الثالث 40 يومًا فقط

لم يستغرق المليون العاشر الرابع سوى 5 أيام، وقد جُني 75% من رأس المال خلال الأشهر الستة الماضية.

أمضيت أكثر من 10 سنوات في عالم العملات الرقمية. وهذه القواعد الثماني الثابتة أراجعها كل يوم قبل الدخول في السوق، وقد ساعدتني على النجاة من موجات الهبوط الحادة المتتالية.

أشارك هذا اليوم مع الأصدقاء الذين تجمعني بهم الصدفة، آملًا أن تجدوا فيه ما يلهمكم.

1. عند الدخول، لا تنظر إلى حركة الشموع اليابانية للعملات الرقمية وحدها. وإذا كنت تتداول على المدى القصير، فعليك أيضًا متابعة الشموع على إطار 30 دقيقة، مع التأكد من استقرار السوق العام وتوافقه مع الاتجاه قبل الدخول. فعلى سبيل المثال، قد ترى أحيانًا شمعة ذات ظل علوي طويل وتظن أن الفرصة قد فاتت، ثم يرتفع السعر بقوة في اليوم التالي، بل قد يبلغ الحد الأقصى للارتفاع. لكن عند النظر إلى شموع إطار 30 دقيقة، ستكتشف ما يفسر ذلك.

2. إذا كان الاتجاه والنمط غير مناسبين، فإن مواصلة النظر قد تكون خطأ. اتبع الاتجاه، ولا تدع نمط الصعود المتزامن ينكسر.

3. إذا لم تكن الصفقة قصيرة الأجل ضمن قطاع رائج أو مرشح للرواج، فالأفضل عدم الدخول فيها.

4. تخلّص من كل اندفاع إلى الدخول في الصفقات. تداول وفق خطتك، وخطّط لصفقاتك.

5. لا تعدو آراء الآخرين ومقترحاتهم أن تكون مرجعًا؛ عليك أن تفكر مليًا وتحلل بنفسك بعناية.

6. حدّد الاتجاه أولًا، ثم اختر العملة بعناية. إذا أصبت الاتجاه، تضاعفت النتائج بجهد أقل؛ وإذا أخطأت الاتجاه، ذهب جهدك سدىً.

7. استثمر في العملات التي بدأت أسعارها بالصعود. تجنب محاولة تخمين القاع؛ فمن الخطأ أن تظل مقتنعًا بأن الارتداد وشيك وأن السوق سيشهد تراجعًا أخيرًا قبل الصعود. تتحرك أسعار العملات غالبًا نحو المسار الأقل مقاومة؛ والاستثمار في العملات التي بدأت بالصعود يعني اختيار الاتجاه الأقل مقاومة.

8. بعد تحقيق ربح كبير أو تكبد خسارة كبيرة، أوقف التداول مؤقتًا وأعد تقييم السوق ونفسك. حدّد أسباب الربح أو الخسارة الكبيرين قبل أن تعود إلى التداول. خلال سنوات تداولي للعملات الرقمية، وجدت أن التوقف بعد تحقيق ربح كبير أو تكبد خسارة كبيرة هو القرار الصحيح في أكثر من 90% من الحالات.

اطوِ لأعلى^ في نهاية المطاف، ليس أصعب ما في جني المال 💰 هو إيجاد الطريقة، بل الالتزام بالتنفيذ.

نظام التداول سلاح يتيح لك تحقيق أرباح مستقرة. فهو يساعدك على تحديد المستويات المحورية، واكتشاف إشارات الدخول، والعثور على فرص التداول التي تدرّ عليك الأرباح.

إذًا، كما قلنا، يكفي امتلاك نظام تداول مستقر◇؛ فإذا ظهرت فرصة تتوافق مع النظام، فاغتنمها. وإن خسرت، يمكنك التعويض. قم بما عليك، واترك الباقي للسوق، فالأرباح ستغطي الخسائر في نهاية المطاف.

لكن أكبر مشكلة تواجه 99% من الناس هي عدم امتلاكهم نظامًا خاصًا للتداول؛ لذلك يخشون خسارة المال أثناء التداول، لأنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا تعويضه. وحتى إن تمكنوا من استعادته بالحظ، فسينتهي بهم الأمر إلى خسارته مجددًا بسبب أخطائهم.

إليكم خلاصة عملية مفيدة: ابدأ طريق الربح: ثماني خطوات أساسية تساعد المتداول على تحقيق الأرباح (للمبتدئين والخبراء). يتطلب أن تصبح متداولًا ناجحًا اتباع خطوات معينة واكتساب مهارات محددة.

