生哥炒币有10余年了，总共经历了3次牛熊，真正在而圈赚大钱的时候，还得是牛市!
只要真正的抓住一波就够了，上月用自己其中一个小账户玩了一下，抓住了一个山寨币一天就涨了160%，从10w 赚到了600多万，只需要一个机会!
有个最笨最简单的方法，却能让你避免亏损。这一招就是常识，只要你有自制力，所有炒币者都能做到。
不论你是什么类型的投资者，短线打板也好，低吸埋伏也罢，又或者是趋势突破，只要你在币圈中就一定要尊重这八条常识，长期坚持，你会发现账户不再亏损，开始盈利。
المحتوى التالي كله تم تلخيصه بناءً على خبرتي العملية وتفكيري. آمل أن تقرأه بجدية كاملة، وأن يقدم بعض المساعدة لأصدقائنا المتداولين الذين يشعرون بالحيرة.
أولًا، كلما زاد خسارتك في تداول العملات، زادت ضرورة الحذر عند إضافة رصيد. فهناك فخاخ كثيرة؛ كثيرون بعد أن يُحاصروا في الصفقة يصبحون قلقين للغاية، فلا يفكرون في الخروج هذه المرة، بل يستمرون في إضافة الرصيد لتخفيض متوسط تكلفة الاحتفاظ، أملاً في انفجار لاحق لتعويض الخسارة—وهذا في الحقيقة يخالف الحسّ السليم.
عملية الهبوط ليست شيئًا ينقلب خلال يوم أو يومين لتتحول الخسارة إلى ربح. إضافة رصيد ليست سوى تلطيف للنفس طوال الوقت. كلما زادت استعجالك، زادت احتمالية ارتكاب عمليات خاطئة، وفي النهاية ستندم. لماذا جرؤت على إضافة رصيد في هذا الموضع؟
ثانيًا، يجب تنفيذ انضباط العمليات بدقة. فليس قليلًا من المتداولين يضعون قبل التداول خططًا تفصيلية؛ مثل: عند هبوط السوق إلى أي مستوى سيتخذون قرار الخروج، وبأي سعر للورقة يمكن الدخول. لكن داخل جلسة التداول غالبًا ما يتأثرون بمحفزات وإغراءات. إذا لم تكن قادرًا حتى على تنفيذ خطتك كما ينبغي، فلست تلعب بسوق العملات—بل تخاطر كرهان. وفي وقت التداول الفعلي، تكون قراراتك خاطئة بنسبة كبيرة جدًا.
ثالثًا، في التداول لا تكثر من العمليات. كثير من المتداولين الذين ترى خسارتهم كبيرة هم من يقومون بتداولات فائقة القِصر. في المقابل، أولئك الذين يحوّلون التداول إلى ترفيه فقط، غالبًا لا يملكون مهارات عالية؛ ومع ذلك، حتى لو انتظروا فقط، فلن تكون خسارتهم كبيرة.
رابعًا، في التداول إياك والاستمرار في زيادة الرهان. فبينما في الدائرة قد تُنفق مبالغ كبيرة مرة واحدة، في الحياة تبقى تترمم وتمزق! هذا توصيف واقعي جدًا. قبل أن تمتلك قدرة على تحقيق أرباح، لا تُضيّف باستمرار إلى الحساب—خصوصًا إذا كان ذلك يؤثر على مستوى معيشتك.
الخسارة تعني أن نظام تداولك به خلل. في هذه اللحظة لا ينبغي أن تستخدم زيادة الرصيد لملء الثغرة. بل يجب أن تتأمل وأن تبقى هادئًا، ثم بعد أن تتأكد من طريقة فعّالة ومجربة، يمكنك عندها زيادة الجهد—ليس قبل ذلك.
خامسًا، لن تخسر بسبب تفويت الفرصة (عدم الدخول)، لكن المطاردة وراء الارتفاع غالبًا ما تؤدي إلى قطع الخسارة والخروج. وفي السوق توجد ظاهرة شائعة: كل ما تختاره أنت من الورقة وتعتقد أنها جيدة لا تشارك فيها، فتستمر في الارتفاع بشكل رائع. لكن عندما تريد الشراء عند مستوى مرتفع، بمجرد أن تشتري تنهار فورًا.
أما السبب فمرده أن إدارة الشركة لا تتغير. وبقدر الإمكان اختر سعر الخط المتوسط كمرجع. عند المستوى المنخفض، تجنب الوقوف في الخدمة عند القمم.
