كيف ممكن تثبت نفسك في سوق العملات الرقمية بدون ما تخسر؟
اختيار العملات ذات الإمكانيات: استخدم نصف رأس المال لشراء عملات ذات إمكانيات، ثم احتفظ بها بثبات، على الأقل لمدة ستة أشهر أو أكثر.
التداول على المدى القصير: استخدم نصف رأس المال المتبقي للتداول على المدى القصير، عن طريق الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار عالية لتحقيق الأرباح بشكل مستمر.
كيف نقدر نشتغل في السوق بطريقة منخفضة الشراء وعالية البيع؟ أنا ملخص لك نظام تداول بسيط وسهل التعلم - "نظام التداول السهل والسريع". هذا النظام بسيط ومفهوم، أي شخص عنده عقل طبيعي يقدر يتعلمه في نصف ساعة، وبعد أسبوع يقدر يتقنه. هو يعتمد بشكل أساسي على نقاط الانعكاس وخطوط الاتجاه كأدوات، نقاط فتح وغلق الصفقة واضحة جداً.
مهارات التداول في السوق الهابطة الكبرى: في السوق الهابطة، إذا استمررت في اتباع فكرة «الشراء عند القيعان والبيع عند القمم» القديمة، فعادةً ستتعرض لخسائر كبيرة جدًا. عندها، قد يكون البيع على المكشوف (الـ short) استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق.
الرافعة لعمل بيع على المكشوف: يمكن الاستفادة من التداول بالرافعة لتنفيذ عمليات البيع على المكشوف، لكن يُنصح بالتحكم في الرافعة على ألا تتجاوز 1x. يمكن الرجوع للتفاصيل العملية إلى خدمة العملاء.
بيع على المكشوف برافعة منخفضة: قم بتعيين مضاعف العقد على 1، ثم عند البيع على المكشوف نفّذ العملية باستخدام وضع كل الرصيد.
يمكن أيضًا تحديد نقاط البيع على المكشوف اعتمادًا على نظام «بسيط وسريع جاهز للاستخدام في التداول».
تتمتع مجموعة نظام التداول هذه، إضافة إلى بساطتها في التنفيذ، بالمزايا التالية:
تجنب نقاط الضعف الإنسانية: تكون نقاط الشراء والبيع واضحة ودقيقة، ما يساعد على تجنب تأثير الجشع والخوف، والقيام بما يجب فعله: اشترِ عندما يحين وقت الشراء، وبِع عندما يحين وقت البيع.
نطاق واسع للتطبيق: مناسب لجميع العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرئيسية والعملات البديلة (altcoins).
فترة الاستخدام مرنة: يمكن استخدام أي إطار زمني أعلى من 15 دقيقة.
تجنب الجمود/التبلد في المؤشرات: يساعد ذلك بشكل فعّال في منع التضليل الناجم عن تبلد المؤشرات.
في النهاية، أود التأكيد على نقطة واحدة: في الأسواق الصاعدة الكبرى، يجب التركيز على تداول الفوري وتجنب الدخول في تداول العقود. إن نظام «بسيط وسريع جاهز للاستخدام في التداول» هذا يبدو سهلًا، لكنه في الحقيقة يتضمن قوانين تداول ماليّة. آمل ألا يقلل أحد من شأنه.
الحدود/الخطوط الدنيا التي يجب التمسك بها في تداول العقود
مخاطر تداول العقود مرتفعة جدًا. لكي تحقق أرباحًا في سوق عالي المخاطر، يكمن المفتاح في إدارة المخاطر بشكل جيد: أي أن تكسب أكثر عندما يكون السوق في صالحك، وتخسر أقل عندما يكون ضدك. بعد ذلك، سأشرح بالتفصيل أهمية إدارة المخاطر في تداول العقود وبعض نقاط إدارة المخاطر الأساسية.
في تداول العقود، قد لا يكون صعبًا تحقيق الربح مرة أو مرتين، لكن الربح المستقر على المدى الطويل ليس بالأمر السهل. يتبدّل السوق بسرعة ولا يمكن التنبؤ به، ونحن مثل ذرة في بحر؛ لا ينبغي أن نبالغ في مطاردة نسبة الفوز أو أقل نقطة أو أعلى نقطة، ولا أن نتمنى الثراء بسرعة في فترة قصيرة. كل عملية تداول، سواء كانت صوابًا أو خطأ، يجب أن تحافظ على عقلية هادئة، وأن توقف الخسارة في وقتها. إذا كان الربح في المرة الواحدة قليلًا، اجمع عدة مرات من الأرباح بدلًا من الاستعجال لتحقيق هدف أكبر. الجشع والخوف هما نقاط الضعف الإنسانية في سوق التداول؛ ولتحقيق الربح يجب بذل الجهد للتغلب عليهما.
يُعد التفكير المستقل أمرًا بالغ الأهمية في سوق العملات الرقمية. السوق نسبيًا صغير، وطرفيات/مشاركون محدودون، وجوهر تحقيق الربح يكمن في الاستمرار على استراتيجية تداولك أنت. إذا كنت تتبع الموضة/الأوامر دون تفكير، فلن يكون من السهل تحقيق ربح، وقد ينتهي بك الأمر إلى خسارة. لذلك يجب الالتزام الصارم بانضباط التداول الذي تضعه أنت، دون جشع ودون حظ عابر. لا ينبغي أن تعتد بنفسك لأنك حققت ربحًا بسبب مخالفة الانضباط مرة واحدة، ولا أن تنزعج لأنك فاتتك فرصة بسبب الالتزام بالانضباط مرة واحدة. الانضباط هو مثل الحديد المحبوك، وهو خط الأساس للتداول؛ ويجب التمسك به في جميع الأوقات.