على سبيل المثال، اختيار سوق يتناسب مع أسلوب تداولك وجدولك الزمني، وتطوير استراتيجية أو نظام تداول ذي معدل نجاح مرتفع أو اختياره، واكتساب مهارات جيدة في إدارة المخاطر. لقد رأينا على مدى السنوات الماضية متداولين كثيرين يأتون ويرحلون، كما لاحظنا أوجه التشابه بين المتداولين المتميزين.

ولهذا جمعنا الخطوات الثماني التي ينبغي للمتداولين اتباعها لتحسين أدائهم في التداول، ونأمل أن تساعدهم على بدء تحقيق الأرباح في السوق.

1. اختر السوق الذي ستتداول فيه. عليك أولًا اختيار السوق الذي ترغب في التداول فيه، مثل العملات (الفوركس) أو الأسهم أو العقود الآجلة. لكل سوق مزاياه وعيوبه، ولا يوجد سوق أفضل من الآخر على نحو مطلق؛ إنما يوجد السوق الأنسب لك. عند اختيار السوق، فكّر في تفضيلاتك الشخصية، وكذلك في مدى توافق تداول هذا السوق تحديدًا مع نمط حياتك.

إذا كان عملك يتطلب انشغالًا كبيرًا ولا تستطيع متابعة الرسوم البيانية والتداول نهارًا، فقد لا يكون التداول في سوق الأسهم المحلية خيارًا مناسبًا، إذ تكون البورصات مفتوحة عادةً من الساعة 9:30 صباحًا حتى 5 مساءً. أما أسواق الفوركس والعقود الآجلة فتكون مفتوحة على مدار أيام الأسبوع (مع بعض الاستثناءات)، وقد توفر قدرًا أكبر من المرونة.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمتداول التداول في أزواج العملات العالمية أو العقود الآجلة للسلع مساءً بعد انتهاء عمله. أو يمكنه اختيار أسلوب التداول طويل الأجل، الذي لا يتطلب متابعة الرسوم البيانية نهارًا، وقد يكفيه تخصيص بعض الوقت يوميًا لمراجعة صفقاته. إن اختيار السوق المناسب أمر أساسي لمراقبة السوق والصفقات وإدارتها بفاعلية.

2. اعثر على استراتيجية للتداول. تحتاج الآن إلى استراتيجية للتداول. توجد آلاف الاستراتيجيات على الإنترنت، لكن كيف تعثر على الاستراتيجية المناسبة؟ خلال الأشهر التسعة إلى الثمانية عشر الأولى، عليك تجربة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات للتعرّف على توقيتات التداول وأساليب إدارة الصفقات والخروج منها. يُنصح بتجربة استراتيجية جديدة كل 3 إلى 4 أشهر، فهذا يمنحك وقتًا كافيًا لفهم كل استراتيجية بعمق.

بعد تجربة 3 إلى 6 استراتيجيات مختلفة للتداول، ينبغي أن تتكوّن لديك فكرة واضحة عن الاستراتيجية الأنسب لك. وفي هذه المرحلة، لا تكمن الأهمية في العثور على استراتيجية تحقق أكبر قدر من الأرباح، بل في معرفة نوع المتداول الذي أنت عليه، وأي أسلوب للتحليل والتداول يلائم طريقة تفكيرك.

تأكد من أن استراتيجية التداول لديك «متكاملة»، أي إنها تتضمن القواعد التالية:

◎ قواعد الدخول ◎ قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح ◎ قواعد الخروج ◎ إدارة الصفقات ◎ إدارة المخاطر

من الأخطاء التي يرتكبها كثير من المتداولين الجدد التركيز المفرط على توقيت التداول واختيار نقطة الدخول، مع إهمال جوانب مهمة أخرى من استراتيجية التداول. والنتيجة أنهم لا يضعون قواعد لإدارة الصفقات أو التعامل مع تحركات الأسعار بعد الدخول. وحتمًا سيخسرون المال، ثم يعزون فشلهم إلى سوء قواعد الدخول، لجهلهم بأن للاستراتيجية جوانب مهمة أخرى.

3. لا تبقَ عالقًا في مرحلة التعلم. سيأتي وقت يتعين عليك فيه اختيار استراتيجية للتداول والتوقف عن تجربة استراتيجيات جديدة باستمرار. ومن المهم أن تدرك أنك لن «تعثر منذ البداية على استراتيجية تحقق الأرباح»، بل إن جعل استراتيجية التداول فعالة وملائمة لأدواتك يتطلب وقتًا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تصبح متداولًا قادرًا على تنفيذ استراتيجية التداول بفاعلية ومن دون التأثر بالعواطف. في البداية، قد تجد أنك لا تستطيع تنفيذ صفقاتك بأفضل طريقة، حتى وإن كانت لديك استراتيجية متكاملة وقواعد موثوقة. وهذا أمر طبيعي تمامًا! فالتحول إلى متداول ناجح يحتاج إلى وقت. في هذه المرحلة، قد تميل إلى التخلي عن استراتيجيتك بعد تكبد خسائر في الصفقات الأولى.

