مرحبًا بكم في مختبر كووكي. هل لاحظتم أنه منذ بدء قناتي وحتى الآن، لم أتحدث عن التحليل الفني؟ بالطبع، هناك من قد يتساءل: كيف أقوم بإجراء صفقاتي عادةً؟ ولماذا عندما يهبط السوق بقوة، أظل هادئًا وأواصل التصوير؟ نعم! في المرحلة القادمة، أنوي تلخيص خبرات التداول الماضية وتحويلها إلى سلسلة من الدروس. سأدمج سنواتي العديدة من خبرة التداول في تعليمات سهلة الفهم والهضم ومنظمة بطريقة منهجية. بغض النظر عما إذا كنت تتداول في التمويل التقليدي أو في الأصول المشفرة، ستجد ما يمكنك الاستفادة منه ولو قليلًا، لتصبح أكثر ثقة عند التداول. التداول ليس مقامرة!

https://youtu.be/TOnxQV6LcHI

لمن يناسب التحليل الفني؟

التحليل الفني مناسب لكل متداول، ويمكن تطبيقه على أي شكل من أشكال المنتجات المالية، كما أن المبدأ العام يتشابه إلى حد كبير. سواء كنت تتداول في الأسهم أو العقود الآجلة أو الفوركس أو العملات المشفرة، فأنت في الأساس تستخدم نفس طريقة التحليل. والاختلاف فقط هو أن فئة الأصول الخاصة قد تحتاج إلى تعديلات دقيقة. أما هذه السلسلة فستركز على الاتجاه العام، ولكنها ستضع أيضًا—بصورة إضافية—التغيرات المقابلة في العملات المشفرة وخبرات التداول كتكميل.

لماذا يجب استخدام التحليل الفني؟

لا بد أنك شاهدت عندما يتعامل الناس مع مختلف الأصول، سواء كانت أسهمًا أو عملات مشفرة ناشئة، رسومات؛ فبعضهم يمكنه رسم التحليل الفني وكأنه خريطة أرصاد جوية.

يمكن لبعضهم أن يرسمه على شكل ديناصورات مجسمة،

وأحيانًا يصل الأمر لأن يصبح أشبه بالسحر. لكن دعنا نقولها بطريقة لطيفة: التحليل الفني هو فن، ومع ذلك يمكنك أيضًا اعتباره نوعًا من الخيال أو التخمين. عندما تظهر ظاهرة ما أو مسار ما في الحركة السعرية، ما الذي قد يحدث نتيجة لذلك؟ هذا يشبه التنبؤ بالطقس: يمكننا التنبؤ بمسار الإعصار عبر ضغط الهواء المرتفع والمنخفض، لكن غالبًا توجد الكثير من المتغيرات التي تجعل مسار الرحلة ينحرف. والأهم أن الناس غالبًا لديهم وجهة نظر خاصة تجاه السوق، وهذا يعني أن وجود الناس يخلق اختلافات في الآراء، واختلاف الآراء هو ما يصنع سوق التداول. يكون سوق التداول معركة شدّ وجذب بين طرف المشتري وطرف البائع؛ ما إن كانت القوة على أي جانب أكثر، فسيتحرك السعر باتجاه ذلك. فإذا كان هناك عدد أكبر من المشترين، فغالبًا سيتجه السوق نحو الارتفاع؛ والعكس صحيح إذا كانت قوة البائعين أقوى. التحليل الفني هو تلخيص خبرات الحركة السعرية السابقة للحكم على المسار المحتمل الذي قد يتحقق لاحقًا. وستتحول هذه الفكرة إلى طريقة حكم منهجية ويمكن تكرارها، وهذا هو السبب في أن التداول يختلف عن المقامرة: فالتحليل يمكن نسخه وليس مجرد الاعتماد على الحظ.

لماذا يجب الاستثمار؟

سأعيدكم إلى الواقع أولًا: لا يهم أي نوع من الأصول تتداول. فكروا: لماذا تستثمرون؟ على الأرجح إجابتكم هي: لكي تكسبوا المال. لكن توجد طرق كثيرة لكسب المال، فلماذا اختيار الاستثمار؟ لا أظن أن أحدًا يأكل وهو جائع ثم يريد أن يزيد الضغط على نفسه،

الأهم أنكم تستطيعون التحقق من صحة حكمكم بمجرد تحريك أصابعكم، وأن تكون أحكامكم صحيحة سيحصل مقابلها على مكافأة مالية. لذلك لا تجعلوا التداول أعقد مما ينبغي. أولًا، حاولوا السيطرة على عواطفكم، وحاولوا قدر الإمكان الحفاظ على هدوئكم، لأن العاطفة ستؤثر على قدرتكم في اتخاذ القرار. هذا يشبه أنه حتى لو كانت مهاراتك في الطهي تتطور جدًا، لكن شعلة الفرن تحت القدر تتأرجح بين ضعيفة وقوية—فحتى لو كانت مهارات الطبخ لديك ممتازة، فالنتيجة ستكون غير مستقرة: أحيانًا لن تنضج الأطعمة، وأحيانًا ستحترق. إذن المزاج/العقلية هي الأساس الذي يتيح لكم اتخاذ حكم هادئ! فما هي الطرق لتدريب ذلك؟ لدي جواب: نعم. من خلال مشواري في التداول، أوصي بشدة بلعبة بوكر تكساس هولدم كطريقة تدريب ممتازة. لأنك في كل مرة يجب أن تمر بمرحلة اتخاذ قرار لتقدير نسبة فوزك، وبعد أن تتضح نسبة الفوز، عليك أيضًا أن تراهن للتأكد مما إذا كان حكمك مطابقًا لما كنت تتوقعه. طبعًا خصمك يشبه سوق التداول: هل ستكسب منه أم سيتم ضربك دفعة واحدة في لعبة all in وتُقصف في خيمة واحدة؟

