1. لا يوجد وضع مربح للجانبين في تداول العملات المشفرة
في مدينة الملاهي، يوجد طفل يجلس على طرفي الأرجوحة، ويتأرجح لأعلى ولأسفل. وبالمثل، في عملية معاملات العملة المشفرة، من الصعب جدًا الحفاظ على توازن المصالح بين جميع الأطراف. بعض الناس سعداء والبعض الآخر حزين، هذه هي الطريقة التي تتم بها التجارة. في بعض الأحيان، لا يحدث شيء وتبدو العملية برمتها سلمية للغاية. ولكن في كل مرة يحقق المتداول ربحًا، يخسر شخص ما. إذا تضاعف شخص ما، فسيقع شخص آخر في الفخ، وهذه حقيقة بسيطة. والسؤال هو: لماذا تعتقد أنك أفضل من خصمك؟
2. العملات المشفرة نفسها حرب
في الحروب الدولية يوجد مصطلح يُسمى «ضباب الحرب». لا يستطيع الجنرال رؤية الخريطة كاملة، بل يرى فقط ما أمامه. وعليه أن يتخذ قراراته بناءً على معلومات غير كاملة. هكذا هي طريقة تداول العملات المشفرة. المتداول الفردي يكون دائمًا في موقف أضعف بسبب عدم تماثل المعلومات؛ أما ما يُسمى بـ«الحيتان» فيملكون كميات ضخمة من العملات المشفرة، ويمكنهم عبر عمليات التداول التأثير في حركة الأسعار. وحدهم هؤلاء «الحيتان» يعرفون متى سيتغير اتجاه السعر. وإذا كانت الأخبار هي التي تحرك السعر، سواء كانت حقيقية أو مزيفة، فعندما ننتبه لذلك يكون الأوان قد فات غالبًا. والفائزون في التداول هم في الغالب أولئك الذين يحصلون على المعلومات الضرورية أولًا.
3. >51٪ من الاختيارات الصحيحة
الأمر يظل مسألة أرجوحة. حركة السعر لها حالتان فقط: صعود أو هبوط. إنها مسألة خمسين في المئة مقابل خمسين في المئة. لا أحد يكون على صواب بنسبة 100٪. ولا يوجد أي نظام قادر على التنبؤ بشكل صحيح بهذا السوق غير المنطقي والذي يُتلاعب به كثيرًا. هدف كل متداول هو أن يتخذ ما لا يقل عن 51٪ من الاختيارات الصحيحة. وتجارب الصفقات الفاشلة ضرورية لتدريب القدرة على تحمّل الإحباط.
4. الإيمان الأعمى هو أصل الشقاء
مهما كان النظام علميًا، فإن التعلق بالحظ والقدر يظل عثرة أمامنا. مثال: إحدى العملات الرمزية ترتفع بشكل جنوني إلى مستويات مذهلة. ومع أننا نعلم جيدًا أن الصعود على القطار الآن قد تأخر قليلًا، فإننا لا نزال نخشى تفويت الفرصة. أو أننا نكون قد بدأنا نرى أوهامًا وأنماطًا لا وجود لها في الواقع. في علم النفس يُسمى هذا تحيزًا. لا أحد عقلاني تمامًا. والاعتقاد بأنك تستطيع الحفاظ على عقلانيتك في السوق هو في حد ذاته خطأ.
5. لا تلُم السوق، فالخطأ خطؤك أنت
السوق على صواب دائمًا. إذا لم يكن سلوك السوق مطابقًا لطريقة حسابك، فالمخطئ دائمًا هو أنت.
6. قانون العملات المشفرة وفق قاعدة 80/20 في السوق
المتداول الممتاز يربح من 20٪ فقط من صفقاته، أما الـ80٪ الباقية فهي تعادل أو خسارة. وإذا كانت هذه الـ20٪ من الصفقات الصحيحة تحقق ربحًا قدره 16٪، فقد يكون متوسط الربح في الصفقات السيئة الأخرى -4٪. ويمكن تحقيق هذه النسبة عبر وقف الخسارة. وبالتالي يمكننا حساب ما إذا كنا نحقق ربحًا إجمالًا أم لا.
7. أسباب خسارة المتداول المبتدئ
① استثمار مبلغ كبير دفعة واحدة.
② البدء في الاستثمار دون دراسة أو بحث، لا يختلف عن لعب اليانصيب.
③ الاحتفاظ طويلًا بعملة بديلة معينة، سواء ارتفع سعرها أم انخفض.
④ الاستثمار في عملات رديئة ذات قيمة سوقية صغيرة جدًا.
⑤ عدم وجود مفهوم لجني الأرباح ووقف الخسارة.
