• في يوم السبت، 30 سبتمبر، أعلنت شركة Bitwise Asset Management، أكبر مدير لصناديق المؤشرات المشفرة في أمريكا، عن إطلاق صندوق ETF القائم على العقود الآجلة للإيثيريوم يوم الاثنين، 2 أكتوبر.

• ارتفع سعر الإيثيريوم بأكثر من 6% من 1,677$ إلى 1,778$ في ساعة واحدة بعد فتح سوق العقود الآجلة CME يوم الأحد. بينما ارتفع سعر البيتكوين، نتيجة لذلك، بأكثر من 3% من 27,150$ إلى 28,065$ خلال نفس الفترة.

• ومع ذلك، تراجع الإيثيريوم بسرعة بعد حجم التداول المخيب للآمال لجميع صناديق ETF الستة للإيثيريوم في اليوم الأول من الإدراج. انخفض سعر الإيثيريوم إلى مستوى 1,650$ يوم الاثنين بعد إغلاق السوق الأمريكية.

• تراجع سعر BTC أيضًا من أعلى مستوى له عند 28,500 دولار يوم الاثنين إلى مستوى 27,400 دولار.

• يُرجح أن التقلبات في تداول ETH بعد افتتاح بورصة CME يوم الأحد كانت ناجمة عن تغطية مراكز البيع. وبما أن السوق لم يشهد تدفقات كبيرة إلى Ethereum، سرعان ما تلاشت المعنويات الصعودية. وتراجع سعر ETH إلى مستواه السابق، ثم واصل الانخفاض.

سوق الخيارات  

• يوضح الجدول أعلاه مخطط التقلب الضمني لخيارات BTC.

• في 30 سبتمبر، انخفض التقلب الضمني لجميع تواريخ انتهاء خيارات BTC. وجاء هذا التغير بعد إقرار مشروع قانون تمويل لمدة 45 يومًا لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية. وبعد إقرار المشروع، تراجع التقلب الضمني، ولا سيما في الآجال القصيرة.

• لكن التقلب الضمني ارتفع مجددًا منذ ليلة الأحد نتيجة تحركات السوق المتقلبة بقيادة ETH. وأحدثت قفزة ETH الناجمة عن تغطية مراكز البيع أثرًا متسلسلًا في بقية سوق العملات الرقمية، ودفعت سعر BTC إلى استعادة مستوى 28,000 دولار.

• بعد التراجع السريع في سعر Ethereum، تعرض BTC أيضًا لعمليات بيع. إضافةً إلى ذلك، لا تزال ظروف الاقتصاد الكلي تصب في مصلحة الدولار الأمريكي، ما يزيد الضغوط على سعر BTC. 

• يوضح الرسم البياني أعلاه انحراف 25-delta في خيارات BTC.

• يستخدم فريق التداول لدينا انحراف 25-delta كمؤشر لرصد معنويات السوق. وعندما بدأ تداول صناديق المؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لـ ETH خلال جلسة التداول الأمريكية، لاحظ فريقنا تحول الانحراف في الخيارات قصيرة الأجل من السالب إلى الموجب.

• لكن هذا التغير انعكس سريعًا بعدما لاحظ السوق أن صناديق ETH المتداولة لم تحظَ بالاهتمام المتوقع من أسواق رأس المال. وأدى انخفاض أحجام التداول في الصناديق المدرجة حديثًا إلى تحول معنويات السوق نحو الهبوط.

• وانعكست المعنويات الهبوطية في مخطط الانحراف، إذ تراجع أكثر إلى المنطقة السلبية بعمق.

• يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن السوق يتبنى نظرة هبوطية على المدى القريب، مع الإبقاء على نظرة صعودية على المدى الأطول (لعقود تنتهي بعد 180 يومًا).

لمحة سريعة عن الاقتصاد الكلي 

• الأربعاء الماضي (2023-09-27)

  • ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، متجاوزة التقديرات البالغة 0.1%. ويُعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى تعديل بيانات يوليو من 5.6% إلى 5.2%. لذلك، لا تشير البيانات الأفضل من المتوقع بالضرورة إلى قوة الطلب على السلع المعمرة.

• الخميس الماضي (2023-09-28)

  • بلغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا 4.5% على أساس سنوي، أفضل من التقديرات البالغة 4.6%، وتحسنت بشكل ملحوظ مقارنةً بقراءة الشهر الماضي البالغة 6.1%. ويشير هذا التحسن إلى أن رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة قد بدأ يؤتي ثماره.

  • أُعلن عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع التوقعات. وينمو الاقتصاد الأمريكي بالوتيرة نفسها التي توقعها الاحتياطي الفيدرالي.

  • واصلت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة البقاء عند مستويات منخفضة، إذ بلغت 204 آلاف، دون التقديرات البالغة 215 ألفًا. ويشير ذلك إلى استمرار ضيق سوق العمل الأمريكية.

  • أُعلن عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في الربع الثاني بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

• الجمعة الماضية (2023-09-29)

  • أعلنت منطقة اليورو أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بلغت 4.3% على أساس سنوي، أفضل من التقديرات البالغة 4.5% وقراءة الشهر السابق البالغة 5.2%. وقد يخفف التحسن في مكافحة التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددًا. ويتوقع فريق التداول لدينا أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة ويبقيها دون تغيير في اجتماعه المقبل.