سادسًا، في تداول العملات عليك أن تتبع الاتجاه. فالاتجاه لا يخرج عن ثلاث حالات: اتجاه صعود، اتجاه هبوط، واتجاه تذبذب/تجميع. وبلا شك، في حال الاتجاه الهبوطي، فإن المشاركة بحجم صغير أو حتى البقاء خارج السوق أثناء الاتجاه الصعودي سترفع نسبة النجاح بلا شك.
سابعًا، إذا لم يتوقف الهبوط بعد في أثناء الطريق، فلا تلمسه أبدًا. فمحاولة التقاط القاع أثناء الهبوط مثل التقاط سكين طائر باليد—أنت تعرض نفسك للخطر. لا بد أن تنتظر ظهور شمعة ارتداد مميزة مع زيادة واضحة في الحجم؛ هذه هي إشارة إيقاف الهبوط، وبعدها فقط يمكنك أن تبدأ بالشراء تدريجيًا. وهذا هو أسلوب التداول من الجهة اليمنى (Right-side). أمّا الاندفاع لالتقاط القاع بشكل أعمى فلن يؤدي إلا إلى زيادة التورط في الخسارة.
ثامنًا، لا تتبع أبدًا تقارير السوق أو الشائعات الصغيرة في التداول. كثير من صغار المتداولين يحبون الشائعات فينخدعون بها—وهذا خطأ فادح. استخدم الحسّ السليم: لماذا لا يكتم الآخرون خبرًا ويربحون لأنفسهم بصمت؟ إن كان الخبر قد وصل إلى آذان متداول فردي، فذلك غالبًا لأن الجهة الكبيرة تريدك أن تعرف وتريدك أن تصبح "الطرف الذي يحمل الكيس" عند التصريف. وفي هذا النوع من الحالات، لا عجب أن المحاصَرين يكونون كثيرين.
4. من خلال حجم التداول يمكن لمتداولين ماهرين في قراءة الأشكال استكشاف مهارات التعرف على الأنماط؛ إذ يستطيعون اكتشاف أنماط متكررة لحجم التداول. إن فهم هذه الأنماط الشائعة لحجم التداول يوفر رؤى مفيدة حول معنويات السوق ومسار السعر المستقبلي
حجم تداول مرتفع بشكل حاد: عندما تؤدي التقلبات السعرية على مدى طويل إلى ارتفاعٍ حاد في حجم التداول، ومن ثم حدوث انعكاس في الاتجاه، يظهر هذا النمط. غالبًا ما يحدث في نهاية اتجاه صعودي طويل أو اتجاه هبوطي طويل، وقد يشير إلى ضعف السوق.
حجم تداول أثناء التذبذب: يتميز نمط حجم تداول التذبذب بأن حجم التداول ينخفض بشكل كبير، فيُخرج المتداولين مبكرًا قبل انعكاس السعر إلى الاتجاه الجديد. وغالبًا ما يحاصر هذا النمط المتداولين الضعفاء، أي أولئك الذين يستسلمون لضغط السوق.
حجم تداول أثناء التصحيح/الارتداد: عندما ينخفض حجم التداول خلال فترة تصحيح عكسية داخل اتجاه أكبر، يظهر هذا النمط. إنه يرمز إلى أن السوق يقوم بدمج/تجميع قبل أن يستمر الاتجاه.
اختراق حجم التداول: عندما يصل السعر إلى قمة أو قاع جديد، أو عندما يقفز حجم التداول فجأة بشكل حاد، يظهر نمط اختراق حجم التداول. هذا يثبت حدوث الاختراق الذي يؤمن به الجميع، ويبيّن أن السوق في حالة استعداد لقبول تجاوز حاجزٍ مهم فوقه أو دونه.
انخفاض حجم التداول داخل الاتجاه: إذا انخفض حجم التداول في اتجاه صعود، فقد يعني ذلك ضعف الاهتمام واحتمال حدوث انعكاس للاتجاه. أما في اتجاه هبوط فالأمر عكس ذلك؛ فخلال اتجاه الهبوط، قد يشير انخفاض حجم التداول إلى حدوث عملية استنفاد/التقاط القاع، وقد ينعكس الاتجاه لاحقًا إلى صعود.
5. في خطة التداول استخدم مؤشر حجم التداول لفهم حجم التداول وتأثيره؛ هذا شيء، لكن تطبيقه بفاعلية ضمن استراتيجية تداولك الشخصية شيء آخر. فيما يلي بعض الاقتراحات التي قد تساعدك على دمج تحليل حجم التداول في استراتيجيتك العامة: قارن بين عدد عقود الخيارات في أيام الصعود وأيام الهبوط: عندما يرتفع السعر تكون الصفقات أكثر مقارنة بأيام هبوط السعر. هذا يبيّن أن ضغط الطرف المشترِي أكبر من ضغط الطرف البائع، وهو ما يُعد إشارة صعودية.
