هذا الشهر من يناير اعتمدت على$TRUMP ربح عملة واحدة تجاوز عشرة ملايين دولار، 0xSun شارك تجربته في الدخول إلى السوق على X، وإليك ملخصه من منظور الشخص الأول، آمل أن يكون مفيدًا لك.
ملخص تجربة تمتد لأكثر من ثلاث سنوات في عالم العملات الرقمية
في هذه التجربة التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات في عالم العملات الرقمية، بالإضافة إلى إعادة تقييم وتلخيص المشاريع المتنوعة بشكل منهجي عبر تويتر، قمت أيضًا بين الحين والآخر بتنظيم بعض المحتويات الم fragmented باستخدام أدوات الملاحظات. أمس، عندما تصفحت هذه الملاحظات، اكتشفت أن الخبرات التي فيها كانت لها دور حاسم في نجاحي النهائي في عملية ترامب. بعض النصوص مقتبسة من السجلات السابقة.
2023
3 مايو
لا تطمح إلى القاع المطلق، ولا تخف من البيع المبكر. جوهر البيع المبكر هو الخوف من فوات فرصة مضاعفات عالية، لكن هذا بالضبط ما لا يخشاه السوق الأولية. بالنسبة لمن يتأخر في المعلومات ويتدخل ببطء، قد يواجه قلة في الخيارات، لكن إذا كنت تعمل في السوق الأولية فلا ينبغي أن تقلق بشأن هذه الأمور. اقتناص 10 فرص بعائد 10 أضعاف أسهل بكثير من اقتناص فرصة واحدة بعائد 100 ضعف، والسعي وراء الأخيرة قد يؤدي بدلًا من ذلك إلى خسارة رأس المال.
24 يوليو
عند مواجهة مجالات غير مألوفة، كثيرًا ما يتولد تردد مفرط تجاه الأرباح. على سبيل المثال، في سوق السبوت، عند استثمار مئات الآلاف من U والحصول على عائد 10~30% لا أرغب في جني الأرباح، بينما في السوق الأولية على السلسلة التي أعرفها جيدًا، أظن دائمًا أن 5~10E أصبحت مركزًا كبيرًا، فلا أجرؤ على الاستمرار في الاحتفاظ بها خوفًا من الخسارة.
31 أغسطس
في عمليات Sei airdrop وFriend Tech، كانت الاستجابة السريعة مهمة جدًا. إن إعداد سكريبتات تقنية قابلة للاستخدام، وسرعة الاستجابة هي التي تحدد الأرباح. التأخر يومًا واحدًا قد يعني فقدان ربح بعشرة أضعاف.
3 سبتمبر
لا تضع أبدًا معظم أموالك في السوق خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. من المقبول أن تربح أقل قليلًا، لكن يجب تجنب خطر التصفية بسبب فتح مركز كبير. وعند مواجهة مجالات غير مألوفة، تجنب استخدام منطق بسيط جدًا في التنفيذ.
4 سبتمبر
تعلم وقف الخسارة بسرعة. ليس من الضروري أن تتخذ القرار الصحيح في كل مرة؛ وعند الخطأ، كلما سارعت إلى وقف الخسارة كان أفضل.
12 أكتوبر
أدركت أثناء التنفيذ أن طريقة المراهنة على الرموز التي أستخدمها تؤدي بسهولة إلى ضعف القدرة على تحمل المخاطر. ومع زيادة حجم الرموز، لم تزداد قدرتي على تحمل المخاطر، بل أصبحت أكثر هشاشة.
24 أكتوبر
فرصة صغيرة：الربح المتوقع 5000-30000U، حجم السوق محدود، والمخاطر منخفضة نسبيًا.
فرصة متوسطة：الربح المتوقع 50000-300000U، يتطلب استثمارًا أكبر، الفرص ليست كثيرة، وحجم السوق أكبر.
