أعلم أن العديد منكم يستخدمون الكثير من المؤشرات والرسوم البيانية لمساعدتكم في التداول. لقد ناقشت أيضًا الرسوم البيانية المزدوجة لعملتي BTC وETH والتي يمكن أن تساعدك في الحصول على أفضلية، ولن يكون الأمر مكتملًا إذا لم أذكر BTC.D أو Bitcoin Dominance.
ما هي هيمنة البيتكوين؟
هيمنة البيتكوين هي النسبة المئوية من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي تُنسب إلى البيتكوين. ببساطة، تقيس حصة البيتكوين في السوق نسبة إلى جميع العملات المشفرة الأخرى مجتمعة. حساب هيمنة البيتكوين بسيط: فهو نسبة القيمة السوقية للبيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة، مضروبة في 100.
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة السوقية للبيتكوين تساوي 1 تريليون دولار، وكانت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة الأخرى 2 تريليون دولار، فإن سيادة البيتكوين ستكون 50%. وهذا يعني أن البيتكوين يمثل نصف القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة. يوضح لك مدى اهتمام السوق بالبيتكوين؛ فإذا كنت تتداول البيتكوين فأنت تريد أن تكون السيادة مرتفعة، لكن إذا كنت تركز فقط على العملات البديلة فادعُ بأن تستمر السيادة في الانخفاض.
لماذا تُعد سيادة البيتكوين مهمة؟
تُعد سيادة البيتكوين (BTC Dominance) مقياسًا أساسيًا لعدة أسباب:
1. مؤشر لمشاعر السوق: توفر سيادة BTC لمحة عن مشاعر السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع سيادة BTC إلى أن المستثمرين يميلون إلى تفضيل البيتكوين على العملات البديلة (الـ altcoins)، ربما بسبب الرغبة في الأمان النسبي للبيتكوين خلال الأوقات غير المؤكدة. ومن ناحية أخرى، يعني انخفاض سيادة BTC أن المستثمرين يبحثون عن عوائد أعلى في العملات البديلة.
2. فهم دورات السوق: تتذبذب سيادة BTC مع دورات السوق. خلال الأسواق الصاعدة، غالبًا ما تتفوق العملات البديلة على البيتكوين، مما يؤدي إلى انخفاض سيادة BTC. ومع ذلك، خلال الأسواق الهابطة، يميل المستثمرون إلى العودة للبيتكوين باعتباره أصلًا أكثر أمانًا، مما يرفع سيادة BTC. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما ترتفع BtcD قرب بداية السوق الصاعدة أيضًا.
كيفية استخدام سيادة البيتكوين في التداول
سيادة BTC ليست مجرد مقياس فحسب؛ بل يمكن أن تكون أيضًا أداة استراتيجية لتحسين المحافظ وتحديد التموضع:
1. تنويع المحفظة: مراقبة سيادة BTC يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد متى يختارون التنويع إلى العملات البديلة أو متى يجمعون ممتلكاتهم في البيتكوين. على سبيل المثال، إذا كانت سيادة BTC في ارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يفضل البيتكوين، ما يعني احتمال حدوث تحول بعيدًا عن العملات البديلة الأكثر خطورة، أي يجب أن تتراجع/«تَنزِف» العملات البديلة (Alts shall BLEED!!). بالمقابل، فإن انخفاض سيادة BTC قد يشير إلى موسم العملات البديلة (Altcoin Season)، حيث قد يكون التنويع إلى العملات البديلة ذات الأداء المرتفع مربحًا، أي موسم العملات البديلة!!
2. توقيت الدخول والخروج من السوق: استخدم سيادة BTC لتحديد توقيت الدخول والخروج. على سبيل المثال، إذا كانت سيادة BTC في ازدياد وكان شعور السوق حذرًا، فقد يكون الوقت مناسبًا للتركيز على البيتكوين أو تقليل التعرض للعملات البديلة. أما إذا كانت سيادة BTC تتراجع، بما يشير إلى أداء قوي من جانب العملات البديلة، فقد تكون هذه إشارة لزيادة التعرض لهذه الأصول.
الخاتمة
انتقل إلى TradingView أو حتى المخطط على Binance لسيادة البيتكوين وقارن حركتها بما يحدث عادةً مع أسعار العملات البديلة عمومًا. ستلاحظ أن كل ما ذكرته أعلاه منطقي، وهو مبني على حقائق. إن موقفي تجاه هذه الدورة من أجل التعرض طويل الأجل آخذ في الازدياد؛ إذًا وفقًا للتحليل الفني الخاص بي، أشعر أن القمة ستكون قد أوشكت على أن تظهر في سيادة البيتكوين خلال الأشهر القليلة المقبلة، أي عندما تبدأ رحلتها إلى الأسفل، فإن بعض العملات البديلة المختارة ستزدهر!!
بالنسبة لأولئك المهتمين بتعلم المزيد عن سيادة البيتكوين وتداعياتها، تقدم Binance Academy موارد متعمقة يمكن أن تعزز فهمك ونهجك في التداول.
استكشف المزيد: https://academy.binance.com/en/glossary/bitcoin-dominance.