هل تساءلت يومًا كيف تتغلب على سوق الأسهم، وتقوم بآلاف الصفقات، وتجني ملايين؟
تعرف على توم سوسنوف، أحد أنجح المتداولين في عصرنا، الذي فك رموز كيفية التداول كالمحترفين.
مقابلات توم سوسنوف على يوتيوب
بصفته مؤسس Thinkorswim وTastytrade، التي باعها بمجموع إجمالي قدره 1.8 مليار دولار، فإن توم هو أسطورة في عالم التداول.
لكن ما هو سره؟
استراتيجيته تدور حول إتقان الأساسيات، والالتزام بالاحتمالات، والاستعداد دائمًا لتحمل المخاطر. لكن هناك المزيد من ذلك، وفي هذه المقالة، سأشارك بعض من أكبر أسراره ورؤاه التي تغير اللعبة.
إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية تفكير أفضل المتداولين مثل توم سوسنوف، فهذا لك.
استراتيجيات تداول توم سوسنوف
1. التداول ليس حول أن تكون محقًا
دعنا نبدأ بتقييم الواقع.
يقول توم بصراحة، "لا أحد يعرف أي شيء على وجه اليقين." نعم، حتى أفضل المتداولين ليس لديهم قوى سحرية. ما يميزهم هو كيفية استعدادهم لعدم اليقين.
الفكرة بسيطة: لا تحاول تخمين السوق؛ فقط كن مستعدًا لأي شيء يلقيه عليك. لا يشتت توم انتباهه بتحليل تقني أو أساسي، بل يركز بدلاً من ذلك على إدارة الاحتمالات.
كشف أنه يتداول بين 75 و100 مركز يوميًا ويقوم بعمل 18,000 صفقة في السنة.
هذا صحيح - بينما يتصارع معظمنا مع عدد قليل من الصفقات، يلعب توم لعبة الأرقام. إنه لا يحاول تسجيل هدف كبير مع كل صفقة، بل يضمن أن لديه ما يكفي من الجلد للسماح للاحتمالات بالعمل لصالحه.
أحد أساليبه الرئيسية؟
تقلب الأسعار الضمني. يبني صفقاته حولها، مستخدمًا أطر زمنية لمدة 45 يومًا لمعظم مراكزه.
تسمح له هذه الطريقة بتعديل الصفقات بشكل متكرر والاستجابة للتغييرات في ظروف السوق بسرعة.
2. الحجم مهم
إذا كنت قد تساءلت يومًا كيف تبقى المتداولين المحترفين في اللعبة على المدى الطويل، فإليك نصيحة حاسمة من توم: ابق صغيرًا.
"الشيء الوحيد الذي يقتلك في هذا العمل هو الحجم،" يحذر.
بينما يجذب معظم المتداولين للذهاب كبيرًا أو العودة إلى المنزل، ينصح توم بعدم القيام بذلك. بدلاً من ذلك، أوصي بإدارة أحجام المراكز بعناية لتجنب الخسائر الكارثية.
يحافظ توم على مراكزه حوالي 1-3% من محفظته الإجمالية، مما يسمح له بإجراء تعديلات سريعة دون المخاطرة بكل شيء في رهان واحد. هذه هي إحدى الأسباب الرئيسية التي تجعله قادرًا على التداول لأكثر من 100 مركز يوميًا دون أن ينفذ منه العرق.
نجاحه ليس مرتبطًا بعدد قليل من الصفقات الكبيرة، بل بثبات الآلاف من الصفقات الصغيرة.
تمنحه هذه الطريقة أيضًا الحرية للتعديل على الفور. يقوم توم باستمرار بتعديل صفقاته طوال اليوم، سواء كان يجني الأرباح، أو يقطع الخسائر، أو يضيف مراكز جديدة.
في الواقع، يتحقق من مراكزه كل 10 دقائق - نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. البقاء مرنًا أمر حاسم لشخص يتعامل مع مئات المراكز.
3. الشراء في أعلى الأسعار هو خرافة
ربما سمعت أن الشراء في أعلى الأسعار هو أفضل طريقة لضمان الأرباح على المدى الطويل.
لكن توم يعتبر هذا هراء بحت. "هذه هي أكثر البيانات التي تم تعديلها بشكل منحرف، والأكثر سخافة التي سمعتها في حياتي،" يقول، ضاحكًا من فكرة أن "شراء المرتفعات" يؤدي إلى تفوق.
وفقًا لأبحاث توم، فإن هذه الاستراتيجية تعمل فقط بأثر رجعي خلال الأسواق الصاعدة، ولا يدعمها أي دليل إحصائي. قام فريقه من حاملي الدرجات العلمية، الرياضيين، والفيزيائيين بتحليل هذا الموضوع بالذات.
لم يجدوا أي حقيقة لفكرة أن شراء الاختراقات أو أعلى الأسعار يزيد من فرص نجاحك.
بدلاً من ذلك، يركز توم على التحركات المتوقعة وتقلب الأسعار الضمني لاتخاذ قراراته التجارية.
هذا يسمح له بتجنب فخاخ ضجيج السوق والاعتماد بدلاً من ذلك على بيانات حقيقية وقابلة للتنفيذ.
4. التنويع: صديق أم عدو؟
يُباع التنويع غالبًا كقاعدة ذهبية للاستثمار - "التركيز يبني الثروة، والتنويع يحميها"، كما تقول الحكمة.
