1. ابحث عن الكثير من المعلومات حول المشاريع التي تتطلب رأس مال من الصناديق الكبيرة:
Jump، Binance Labs، A16z،.. اتصل بأكبر عدد ممكن من المرات، الأقرب هو الأفضل هو الاتصال مباشرة في الاتجاه الهبوطي.
• Jump Crypto هو فرع متخصص في الاستثمار في سوق العملات المشفرة للمجموعة المالية Jump Trading LLC، التي تأسست عام 1999 ويعمل بها أكثر من 700 موظف في شيكاغو ونيويورك وأوستن ولندن وتل أبيب وسنغافورة...
=> فريق مخضرم وذوي خبرة لتقييم المشروع. ناجحة مع صفقات مثل SOL، NEAR، APT، INJ، CHZ،...
• A16z هي شركة استثمار رأس مال مغامر (venture capital) في وادي السيليكون تأسست عام 2009 بعد 10 سنوات من Jump Trading. حتى أبريل 2022، كانت A16z تدير إجماليًا قرابة $30B. ومن أمثلة الصفقات الناجحة SOL, AVAX, NEAR, FLOW, UNI, DYDX, OP, APT…
• تم تأسيس Binance Labs في أبريل 2018. بعد أن أصبحت الشركة الأسرع نموًا لتقفز إلى وضع وحش تقني (kỳ lân công nghệ) في بداية 2018، استهدفت Binance إنشاء نظام blockchain بيئي أقوى من خلال الاستثمارات، والحضانة (ươm tạo) والدعم. غالبًا ما تكون مشاريع Binance Labs التي تستثمر فيها جاهزة للإطلاق (launchpad) على منصة Binance (لدى Binance معرفة بالمصدر/المعروض، ومن السهل دفع السعر، وبالتالي ROI كبير جدًا)، مثل AXS, MATIC, FET, SAND, INJ, GMT, HOOK, ID,…
=> مع علامة CZ التجارية “ملك صناعة الاتجاهات”.
-مصادر البحث وجمع التمويل: Cryptorank, Chainbroker, Dropstab,…
٢. حلل ما الذي يفعله المشروع وقد بدأ يفعله بالفعل والآن:
راجع مؤشرات Market Cap وFDV وTVL والمعاملات (transactions) والمستخدمين (users) وdapps… وقارنها مع المنافسين المماثلين.
– L0 مقارنةً بـ L0 مثل DOT وAVAX وATOM
– L1 مقارنةً مع بعضها: ETH وADA وSOL وNEAR وAVAX وAPT وFTM وINJ,… – L2 مقارنةً جديدة: ARB وOP وBase وMetis وZK-sync وStark-net…
– قارن التوكنات حسب كل مجال: عملات البورصات (coin sàn)، defi، game-fi، المحفظة (wallet)، التخزين (storage)، depin، AI….
نموذج العمل، المنتج، التقنية، الـ dapps، المستخدمون، حركة المرور.. التوجّه في المستقبل
=> هل يمكن لهذا النموذج جذب تدفق الأموال؟ راقب تحديثات تويتر وموقع المشروع بشكل متكرر لمعرفة ما الجديد، وتحقق من ردود المجتمع، ومن يتابع (follow) من هم، وهل الرواتب/عدد المتابعين وهمي أم حقيقي…
=> لمعرفة استراتيجية التسويق للمشروع X. هل توجد تأثيرات كبيرة من KOLs مثل CZ، ومديري/الرؤساء التنفيذيين للصناديق (CEOs) من صناديق، ومؤسسي (Founder) المشاريع الكبيرة، وKols في الكريبتو…
=> يمكن الرجوع إلى TOP متابعي Dropstab => إدراجه ضمن قائمة المتابعة
٣. تحليل جيد لِـ tokenomics
– توزيع، السعر الخاص، seria….