فرصة كبيرة：مخاطر عالية وعائد مرتفع، وغالبًا ما تكون فرصة لا يستطيع اقتناصها إلا القليل. فرصة يكون فيها الاستثمار متوسطًا لكن العائد يفوق التوقعات، أو يكون الاستثمار مرتفعًا لكن احتمال النجاح كبير.
2024
21 يناير
مراجعة فرصتين على مستوى سنوي: Node Monkey وSatoshiVM. يمكن للمشاريع السنوية أن تجلب أرباحًا بملايين، وخلال شهر واحد فقط ظهرت فرصتان من هذا النوع.
قرد العقدة: لم أقم بما يكفي من البحث المسبق، ففاتتني فرصة استثمارية أكبر. رغم أن 0.03BTC كانت فرصة جيدة للاستثمار، وفي النهاية أدى استثمار 0.6BTC إلى ربح 3BTC، إلا أن استثمارًا أكبر كان قد يحقق عائدًا أعلى.
SAVM: فاتتني فرصة كان يمكن أن تحقق أرباحًا بملايين خلال يوم واحد. ورغم أن التحليل اللاحق أظهر أن ذلك كان خطأً، إلا أن التجربة علمتني أن مثل هذه الفرص لا ينبغي تجاهلها، بل يجب التحضير لها مسبقًا واغتنامها بكل قوة.
28 مارس
كلمة هذا الشهر المفتاحية هي جني الأرباح. المشاريع الجديدة على السلسلة تظهر تباعًا، وجني الأرباح على دفعات هو أفضل إستراتيجية. الرغبة المفرطة في الأرباح جعلتني لا أجني الأرباح في الوقت المناسب في بعض المشاريع، مما أدى إلى ضياع الكثير من الفرص.
5 أبريل
التحفظ المفرط نوع من المجازفة أيضًا.
عندما تكون الارتفاعات في بداية السوق قوية، ينبغي زيادة التعرض للمخاطر بشكل مناسب، ثم خفض المخاطر تدريجيًا مع مرور الوقت.
14 أبريل
تعديل حجم المركز في الوقت المناسب، وتجنب الإفراط في الحذر في بداية الصعود، ثم التحول إلى الجشع عندما تصبح الزيادة كبيرة.
10 يونيو
أكبر مشكلة كانت في تحديد حجم المركز بشكل غير مناسب، ثم إضافة المراكز بعد التردد، مما جعل الأرباح محدودة.
18 يونيو
بعد مراجعة ثلاث سنوات، وجدت أنني أتأثر بسهولة بالتفكير النمطي. في البداية اعتدت استثمار مبالغ صغيرة في مشاريع البرك الصغيرة، ورغم أن سيولة مشاريع السلسلة ممتازة جدًا، وأن هناك أيضًا مبالغ ضخمة في CEX، إلا أنني كنت دائمًا شديد الحذر، وبذلك فاتتني فرص أكبر.
28 يوليو
الخطأ الكلاسيكي في مشروع Neiro: كانت أول ردة فعل هي أن الفرصة كبيرة جدًا، لكن بسبب الحذر المفرط لم أجرؤ على استثمار كبير، ففاتتني الأرباح المبكرة.
3 نوفمبر
وصلت سوق السلسلة في أكتوبر إلى مستوى قياسي جديد، ورغم أن إجمالي الأرباح كان بين 500-700 ألف U، إلا أن هناك الكثير من أخطاء التنفيذ، خاصة مشكلة “البيع المبكر” و“عدم جني الأرباح في الوقت المناسب”.
24 نوفمبر
في التداول يجب أن تكون على دراية بأكبر خسارة يمكنك تحملها. جوهر التداول على السلسلة هو المخاطرة بمبلغ صغير لتحقيق مكسب كبير، بينما يركز التداول الثانوي على تقليل الخسائر المحتملة إلى الحد الأدنى. قبل كل صفقة، يجب التفكير بعناية في مقدار الخسارة التي أنت مستعد لتحملها.
1 ديسمبر
فاتتني عدة فرص على السلسلة، ورغم أن المشاريع نفسها لم تكن فيها مشكلة، فإن تقلب معنويات السوق والتوسع المفرط في المراكز أدى إلى تراجع رأس المال.