⑥ التداول المفرط، ومطاردة الارتفاع والبيع عند الهبوط.
8. استثمر في المشاريع التي يمكنك فهمها
قبل شراء أي عملة رمزية، اسأل نفسك أولًا: ماذا يفعل هذا المشروع؟ هل له معنى؟ هل يمكن فهم محتوى المنتج؟ على المدى الطويل، كلما كان المنتج أفضل، ارتفع السعر أسرع. وهذه النصيحة تعني أيضًا أنه من الأفضل الابتعاد عن العملات الرديئة أو مخططات الأموال.
9. الفروق بين العملات المشفرة والأسواق الأخرى
سوق العملات المشفرة لا ينام أبدًا، وهو مفتوح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
سوق العملات المشفرة يتغير في لمح البصر، وتختصر فيه الدورة بين الفرح والإحباط إلى أضعاف مضاعفة. إذا كان سوق الأسهم هابطًا، يمكنك أن تستريح لأسابيع أو حتى أشهر. أما في سوق العملات المشفرة، فقد يحدث تحول جديد بعد أسبوع فقط.
تقلبات الأسعار: بالنسبة للعملات المشفرة ذات القيمة السوقية الصغيرة، قد ترتفع أو تنخفض بنسبة تصل إلى 30٪ خلال يوم واحد. الإعلام التقليدي لا يستطيع مجاراة هذه السرعة إطلاقًا. فمثلًا، إذا انخفضت إحدى العملات البديلة بنسبة 30٪، فقد تكون الأوضاع قد تغيرت تمامًا بحلول وقت نشر الخبر الذي يكتب عنه الصحفي.
متداولو الأسهم يتحدثون عن نسب الصعود والهبوط؛ أما متداولو العملات المشفرة فيهتمون بكم مرة تضاعف السعر، أو انهار إلى النصف ثم إلى النصف مرة أخرى.
توجد في كل سوق ممارسات غير قانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية. وفي عالم العملات المشفرة غير المنظم، تحدث هذه الممارسات بوتيرة أعلى وتأثير أوضح. إن ميزة المعلومات في سوق العملات المشفرة تحقق عوائد مذهلة.
في مجال العملات المشفرة، يكون تحليل أسعار المشاريع سهل التنفيذ نسبيًا، لأن السوق صغير، والعديد من المحللين يبذلون جهدًا في البحث والتحقيق. وإذا تصرف كثير من الناس بناءً على النتيجة نفسها، فقد تظهر النتيجة المتوقعة.
في العملات المشفرة التي لا تقع ضمن أفضل 20 من حيث القيمة السوقية، من الأفضل عدم القيام بعمليات شراء أو بيع كبيرة. بسبب انخفاض حجم التداول، فإن الأسعار تتدهور بسرعة كبيرة عندما تكون الأوضاع غير جيدة.
10. اكتساب الخبرة من خلال الصفقات الخاطئة
الطريقة الوحيدة لزيادة فرص الفوز هي من خلال تجربة تداول حقيقية. قراءة الكتب لا تفيد. ولا تتداول بأموال افتراضية. وحدها صفقات الأموال الحقيقية يمكن أن تجلب الخبرة والبصيرة والنجاح (إذا حالفك الحظ).
ابدأ بصفقات صغيرة، وإذا سار الأمر على ما يرام، يمكنك زيادة الحجم تدريجيًا. عندما تحقق أرباحًا كثيرة لكن المخاطر تصبح أعلى، يمكنك سحب رأس المال والتداول بالأرباح فقط. المبدأ هو أن تستثمر مبلغًا لا يجعلك في حالة قلق. فالتوتر النفسي غير مفيد في التداول.
11. لا تعتمد بشكل مفرط على التحليل الفني
المتوسطات المتحركة، والمؤشر العشوائي، ومؤشر القوة النسبية، وخطوط الاتجاه، وشموع الصعود والهبوط، والقنوات العلوية والسفلية، والراية الصاعدة، ونمط الرأس والكتفين المقلوب — إن تعلم هذه المؤشرات في التحليل الفني مفيد بالتأكيد، لكن لا ينبغي التعلق بها بشكل مفرط.
يمكن تكبير أو تصغير المقياس الزمني للمؤشرات الفنية. وكلما كانت الفترة الزمنية المعروضة أقصر، زادت احتمالية انحراف النمط الظاهر. وعند القيام بالتحليل الفني، يجب أخذ الصورة العامة للسوق في الاعتبار، مثل الأخبار والسياسات، والمزاج العام للسوق، ووضع السيولة، وغيرها من العوامل، من أجل إدارة المراكز بشكل علمي وتحقيق دخول وخروج متوازن.