محتوى الفصل:
ما هو مستوى الدعم & الضغط
مبدأ الظهور
كيف نحكم على الاتجاه
كيف نستخدم العقود الرئيسية لزيادة دقة الحكم
اليوم سأحدثكم عن ظاهرة نراها كثيرًا في عالم العملات.
تذكر، عندما ننظر إلى اتجاه أسعار الأسهم، هل نلاحظ غالبًا قاعدة: خلال فترة معينة، مثل بضعة أسابيع أو أشهر، يبدو أن أسعار الأسهم تدور حول مستوى سعر معين؟ النقاط العالية دائمًا تصل إلى مكان معين ثم تنخفض، والنقاط المنخفضة دائمًا ترتد بالقرب من مستوى معين؟
هذه هي "مستوى الضغط" و"مستوى الدعم" التي نتحدث عنها كثيرًا.
ببساطة:
"مستوى الضغط" يشبه السقف، عندما تصل أسعار الأسهم إلى هنا، فإنها دائماً لا تستطيع الارتفاع.
"مستوى الدعم" يشبه الأرضية، عندما تنخفض أسعار الأسهم إلى هنا، فإنها دائماً ما تستطيع الارتداد.
يعتقد الكثيرون:
بمجرد أن يتجاوز السعر مستوى الضغط، فإن ذلك يعتبر إشارة صعودية. وعندما تنخفض أسعار الأسهم إلى ما دون مستوى الدعم، فإن ذلك يعتبر إشارة هبوطية. يصبح مستوى الضغط الذي تم اختراقه مستوى دعم جديد، بينما المستوى المدعوم المكسور يصبح مستوى ضغط جديد.
ما هي المبادئ وراء هذه القواعد؟؟؟ دعونا نلقي نظرة على كيفية ظهور مستويات الضغط والدعم.
الجزء الأول: تشكيل مستويات الضغط
Mr. A اشترى كمية كبيرة من السلع بسعر 1.04 يوان، ووجد أن هناك العديد من المشترين عند سعر 1.04-1.09. لذا، بدأ Mr. A في رفع السعر، وارتفع السعر من 1.04 تدريجياً إلى 1.09. عندما عرض Mr. A سعر 1.09، لا يزال هناك من يشتري، ولكن لم يكن هناك عدد كبير كما كان من قبل. وعندما استمر في رفع السعر إلى 1.1، لم يجد أي زبون، لأن التجار الآخرين لا يزالون يبيعون بسعر 1.09، وهو أقل منه، لذا اختار المشترون القنوات الأرخص.
فلماذا يظهر الكثير من البائعين بشكل مفاجئ بالقرب من مستوى 1.09 يوان لاقتناص الفرص؟
الأسباب قد تكون كما يلي:
عدم الثقة في الاختراق: بعض الأشخاص يرون أن أعلى نقطة لهذه الأسهم في المرحلة السابقة كانت 1.09 يوان، ولا يصدقون أنه يمكن أن يتجاوز هذا السعر، لذا يستغلون الفرصة ليبيعوا أكثر.
الندم على البيع: بعض الأشخاص وصلوا إلى 1.09 في المرة السابقة، وكان لديهم فرصة للبيع، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وبعد ذلك شعروا بالندم. الآن، عاد السعر إلى ما كان عليه، لذلك قرروا بيعه بسرعة.
سيكولوجية استرداد الخسائر: بعض الأشخاص، الذين اشتروا في مستوى 1.09 في المرة السابقة، أدركوا أنهم اشتروا بسعر مرتفع، ودخلوا في حالة من الخسارة، وشعروا بالأسف الشديد. الآن، يمكنهم أخيرًا استرداد خسائرهم، لذا قرروا البيع بسرعة.
سلوك البيع على المكشوف: يعتقد بعض الأشخاص أنه بما أن السعر لا يمكن أن يرتفع فوق 1.09، فإنهم يبدأون في البيع على المكشوف، أي يBorrow الأسهم بكميات كبيرة بسعر 1.09، ويخططون لشرائها مرة أخرى بسعر أقل لإعادتها، وجني الفارق.
Mr. A اكتشف أن عمله قد تم اقتناصه، لذا خفض السعر إلى مستوى أدنى. بدأ الجميع في الضغط على الأسعار. وهكذا، بدأ الجميع في البيع، متنافسين في الضغط على الأسعار، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
الجزء الثاني: تشكيل مستويات الدعم
خلال عملية انخفاض الأسعار، يتناقص عدد البائعين المتنافسين في الضغط على الأسعار، لأنه إذا استمر الانخفاض، سيعاني الجميع من خسائر. وعندما انخفض السعر إلى حوالي 1.04 يوان، فجأة جاء عدد كبير من المشترين للشراء.
