أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح هي طرق يستخدمها المتداول لإغلاق مركز مفتوح تلقائيًا عندما يصل التداول إلى مستوى سعر معين. باستخدام أدوات مثل هذه، يمكن للمتداولين الدخول في الصفقات والانتقال إلى مهام أخرى دون الحاجة إلى القلق بشأن انخفاض السوق أو ارتفاعه بشكل غير متوقع. سيؤدي أمر جني الأرباح إلى تأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى هدف التداول، في حين أن أمر إيقاف الخسارة يعمل على تحمل الخسارة وحماية المتداول من المزيد من الانخفاض.
دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام هذه الأوامر عمليا!
كيف تحدد وقف الخسارة وأخذ الربح في العملات المشفرة والفوركس؟
تختلف طريقة وضع أوامر وقف الخسارة وأوامر أخذ الربح قليلاً من منصة إلى أخرى. تستخدم معظم منصات التداول إعدادًا مثل الذي أدناه، حيث يمكنك بالفعل ملء مستويات TP و SL الخاصة بك عند فتح المركز. الشكل الدقيق للواجهة يختلف، لكن الفكرة تظل كما هي.
يضع المتداولون مستويات أخذ الربح ووقف الخسارة بناءً على أهداف السعر وإلغاء الصفقة. يستمدون أهدافهم من كل أنواع التحليلات، سواء كان ذلك من حركة السعر، أو المتوسطات المتحركة، أو مؤشر القوة النسبية.
لماذا وضع أوامر وقف الخسارة؟
يستخدم المتداولون أوامر وقف الخسارة لإغلاق مركز تلقائيًا عندما تسوء الصفقة لمنع المزيد من الخسائر. من خلال استخدام وقف الخسارة، يمكن للمتداول التركيز على أنشطة أخرى، دون الحاجة للقلق بشأن التعرض للتصفية.
لماذا وضع أهداف الربح؟
يمتلك المتداولون أهدافًا لقفل الأرباح عندما تسير الصفقة في صالحهم. باستخدام أوامر أخذ الربح، تغلق منصة التداول المركز تلقائيًا عندما يصل السعر إلى المستوى.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك أنواع متعددة من أوامر وقف الخسارة المستخدمة في مواقف مختلفة. تشمل هذه أوامر بيع وقف، أوامر وقف الحد وأوامر الإيقاف المتحركة. دعنا نتعمق في ما هي الفروقات!
أمر بيع وقف
أمر بيع وقف (المعروف أيضًا بأمر السوق الموقوف) يُستخدم لبيع أصل بسعر السوق عندما يصل الأصل إلى سعر محدد. يُطلق على هذا السعر المحدد مسبقًا سعر التوقف. بمجرد تفعيل التوقف، يتم تنفيذ الأمر وبيع الأصل بأفضل سعر متاح في السوق.
أوامر وقف الحد
أمر وقف الحد مشابه جدًا لأمر السوق الموقوف، مع الاختلاف الوحيد في التنفيذ. بدلاً من بيع الأصل بسعر السوق، يتم وضع أمر بيع محدد. يعني ذلك أن الأمر سيتم ملؤه فقط إذا تم الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا.
لهذا السبب، يفضل العديد من الأشخاص استخدام أوامر بيع وقف على أمر وقف الحد، حيث لا تُملأ أوامر الحد في معظم الأحيان. عندما ينخفض السعر في السوق بسرعة، فإن أوامر البيع المحددة عادةً لا تُملأ، ويُترك المتداولون holding a position in an unexpected downtrend. استخدام أوامر بيع الوقف (أو السوق) يضمن إغلاق المركز بأفضل سعر متاح.
أمر إيقاف متحرك
أخيرًا، أمر وقف يكتسب شعبية هو أمر الإيقاف المتحرك. يستخدم هذا النوع من الأوامر نسبة مئوية ثابتة تحت السعر السوقي، ويتكيف فقط إلى الأعلى. على سبيل المثال، عندما يدخل شخص ما صفقة شراء لإيثريوم عند 1000 دولار مع وقف متحرك بنسبة 5%، يكون الإيقاف عند 950 دولار. الآن، عندما يرتفع السعر بنسبة 15% إلى 1150 دولار، يرتفع إيقاف الخسارة معه ويتعدل تلقائيًا إلى 1092 دولار.
إذا بدأ السعر في الانخفاض، فلن يتحرك إيقاف الخسارة للأسفل معه، وستنفذ الصفقة كأمر سوق عند 1092 دولار. يُستخدم هذا الأمر من قبل متداولي الاتجاه، الذين يفضلون إبقاء مركز مفتوح لفترة أطول، دون الحاجة إلى ضبط إيقافهم بشكل متكرر.
أمثلة على وضع استراتيجيات وقف الخسارة
هناك طرق عديدة لاستخدام أوامر وقف الخسارة. في مقال اليوم، سنركز على بعض الاستراتيجيات المستخدمة على نطاق واسع. سواء كنت تتداول الارتداد أو الاختراق أو عكس الاتجاه، فإن وجود أوامر وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. في أي حال، يتضمن ذلك وضع مستوى لإغلاق صفقة إذا ذهب السعر ضد تجارتك.
