إخلاء المسؤولية: يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قم بالبحث الخاص بك. اطلع على الشروط الكاملة هنا وتحذيرنا من المخاطر هنا وأدناه. منتجات Binance Futures مقيدة في بلدان معينة ومستخدمين محددين. هذه الرسالة غير مخصصة للمستخدمين/البلدان التي تنطبق عليها القيود.
الوجبات السريعة الرئيسية
تستخدم المؤشرات الفنية البيانات لمساعدة المتداولين على تحديد الأنماط وتقييم اتجاهات السوق. باستخدام نهج يعتمد على البيانات، يمكن للمتداولين استخدام هذه المؤشرات للمساعدة في تحليل السوق وقرارات التداول الخاصة بهم.
المتوسط المتحرك (MA)، وتقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)، وحجم التوازن (OBV)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ونطاقات بولينجر هي بعض المؤشرات الشائعة.
تتيح منصة بينانس للمستخدمين عرض المؤشرات الفنية وتخصيصها على مخططاتهم البيانية. علاوةً على ذلك، يمكن للمتداولين اختبار هذه الاستراتيجيات، وتقييم أدائها مقارنةً بالبيانات التاريخية لتحسين أساليبهم.
تُعد المؤشرات الفنية أدوات قيّمة في ترسانة متداولي العملات المشفرة والأسهم. تستخدم هذه المؤشرات البيانات الحالية والتاريخية لمساعدة المتداولين على تحديد الأنماط، وتقييم اتجاهات السوق، واتخاذ خيارات تداول أكثر وعيًا. كما أنها تساعد على فهم السوق وإشارات التداول الفورية. علاوة على ذلك، يمكن للمؤشرات الفنية مساعدة المتداولين على وضع خطط واستراتيجيات تداول قائمة على البيانات، مع التخفيف من تأثير الخوف وعدم اليقين والضجيج السوقي.
تستكشف هذه المقالة بعض المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا المتاحة لمتداولي العملات المشفرة لضمها إلى مجموعة أدوات التداول الخاصة بهم.
المتوسطات المتحركة
المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر تحليل فني يُستخدم لتخفيف تقلبات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير من خلال حساب متوسطها على مدى فترة زمنية محددة. وهو أداة يستخدمها المستثمرون والمحللون لتمييز الاتجاه الفعلي للأصل عن ضوضاء السوق المعتادة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم متداولو التأرجح المتوسط المتحرك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للسوق ومستويات الدعم والمقاومة.
تُصنف المتوسطات المتحركة عادةً إلى متوسطات متحركة بسيطة (SMA) ومتوسطات متحركة أسيّة (EMA). يجمع المتوسط المتحرك البسيط سعر إغلاق الأصل خلال فترة زمنية محددة، ثم يقسمه على عدد الفترات.
على سبيل المثال، يُجمّع المتوسط المتحرك البسيط لعشرة أيام أسعار الأيام العشرة الماضية، ثم يُقسّم الناتج على 10 للحصول على المتوسط. ستحل مجموعة البيانات الجديدة في المتوسط المتحرك البسيط محلّ أقدم البيانات، مما يُميّزه عن المتوسط الأساسي. على سبيل المثال، إذا حُسب المتوسط المتحرك البسيط على أساس خمسة أيام، فسيتم تحديث مجموعة البيانات باستمرار لتشمل فقط أحدث خمسة أيام.
من ناحية أخرى، يُركز المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على أحدث البيانات بإعطائها وزنًا وقيمة أعلى. وهو أكثر استجابةً لتقلبات الأسعار السريعة وانعكاساتها مقارنةً بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي يُعامل جميع مُدخلات البيانات على قدم المساواة.
يُفضّل المتداولون على المدى القصير استخدام المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) على المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) نظرًا لسرعة توقعها للأسعار. تُعتبر المتوسطات المتحركة مؤشرات متأخرة لاعتمادها على بيانات الأسعار السابقة، مما يجعلها مفيدة للمتداولين عند تأكيد اتجاه السوق بدلًا من التنبؤ بحركة السوق.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لقياس الاتجاه؟
هناك ثلاثة معايير يجب مراعاتها عند إضافة MA إلى الرسوم البيانية:
الفترة الزمنية: فترات مثل 5 أيام، أو 10 أيام، أو 20 يومًا، أو 50 يومًا للاتجاهات القريبة المدى، و100 يوم، أو 200 يوم، أو 500 يوم للاتجاهات طويلة المدى.
نوع السعر: السعر الذي سيتم استخدامه لحساب المتوسط، أي سعر الإغلاق، والسعر المنخفض، والسعر المرتفع، ومتوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وما إلى ذلك.
نوع المتوسط المتحرك: النوع مثل صيغ المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسطات المتحركة الأسيّة.
مثال
لنفترض أن متوسط سعر أحد الأصول لخمسين يومًا هو 1000 دولار أمريكي، وأن سعره يُتداول حاليًا عند 1200 دولار أمريكي. يشير الارتفاع فوق السعر التاريخي (1000 دولار أمريكي) إلى اتجاه تصاعدي. يشير تجاوز السعر الجديد للمتوسط المتحرك إلى معنويات إيجابية لدى المستثمرين، واحتمالية زيادة الاهتمام بالأصل.
تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)
مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو مؤشر زخم أو مذبذب يقارن بين متوسطين متحركين مختلفين لأصل مشفر لتحديد قوة الاتجاه وإمكانية انعكاسه. وبالتالي، يساعد المتداولين على تحديد اتجاه وزخم الاتجاه.
