عند تكوينها بعناية، تقوم روبوتات تداول شبكة العملة المشفرة تلقائيًا بتنفيذ الأوامر لإجراء عمليات تداول مربحة.
التداول الشبكي هو استراتيجية تداول كمية تتضمن وضع أوامر شراء وبيع آلية في محاولة للاستفادة من تقلبات العملات المشفرة. التداول الشبكي هو أسلوب من التداول الخوارزمي الذي يعمل على أتمتة تنفيذ الأوامر من خلال استخدام روبوتات التداول الشبكي.
لإنشاء شبكة من الأوامر التي تغطي مجموعة من تحركات السوق المحتملة، تستلزم هذه الطريقة وضع العديد من الأوامر عند مستويات أسعار إضافية أعلى وأقل من سعر السوق الحالي.
بشكل عام، يقوم روبوت التداول بوضع أوامر شراء/بيع ضمن نطاق سعر محدد مسبقًا، مما يبني شبكة تداول آلية. يسمح هذا التلقائي للمتداولين في العملات المشفرة بالاستفادة وتحقيق الأرباح حتى من تقلبات الأسعار الصغيرة وتجنب القرارات العاطفية مما يزيد من إمكانية الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
تشرح هذه المقالة ما هو تداول الشبكة، كيف تعمل روبوتات تداول الشبكة وفوائدها للمتداولين.
ما هو تداول الشبكة؟
يتقلب سعر العملات المشفرة؛ لذلك، يعتمد المتداولون المخضرمون في العملات المشفرة على مخططات السوق لاتخاذ قرارات التداول. ومع ذلك، قد يكون من الصعب متابعة الأسعار عندما تتقلب العملات المشفرة بشدة، مما يؤدي إلى فرص ضائعة وأحيانًا إلى الخوف من فقدان السوق. بالنسبة للمتداولين الذين يتداولون في عدة أصول مشفرة وعلى عدة بورصات، تصبح الأمور معقدة، ويصبح المراقبة المستمرة مهمة صعبة.
هنا قد تكون استراتيجية تداول الشبكة مفيدة كطريقة تداول كمية. تساعد تداول الشبكة في شراء وبيع العملات المشفرة ضمن نطاق محدد من قبل المتداول. تستند الاستراتيجية إلى فكرة أن سعر الأصل سيتقلب ضمن نطاق معين، ومن خلال وضع أوامر في نقاط مختلفة ضمن ذلك النطاق، يمكن للمتداول التقاط الأرباح من كل من التحركات الصعودية والهبوطية للسعر. هذا ينشئ أساسًا منطقة أو شبكة حيث سيعمل روبوت تداول الشبكة ويحسب أوامر الشراء والبيع المربحة.
متعلق: استثمار العملات المشفرة: المؤشرات النهائية لتداول العملات المشفرة
ما هي روبوتات تداول الشبكة، وكيف تعمل؟
روبوتات تداول الشبكة هي خوارزميات أو أكواد تداول تحاول تحقيق الأرباح من التغيرات في الأسعار ضمن منطقة الشبكة المحددة مسبقًا. يقوم المتداول بإعداد المعايير أو الحدود لروبوت تداول الشبكة للعمل ضمن النطاق المحدد مسبقًا وتنفيذ الأوامر وفقًا للقواعد المدروسة. وبالتالي، فإن أوامر روبوت تداول الشبكة تعمل على أتمتة تداول العملات المشفرة.
دعونا نأخذ مثالًا افتراضيًا لتداول بيتكوين/تيثر لفهم كيفية عمل روبوت تداول الشبكة وما المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار. من المهم التأكد من توفر أموال كافية في محفظتك قبل إعداد الشبكة.
حدد الحدود العليا والسفلى للشبكة
لنخيل أن سعر بيتكوين BTC قد اقترب من 15,000 دولار في الفترة الماضية التي استمرت أسبوعين. لدى المتداول 5,000 تيثر USDT بسعر 1.00 دولار ويقرر التداول بمقدار 600 دولار أعلى وأسفل النطاق. هذا يجعل 15,600 دولار هو سعر الحد الأعلى و14,400 دولار هو الحد الأدنى.
إنشاء مستويات شبكة متعددة
الخطوة التالية هي تقسيم سعر الحد الأعلى للفترة وسعر الحد الأدنى للفترة إلى مستويات شبكة. تمتلك كل بورصة قواعدها الخاصة؛ ومع ذلك، تتوفر إعدادات يدوية وآلية عبر جميع البورصات الكبرى، مثل باينانس، كريبتو.كوم، بايبت، إلخ. في الوضع اليدوي، يمكن للمتداول اختيار المستويات، وفي الوضع الآلي، يتم تحديد مستويات الشبكة تلقائيًا.
العدد المحدد للشبكة هو محدد لعدد أوامر الشراء والبيع في تلك الشبكة. لذا في هذا المثال، يتم تعيينه عند 7 مستويات. يمكن للمرء اختيار وإنشاء العديد من مستويات الشبكة كما هو مطلوب.
سيؤدي ذلك إلى الحد المحدد مسبقًا الذي ستعمل فيه الآن روبوتات تداول الشبكة.