لكن توم يقدم وجهة نظر أكثر دقة. بالنسبة له، يمكن أن يخفف التنويع في بعض الأحيان من العوائد في الأسواق الصاعدة القوية. هذا صحيح بشكل خاص عندما تدفع بعض الأسهم المهيمنة السوق، كما فعل قطاع التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.
على سبيل المثال، بين عامي 2018 و2023، نمت قطاع التكنولوجيا في S&P 500 بنسبة 25.9% سنويًا، متفوقًا على معظم صناديق المخاطر.
لذا، إذا كنت قد تنوعت بعيدًا عن التكنولوجيا، فقد فاتتك أرباح جدية.
ومع ذلك، توم ليس ضد التنويع تمامًا. في الأسواق المستقرة أو المنخفضة، يمكن أن تكون المراكز غير المرتبطة منقذة للحياة.
عندما يكون السوق متقلبًا، فإن وجود محفظة بأصول متنوعة يمكن أن يساعد في تخفيف الصدمة. المفتاح هو تحقيق التوازن بين التركيز والتنويع الذكي، اعتمادًا على ظروف السوق.
5. التداول مثل لعبة
أحد الأشياء التي فاجأتني حول توم هو موقفه تجاه المخاطر. "لقد رميّنا النرد بكل الأموال التي لدينا لمدة 20 عامًا،" يقول، مستذكرًا كيف بنى وباع شركتين بملايين الدولارات.
لكن لم يكن هذا قمارًا متهورًا - بل كان مخاطرة محسوبة. يؤمن توم بمعرفة أين تكمن قوتك والبقاء في مجالك.
فلسفته بسيطة: خذ المخاطر ولكن استمتع بها. لا يسمح لثقل صفقاته بأن تثقله لأنه يستمتع حقًا بالعملية.
يستيقظ توم في الساعة 4 صباحًا كل يوم، يتداول، يعدل، ويكرر. حبه للتداول يغذيه، ويراه أكثر من مجرد وظيفة - إنه شغف مدى الحياة.
بالنسبة لتوم، الإثارة الحقيقية هي التحدي العقلي للبقاء في المقدمة في اللعبة. يؤكد، "التداول يجعلك تفكر بشكل أسرع؛ يجبرك على اتخاذ قرارات بسرعة."
وإذا كان هناك شيء واحد يجيد توم فعله، فهو اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة. بعد كل شيء، يعرف أكثر رواد الأعمال والمتداولين نجاحًا كيفية اتخاذ القرارات بسرعة وثقة.
في الاستوديو مع توم سوسنوف، الرئيس التنفيذي لشركة TastyTrade - مقابلة
نصائح هامة من كتاب توم سوسنوف:
اعرف ميزتك: لا تحاول التنبؤ بالسوق. بدلاً من ذلك، اعمل مع الاحتمالات والبيانات، مثل تقلب الأسعار الضمني والتحركات المتوقعة.
الحجم مهم: احتفظ بمراكزك صغيرة لتقليل المخاطر والحفاظ على المرونة.
تجاهل الضجيج: تجنب الأساطير الشائعة مثل "الشراء في أعلى الأسعار." بدلاً من ذلك، ركز على بيانات قوية.
تنويع ذكي: استخدمه بحكمة، ولكن لا تفرط في التنويع وتفوت الفرص ذات النمو العالي.
أحب ما تفعله: التداول لعبة - استمتع بها، خذ المخاطر، واستمر في التعلم.
مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة و1.8 مليار دولار في الخروج، هو دليل على أن النجاح في التداول لا يأتي من معرفة كل شيء، بل من الاستعداد، والبقاء مرنًا، وامتلاك الجرأة لتحمل المخاطر.
لذا، خذ صفحة من كتاب توم وركز على الأساسيات. لأنه في بعض الأحيان، تكون الاستراتيجيات الأكثر بساطة هي الأكثر قوة.
عزز تداولك مع إشارات Fat Pig
إذا كنت تبحث عن مزود إشارات موثوق للعملات الرقمية لمساعدتك في التنقل في هذا السوق المتقلب، فإن FatPigSignals هو الدليل الخبير الذي تحتاجه.
مع معدل دقة مثير للإعجاب بين 75% و82.84% وسجل حافل بتقديم نتائج ثابتة - مثل 22 فوزًا دون خسائر في فبراير 2024 - يتمتع FatPigSignals بثقة أكثر من 64,000 متداول.
استراتيجيات تنويع المحفظة، وتحليل السوق المتعمق، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال الأسبوع تميزهم.
هل أنت مستعد لرفع مستوى لعبتك في التداول؟ انضم إلى FatPigSignals اليوم عبر قناتنا على التلجرام وموقعنا الرسمي.
ابدأ في تحويل الفرص السوقية إلى أرباح! قم بزيارة FatPigSignals الآن وغيّر تداول العملات الرقمية الخاص بك!
لا تتردد؛ تواصل معي على منصاتك المفضلة:
🐦 تويتر 🎥 يوتيوب 💬 ميديم
كتعويض خاص، لقد شاركت مع Fat Pig Signals، مورد ممتاز لإشارات تداول العملات الرقمية. استخدم رمزي "THELUWIZZ" للحصول على خصم 15%. تداول سعيد!
لإشارات العملات الرقمية أو الفوركس الموثوقة، تحقق من gosafire.com.