تداول الارتداد
عند تداول الارتداد، فإن المكان الأكثر منطقية لوضع إيقافك هو تحت القاع، ويفعل العديد من المتداولين ذلك. عادةً، يرتد السعر من مستويات الدعم ويبحث المتداولون عن شراء ذلك الارتداد.
ومع ذلك، من المهم عدم وضع إيقاف تحت القيعان بشكل أعمى. في المثال أعلاه، قام كاتب هذه المقالة بالتداول فقط بعد أن تم طباعة قاع أعلى، مما عمل كدليل على الارتداد. إذا قام المتداول بالدخول في صفقة شراء بشكل أعمى بعد الارتداد الأول، قد تكون صفقتهم قد توقفت بالفعل في المنطقة الدائرية. سواء كنت تستخدم هيكل السوق كدليل أو شيء آخر، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المعلومات الإضافية التي تشير إلى قدوم ارتداد. سيوفر لك هذا الكثير من المال مع مرور الوقت.
تداول الاختراق
وضع إيقافك أثناء تداول الاختراق يمكن أن يكون صعبًا، خاصة إذا كنت تتداول أصلًا في اتجاه صاعد. يضع معظم المتداولين إيقافهم تحت القاع السابق، لكن هذا قد لا يعمل في صالحك. يمكنك وضع إيقافك تحت متوسطات متحركة معينة أو استخدام إيقاف متحرك بدلاً من ذلك عندما تكون هيكل السوق غير موات.
تداول انعكاس الاتجاه (فشل التذبذب)
أخطاء التذبذب هي نمط سعري شائع. يدمج المزيد من الأشخاص هذا في تحليلاتهم. باختصار، نمط خطأ التذبذب هو نمط هندسة السيولة المستخدم لملء الطلبات الكبيرة. يحدث عندما يتم دفع السعر إلى جيوب السيولة بهدف وحيد هو ملء مراكز أخرى.
في أوقات السيولة المحدودة، يقوم البائعون بخلق ضغط شراء لملء طلباتهم. ما هي الطريقة الأسهل للقيام بذلك من استخدام أوامر وقف الخسارة؟ الصورة أدناه هي مثال على نمط خطأ تذبذب هبوطي، حيث أخذ السوق السيولة فوق القمة السابقة قبل أن ينخفض.
عند تداول هذه الأخطاء، يضع المتداولون عادةً إيقافهم فوق القمة الجديدة التي تتشكل بعد جذب السيولة. تتطور هذه الصفقات بسرعة ومن المثالي إغلاقها عندما يبدأ التصحيح في التباطؤ.
ما هي نظرية وضع أهداف الربح العامة؟
تتحدث نظرية وضع أهداف الربح العامة عن المخاطر والمكافآت، كما ناقشنا في مقالة إدارة المخاطر الأخيرة لدينا. بعد وضع إيقافك والعثور على منطقة أخذ ربح معقولة، يجب على المتداولين قياس ما إذا كانت التجارة تحتوي على نسبة مخاطر إلى مكافآت مقبولة تتناسب مع معدل فوزهم.
تحدد أهداف الربح من خلال تحليل الظروف العامة للسوق، وحركة السعر، والمؤشرات، والدعم & المقاومة وأشكال التحليل الأخرى. يحاول المتداولون العثور على مناطق سيكون من الصعب على السعر تجاوزها ويضعون أوامر أخذ الربح هناك.
ما هي قاعدة 1% في التداول؟
قاعدة 1% هي أقصى خسارة متفق عليها عمومًا لكل صفقة. تقترح القاعدة أنه يجب ألا تسمح أبدًا لصفقة أن تكلفك أكثر من 1% من رأس مالك التجاري. على سبيل المثال، إذا كانت فليسا تتداول بمبلغ 25,000 دولار، يجب ألا تخسر أكثر من 250 دولار في كل صفقة.
يمكن استخدام هذه القاعدة لحساب حجم مركزك التجاري من خلال النظر إلى سعر دخولك ومكان وقف الخسارة. إذا كانت وقف خسارة فليسا أقل بنسبة 5% من دخولها، يجب أن يكون حجم مركزها 250 دولار * 20 = 5000 دولار. عندما تصطدم وقف الخسارة، ستبلغ الخسارة 250 دولار، أو 1% من حسابها التجاري.
الخاتمة
أوامر أخذ الربح وأوامر وقف الخسارة هي أدوات ممتازة لأتمتة جزء صغير من تداولك. باستخدام أدوات مثل هذه، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات والانتقال إلى مهام أخرى دون الحاجة للقلق بشأن التغيرات المفاجئة في الأسعار. ستقوم أمر أخذ الربح بقفل الأرباح عندما يصل السعر إلى هدف الصفقة، بينما تعمل أمر وقف الخسارة على تحمل خسارة وحماية المتداول من المزيد من الانخفاض.
\u003ct-30/\u003e\u003ct-31/\u003e\u003ct-32/\u003e