سواء كانت تداولات شبكة، استراتيجية مارتينغال، أو تداولات الاتجاه، أو تداولات الموجات، في شوية قواعد لازم تلتزم فيها. إذا ما التزمت بالاستراتيجيات، خلاص، بتكون في طريق مسدود.
القاعدة الأولى المطلقة هي أنه لازم تلتزم بوقف الخسارة بدقة.
عند فتح الصفقة، حط نقاط وقف الخسارة القصوى. لما تكون السيولة قليلة، يُفضل تكون 5%.
لما يكون عندك سيولة كبيرة، يُفضل تقليل نسبة المخاطرة إلى 2-3%.
مثلاً، استراتيجية مارتينغال + الشبكة. افترض عندك 100,000، يعني 5,000 بتكون هي رأس المال للتداول، واذا استخدمت مارتينغال + الشبكة حسب الاستراتيجية، انت بتكون بتداول بخفة وتزيد الكميات، سواء 1:1.5:2 أو 1:0.5:0.5. فبالتالي، حجم الصفقة الأولى يكون 500.
تستمر في إضافة المراكز + شبكة (Grid)، حتى تصل إلى الربح. أما الخسارة فهي فقط أن تخسر هذه الـ5000 من رأس المال.
إذا كان تداولك “اتجاهيًا” فالأمر نفسه: افتحت 5% من رأس المال، فإذا كنت واثقًا فستتحمّل حتى ينتهي هذا الـ5% بالكامل بخسارة. أما إذا لم تكن واثقًا أو لم يسِر الوقت كما توقعت، فعندها يجب عليك إيقاف الخسارة (وقف الخسارة).
لذلك فإن أكبر نسبة خسارة هي جوهر الأمر، هي حزام الأمان، هي الفرامل الطارئة. وهذا يجب الالتزام به بشكل صارم.
الانضباط الثاني هو إظهار/تحقق النتائج في وقت محدد.
يمكن فعل ذلك على طريقة “بعد مضاعفة المبلغ، سحب نصف الأموال”. مثلاً: رأس مال 100 ألف. إذا حققت ربحًا 100 ألف، فيصبح رأس المال 200 ألف. عندها اسحب ربحك 50 ألف. حينها يبقى 150 ألف. ثم عندما يصل إلى 300 ألف، اسحب جزءًا آخر.
الانضباط الثالث هو الالتزام الصارم بالتنفيذ وفق البرنامج (الخطوات).
ما يُسمّى بمشكلة إدارة “الحالة النفسية” هو في الحقيقة أن تصميم البرنامج لا يأخذ كل النقاط بعين الاعتبار: مثلًا مقدار الربح، ومقدار الخسارة، وفي أي اتجاه ستسير الحركة. يجب أن تكون كل هذه الأمور واضحة في ذهنك؛ عندها لن تنشأ تقلبات عاطفية كبيرة.
التداول مهنة حرّة تمامًا، ولا توجد تقريبًا أي قواعد. هدفك الوحيد عندما تدخل السوق هو أن تتغلب على أغلب اللاعبين في هذا السوق وبالتالي تحقق ربحًا. الخاسر لا كرامة له. من أينما سقطت يجب أن تنهض من نفس المكان، بشرط أن تدرك خطأك بالكامل 100%.
الزيادة بعد تحقيق خسارة ليست خطأ، إذا كنت تعمل بشبكة (Grid) + مارتينجال (Martingale). النقطة الحاسمة هي أنك إذا حوّلت التداول من “تأرجح/موجات” إلى مارتينجال، فهذا هو الخطأ.
مثال: فهمك للحركة هو أنها “تأرجح”، إذًا نسبة أول مركز يجب أن تكون أعلى من نسبة أول مركز في المارتينجال. في هذه الحالة، إذا ذهبت لتغطية/تعويض الخسارة بمركز إضافي (补仓) وكانت الكمية غير كافية، فمن المحتمل ألا يحقق مارتينجال ربحًا أو ألا يخرج على التعادل. أما إذا كانت الكمية المضافة كبيرة جدًا، فسوف تفقد خطة تداولك.
