عادة، تكون السوق في عطلة نهاية الأسبوع تتجه نحو التحرك الانتقائي في انتظار افتتاح السوق الأمريكية، لكن عطلة نهاية الأسبوع الماضية كانت نشطة للغاية، وكان هناك قوة كبيرة بين المشترين، حيث ارتفع البيتكوين بشكل كبير صباح اليوم (11) وحقق قفزة كبيرة، متجاوزًا 80,000 دولار، وحتى صباح اليوم، قد وصل إلى 81,000 دولار! وقرب الظهر، واصل البيتكوين تسجيل مستويات قياسية جديدة وبلغ 81,846 دولار!

حاليًا، البيتكوين لم يظهر أي علامات واضحة على التراجع بعد الارتفاع، ولا يزال السعر يتأرجح في نطاق 80,000 دولار، ورغم وجود احتمالية للانخفاض تحت 80,000، إلا أنه سيتم استعادته بسرعة بواسطة صعود قوي، مما يدل بالتالي على أن اتجاه الشراء لا يمكن وقفه!!

في مؤشرات الرسوم البيانية، لا يزال MACD يظهر حالة من الترتيب وزيادة الحجم، ولم يتغير اتجاه القناة التشغيلية نحو الصعود! لا يزال هناك حاجة لمزيد من الارتفاع! بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا القول بأن السوق الصاعدة قد وصلت إلى ذروتها! المساحة أعلاه واسعة جدًا!

لكن من الجدير بالذكر أن السوق لا يزال يحمل مخاطر للتراجع، بغض النظر عما إذا كنت تتبع العملات البديلة أو البيتكوين أو الإيثيريوم، فالمخاطر في الوقت الحالي تعتبر مرتفعة نسبيًا، ومن السهل أن تقع في قمة السوق، حان الوقت لرفض FOMO!

ما هي القوى الدافعة وراء هذه المستويات القياسية الجديدة؟

تدفق مستمر لصندوق التداول

مع فوز ترامب، شهدنا مؤخراً تدفقات كبيرة من الأموال إلى صندوق تداول البيتكوين.

ليس فقط أن تدفقات الأموال الصافية اليومية قد وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، بل أيضًا حجم الاحتفاظ بالعملات قد وصل إلى مستويات جديدة. المنطق واضح، بعد تولي ترامب، من المحتمل أن يظهر "الذهب المشفر"، وستزداد قوة الدعم الأمريكي للعملات المشفرة. بالنسبة لـ "الكبار" في القطاع المالي التقليدي، من المحتمل أن تزداد فرص تخصيص الأموال للعملات المشفرة، وأصبح صندوق تداول البيتكوين (BTC ETF) هو الأكثر راحة للاستثمار في العملات المشفرة، وأيضًا سيكون جذابًا جدًا للمستثمرين في الأسهم الأمريكية تحت دعم ترامب.

فوز ترامب

إذا كان ترامب يمكنه الالتزام بالوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية، ومنح صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة مساحة أكبر للتطور، فسوف تتدفق المزيد من الأموال إلى سوق العملات المشفرة.

حاليًا، مع فوز ترامب في الانتخابات، تتصاعد المشاعر في السوق بشكل مستمر، وهذا يعتبر عامل إيجابي طويل الأجل لسوق العملات، مما جعل السوق بالكامل في حالة من النشاط، وتحولت مشاعر الخوف السابقة إلى حالة من الحماس.

خفض أسعار الفائدة

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما جاء فوق التوقعات بشكل كبير، وقد ارتفع سعر البيتكوين في ذلك الوقت بشكل كبير. وفي اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر الماضي، تم تحديد خفض بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما تم فهمه بشكل عام على أنه عامل إيجابي، فبداية الجولة السابقة من السوق الصاعدة كانت نتيجة لخفض أسعار الفائدة في مارس 2020.

بيانات تاريخية لشهر نوفمبر

بجانب البيانات، يجب إضافة بعض الشعور الاحتفالي.

وفقًا للبيانات، سجل البيتكوين في أعوام 2012 و2016 و2020 بعد تقليص مكافأته، عوائد جيدة في الربع الرابع، حيث كانت 97.7% و58.17% و168.02% على التوالي. من بينها، كانت نسبة العائد في نوفمبر 2016 هي 5.42%، ونسبة العائد في نوفمبر 2020 كانت 42.95%، ولا يزال من المتوقع أن تكون نسبة العائد لهذا الشهر جيدة.

من الجدير بالذكر أن البيتكوين سجل ارتفاعًا بنسبة 7.35% في سبتمبر من هذا العام، وهو أفضل أداء تاريخي له، تاريخيًا، كلما ارتفع البيتكوين في سبتمبر، فإنه يستمر في الارتفاع حتى نهاية العام.

بعد الفجر، التاريخ سيأتي.

وقد تم الإشارة في مقالات الأيام القليلة الماضية إلى إمكانية حدوث تراجع، لكن هل سيحدث ذلك بالفعل الآن؟

حتى هنا، يجب أن نفهم أن السوق ليس شيئًا يتم إنجازه في يوم واحد، إذا ارتفع البيتكوين بشكل مفاجئ إلى 100,000 دولار في الأيام القادمة، فإن هذا السوق سيكون في خطر، ومن المحتمل جدًا أن يكون هناك فقاعة، فكلما زاد الارتفاع، زادت المخاوف من الدخول، بما في ذلك نفسي. التراجع ضروري، ففي السوق الصاعدة العنيفة، سيكون هناك ارتفاعات وانخفاضات، والتراجع المؤقت هو لتحسين الارتفاع في المستقبل، وبعد التعديل، يجب أن يستعيد الاتجاه الصاعد، وهذا هو السوق الصحي.

