• ارتفع سعر BTC بنسبة 2.1٪ إلى 35،233 دولارًا في الأيام السبعة الماضية، كما انخفضت هيمنة القيمة السوقية لـ BTC من حيث النسبة المئوية من 54.32٪ إلى 53.89٪ في نفس الفترة.

• تفوقت العملات البديلة على البيتكوين في الأيام السبعة الماضية، بقيادة سولانا (SOL). سجلت سولانا مكاسب بنسبة 30.1% بعد اختراق ناجح لمستوى المقاومة عند 30 دولارًا.

• تلقت رموز التمويل اللامركزي (DeFi) أيضًا طلبًا متحمسًا من السوق، مع تقدم Uniswap (UNI) و Aave (AAVE) بنسبة 15٪ و 10٪ على التوالي.

• ارتفعت عملة Sushiswap ($SUSHI) بنسبة 84.2%، من 0.63 دولار إلى 1.161 دولار في الأيام السبعة الماضية. وقد أثار الارتفاع اهتمام السوق حيث لاحظ أحد المحللين شراء 900000 رمز SUSHI على السلسلة باستخدام محفظة جديدة وحركة لاحقة من نفس المحفظة إلى منصة مشتقة على السلسلة مع مركز طويل كبير لـ SUSHI. تشير البيانات على السلسلة إلى أن مالك المحفظة حاول رفع سعر SUSHI الفوري وتحقيق ربح من مركز SUSHI الطويل.

• نظرًا لضعف مجمعات السيولة لرمز SUSHI، يمكن لصفقة كبيرة على منصة التمويل اللامركزي أن تُحدث بسهولة تأثيرًا كبيرًا على سعر السوق. وينتقل أثر السعر بعد ذلك إلى منصات التداول اللامركزية والمركزية الأخرى بفعل التأثير المتسلسل. ويمكن لصفقات التداول خارج المنصة (OTC) أن تحد من أثر السعر وتخفي نية السوق.
  

السوق ككل  

• يوضح الرسم البياني أعلاه سعر BTC في عام 2023.

• كما ناقشنا في منشور الأسبوع الماضي، أصبح الخط الأزرق، الذي كان سابقًا خط دعم الاتجاه، الآن خط مقاومة الاتجاه. ويحاول Bitcoin حاليًا، عند مستوى 35 ألف دولار، اختراق هذا الخط الأزرق وتجاوز مستوى المقاومة هذا.

• أظهر Bitcoin أداءً قويًا وارتفع من 26,700 دولار إلى 35,100 دولار خلال 11 يومًا، بعد ارتداده عن خط الاتجاه الأحمر الهابط وتأكيد اختراق الاتجاه الهابط. وقد دفعت رواية الموافقة على صندوق BlackRock المتداول في البورصة الفوري لـBitcoin، وقبوله في عالم التمويل التقليدي، هذه الحركة السريعة أحادية الاتجاه.

• لاحظ فريق التداول لدينا انتقال رأس المال من Bitcoin إلى العملات البديلة، مع صعوبة تجاوز سعر BTC مستوى المقاومة عند نحو 35,500 دولار. وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفع سعر Solana ($SOL)، وهو رمز من الطبقة الأولى يحتل المرتبة السابعة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 30%. كما لوحظ طلب قوي في السوق على رموز أخرى كبيرة القيمة السوقية من الطبقة الأولى، مثل Near ($NEAR) وCosmos ($ATOM).

• نظرًا إلى عدم وجود مقاومة تُذكر فوق المستوى الحالي، فقد نرى سعر Bitcoin يبلغ 45,000 دولار بحلول نهاية العام إذا تمكن من اختراق خط مقاومة الاتجاه الأزرق.

سوق الخيارات

• يوضح الجدول أعلاه التقلب الضمني عند سعر التنفيذ الحالي في خيارات BTC وETH.

• قفز التقلب الضمني لكل من BTC وETH مجددًا إلى ما فوق 50% عقب التقلبات الحادة الأخيرة في أسعارهما. 