عليك مقاومة هذا الاندفاع، لأن ما يحتاج إلى التغيير في 99% من الحالات ليس استراتيجية التداول، بل أنت نفسك. قد يبدو هذا غريبًا بعض الشيء، لكن النقطة التالية ستتناول هذا الأمر بمزيد من التفصيل. على مر السنين، تعاملنا مع كثير من المتداولين، ولاحظنا مرارًا أن كثيرين منهم يجدون صعوبة في تقبّل أن نظام التداول المربح قد يتكبّد خسائر أيضًا، وبشكل متكرر. عندما يعجز المتداول عن تقبّل احتمال تكبّد النظام خسائر، حتى لو كان مربحًا على المدى الطويل، تزداد احتمالية انتقاله إلى استراتيجية جديدة، على أمل العثور على استراتيجية لا تخسر أبدًا. وكلما أسرع المتداول في تقبّل حقيقة أنه «لا يوجد نظام تداول مثالي في العالم»، كان ذلك أفضل لتطوره عمومًا.

4. تعلّم من أخطائك. لمراجعة صفقاتك أو تحليلها بانتظام هدفان رئيسيان. أولًا، سيدرك معظم المتداولين أن خسائرهم كانت بسببهم هم. وهذا يعني أن معظم الخسائر تحدث لأنك تحيد عن قواعد التداول التي وضعتها. وبالطبع، قد تفعل كل شيء على النحو الصحيح أحيانًا، ومع ذلك لا تنجح الصفقة. لكن في المراحل الأولى، يُرجّح أن يكون معظم ما تتكبده من خسائر في التداول ناتجًا عن مخالفة قواعدك.

وهذا خبر سار، لأنه يعني أن المتداول ليس بحاجة إلى الانتقال إلى استراتيجية جديدة، بل عليه أن يبدأ بتحسين نفسه، وبناء آليات أفضل للتعامل مع المواقف، وتعزيز انضباطه. راجع كل صفقة من صفقاتك الأخيرة، وتحقق مما إذا كنت قد ارتكبت خطأ وكيف يمكنك تحسين قراراتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكشف المراجعة الدورية للصفقات أو تحليلها عن مشكلات في استراتيجية التداول لديك.

تحدثت مؤخرًا إلى أحد المتداولين، وقال إنه رغم نجاح معظم صفقاته، فإن السعر يصل إلى مستوى وقف الخسارة أولًا في 90% من الأحيان، ثم يعود إلى اتجاه الصفقة المتوقع. في هذه الحالة، قد يكون وقف الخسارة قريبًا جدًا من السعر، ومنح الصفقة مساحة أكبر قد يحوّل بعض الصفقات الخاسرة إلى رابحة. هذه الرؤى لا تُقدّر بثمن، ولا يمكن اكتشافها إلا أثناء مراجعة الصفقات. لكن معظم المتداولين، للأسف، لا يراجعون بانتظام مشكلات صفقاتهم السابقة، ولذلك لا يتعلمون أبدًا من أخطائهم.

5. الاختبار الرجعي – تسريع عملية التعلم. يُعد الاختبار الرجعي للصفقات، إلى جانب الاحتفاظ بسجل للتداول، طريقة ممتازة أخرى لتسريع تعلم المتداول. أثناء الاختبار الرجعي، يحلل المتداول بيانات الأسعار التاريخية بحثًا عن فرص تداول، مطبقًا قواعده في التداول. والهدف هو تقييم أداء استراتيجية التداول وقواعدها المحددة في الماضي. ويمكن للمتداول استخلاص معلومات مهمة من الاختبار الرجعي، مثل معدل النجاح التاريخي، ومتوسط عدد إشارات التداول التي تولدها الاستراتيجية، وأفضل نسبة للمخاطرة إلى العائد.

كما يمكن للاختبار الرجعي أن يساعد المتداولين على تحسين قدرتهم على التعرّف على الأنماط البيانية. يستخدم معظم المتداولين التحليل الفني وحركة السعر و/أو الأنماط البيانية في التداول، لكن مهارتك في التعرف على هذه الأنماط قد تكون ضعيفة في البداية. إلا أن مراجعة كميات كبيرة من البيانات التاريخية وإجراء اختبارات رجعية متعددة للصفقات ستعرّفك على مجموعة متنوعة من حالات الرسوم البيانية. وهذا يمكّن المتداول من التعرّف بفاعلية أكبر على فرص التداول الجيدة في السوق الفعلية. وكلما زاد عدد الاختبارات الرجعية كان ذلك أفضل. ننصحك بتخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت لها؛ فمثلًا، يمكنك إجراء اختبار رجعي لمدة 30 دقيقة لتسريع عملية تعلم التداول.