بالنسبة لمتى سيحدث التراجع، وأين قد ينخفض، يجب مراقبة السوق عن كثب بالإضافة إلى مؤشر الخوف والطمع، حيث أن مؤشر الخوف والطمع الآن عند 786 ويفكر في الوصول لـ80، وتاريخيًا، كلما تجاوزت القيمة 80، فإن البيتكوين ينخفض بنسبة 20% على الأقل خلال أسبوعين، وهذا تاريخ، يُعتبر مرجعًا فقط.

ما يجب أن تفعله الآن هو الحفاظ على الأصول التي لديك وعدم تغيير مراكزك بشكل عشوائي، فقد يؤدي الخطأ في التغيير إلى فقدان الثقة. إذا كنت تمتلك مراكز ثقيلة، فقم بتقليلها في الوقت المناسب، بعد انتهاء هذه المرحلة، قم بمراجعة العملات التي تحتفظ بها، إذا لم ترتفع في هذه المرحلة، فمن المحتمل أن تكون هذه الجولة من السوق الصاعدة قد انتهت، وما لا يمكن الاحتفاظ به يجب أن يتم التخلص منه بشكل حاسم.

فخ السوق الصاعدة؟ كل شيء للتو بدأ!

السوق الهابطة لا تقول إن القاع قد تحقق، والسوق الصاعدة لا تقول إن القمة قد تحققت، ونحن لا زلنا في مرحلة الارتفاع الرئيسي، ولا داعي للتخمين حول القمة، فالتوقعات في السوق ليست إلا تخمينات. بالنسبة لنا كمتداولين صغار، يجب أن نظل دائمًا متواضعين أمام السوق، وأن نكون حذرين ونقوم بإدارة المخاطر بشكل جيد وفقًا لظروفنا الخاصة، وليس كما لو كنا نساء قرويات، نتحدث عن كل شيء ونقلق بشأن السوق، علينا إدارة المخاطر ورفض FOMO، وعلينا أن نؤمن بقوة الدورة الحالية، ونؤمن بأن صناعتنا لا تزال في حالة ازدهار، وكل شيء قد بدأ للتو!

فيما يتعلق بالعملات البديلة، إذا كنت تنوي الاستثمار على المدى الطويل ولا تقلق بشأن التراجع المحتمل، يمكنك الآن الشراء بجرأة (ولكن يجب التحكم في حجم المراكز، ويفضل التنفيذ على مراحل، ويجب تجنب الاستثمار الكلي) أو الانتظار حتى يحدث تراجع لشراء المشاريع التي كنت تراها جيدة جدًا من قبل، على الرغم من أن الانتخابات قد جلبت محفزات دفعت السوق للارتفاع، إلا أن موسم العملات البديلة الحقيقي لم ينفجر بعد، ولا تزال العملات البديلة بعيدة عن وقت الانفجار الكبير. ولكن إذا كنت غير مستقر نفسيًا، أو تخشى فقدان الأموال بسهولة، فمن الأفضل أن تنتظر ولا تشعر بالقلق حيال وجود العملات المستقرة لديك.

على المدى الطويل، قد دقت ساعة جديدة، ربما تكون الآراء حول الأمور الاقتصادية والسياسية والعسكرية مختلفة، ولكن نموذج تشغيل الأموال في الخزانات وتوجهاتها المستقبلية قد أصبح واضحًا، وما يجب أن نعيد التأكيد عليه هو أن تحول تدفقات الأموال قد أدى إلى ضعف ارتباط الأموال بين البيتكوين والعملات البديلة في السوق، وما يُعرف بموسم العملات البديلة الشامل لا يزال يقتصر على السيولة فائقة السهولة وابتكارات اللعب المتقدمة. إما أن الأموال الحقيقية تتدفق إلى السوق بالكامل، أو يجب أن يكون لديك شيء قوي جدًا، مثل SUI وغيرها.

يمكن أن تركز السوق على الفرص في الفترة التي تسبق شهر يناير من العام المقبل (عندما يتولى ترامب الرئاسة رسميًا)، ربما يكون لدى البيتكوين فرصة حقيقية للتحدي عند مستوى 100,000 دولار. أما بالنسبة للجولة الجديدة من موسم العملات البديلة الذي يتطلع إليه الجميع، فلا يمكن لأحد تحديد أو توقع الوقت المحدد لذلك بدقة، ربما يحدث في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل (قد تهدأ القضايا الجيوسياسية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى توقعات الاستمرار في خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي)، ولكن من المحتمل أيضًا ألا يحدث موسم شامل للعملات البديلة مثل الجولة السابقة من السوق الصاعدة.

وأخيرًا، من الجدير بالذكر أنه في المرحلة المتأخرة من السوق الصاعدة، ستكتظ السوق بفرص مغرية ومشاعر FOMO، ولكن بالنسبة لنا كمتداولين صغار، غالبًا ما تعني هذه التحديات الأكبر، نتمنى للجميع حظًا سعيدًا.