لماذا ظهرت هذه المجموعة من المشترين فجأة؟
سيكولوجية الشراء في القاع: بعض الأشخاص يرون أن أدنى سعر في المرحلة السابقة كان بالقرب من هذا المستوى، ويعتقدون أنه لن ينخفض أكثر، لذا يسرعون بالشراء.
الندم على الفوات: بعض الأشخاص كانوا لديهم فرصة للشراء عند 1.04 في المرة السابقة، لكنهم لم يشتروا، وعندما فاتهم الأمر شعروا بالندم. الآن، لديهم فرصة مرة أخرى، لذا يسرعون للشراء.
إعادة الشراء بسعر منخفض：لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين باعوا في هذه النقطة السعرية في المرة السابقة، وبمجرد أن باعوا، ارتفع السعر بشكل كبير، وبالتالي شعروا بالأسف الشديد. الآن، أخيرًا لديهم فرصة للشراء بسعر منخفض مرة أخرى، ولذلك قاموا بالشراء بسرعة.
بسبب انخفاض عدد البائعين وزيادة عدد المشترين فجأة، بدأت أسعار الأسهم في الارتفاع مرة أخرى بالقرب من 1.04 يوان.
وهكذا، تتأرجح الأسعار بين الضغط والدعم، ونسمي هذه الظاهرة المستمرة لفترة من الزمن "تقلبات داخل نطاق".
بشكل عام، المنطق الأساسي لظهور هذا الضغط والدعم هو علم النفس الجماعي. كما أنه سلوك متسق، والأكثر إثارة للاهتمام هو أنه عندما يكتشف المزيد من الأشخاص هذه القاعدة، يصبح تشكيل الضغط والدعم أكثر استقرارًا.
كيف يتم اختراق مستوى الضغط والدعم؟
لا يمكن أن تبقى الأسعار في هذا النطاق إلى الأبد، فما الذي يمكن أن يؤدي إلى الاختراق؟
ظهور أخبار إيجابية عن العملات، مما جذب العديد من الأشخاص للشراء. (مثل إشعارات السوق عن السلع)
تدفق أموال كبيرة، مثل دخول مؤسسات كبيرة
كما لو كان شخصان يتنافسان في لعبة كسر الذراع، في البداية كانا متساويين، وكان مستوى الضغط والدعم هو حدود توازن قوتهما. بمجرد أن يحصل أحدهما على مساعدة خارجية، أو يصبح أحدهما فجأة ضعيفًا، يتم كسر هذا التوازن الديناميكي، وستتجاوز الأسعار مستوى الضغط أو الدعم.
عندما يتم كسر هذا التوازن، يُعتبر أيضًا إشارة مهمة:
اختراق مستوى الضغط: يعتقد الكثيرون أنه إشارة صعودية، لأن اختراق مستوى الضغط يكسر توقعات الكثيرين، مما يؤدي إلى شراء المزيد من الأشخاص. الأشخاص الذين كانوا يراهنون على الانخفاض سيشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على إعادة الأسهم إذا استمر السعر في الارتفاع، وبالتالي يقومون بشراء الأسهم بسرعة لتقليل خسائرهم، وتسمى هذه السلوكيات "إعادة شراء قصيرة"، مما يدفع الأسعار للاستمرار في الارتفاع.
اختراق مستوى الدعم: بالمثل، إذا تم كسر مستوى الدعم، فسيعتبر أيضًا إشارة هبوطية.
من الصعب معرفة الأخبار الإيجابية مسبقًا. ومع ذلك، يمكننا الحكم على الاختراق من خلال معرفة توقيت دخول الأموال.
في عالم العملات، يمكننا رؤية تدفق الأموال المؤسسية في منصة بينانس لتكوين حكم تقريبي. لكن المشكلة هي أن المؤسسات ترغب في استخدام أموال أقل لتحقيق أرباح أفضل، وهذا يستخدم العقود. يمكننا الحكم على اتجاه الاختراق الذي تستعد له المؤسسات من خلال اتجاه فتح العقود.
أخيرًا، مستويات الضغط والدعم هي مجرد واحدة من مؤشرات النظر إلى كميات الأسعار. نحتاج أيضًا إلى دمج المزيد من المؤشرات لفهم اتجاه السوق، وليس الاعتماد على مؤشر واحد فقط. عندما تتفق مؤشرات عديدة في اتجاه واحد، تزيد الاحتمالات بشكل كبير. بالنسبة لمستويات الضغط والدعم، أحيانًا تستخدم المؤسسات الكبرى عمليات عكسية لإجراء اختراقات وهمية. الأهم هو إدارة محفظة استثمارك بشكل جيد!
تابعوني للحصول على المزيد من النصائح.