1، الاعتقاد الخاطئ بأنه بعد خسارة عشر مرات مرة واحدة يمكن استعادة الأموال.
الحقيقة هي: كلما زادت الخسارة، زادت صعوبة استعادة المال.
جوهر العقد هو الربح أكثر والخسارة أقل.
على سبيل المثال: إذا تم التداول 10 مرات، وكل مرة برأس مال 10000 يوان، إذا كان هناك 7 مرات صحيحة و3 مرات خاطئة، يمكن أن تستمر في تحقيق الأرباح.
يجب أن تكون عدد مرات الفوز أكثر، وعدد مرات الخسارة أقل.
كلما زادت الأرباح أثناء الربح، كان ذلك أفضل، وكلما قلت الخسائر أثناء الخسارة، كان ذلك أفضل، هذا هو المستوى الذي تسعى إليه التحليلات الفنية.
2، الاعتقاد الخاطئ بأن نقطة الدخول غير مهمة، وأن نقطة الخروج هي مفتاح الربح والخسارة.
الحقيقة هي: إذا كانت الصفقة جيدة، فإن نقطة الدخول السيئة لا تزال لا تحقق الأرباح.
جوهر العقد هو السعي إلى الدخول بدقة عند نقاط محددة، والخروج بدقة عند نقاط محددة كذلك، بما يحقق تقليل المخاطر إلى أدنى حد وزيادة العائد إلى أقصى حد.
على سبيل المثال: شراء البيتكوين/العملة البديلة عند 3700 والبيع عند 3800، سيكون حجم المركز صغيرًا فلا تجني مالًا كفاية، وإذا كان حجم المركز كبيرًا فستواجه الانزلاق السعري (slippage)، وبالتالي لن تربح في النهاية. فماذا لو انتظرت حتى دخولك عند 2900؟ ألن تكون مساحة الربح أفضل؟
3، اعتقاد خاطئ بأنه إذا قمت بضبط وقف الخسارة، يمكنك فتح صفقات عكس الاتجاه بالاعتماد على الدعم والمقاومة.
الحقيقة هي: المتداول المتميز يظل دائمًا يقتنص الاتجاه السائد.
جوهر العقد هو ألا تتشبث بطرف مطلق: لا مع الاتجاه الصاعد ولا مع الاتجاه الهابط، بل كن مراوغًا ذكيًا، دائمًا تعرف كيف تقف ضمن صف الأقلية.
رغم أن بعض الصيادين القدامى يستخدمون هذه الطريقة أحيانًا ويمكن أن يحققوا بعض الأرباح قصيرة الأجل، إلا أن نسبة العائد إلى المخاطر في هذا الأسلوب ليست جذابة. كما أن الأمر يتطلب من الصيادين القدامى خبرة غنية جدًا ومهارات عالية لتنسيق التنفيذ.
إذا كنت فعلًا من قدامى الصيادين الذين عاشوا المعارك، فهل كنت ستفتح صفقات عكس الاتجاه؟
على سبيل المثال: هل تتذكر بدايات عام 2019 عندما دفعت البيتكوين/العملات البديلة عند مستوى 6000 نقطة بضغط كبير من السوق؟ كم من قوات المراكز القصيرة أُفنوا حينها.
4، اعتقاد خاطئ بأن جني الأرباح ووقف الخسارة هما جوهر نظام التداول.
الحقيقة هي أن جني الأرباح ووقف الخسارة مجرد جزء من نظام تداول ممتاز؛ أما التحليل الفني فهو الروح.
جوهر العقد هو استخدام جني الأرباح ووقف الخسارة للتعامل مع الأحداث ذات الاحتمال المنخفض، وبالتالي استخدام التفكير القائم على الاحتمالات للاستمرار بثبات في تحقيق الأرباح.
لكن أغلب الناس غالبًا لا يعرفون شيئًا عن التحليل الفني، أو أنهم يستخدمون باستمرار أساليب تداول خاطئة؛ والمشكلة الأكبر أنهم لا يدركون ذلك، وهذا هو الأمر الأكثر رعبًا.
يتعلم كثيرون شيئًا بسيطًا على السطح ثم يظنون أنهم فهموا التكنولوجيا/التحليل، ويتجرؤون على الحكم دون تردد على فعاليته.
بهذه الطريقة ليست صارمة بما يكفي. عندما نقيّم شيئًا ما، يجب على الأقل أن تفهمه فهمًا عميقًا ودقيقًا، عندها فقط يمكنك إجراء التقييم.
هذا يشبه أن تشير إلى أمواج البحر وتقول: هذه هي التقنية! الأمواج لا ترتفع إلا بضعة أمتار فوق سطح البحر، بينما أعماق البحر تمتد لأكثر من عشرة آلاف متر؛ ذلك الجزء العميق الذي لا توجد فيه أي أمواج هو جوهر البحر.
5، اعتقاد خاطئ بأن ضبط وقف الخسارة يعني أنه صار آمنًا.
الحقيقة هي: عدم وضع أو تحديد وقف خسارة غير معقول، أو وجود نقاط دخول خاطئة، سيؤدي إلى قيامك بإيقاف خسارة بشكل متكرر.
جوهر العقد يتمثل في وضع وقف الخسارة في أكثر فرص التداول تأكيدًا، كطبقة أخيرة لإدارة المخاطر لقراراتك.
إذا كنت تقوم بإيقاف الخسارة بشكل متكرر، فإن ما ينبغي أن تفعله هو إعادة ضبط نفسك إلى الصفر، وإعادة النظر في نظام تداولك، ثم هدمه وإعادة بنائه من جديد.
6، اعتقاد خاطئ بأن وقف الخسارة ضار، لأن الخسارة تأتي من بعد وقف الخسارة.
الحقيقة هي: يجب أن يتم وضع وقف الخسارة، ولا يجوز لنا أن نشكك في المنهجية بسبب أخطائنا في الاستخدام.
جوهر العقد هو أن السوق دائمًا سيكون له مفاجآت. فإذا اعتقدت أن وقف الخسارة ضار ولم تقم بوضع وقف خسارة أو لم تنفذه كثيرًا، حتى لو نجوت من 99 مرة، فحتما ستكون هناك مرة واحدة تجعلك تعاني ألمًا لا يطاق.
مثلًا: إذا كنت تستخدم سكينًا لتقطيع الخضار، فجرحت إصبعك—هل يمكن القول إن المشكلة هي في السكين؟ بالتأكيد أن المشكلة في طريقتك. وعندما تقطع الخضار كثيرًا، ستستنتج تدريجيًا: كيف تقطع الخضار جيدًا، بسرعة، وتنجح في تقطيعها دون أن تجرح يدك؛ وهذا يشبه تمامًا التداول.
عندما لا تعرف كيف تقطع الخضار، ألا يجب أن تجد طاهيًا وتتوجه له لتتعلّم بتواضع؟ وإلا فستظل تتحقق من حكمك باستخدام أصابعك فقط؛ وستكون النتيجة إصابات في كل مكان، وهذا ذنبك أنت.