لا تفكروا في التحليل الفني على أنه شيء صعب جدًا

التداول مثل المشي تمامًا: يمكن المشي حافيًا أيضًا! لكن ما يفعله التحليل الفني يشبه دور الحذاء؛ إنه أداة مساعدة، لذا وجوده ليس كافيًا بحد ذاته، ولن يفيد إذا زاد عن الحاجة. مثل كثير من الناس الذين يؤمنون إيمانًا شبه أعمى ببعض المؤشرات أو الإشارات، وفي المقابل يوجد كثير من “المعلمين” الذين يجعلون التحليل الفني معقدًا بشكل غير طبيعي، وكثيرًا ما يتطلب الأمر القيام بحركات مشوشة ومعقدة. بل إن بعضهم حتى يطلق أسماء تشبه “أسرار فنون القتال” على مؤشر أو نمط معين،

كل ما يتحدثون عنه يبدو منطقيًا ومفصلًا، ولا توجد حاجة فعلًا لذلك. لأن أداة المساعدة في النهاية تظل أداة مساعدة؛ ما زال يجب أن تختار الحذاء الذي يناسب قدمك ويشعرك بالراحة. حتى لو كان الحذاء في قدمك “مبهراً” ومزخرفًا جدًا، أو يحتوي على نوابض وعجلات… وفي النهاية يكون الهدف هو المشي (التداول). لذلك آمل أن لا تجعلوا التحليل الفني يبدو معقدًا للغاية. هذه السلسلة ستبسّط كل شيء. ومع مرور وقت التداول، ستعود كل الأمور في النهاية إلى أبسط المفاهيم الأساسية: مثل تعلم “مهارة يي يو جيو جيان” (تسعة سيوف من عالم لوحده)؛ في النهاية يصبح كل شيء “لا تقنية بقدر ما هي تقنية”، أي أنك تتقن الأساس لدرجة أن التطبيق يصبح طبيعيًا. أتمنى أن تتعلموا من الأساسيات أو تعيدوا مراجعتها من جديد!

التحليل الفني للعملات المشفرة

قبل أن تبدأ سلسلة الدروس، أحتاج أن “أصدمكم” بالمعلومة الباردة أولًا: مثلما قلت سابقًا، التحليل الفني هو أداة مساعدة. لكن حين نضع هذه الأداة ضمن مجال العملات المشفرة، تصبح فعالية المساعدة أقل نسبيًا. كأنك عندما تركض على مضمار وتلبس حذاء شوك/دبابيس يكون التأثير أفضل، لكن في سوق العملات المشفرة، فإن الاكتفاء بمشاهدة الرسوم البيانية كتحليل فني يصبح أشبه بوجود حذاء مضمار فقط؛ لا يمكن القول إنه عديم الفائدة تمامًا، لكن التأثير سيكون أضعف. لذلك ما زال هناك بعض أنواع أخرى من المساعدات. نعم، يمكن استخدامها لتحليل الاتجاه العام، لكن من الصعب الاعتماد عليها وحدها لاتخاذ القرار باستخدام المتوسطات المتحركة فقط، لأن نسبة الانحراف/الالتفاف عنها تكون كبيرة جدًا،

والأهم هو أن هناك حالات تحدث فيها قفزات صعودية وهبوطية حادة بسبب خبر واحد أو قرار واحد. كما أن ظاهرة استخدام الرافعة المالية شائعة جدًا في سوق العملات المشفرة، وهذا يزيد من حدة هذه المشكلة مقارنة بالتمويل التقليدي. أما بخصوص طريقة التحليل الفني التي تجعل النقاط التي يراقبها الجميع متشابهة، فهذا مفهوم: لأن المبدأ هو نفس المجموعة، أي أن نقاط وقف الخسارة وزيادة المراكز غالبًا تكون متقاربة، لذلك في بعض النقاط المحورية غالبًا ما تظهر تقلبات كبيرة. بعد تعلم المفاهيم الأساسية، سأشرح هذه الجزئية بشكل إضافي. وفي هذه الحلقة سأعطيكم تلميحًا أوليًا.

الخلاصة

هذه الحلقة اليوم تبدو أكثر كأنها بداية سلسلة. وسأضع كل الفيديوهات القادمة ضمن قائمة التشغيل الخاصة بـ “مختبر التداول”. بغض النظر عن نوع الأصول التي تتداولها، ستكون مفيدة لك، لأن المبادئ الأساسية متشابهة. وستسير هذه السلسلة وفق ترتيب الحلقات؛ بالنسبة لمن ليس لديه أي خبرة تداول أو يريد مراجعة مرة أخرى، يمكنه المتابعة حسب رقم الحلقة فقط. طبعًا عند البدء في التدريب، توجد أيضًا روابط للتسجيل أسفل الفيديو لتساعدك على توفير رسوم المعاملة، ولن يكون ذلك أغلى من أن تسجل بنفسك—لذا يمكنك الاستفادة كثيرًا. كما أن بعض منصات التداول توفر “رصيدًا تجريبيًا” يمكن استخدامه كتدريب محاكاة. وأخيرًا، إذا شعرت أن ما تعلمته من هذه الحلقة شيء مفيد، نرحب أيضًا بأن تعجبنا وتمنحنا إعجابًا، وأن تشاركها مع أصدقائك المقربين من حولك!