6. متى تبدأ التداول بأموال حقيقية؟ يعني التداول بأموال حقيقية البدء باستخدام أموال فعلية في التداول. خلال الأشهر الأولى، يتدرّب المتداولون عادةً على التداول باستخدام حساب تجريبي، حيث يتداولون بأموال افتراضية بالاستناد إلى بيانات السوق الفعلية. ويتكرر السؤال عن أفضل وقت للانتقال إلى التداول بأموال حقيقية. للأسف، لا توجد إجابة موضوعية صحيحة تحدد أفضل وقت للبدء بالتداول بأموال حقيقية. قبل أن تبدأ، ينبغي أن تكون لديك معرفة جيدة باستراتيجيتك في التداول، وأن تختبرها رجعيًا على البيانات التاريخية للتحقق مما إذا كانت قواعدك مربحة في الماضي. لكن هذا لا يضمن أن القواعد نفسها ستحقق أرباحًا في المستقبل أيضًا.

7. إدارة التوقعات والمخاطر. يبدأ معظم المتداولين التداول معتقدين أنه وسيلة لتحقيق ثروة كبيرة في وقت قصير جدًا. لكن بعد التداول لفترة، يتضح أن كسب المال في الأسواق ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، لا يزال كثير من المتداولين عاجزين عن التخلي عن أحلامهم، ويواصلون المجازفة. ولكسب الكثير من المال، يجب على المتداولين تحمّل مخاطر كبيرة. وغالبًا ما تؤدي المخاطر المرتفعة إلى طلب إيداعات إضافية كضمانات وخسارة المزيد من المال.

لذلك، عليك في بداية تداولك أن تتدرب على إدارة المخاطر، ولا سيما تحديد حجم الصفقة. توصي كتب التداول وكثير من المتداولين المعروفين عادةً بقاعدة تخصيص 1% لحجم الصفقة. وهذا يعني ألا تخاطر في أي صفقة بأكثر من 1% من رأس مالك المخصص للتداول. وهي نقطة بداية جيدة، لأنها تقلل احتمال تكبد خسائر كبيرة، وبالتالي تقلل احتمال التداول بدافع العاطفة، وتمنع المتداول من خسارة المزيد. ومن المشكلات التي يواجهها كثير من المتداولين أن حساباتهم صغيرة جدًا؛ لذلك، فإن المخاطرة بنسبة 1% في كل صفقة، ثم تحقيق ربح بنسبة 3% أو 4%، قد لا يكون ذا جدوى عملية، فلا يتعامل المتداولون مع صفقاتهم بالجدية الكافية.

التداول عملية طويلة الأجل، ومقولة «روما لم تُبنَ في يوم واحد» تنطبق عليه تمامًا. في البداية، ما دمت لا تتداول بدوام كامل ولديك وظيفة اعتيادية، فأنت تتمتع ببعض المزايا المهمة. أولًا، لن تكون مضطرًا، أو لن تكون مضطرًا كثيرًا، إلى الاعتماد على التداول لتأمين دخلك.

سيوفر لك دخلك اليومي من عملك رأس مال للتداول ونفقاتك اليومية، ما يتيح لك التداول براحة. ويمكنك أيضًا البدء بزيادة رصيد حسابك عبر إيداع مبالغ فيه بانتظام. لكن لا تفعل ذلك إلا بعد أن تثبت، على مدى عدة أشهر، قدرتك على تحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل. عليك أن تدرك أن تجميع رأس المال عملية طويلة الأجل؛ فزيادة رصيد حساب التداول تحتاج إلى وقت واتباع استراتيجية معقولة لتحديد حجم الصفقات.

يتخلى كثير من المتداولين عند هذه المرحلة، لأنهم يريدون تحقيق المزيد بسرعة والثراء بين ليلة وضحاها. لكن لا داعي للعجلة؛ فلا يمكنك إجبار السوق على تحقيق أهداف نمو وضعتها بنفسك. حتى إن استغرق الأمر خمس سنوات أو أكثر، فستظل النتيجة النهائية جديرة بالانتظار، لأن الطرق المختصرة لن توصلك إلى أي مكان. وأخيرًا، تذكّر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يستطيع أحد ضمان ربح كل صفقة. المهم هو تحقيق الأرباح على المدى الطويل، لا أن تكون كل صفقة رابحة.