– استخدام التوكن (Token use case)، – التضخم (Lạm phát) لتحقيق استراتيجية قصيرة أم طويلة. تحقق على السلسلة (on-chain) على أي بورصة كم يملك، وكم يملك المشروع، وكم يملك الحيتان (whale)…
4. طرح السؤال الصحيح:
“ما مدى احتمال أن يحقق هذا المشروع معدل عائد على الاستثمار كم؟”
– حدد أهدافًا وفق القيمة السوقية (Market cap) حسب كل مرحلة في السوق
– العملات الأساسية (Platform) التي وصلت متوسط قيمة سوقية في موسم صعود 2021 إلى 10-20B مثل MATIC, AVAX. NEAR, FTM,.. مع نظام بيئي يضم أكثر من 100-200 dapps……أو أكثر من 60B مثل SOL, ADA, BNB, ETH
– العملات الأساسية (Platform) التي بلغ متوسط قيمتها في بدايات 2023 حوالي 2-10B مثل SOL, NEAR, AVAX, APT,….، عملات جديدة مثل APT تصل تقريبًا إلى 3,2B
– الطبقات الثانية (Layer2) مثل ARB وOP تحقق قيمة سوقية تقارب 1B مع FDMC 5-10B – وبالنسبة للتوكنات التي تقود الاتجاه (Lead trend) مثل CAKE, AXS, SAND, GMT في ذروة المراحل عادةً يكون لها Market Cap 5B (عندما يكون تدفق الأموال fomo). التوكنات في البورصة عادةً تصل لقيمة سوقية حول 1-3B (هدف ممكن). بالنسبة لإدخالات launchpad، غالبًا يتم ضخ (pump) قوي لقيمة سوقية >1B. أما launch pool ففي أغلب الأحيان 90% من المشاريع لا تصل إلى قيمة سوقية تتجاوز 500M. أضف إلى قائمة المتابعة: المشاريع التي تجمع تمويلاً من عدد كبير من الـ bakers الضخام الداعمين مع رأس مال ما زال منخفضًا، ومشاريع يتم تحديثها باستمرار، ونظام بيئي يتطور بقوة في فترة downtrend بحيث يجذب تدفق الأموال ويستقطب المطورين (devs)، وdapps، والمستخدمين، وtokenomic جيد (وجود token usecase بمزايا)،…. انتظر شراء مشاريع L1 وL2 عندما تكون cap بضع مئات من الـ M
+ SOL بمقدار 250 مرة عندما تصل cap إلى حوالي 40M، وADA بمقدار 150 مرة عند cap 500M، وMATIC بمقدار 100 مرة عند cap 100M،…..
+ مؤخرًا L2 OP بقيمة 0.4 يقابلها cap 70M ثم x6، وL1 APT عند 3.5 cap 400M ثم ارتفع إلى x6 ووصل cap إلى 3B. وL1 INJ: cap 100M إلى 700M خلال شهرين،….
+ عادةً التوكنات وفق الاتجاه (trend) يكون معدل عائدها مرتفعًا عندما تكون قيمتها بين 50-100M، وخاصة المشاريع الجديدة التي تُطلق على launchpad في Binance => يعتمد على كل مرحلة، ونموذج المشروع، ومستوى التقييم المناسب لتدفق أموال السوق….
عندما تصبح القيمة السوقية (Market cap) شبه مشبعة مقارنةً بالمشاريع الأخرى => حينها يجب فقط النظر والانتظار لوضعية جميلة، أو البحث عن مشاريع مُقيّمة بأقل من قيمتها مع إمكانات مقابلة. لا يلزم الاحتفاظ بعدد كبير من المشاريع خلال عام واحد؛ فقط اختر المشروع الصحيح ضمن تقييم منخفض مثل OP 0.4-0.6، وAPT 3.5، وINJ 1.5-2,…
=> يمكن تغيير الوضعية (vị thế) => يتطلب صبرًا
5. راجع الرسم البياني (chart)
– السعر + حجم التداول (volume) شدّوا/قلّلوا المعروض => هل تم التراكم (acculumulation)؟ هل توجد مجموعة MM تدعم السعر؟ وهل الـ chart أُخرج/سُحب من المنصة خلال السنة الماضية؟ انظر أين تجمع السمك/المشترين (cá) في أي مناطق => راقب مناطق المقاومة/التثبيت. -تحقق على السلسلة (on-chain) => الإيداع والسحب، مجموعة MM، Smart money، الحيتان التي تجمع من أي سعر في البورصة، أو هل تتلقى من المشروع ثم تبيع (xả/تفرغ المعروض)… -توقيت موجة البيتكوين (Bitcoin) جيد. ما المحفز/العامل الذي سيساعد المشروع على الانفجار قريبًا؟ وهل توجد KOLs تعمل كضامنين (backers)؟ راقب الوقت المناسب للشراء، وقم بإدارة رأس المال عبر تقسيمه إلى كل دفعة (tranches) DCA لزيادة السعر أو خفضه وفق نظام trading آلي (system trading).
انتبه إلى سيولة كل مرحلة من مراحل السوق في 2021. كان الهدف (target cap) من بضعة مليارات إلى بضعة عشرات مليار أمرًا طبيعيًا. لكن في 2023 ثم ضخت (pump) بقوة فقط السلع تحت 1B. من بداية العام وحتى الآن، قد تتم مضخّة مشاريع عدة بنمط – AGIX وFET ضختا وفق موجة الذكاء الاصطناعي (AI) => فومو (FOMO) المجتمع عند <1B – CFX, ACH ضخت وفق موجة هونغ كونغ => أخبار => <1B – LDO, FXS ضخت وفق موجة LSDFI => وفق اتجاه أخبار ترقية ETH – UNFI, TRB lowcap => تشديد المعروض من الـ MM => ضخ للسقف (cap) إلى 100M – YGG, HIFI , CYBER = > cap 40M ثم رفعه إلى 200-300M – LUNA ضخت 40% قبل منتصف الخريف (3 أيام) => وفق أخبار فومو المجتمع. جني الأرباح حسب Market Cap (القيمة السوقية) + Volume (الحجم) وفق شروط موجة البيتكوين (BTC). اختر/اِصِب الهدف الصحيح – في الوقت الصحيح.