  • أعلنت الولايات المتحدة أن التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 3.5% على أساس سنوي، مرتفعًا قليلًا عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.4%. وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 4.3% في يوليو إلى 3.9% في أغسطس. وتدعم هذه التغيرات في البيانات قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بالتوقف مؤقتًا، لإتاحة المجال أمام ظهور الأثر المتأخر لرفع أسعار الفائدة. كما أن بقاء معدل التضخم في نطاق 3% يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات حادة لرفع الفائدة. ومع ذلك، سيظل نهج «الفائدة المرتفعة لفترة أطول» قائمًا إلى أن نرى التضخم عند 2%.

• الاثنين (2023-10-02)

  • بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) 49.0، متجاوزًا التقديرات البالغة 47.7. وتشير قراءة المؤشر الأفضل من المتوقع إلى تحسن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.

• الثلاثاء (2023-10-03)

  • بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، وفق تقرير JOLTS لشهر أغسطس، 9.61 مليون وظيفة، وهو أعلى بكثير من التقديرات البالغة 8.80 مليون. وتشير البيانات إلى قوة الطلب في سوق العمل، وتعزز التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

  • قفز مؤشر الدولار الأمريكي ($DXY) فوق 107، في حين اقترب الين من مستوى 150 مقابل الدولار الأمريكي. ويشكل ارتفاع الدولار ضغطًا على جميع الأصول المقومة به، بما في ذلك النفط الخام والذهب والبيتكوين.

  • تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% من أعلى مستوى له عند 94.9 دولارًا، وسجل الذهب انخفاضًا لليوم الحادي عشر على التوالي ليصل إلى 1,820 دولارًا. وقفز سعر BTC إلى 28,500 دولار مع موجة تغطية مراكز البيع بقيادة ETH، لكنه تخلى عن معظم مكاسبه ليتداول قرب مستوى 27,400 دولار.

  
  
  

تفصيل أحجام التداول عبر بوابة التحويل

• يوضح الجدول أعلاه تفصيل أحجام التداول عبر بوابة التحويل لدينا. 

• شهد فريق التداول لدينا الأسبوع الماضي مزيدًا من المعاملات ضمن فئة التحويل من العملات المستقرة إلى العملات الرقمية. ومع ارتفاع ETH وBTC في بداية الأسبوع، لاحظنا زيادة كبيرة في حجم التداول ضمن هذه الفئة.

• ومع تلاشي الارتفاع السريع في أسعار العملات الرقمية، ازداد الطلب على تحويل الأصول الرقمية إلى عملات مستقرة عبر بوابة التحويل. وقفز حجم التداول ضمن فئة التحويل من العملات الرقمية إلى العملات المستقرة هذا الأسبوع من 34.31% إلى 40.53%. 

• في الفترة نفسها، تراجعت معاملات التحويل بين العملات الرقمية من ​​12.70% إلى 11.12%. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين بدوا أقل ميلًا إلى توزيع رؤوس أموالهم بين الرموز المختلفة، وفضّلوا بدلًا من ذلك إعادة أصولهم إلى العملات المستقرة ترقبًا للفرصة التالية.  

لماذا تتداول خارج البورصة؟  

تتيح Binance لعملائنا طرقًا متعددة للوصول إلى التداول خارج البورصة (OTC)، بما في ذلك قنوات التواصل عبر الدردشة ومنصة Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) للحصول على عروض أسعار يدويًا، أو عروض أسعار آلية عبر Binance Convert وواجهة Binance Convert OTC API. للحصول على عروض أسعار يدويًا، يمكنك زيارة منصة Spot RFQ، حيث يمكنك طلب عرض سعر (RFQ) والتداول مباشرةً مع فريق التداول خارج البورصة لدينا عبر الدردشة المباشرة، أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني trading@binance.com ليتمكن فريق التداول من الاتصال بك والبدء. 

يمكن أيضًا تقديم عروض أسعار آلية لصفقات التداول خارج البورصة عبر Binance Convert ومن خلال واجهة API، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ الصفقات بسرعة وسهولة عبر أكثر من 60,000 زوج بنقرة واحدة. تدعم Binance Convert أكثر من 350 رمزًا مدرجًا في المنصة، بما في ذلك أزواج العملات الورقية. ابدأ التداول بمبلغ لا يتجاوز 1 USD. للبدء، انتقل إلى Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert)، واختر العملات التي ترغب في تداولها، ثم راجع عرض السعر وأكده؛ وستظهر التسوية في رصيد محفظتك بشكل شبه فوري. للاطلاع على التفاصيل والحصول على إمكانية استخدام Binance Convert OTC API، يُرجى الرجوع إلى نقاط النهاية الخاصة بخدمة Convert (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints)، والتواصل معنا عبر trading@binance.com إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى المساعدة.

تفضل بزيارة Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc) لمعرفة المزيد عن منتجاتنا وحلولنا للتداول خارج البورصة (OTC). 

استفد من المزايا الرئيسية لخدمتي Binance Convert والتداول خارج البورصة (OTC): 

• أسعار سريعة وتنافسية 

• تسوية فورية 

• أوسع نطاق من العملات المتاحة 

• خدمة مصممة خصيصًا مع رؤى فريدة عن السوق 

• رسوم وانزلاق سعري معدومان 

البريد الإلكتروني: trading@binance.com 

انضم إلى قناتنا على تيليغرام لتبقى على اطلاع دائم بأخبار الأسواق!