إن مواصلة التعلم والتحسين والتحلي بالحذر يمكن أن تزيد فرص نجاحك في التداول. وفي الوقت نفسه، لا تخاطر إلا بأموال يمكنك تحمّل خسارتها، ولا تتداول بأموال لا يمكنك تحمّل خسارتها. كيف تضاعف أرباحك في عالم العملات الرقمية؟ هذه النقاط مهمة! هل يمكن جني المال في عالم العملات الرقمية؟ الإجابة نعم. يستطيع الجميع جني المال في هذا المجال، لكن بشرط الالتزام بأمرين: إدارة المخاطر والتصرف بعكس الدوافع البشرية. وقد رأينا مرارًا أمثلة وعِبرًا من سوق الأسهم الصينية، وتداول النفط والعملات الأجنبية، والصناديق الاستثمارية، فضلًا عن قصص الثراء السريع في عالم العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

لدى كل من يدخل عالم المال فكرة واحدة: اجعل المال يدرّ المال، مثل الدجاجة التي تبيض. لا تكتفِ ببيع جهدك مقابل أجر زهيد؛ فتلك أدنى طرق كسب المال. فكيف تكسب الكثير في عالم العملات الرقمية وتضاعف أرباحك؟ يمكن تلخيص ذلك بثلاث كلمات: «فجوة التوقعات»! ببساطة، تعني فجوة التوقعات أن يكون توقيت شرائك منخفضًا بما يكفي، وأن يكون توقيت بيعك مرتفعًا نسبيًا. متى يمكنك الشراء؟ يعتمد ذلك على اتجاه السوق، الذي ينقسم إلى سوق هابطة وسوق صاعدة، فيما يمكن أن تتحرك الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

إذا كان السوق هابطًا، فلا تشترِ عندما تكون الأسعار في اتجاه هابط على المدى القصير. أما إذا استقرت الأسعار قصيرة الأجل وظهرت مؤشرات على ارتدادها، فيمكنك الشراء بكمية مناسبة وتنفيذ صفقة قصيرة الأجل. وإذا كان السوق الهابط قد وصل حتمًا إلى نهايته، وكانت الأسعار تتذبذب ضمن نطاق ضيق على المدى القصير، فيمكن الشراء. في السوق الهابطة، اختر تجميع العملات والاحتفاظ بها انتظارًا لارتفاع الأسعار؛ وفي السوق الصاعدة، اغتنم الفرص للبيع. أما توقيت الشراء، فليكن عند مستويات الدعم؛ إذ تكون تكلفة الشراء هناك أقل، كما يقل احتمال الشراء بعد ارتفاع السعر.

إذا انخفض السعر دون مستوى الدعم، يمكنك أيضًا إغلاق الصفقة فورًا بوقف الخسارة. ويمكن للمستثمر المبتدئ أن يبدأ بالتداول قصير الأجل، ثم ينتقل إلى الاستثمار طويل الأجل، وأن يبدأ بالسوق الفورية قبل العقود الآجلة. باختصار، خلال التحركات الكبيرة للسوق، اشترِ مع الاتجاه؛ ففوات الفرصة أفضل من اتخاذ الاتجاه الخاطئ. ومن المهم جدًا أثناء الاستثمار اختيار العملات المناسبة، ومعرفة كيفية الاستثمار (وكيفية البيع والشراء للمبتدئين)، واختيار توقيت الاستثمار المناسب وإدارة حجم الصفقات.

سأعلّمك اليوم استراتيجية تداول بالشموع المجردة تصل نسبة نجاحها إلى 90%؛ استخدمتها لسنوات، ونجحت معي مرارًا، وما زلت أستخدمها حتى اليوم. 1. ابحث عن شمعة. أضف تعليقًا على الصورة، بحد أقصى 140 حرفًا (اختياري). 1. لا يشترط لون معين لشمعة Pinbar، لكن يجب ألا يكون جسمها طويلًا جدًا؛ 2. كما يجب أن يكون طول الظل في الاتجاه المعاكس... 3. وبالطبع، قد تظهر في التداول الفعلي بعض الشموع بأشكال مختلفة، لكنها تفي بالشروط، كما في الصورة أدناه. يمكن أن يكون في الطرف الآخر للشمعة ظل في الاتجاه نفسه، لكن يجب أن يكون قصيرًا جدًا! بهذا نكون قد أكملنا الخطوة الأولى. ولتسهيل تذكرنا، سنطلق اسمًا على كل من هذين النموذجين من الشموع.