عندما يرتفع السعر ويتجاوز شبكة البيع، يقوم الروبوت ببيع BTC ويحقق ربحًا. بالمثل، عندما ينخفض السعر في شبكة الشراء، يقوم الروبوت تلقائيًا بشراء BTC. تستمر عمليات الشراء والبيع بهدف تحقيق الربح حتى يوقف المتداول الروبوت أو ينتهي الوقت.
من المهم ملاحظة أن جميع إعدادات المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. قد تتغير المعلمات اعتمادًا على أهداف الاستثمار الخاصة بالشخص وتوازن المخاطر والعائد. علاوة على ذلك، ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر، ويجب على المتداولين التعرف على جميع الاحتمالات قبل إعداد تداول الشبكة.
فوائد استخدام روبوت تداول الشبكة
يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة مُستغرقًا للوقت، ويمكن أن تساعد أدوات الأتمتة المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل وعقلانية ومربحة. تعتبر روبوتات تداول الشبكة مفيدة للأسباب التالية:
تنفيذ الصفقة بشكل آلي
يمكن لروبوتات تداول الشبكة تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على قواعد محددة مسبقًا، مما يمكن أن يوفر الوقت ويقلل من اتخاذ القرارات العاطفية. يمكن للمتداولين أيضًا توسيع صفقاتهم من خلال إنشاء عدة روبوتات تداول الشبكة لأزواج العملات المختلفة في الوقت نفسه.
اتخاذ القرارات بشكل أسرع وعقلاني
يمكن للروبوتات اتخاذ القرارات بشكل أسرع من المتداولين. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها غير متأثرة بالعواطف أو الخوف من فقدان الفرص أو ضغط الأقران أو اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنها الحفاظ على منطقها في التداول حتى في ظل ظروف السوق المتقلبة وغير المستقرة.
إدارة المخاطر
يمكن برمجة روبوتات تداول الشبكة لإغلاق الصفقات تلقائيًا إذا تم الوصول إلى عتبات المخاطر معينة، مما يمكن أن يساعد في تقليل الخسائر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تنويع التداول بين العديد من أزواج العملات بدلاً من التداول في زوج واحد استراتيجية معروفة لإدارة المخاطر: "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة." يجعل استخدام روبوتات تداول الشبكة من السهل التداول في وقت واحد في أزواج متعددة.
هل استراتيجية تداول الشبكة مربحة؟
تمتلك استراتيجيات تداول الشبكة في العملات المشفرة القدرة على تحقيق الأرباح إذا تم تكوين معلمات الشبكة بعناية.
بينما تُعتبر حدود الشبكة ومستويات الشبكة إلزامية لإعداد روبوت تداول الشبكة، فإن المصطلحات والإعدادات التالية اختيارية في معظم بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع حدود الشبكة ومستوى الشبكة، تساعد هذه الإعدادات في إجراء تداولات أكثر دقة.
سعر التفعيل: هذا هو السعر المحدد مسبقًا الذي سيبدأ عنده روبوت تداول الشبكة عملياته. لن تحدث أي أنشطة شراء/بيع حتى يصل سعر السوق إلى سعر التفعيل. بمجرد أن يتساوى سعر السوق وسعر التفعيل، يتم تفعيل الروبوت وتصبح الشبكة نشطة للتداول.
سعر وقف الخسارة: كما يوحي الاسم، هذه هي النقطة التي سيغلق عندها روبوت تداول الشبكة جميع المراكز تلقائيًا لحماية ضد خسارة كبيرة. نقطة وقف الخسارة تكون أقل من كل من الحد الأدنى للسعر وسعر التفعيل. سيساعد إعداد ذلك في حماية المتداول لأنه عندما ينخفض سعر السوق دون سعر وقف الخسارة، سيتوقف تداول الشبكة عن العمل.
سعر جني الأرباح: هذا أعلى من كل من الحد الأعلى للسعر ونقطة التفعيل. عندما يصل سعر السوق إلى سعر جني الأرباح، سيبيع الروبوت العملة المشفرة الأساسية، ويجمع الأرباح، وينهي العملية تلقائيًا.
جانب آخر مهم يجب وضعه في الاعتبار عند استخدام روبوت تداول الشبكة هو رسوم التداول. إذا كانت رسوم التداول في البورصة مرتفعة وقام روبوت تداول الشبكة بتنفيذ عدة معاملات بسرعة في فترة قصيرة، فإن رسوم التداول يمكن أن تتراكم وتؤثر على الأرباح الإجمالية. يجب على المرء التأكد من أن الصفقات بشكل عام تولد أرباحًا أكبر من التكاليف المتكبدة.
تداول الشبكة يحدث في كل من تداول العملات المشفرة الفوري والعقود الآجلة. روبوتات تداول الشبكة الفورية تولد أرباحًا فقط على رأس المال المعتمد لأنها تستخدم أموال محفظة الفورية وسيتوقف التداول تلقائيًا في حالة عدم كفاية الأموال. هذا يجعل تداول الشبكة الفوري أكثر أمانًا نسبيًا حيث يتم التداول فقط بأموال الشخص الخاصة. بينما تستخدم روبوتات تداول الشبكة العقود الآجلة تداولات الهامش ويمكنها اقتراض أموال تتجاوز رأس المال المتاح. هذا يسمح للمتداولين بإنجاز تداولات أكبر من العملات المشفرة وسط مخاطر إضافية.