هذا قد يعني أن اتجاه الصعود الحالي سيستمر. راقب حجم التداول عند إعادة اختبار مستويات الدعم والمقاومة: عندما يعيد السعر اختبار الدعم أو المقاومة، غالبًا ما يتم التركيز على حجم التداول. إذا زاد حجم التداول بشكل كبير خلال إعادة الاختبار، فغالبًا ستبقى هذه الأسعار مستقرة وقد يستمر السعر عند هذه المستويات. البحث عن اختلاف/تباعد في حجم التداول: عادةً يجب أن يتحرك حجم التداول والسعر في الاتجاه نفسه. إذا لم يحدث ذلك، فقد يشير إلى وجود مشكلة.
على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر لكن حجم التداول انخفض، فقد يعني ذلك أن اتجاه السعر على وشك التغيير.
اختر مؤشر حجم تداول مناسبًا لنطاق وقت تداولك: هل بيانات حجم التداول مهمة أم لا يعتمد على مدة تداولك المخطط لها. إذا كنت متداولًا موجيًا تحتفظ لعدة أيام أو أسابيع، فإن حجم التداول اليومي سيكون أكثر فائدة. أما متداولو اليوم فقد يرون أن حجم التداول كل ساعة وحتى كل دقيقة أكثر ملاءمة.
انتبه لقمة حجم التداول المفردة: إذا ارتفع حجم التداول فجأة وبدون سبب واضح، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل. لذلك من المهم جدًا البحث عن تأكيد من مؤشرات أخرى أو من جلسات تداول لاحقة.
استخدم زيادة حجم التداول لاكتشاف نشاط الجهات المؤسسية: قد يؤثر المستثمرون الكبار أو "حيتان" بشكل كبير على السوق. في الرسوم البيانية على الأطر الزمنية الأكبر، قد تعني الزيادة المفاجئة في حجم التداول أن المتداولين المؤسسين يقومون بالشراء أو البيع لبعض الرموز.
تذكّر أن أي مؤشر منفرد، بما في ذلك حجم التداول، ليس "علاجًا سحريًا" يضمن لك تحقيق صفقات ناجحة. إن تحليل حجم التداول مجرد أحد الأساليب العديدة المتاحة، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع معايير أخرى ومؤشرات وأدوات تحليل أخرى. كما تقول الحكمة القديمة: "الكمية تأتي قبل السعر".
إن تطبيق تحليل حجم التداول على خطة تداولك يمكن أن يمنحك فهمًا أعمق لديناميكيات السوق، ويساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة، وقد يتيح لك تحقيق أفضلية في السوق.
6. عيوب استراتيجية تحليل حجم التداول
على الرغم من أن استراتيجية تحليل حجم التداول تُعد أداة قوية ضمن مجموعة استراتيجيات المتداولين، إلا أنه يجب أن تكون واعيًا بعيوبها. باستخدام هذه الاستراتيجية قد تواجه المشكلات التالية: تلاعب بالسوق: في بعض الحالات يمكن لمشاركي السوق، وخاصة أولئك الذين يمتلكون كميات كبيرة من رأس المال، التلاعب بمستوى حجم التداول لصنع إشارات وهمية وإضلل الآخرين من المتداولين.
إشارات متأخرة: أحيانًا قد يتأخر تغيّر حجم التداول عن تغيّر السعر. وهذا يعني أن زيادة حجم التداول أو انخفاضه قد لا يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السعر فورًا.
قمم وهمية: أحيانًا قد يقدم تحليل حجم التداول قممًا وهمية. في هذا الوضع، الزيادة المفاجئة في حجم التداول لا تؤدي إلى تقلبات كبيرة في السعر.
سعر منخفض بتذبذب خاطئ: في الأصول التي يكون فيها "تذبذب السعر" أو السيولة منخفضًا نسبيًا، قد يتعرض تغيّر حجم التداول للتشويه، مما يجعل من الصعب تفسير البيانات بدقة.
لتخفيف هذه التحديات، فإن النهج الحذر يتمثل في دمج تحليل حجم التداول مع مؤشرات أخرى وأدوات التحليل الفني. إن الجمع بين عدة إشارات يمكن أن يعزّز موثوقية استراتيجية التداول ويقلل من احتمال الوقوع في إشارات مُضلِّلة،
7. الخاتمة
🤫 تابع أخي شنغ، محترف متمرس في عالم العملات منذ 10 سنوات—وسيفتح لك المزيد من أسرار وخلاصات التداول العملية، مع إخفاء المحتوى العملي!