من الآن فصاعدًا، أخبر نفسك: لن أدخل صفقة إلا عندما أرى شمعة شهاب أو شمعة مطرقة على الرسم البياني، وإلا فسأبقى متفرجًا. سترتفع نسبة نجاحك كثيرًا! لا تظن أنك ستفوت فرصًا كثيرة؛ فعندما تفتقر إلى المهارة، غالبًا ما تكون الطرق الأبسط هي الأكثر ربحًا. انتبه: الشرطان المذكوران أعلاه أساسيان للعثور على نموذج Pinbar، فلا تحاول فرضه. إذا بحثت عن شموع لمجرد التداول، فستجد عددًا كبيرًا من نماذج Pinbar، لكن 80% منها ستكون زائفة!

2. حدّد الموقع. لا يشترط أن يكون لون شمعة Pinbar المنفردة معينًا، لكن موقعها مهم للغاية؛ فإذا كان موقعها غير مناسب، فلن تحقق أي نتيجة! لذلك، لا تعطي شمعة Pinbar نتائج ممتازة إلا إذا كانت في الموقع الصحيح.

يُرجى تذكّر النقطتين التاليتين: يجب أن تظهر شمعة الشهاب عند قمة موجة صعود، ويجب أن تظهر شمعة المطرقة عند قاع موجة هبوط. وينبغي أن تكون شمعة Pinbar عند مستوى محوري، أي مستوى دعم رئيسي أو مقاومة رئيسية. والآن لنتعلم النقطة الأولى: يجب أن تظهر شمعة الشهاب عند قمة موجة صعود، وأن تظهر شمعة المطرقة عند قاع موجة هبوط.

سنبحث في التداول الفعلي عن بضعة أمثلة سهلة الفهم: ظهرت شمعة المطرقة هذه خلال اتجاه هابط ناتج عن تراجع بسيط، وكانت أدنى نقطة لها هي أيضًا أدنى نقطة في هذا الاتجاه الهابط. ولم تكسر الشموع التالية قاع شمعة Pinbar، ثم انعكس اتجاه السوق سريعًا إلى الصعود، محققًا مستويات قياسية جديدة مرارًا.

شمعة Pinbar هذه شمعة صالحة. وموقع شمعة المطرقة هذه مثالي، وكأنه مأخوذ من كتاب تعليمي. وينطبق ذلك أيضًا إذا كنت تتداول خلال اليوم وتتابع الرسوم البيانية بالدقائق. وبالطبع، لا تقتصر هذه الطريقة على البيتكوين، بل تنطبق أيضًا على العملات الأخرى.

بل وحتى الأسهم والعملات الأجنبية والعقود الآجلة وغيرها. لننتقل إلى مثال واقعي على شمعة الشهاب. كما يظهر في الرسم أعلاه، ظهرت شمعة Pinbar على شكل شهاب خلال موجة صعود ليست حادة جدًا، فتحوّل اتجاه السوق فجأة وانهار السعر بسرعة.

3. ضع استراتيجية للتداول. بعد أن تعلمت كيفية العثور على شمعة Pinbar، حان الوقت لتتعلم كيفية الدخول في الصفقات وتحقيق الأرباح! يقال إن المبتدئ يعرف كيف يشتري، أما الخبير فيعرف كيف يبيع.

يتضمن نظام التداول المتكامل الأداة المالية، وحجم الصفقة، والاتجاه، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة، وجني الأرباح، والخطة البديلة، والخطوة التالية... وسنشرح كل عنصر على حدة. أما الأداة المالية وحجم الصفقة والاتجاه، فلن أتوسع في شرحها. وسأركز على ما ينبغي فعله عند اكتشاف نموذج Pinbar صالح.

كيف تقتنص فرص الدخول بسرعة؟ توجد عمومًا طريقتان للدخول عند الاختراق: وقف الخسارة عند اختراق الإشارة في الاتجاه المعاكس، أو عند تراجع السعر إلى ما يتجاوز 50% من الإشارة. ضع جني الأرباح عند مسافة تساوي المسافة إلى شمعة Pinbar، أو استخدم وقف خسارة متحركًا. أما الطريقة الثانية فهي الدخول عند تراجع السعر إلى 50% من الإشارة، ووقف الخسارة عند اختراقها في الاتجاه المعاكس، ووضع جني الأرباح على مسافة تساوي المسافة إلى شمعة Pinbar، أو استخدام وقف خسارة متحرك.