تحمّل الصفقة (الاستمرار في الاحتفاظ) ليس خطأ أيضًا، الخطأ هو أنك جعلت تداول التأرجح تتحمّل كأنه اتجاه (ترند). مثلاً: نقاط التأرجح التي تستطيع تحملها ونقاط الاتجاه التي تستطيع تحملها بالتأكيد ليست نفسها. أنت تدخل الصفقة بطريقة تأرجح.
عندها لن تكون نسبة الربح/الخسارة كبيرة جدًا. ووصلت إلى نقطة إيقاف الخسارة الخاصة بالتأرجح، لكنك لم تُوقِف الخسارة، لأنك تعتقد أن الاتجاه سينعكس. في هذه اللحظة تواصل التحمل: تحمّل، تحمّل... كلما تحمّلت أكثر كانت الخسارة أعمق. وعندما تأتي ضربة وقف الخسارة أخيرًا، تنفجر الحالة النفسية.
زيادة الأرباح ليست خطأ أيضًا. الخطأ هو بسبب جشعك: كان يجب أن تكون الزيادة جزءًا من مركز تداول تأرجح (تقلبات)، لكنك أضفت مراكز لتداول الاتجاه. بمجرد حدوث انعكاس، ستفقد الأرباح وتتحول الحالة إلى عقلية خسارة تنفجر.
إذًا ما الخطأ؟ الخطأ هو أنك لم تنفّذ خطة التداول مسبقًا. والخطأ هو أنك جعلت كل شيء على مزاجك. والخطأ هو أنك لا تستطيع تحمّل الخسارة.
رغم أن طريقة التداول الخاطئة خلال فترة قصيرة قد تجعلك تربح، إلا أنه على المدى الطويل بالتأكيد ستؤدي إلى تصفية الحساب (انفجار الحساب/爆仓) والخسارة.
من الآن فصاعدًا، اترك هوسك واطرح أوهامك جانبًا. أيًا كان المبلغ الذي تملكه، وأي نقطة بداية حتى لو كان لديك 100 يوان فقط أو 200 يوان. طالما أنك تستطيع أن تقوم بالتداول بجدية وبأنك تنفّذ الخطة بجدية، فسوف تأتي يومًا وتنجح. عشر سنوات حلماً، عشر سنوات تبدو طويلة، لكنها في الواقع تمرّ بسرعة خاطفة. أولئك الذين ما زالوا في الأعماق، وما زالوا في الجحيم، من الآن فصاعدًا نفّذ عمليّاتك بجدية، ونفّذ خطتك. من الآن فصاعدًا كن منضبطًا، وطبّق ذلك بشكل صارم. مستقبلك أنت بالتأكيد ستحقق الحرية الحقيقية؛ تلك الحرية ليست في المال فقط، بل في الروح أيضًا.
نحن الموجودون في القاع، لا نملك قدرًا كبيرًا من المواهب، ولا خلفية قوية، ولا يوجد مال كافٍ لتضيّعه بلا حساب. وإذا لم نستيقظ، فلن يكون لدينا يومًا فرصة للعودة من جديد. تخيل: بعد عشر سنوات، سنكون مثقلين بالديون، مفككة أسرنا، وأولادنا بعيدون، ووالداننا المسنان قد أصابهما مرض خطير، فنحن غير قادرين على دفع تكاليف العلاج.
في ذلك اليوم، على سطح المستشفى. نتذكر حياتنا: لقد كنا طوال الوقت عديمي الجدوى، محاصَرين في بحر من المعاناة، وفي التداول كنّا نخسر دائمًا. في هذه اللحظة نقفز من الطابق الثامن عشر دفعة واحدة. وفجأة… عدنا عبر الزمن إلى اليوم نفسه قبل عشر سنوات. عندها أصابنا ألم عميق وراجعنا أنفسنا: التفتُّ فجأة إلى الوراء، وأدركت أنني سأستخدم إرادتي، وسأستخدم مرونتي، وسأشق طريقًا من داخل عالم التداول لاقتحام حصارٍ خانق.