• لاحظ فريق التداول لدينا أنه رغم استمرار انخفاض التقلب الضمني لخيارات ETH مقارنة بخيارات BTC، فإن الفارق بينهما آخذ في التقلص.

• تؤثر العوامل الموسمية في سعر Bitcoin، إذ يشهد الربع الأخير من العام عادةً تقلبات متذبذبة، صعودًا أو هبوطًا. وبالنظر إلى ذلك، نتوقع أن نلاحظ ارتفاعًا في التقلب الضمني لعقود الاستحقاق قصيرة الأجل خلال الأسابيع المقبلة.

• يرتبط سعر ETH حاليًا ارتباطًا وثيقًا بسعر BTC. ومن غير المرجح أن يبدأ ارتفاع صعودي لـETH في أي وقت قريب، إذ لا يوجد محفز لسعر ETH على المدى القريب. ويتوقع فريق التداول لدينا أن يظل فارق التقلب الضمني بين خيارات BTC وETH عند مستواه الحالي.

لمحة سريعة عن الاقتصاد الكلي 

• الأربعاء الماضي (2023-10-25)

  • أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 5.00% كما كان متوقعًا، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من الزيادات وسط مخاوف من استمرار التضخم.

• الخميس الماضي (2023-10-26)

  • أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 4.50%، كما كان متوقعًا. ووفقًا لمجلس المحافظين، لا تزال غالبية مقاييس التضخم الأساسي في تراجع، وأشار المجلس إلى أن البيانات الجديدة تدعم توقعاته متوسطة الأجل للتضخم عند 2.1%. وصرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن البنك سيعتمد على البيانات، لكنه يرغب في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لخفض التضخم.

  • من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 4.9% في الربع الثالث، أي أكثر من ضعف نموه في الربع الثاني. وارتفعت احتمالية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي فاق التوقعات. وانخفض مؤشر Nasdaq بنسبة 1.74% عند الإغلاق، فيما أنهى مؤشر S&P 500 اليوم متراجعًا بنسبة 1.18%.

• الجمعة (2023-10-27)

  • على غرار الشهر الماضي، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة نموًا سنويًا بنسبة 3.4%. وبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.7%، مقارنةً بـ3.8% الشهر الماضي. ويتابع الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، إذ يستخدمه لقياس التضخم وتحديد أسعار الفائدة. غير أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس يرفع أسعار النفط، ما يعزز التضخم ويرفع احتمال زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

• الاثنين (2023-10-30)

  • كان من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث -0.1%، وهو أقل من التوقعات البالغة -0.3%. كما كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من 4.5% المسجلة الشهر الماضي وأفضل من التوقعات البالغة 4.0%.

  • بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين 49.5 في أكتوبر، دون التوقعات البالغة 50.2. وتتوقع الأسواق أن تزيد الحكومة الصينية القيمة السوقية وتعزز اقتصادها، في ظل بيانات تشير إلى صعوبة تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.

  • أبقى بنك اليابان سعر الفائدة السلبي عند -0.1% كما كان متوقعًا. كما يدرس تعديل إطار التحكم في منحنى العائد (YCC) للسماح لعوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بتجاوز 1%. وقفز زوج USD/JPY إلى 151.68، بزيادة قدرها 1.78%، عقب صدور الأخبار.

• الثلاثاء (2023-10-31)

  • كان من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 2.9%، وهو أقل من التقديرات البالغة 3.1%. وتراجعت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددًا في أكتوبر، بعد انخفاض قراءة المؤشر من 4.3% في سبتمبر إلى 2.9%. 

• الأربعاء (2023-11-01)

  • سُجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) في الولايات المتحدة عند 46.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من التقديرات البالغة 49.0. 

  • أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 5.50% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في نوفمبر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة لاجتماع ديسمبر، وأن خفضها لن يحدث في أي وقت قريب. وأسهم تشديد الأوضاع المالية والائتمانية في خفض التضخم، كما خُفّضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بعد قرار الفائدة. وأغلق مؤشرا S&P 500 وNasdaq على ارتفاع بنسبة 1.05% و1.64% على التوالي. وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون 107، وأغلق عند 106.67 بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وارتفع سعر BTC متجاوزًا 35,000 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2022.

تفصيل حجم التداول عبر بوابة Convert

• يوضح الجدول أعلاه توزيع حجم التداول عبر بوابة Convert الخاصة بنا. 

• بسبب تقلبات الأسعار في أزواج العملات المستقرة خلال الأسبوع الماضي، ارتفع حجم معاملات مبادلة العملات المستقرة بنسبة 6.5% إلى 13.51%. وشهدت معاملات مبادلة العملات المستقرة زيادة في الطلب نتيجة تقلبات الأسعار.

• ارتفع حجم معاملاتنا من عملة مشفرة إلى أخرى بنسبة 1.44% نتيجة الأداء القوي للعملات البديلة، الذي حفّزه ارتفاع الطلب في السوق. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يخصصون رؤوس أموالهم للأصول الأفضل أداءً ويعدّلون محافظهم بنشاط.

• علاوة على ذلك، انخفض حجم التداول من العملات المشفرة إلى العملات المستقرة بنحو 7% خلال الأيام السبعة الماضية. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين لا يجنيون الأرباح من السوق، بل يوزعون رؤوس أموالهم بين أصول مشفرة مختلفة.

لماذا تتداول خارج المنصة (OTC)؟  

توفر Binance لعملائنا طرقًا متعددة للوصول إلى التداول خارج المنصة (OTC)، بما في ذلك قنوات التواصل عبر الدردشة ومنصة Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) لطلب عروض الأسعار يدويًا، أو طلب عروض أسعار آليًا عبر Binance Convert وواجهة API الخاصة بـ Binance Convert OTC. لطلب عروض الأسعار يدويًا، يمكنك زيارة منصة Spot RFQ، حيث يمكنك طلب عرض سعر (RFQ) والتداول مباشرةً مع فريق تداول OTC لدينا عبر الدردشة المباشرة، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني trading@binance.com ليتمكن فريق التداول لدينا من الاتصال بك والبدء. 

بدلًا من ذلك، يمكن أيضًا تسعير صفقات OTC تلقائيًا على Binance Convert وعبر واجهة API، ما يوفر للمستخدمين طريقة سريعة وبسيطة لتنفيذ الصفقات عبر أكثر من 60,000 زوج بنقرة واحدة. تدعم Binance Convert أكثر من 350 رمزًا مدرجًا على المنصة، بما في ذلك أزواج العملات الورقية. ابدأ التداول بمبلغ لا يتجاوز 1 USD. للبدء، انتقل ببساطة إلى Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert)، واختر العملات التي ترغب في تداولها، ثم استعرض عرض السعر وأكّده؛ وستظهر التسوية في رصيد محفظتك على الفور تقريبًا. للاطلاع على التفاصيل والوصول إلى واجهة API الخاصة بـ Binance Convert OTC، يُرجى الرجوع إلى نقاط نهاية Convert (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints)، ومراسلتنا على trading@binance.com إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة.

تفضل بزيارة Binance OTC وحلول التنفيذ (https://www.binance.com/en/otc) لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وحلولنا للتداول خارج المنصة (OTC). 

استفد من المزايا الرئيسية لخدمات Binance Convert والتداول خارج المنصة (OTC): 

• تسعير سريع وتنافسي 

• تسوية فورية 

• أوسع نطاق من العملات المتاحة 

• خدمة مخصصة ورؤى فريدة عن السوق 

• رسوم وصفر انزلاق سعري 

البريد الإلكتروني: trading@binance.com 

انضم إلى قناة Telegram الخاصة بنا (https://t.me/BinanceOTC) لمتابعة آخر مستجدات الأسواق!