للتوضيح بأمثلة: يمكننا التحقق من كل ذلك في الأمثلة الواقعية الواردة في الجزء الأول أعلاه. فمتى نجني الأرباح؟ تذكّر نقطتين: يجب أن تزيد نسبة العائد إلى المخاطرة على 1:1.5، وأن تحقق ربحًا يعادل على الأقل المسافة بين أعلى نقطة وأدنى نقطة في شمعة Pinbar. ما معنى أن تزيد نسبة العائد إلى المخاطرة على 1:1.5؟

أي إنني عندما أستثمر رأس المال في صفقة، لا أخسر أكثر من وحدة واحدة، بينما يجب أن أربح 1.5 وحدة على الأقل؛ وهذه هي نسبة 1:1.5. فإذا سنحت لك فرصة ممتازة للدخول في صفقة شراء، وكان سعر الدخول 2000 وسعر وقف الخسارة 1900، فينبغي ألا يقل جني الأرباح عن 2150. ما دمت تلتزم على المدى الطويل بنسبة عائد إلى مخاطرة تزيد على 1:1.5، فإن نسبة نجاح لا تتجاوز 40% تكفي لضمان تحقيق أرباح إجمالية، فضلًا عن أن الاستراتيجية التي أعلّمك إياها اليوم تصل نسبة نجاحها إلى 90%.

أعلم أنك قد تعرف بعض الأمور التقنية، وربما تعرف أن نماذج الشموع تشمل نموذج الابتلاع، ونموذج الحامل، وشمعة الرجل المشنوق، وشمعة شاهد القبر، واليعسوب، ونجم الصباح، ونجم المساء...

لكن، كما يشير العنوان، فإن استراتيجيتي مناسبة للمبتدئين؛ فلا حاجة إلى حفظ هذا القدر من المعلومات أو تعقيد الأمور. فالبساطة هي جوهر الحكمة. هذا النموذج غير شائع فعلًا، لكن في حالة البيتكوين مثلًا، قد تظهر فرصة أو فرصتان في الأسبوع، وهذا مقبول. فالهدف هو تقليل وتيرة التداول؛ وإذا كانت مهاراتك ضعيفة وكنت تتداول كثيرًا، فمن المرجح أن تتكبد خسائر فادحة!

كيف نفهم النقطة الثانية؟ ينبغي أن تحقق ربحًا لا يقل عن مدى حركة شمعة Pinbar الواحدة. كما يظهر في الرسم أعلاه، يُحسب مدى الشمعة بطرح أدنى سعر من أعلى سعر. يبلغ مدى شمعة Pinbar هذه 4833 نقطة، لذا إذا فتحت صفقة شراء عند هذه النقطة، ينبغي أن تربح 4833 نقطة على الأقل صعودًا. لكن في المثال الفعلي، ارتفع السعر قرابة 10000 نقطة.

هاتان الطريقتان لجني الأرباح شائعتان، ومن المرجح أن يصل السوق إلى مستويات جني الأرباح المحددة. وهناك حالة أخرى قد يفاجئك فيها السوق أحيانًا؛ فقد تستهدف ربحًا قدره 2000 نقطة، لكن السوق يمنحك 5000 نقطة، بينما تكون قد خرجت من الصفقة بعد جني الأرباح، فتشعر بالندم غالبًا.

في مثل هذه الحالات، يمكنك تعلّم طريقة أكثر تقدمًا لجني الأرباح: طريقة الخطوط الثلاثة لجني الأرباح! (وقف الخسارة المتحرك) وبالطبع، لا توجد وصفة سحرية في سوق التداول، ولا بد أن تفشل استراتيجية Pinbar التي شرحتها اليوم أحيانًا. لذلك، الدخول ينطوي على مخاطر، والتداول يتطلب الحذر! لكنني أعتقد أنها كافية للمبتدئين، شرط الالتزام الصارم بوقف الخسارة.

أربعة أساليب عالية المخاطر في عالم العملات الرقمية: احذر! لا تدع استثمارك يتحول إلى خسارة! في عالم العملات الرقمية، تترافق الفرص الاستثمارية مع المخاطر.

قد تؤدي بعض الممارسات الشائعة عالية المخاطر، إن لم تُحسن التعامل معها، إلى خسارة المستثمرين عشرات الملايين. سنتناول اليوم هذه الممارسات ونذكّركم بضرورة توخي الحذر الشديد.

السلوك الأول: اتباع القطيع عشوائيًا وملاحقة الارتفاعات والبيع بدافع الذعر. سوق العملات الرقمية متقلب ولا يمكن التنبؤ به؛ فغالبًا ما يؤدي اتباع القطيع وملاحقة الأسعار المرتفعة إلى الشراء عند القمة، بينما قد يؤدي البيع بدافع الذعر إلى البيع عند أدنى مستويات السوق. لذلك، ينبغي للمستثمرين إجراء بحث وافٍ قبل اتخاذ القرارات، والحفاظ على هدوئهم وحسن تقديرهم، وألا تدفعهم تقلبات السوق قصيرة الأجل إلى التصرف باندفاع. تذكّر أن الاستثمار ماراثون وليس سباقًا قصيرًا؛ فالاستقرار والصبر هما مفتاح الفوز.