ملخص
خلال أكثر من عامين مضيا، صغت تدريجيًا مجموعة من الاستراتيجيات للعمل في سوق السلسلة، ونجحت من خلال جني الأرباح على دفعات، ووقف الخسارة في الوقت المناسب، وزيادة التعرض للمخاطر في اللحظة المناسبة، في تجنب البيع المبكر وتراجع الأرباح، وفي النهاية حققت نتيجة مثالية في عملية Trump. آمل أن تساعد هذه الخلاصات الجميع على تجنب أخطاء مماثلة في المستقبل والاستفادة من هذه التجارب.
إدارة المراكز والسيطرة على المخاطر:
مبدأ المخاطرة بمبلغ صغير لتحقيق عائد كبير: جوهر التداول على السلسلة هو المخاطرة برأس مال صغير للحصول على ربح 5~10 أضعاف أو أكثر، مع قبول خطر تصفير رأس المال، لكن مع تجنب فتح مراكز كبيرة وشراء القمم.
اختلال توزيع المراكز: في البداية اعتدت على المشاركة بمبالغ صغيرة في مشاريع السلسلة (بسبب ضعف السيولة)، بينما كنت أراهن بقوة أكبر في التداول الثانوي في المنصات الكبيرة (CEX)، ولم أستفد بالكامل من فرص العوائد العالية على السلسلة.
الحذر المفرط والتردد: خسائر متعددة بسبب الحذر الزائد (مثل عدم الجرأة على فتح مركز 600k في مشروع Neiro) أو بسبب إضافة المراكز لاحقًا، ما أدى إلى تفويت فرص المضاعفات المبكرة.
جني الأرباح ووقف الخسارة:
جني الأرباح في الوقت المناسب: التأكيد على جني الأرباح على مراحل لتجنب “البيع المبكر” أو تراجع الأرباح، خاصة في المشاريع المعروفة على السلسلة (مثل مشروع Bome الذي لم يتم فيه جني الأرباح في الوقت المناسب بسبب تأثير معنويات السوق).
وقف الخسارة السريع: تعلم وقف الخسارة بسرعة عند الخطأ في التقدير، وتقليل الخسائر (مثل درس 4 سبتمبر 2023).
حساسية السوق واغتنام التوقيت:
الدخول المبكر: زيادة التعرض للمخاطر عندما ينعكس اتجاه السعر للتو، ثم تقليصه تدريجيًا (مثل تعلم إستراتيجية GCR في 14 أبريل 2024).
الاستجابة السريعة: سرعة الحصول على المعلومات والسكريبتات التقنية أمر بالغ الأهمية، فالتأخر يومًا واحدًا قد يعني ربحًا أقل بعشر مرات (مثل تجربة Sei airdrop وFriend Tech).
اختيار المشاريع وتحليلها:
فرص سنوية: مثل Node Monkey (OnChainMonkey) وSatoshiVM، وهما مشروعان مبتكران في منظومة بيتكوين، بإمكانات ضخمة لكن يحتاجان إلى بحث معمق (مثل عدم معرفة مسبقة بأن Node Monkey هو أول 10k PFP في بيتكوين، ما أدى إلى قلة حجم المركز).
العملات الرديئة وعملات الميم: تحديد نقطة الشراء يجب أن يعتمد على مدى الارتفاع المتوقع، لا على مضاعف الحصص من القاع فقط؛ كما يجب الحذر من نفسية FOMO (الخوف من فوات الفرصة) عندما ترتفع حماسة الجماهير.
النفسية والتفكير النمطي:
التغلب على العواطف: تجنب سوء التقدير الناتج عن حمى السوق (مثل مشروع Bome) أو الغرور، والحفاظ على حكم عقلاني.
كسر الجمود: التفكير الذي تشكل مبكرًا على أن تداول السلسلة يكون بمبالغ صغيرة يحد من حجم المراكز في الفرص الكبيرة، ويجب تعديل الاستراتيجية لمواكبة تغيرات السوق.