لإدارة المخاطر بشكل جيد وتقليل احتمال حدوث أخطاء قاتلة، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:
خفض الرافعة: اجعل الرافعة الفعلية للمركز لا تتجاوز 2 إلى 3 مرات، والأفضل أن تكون حوالي 1x. إذا كنت تستخدم وضع التداول بكل الرصيد (全仓)، فمن الضروري ضبط وقف الربح ووقف الخسارة لتجنب التصفير (爆仓) بسبب التقلبات الكبيرة.
تعلّم وقف الخسارة: وقف الخسارة جزء حاسم في التداول. كثير من المتداولين الأفراد لا يخسرون بسبب وقف الخسارة، بل بسبب التصفير/الإفلاس. تقلبات السوق لا يمكن التنبؤ بها، فمفتاح الربح هو: عندما تصيب، اربح أكثر، وعندما تخطئ، خسر أقل. لذلك عند حدوث خطأ يجب وقف الخسارة فورًا، وتحديد نسبة خسارة يمكن تحملها، مثل 15% أو 30%. عند الوصول إلى هذه النسبة، مهما كانت الظروف، يجب أن توقف الخسارة بحزم.
خفض التكرار: كلما زادت عدد الصفقات، زادت احتمالية حدوث خطأ. إذا كانت نسبة الخسارة كبيرة عندما يحدث الخطأ، ستكون الخسارة أكثر فداحة. لذلك ينبغي تقليل عدد الصفقات، والاستفادة من الفرص التي تكون فيها احتمالية النجاح أعلى، وتقليل الأخطاء والخسائر. هذا لا يساعد فقط على إنتاج أرباح، بل يساعد أيضًا على ضبط الحالة النفسية.
إدارة رأس المال: تُعد إدارة رأس المال أهم حلقة في التداول، إذ يمكنها حماية رأس المال بفعالية، وتقليل نسبة التراجع، وحفظ الأرباح، وتعزيز القدرة على تحمل المخاطر. فيما يلي بعض انضباط إدارة رأس المال:
الاحتفاظ برأس مال في وضع عدم التعرض (空仓): لا تقم أبدًا بتعبئة كامل الرصيد في صفقة واحدة، حتى لو بقي لديك فقط 10% كأموال غير مستثمرة. في ظل المخاطر القصوى، قد تلعب هذه الأموال دورًا مهمًا. عادةً أترك 10% إلى 20% كأموال غير مستثمرة، وأحيانًا أستخدمها لتداول عملات ميم/ألتمز (altcoins) على فترات قصيرة جدًا، وغالبًا لا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة.
عزل المخاطر: يجب فصل التعامل بين العقود والفور. لا ينبغي إضافة أي رافعة في جزء الفوري، بل الاكتفاء بجني أرباح ارتفاع الفوري. أما جزء العقود فيمكن أن يكون بحدود 20% إلى 30% من إجمالي رأس المال، وفي حالات الاتجاهات الأكثر تأكيدًا لا يجب أن يتجاوز 50%. يجب إجراء عمليات جزء العقود برافعة منخفضة، وربط الأرباح بما يعادل عوائد عملة الأساس (币本位). إذا تمكنت من تحقيق أرباح مستقرة في سوق العقود، فستكون عوائد عملة الأساس قابلة لأن تكون كبيرة جدًا.
تجنب تشتت رأس المال: اجمع رأس المال في عدة عملات رقمية قليلة نسبيًا ولكنها تتمتع بقوة نسبيّة. تجنب التداول في عدد كبير جدًا من الأصول في الوقت نفسه. كثرة أزواج/أدوات التداول لا تُضاعف الأرباح، بل تزيد المخاطر. الأفضل التركيز على العمليات على أساس رفع نسبة الفوز، لأن ذلك يسهل تحقيق الربح.
كثرة المراجعة والتلخيص: تتضمن عملية التداول أساسًا: تحديد اتجاه السوق (صعود/هبوط)، العثور على نقاط الدخول، تحديد حجم مركز/حجم الصفقة، ثم زيادة الكمية وفقًا للحركة السعرية ووضع وقف الربح/وقف الخسارة وغيرها من الخطوات. بعد إتمام كل صفقة، يجب أن تقوم بمراجعة جادة للذات، وتحديد نقاط ضعفك، ثم تحسينها. كذلك، تلخيص تجارب النجاح والدروس من الأخطاء، والاستمرار على المدى الطويل، سيجلب بالتأكيد نتائج.
ما سبق هي بعض أفكاري حول تداول العقود. على الرغم من أنني لم أتطرق إلى مهارات فتح الصفقات واستراتيجيات محددة، إلا أنني أرى أن هذه الأفكار والمفاهيم الأساسية أكثر أهمية؛ فهي تمثل أساس التداول. لا يمكن تحقيق ربح مستقر في عقود سوق العملات الرقمية إلا بعد ترسيخ الأساس وإتقان بعض قدرات التحليل الفني.