السلوك الثاني: المبالغة في التركيز على الأرباح قصيرة الأجل. تشهد أسعار العملات الرقمية تقلبات كبيرة على المدى القصير، وغالبًا ما يؤدي التركيز المفرط على الأرباح قصيرة الأجل إلى تجاهل القيمة الاستثمارية طويلة الأجل. ولا يقتصر أثر التداول المتكرر على زيادة التكاليف، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفويت فرص استثمارية طويلة الأجل. لذلك، ينبغي للمستثمرين التفكير على المدى البعيد والتمسك بالاستثمار القائم على القيمة والاحتفاظ طويل الأجل، لتحقيق عوائد أكثر استقرارًا.

السلوك الثالث: إهمال إدارة المخاطر. تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند الاستثمار في العملات الرقمية. وإهمالها، عبر استثمار كل أموالك في مشروع واحد، مجازفة لا شك فيها. فإذا شهد السوق تغيرًا غير ملائم، فقد يتكبد المستثمر خسائر فادحة. لذلك، احرص على الاهتمام بإدارة المخاطر من خلال تنويع استثماراتك للحد من مخاطر الاعتماد على مشروع واحد، وتحديد مستويات مناسبة لوقف الخسارة لحماية رأس المال.

السلوك الرابع: تصديق الشائعات. تنتشر الشائعات في كل مكان في عالم العملات الرقمية، لكنها غالبًا غير مؤكدة، وتصديقها دون تمحيص قد يضلل المرء ويتسبب في خسائر فادحة. لذلك، ينبغي للمستثمرين الاستناد إلى معلومات موثوقة وتحليلات عقلانية عند اتخاذ قراراتهم، بدلًا من اتباع القطيع أو تصديق الشائعات.

لا يمكن تجنب التضليل إلا بالتمسك بالتفكير المستقل وإصدار الأحكام المتأنية. فكيف يمكن استباق السوق والاستثمار في العملات الواعدة لتحقيق أقصى منفعة؟ يتطلب ذلك من المستثمرين امتلاك نظرة ثاقبة للسوق وخبرة استثمارية واسعة. وننصحهم بالتعرّف جيدًا على خلفية المشروع وكفاءة الفريق والتطور التقني وغيرها من العوامل الأساسية قبل الاستثمار، ثم إصدار أحكام عقلانية بالاستناد إلى اتجاهات السوق.

يمكنك أيضًا متابعة بعض وسائل الإعلام المتخصصة في العملات الرقمية للحصول على مزيد من المعلومات والتوصيات القيّمة. باختصار، الاستثمار في العملات الرقمية لعبة عالية المخاطر والعوائد. ولكي ينجح المستثمرون في هذا السوق، عليهم التحلي باليقظة دائمًا وتجنب الممارسات عالية المخاطر، مثل اتباع القطيع عشوائيًا، والمبالغة في التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، وإهمال إدارة المخاطر، وتصديق الشائعات.

لا سبيل إلى إحراز تقدم ثابت في عالم العملات الرقمية وتحقيق نمو في الثروة إلا بالاستثمار العقلاني والاحتفاظ طويل الأجل والاهتمام بإدارة المخاطر. أخيرًا: الفئة الوحيدة التي تجني المال في سوق العملات الرقمية ليست هي التي تستخدم تقنية أو أسلوبًا معينًا، بل التي تتمتع بالانضباط الذاتي. فالتداول في سوق العملات لا يتعلق أحيانًا بالتخطيط الاستراتيجي، بقدر ما يتعلق بالوقت والصبر.

باختصار، لا يعدو التداول في عالم العملات الرقمية أن يكون صراعًا بين صغار المستثمرين وكبار المتداولين. فإذا لم تكن لديك أخبار حصرية أو معلومات من المصدر، فستكون عرضة للاستغلال! تابعوني إن كنتم ترغبون في الاستثمار معًا واغتنام الفرصة على حساب كبار المتداولين!

أهلًا بكل المهتمين بعالم العملات الرقمية، لنتبادل الأفكار معًا~ هناك مقولة أؤمن بها بشدة: حدود المعرفة هي حدود الثروة؛ فالإنسان لا يستطيع كسب إلا الثروة الواقعة ضمن حدود معرفته.

يجب أن تتحلى بالاتزان النفسي عند تداول العملات الرقمية؛ فلا يرتفع ضغط دمك عند الهبوط الحاد، ولا تغتر عند الارتفاع الكبير. والأهم أن تؤمّن أرباحك. ولمن لا يملكون موارد كثيرة، فإن التزام البساطة والثبات هو طريق النجاة الذي لا يخيب.

من يهدِ الورود، تفوح من يده رائحتها الزكية. شكرًا على إعجابكم ومتابعتكم ومشاركة المنشور! أتمنى للجميع الاستقلال المالي في عام 2025!