يُحدَّد مؤشر MACD بإيجاد الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 26 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 12 يومًا. ثم يُرسم المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام لمؤشر MACD كخط إشارة. من المهم ملاحظة أن الخطين على الرسم البياني يُظهران الفجوة أو المسافة بين المتوسطين المتحركين الأسيين (12 يومًا و26 يومًا). هذا لا يُمثل المتوسطين المتحركين الأسيين بحد ذاتهما، بل يُوضِّح مدى التباعد بينهما.
يشير خط الإشارة إلى تغيرات زخم السعر، ويُعتبر مُحفِّزًا لإشارات هبوطية وصعودية. غالبًا ما يُمثِّل الهيستوغرام الفرق بين مؤشر MACD وخطوط الإشارة.
يتضح انخفاض الزخم واحتمال انخفاض السعر عندما يتقارب المتوسطان المتحركان أو يتقاربان. أما التباعد، أو عندما يتباعد المتوسطان المتحركان، فيشير غالبًا إلى زخم صاعد، ويشير إلى إشارة صعودية.
كيفية استخدام MACD لقياس الاتجاه؟
تتضمن معلمات MACD ما يلي:
الفترة الزمنية: تستخدم عادةً فترات مدتها 12 يومًا و26 يومًا لمتوسطاتها الأسية وفترة مدتها 9 أيام لخط الإشارة.
المتوسطات المتحركة: تعتمد على المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMAs) قصيرة الأجل (12 يومًا) وطويلة الأجل (26 يومًا).
الزخم: تساعد الفجوة بين المتوسطين المتحركين الأسيين في قياس زخم السعر.
مثال
افترض أنك تقوم بمراقبة أحد الأصول باستخدام MACD.
إذا عبر خط MACD خط الإشارة، فهذا يشير إلى زخم صعودي وفرصة شراء محتملة.
يشير تقارب مؤشر MACD وخط الإشارة إلى انعكاس الاتجاه، أي أن الاتجاهات قصيرة الأجل تتباطأ بسرعة مقارنةً بالاتجاهات طويلة الأجل. وهذا يُشير إلى فرصة بيع محتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أكثر مؤشرات تداول العملات المشفرة شيوعًا. ويُستخدم كمقياس لحجم وقوة تغيرات أسعار العملات المشفرة. يقارن مؤشر القوة النسبية حجم مكاسب الأصل الأخيرة بخسائره الأخيرة. يساعد هذا المتداولين على تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة في حالة بيع مفرط أم شراء مفرط.
يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) بين 0 و100، مع تحرك الرسم البياني الخطي بين الحدين. تشير قراءة الأصل المشفر فوق 70 إلى أن السوق في حالة شراء مفرط، وقد يشير إلى تصحيح في السعر. على العكس، عندما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فإنها تشير إلى سوق في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى نهاية محتملة للاتجاه الهبوطي. يمكن أيضًا تحديد اتجاه صعودي محتمل عندما يخترق المؤشر خط الوسط، والعكس صحيح.
مع ذلك، قد يُعطي مؤشر الزخم RSI إشارات خاطئة، خاصةً في الأسواق ذات الاتجاه السائد. وهو أكثر ملاءمةً للأسواق التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد.
كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية لقياس الاتجاه؟
معلمات مؤشر القوة النسبية هي:
الفترة الزمنية: تُستخدم عادةً في إطار زمني مدته 14 يومًا.
نطاق التذبذب: يتراوح بين 0 إلى 100 للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء (فوق 70) أو ذروة البيع (أقل من 30).
مثال
افترض أن المستثمر يراقب مؤشر القوة النسبية للأصل؛ إذا كانت قيمة مؤشر القوة النسبية هي:
فوق 70: الأصل مُشترى بشكل مفرط (مُقَيَّم بشكل مبالغ فيه) أو شهد ضغطًا شرائيًا متزايدًا دفع سعره للارتفاع. قد يُشير هذا إلى تصحيح محتمل للسعر.
أقل من 30: الأصل مباع بشكل مبالغ فيه (مقوم بأقل من قيمته الحقيقية) أو شهد ارتفاعًا في ضغوط البيع ويشير إلى انتعاش محتمل.
حجم الرصيد المتوازن (OBV)
حجم التداول المتوازن (OBV) هو مؤشر تحليل فني يتتبع السعر والحجم في سوق العملات المشفرة. وهو أداة لقياس الزخم تُستخدم لقياس تدفق حجم التداول داخل وخارج الأصل، مما يُشير إلى قوة أو ضعف تحركات الأسعار.
يعمل مؤشر OBV تحت فرضية أنه عندما يزيد الحجم بشكل حاد دون تغيير كبير في سعر السهم، فمن المرجح أن يتحرك السعر إلى الأعلى، والعكس صحيح. في الأساس، يعمل مؤشر الحجم المتوازن كأداة تستخدم تدفق الحجم للتنبؤ بالتغيرات في السعر.
كيفية استخدام OBV لقياس الاتجاه؟
الحجم: يلعب الحجم دورًا محوريًا في مؤشر OBV، إذ يقيس قوة حركة السعر. فالتغير الكبير في السعر المصحوب بحجم تداول مرتفع يُعطي وزنًا أكبر لحركة السعر، مما يشير إلى أنها قد تكون أكثر استدامة.
اتجاه السعر: اعتمادًا على حركة سعر الأصل من يوم إلى آخر، يتم إضافة الحجم أو طرحه:
إذا أغلق السعر الحالي عند مستوى أعلى من إغلاق اليوم السابق، فسيتم إضافة حجم اليوم إلى OBV.
إذا أغلق السعر الحالي أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم اليوم من OBV.
مثال
إذا بدأ مؤشر OBV بالارتفاع بشكل متتالي على مدى بضع فترات، فهذا يشير إلى أن أحجام التداول في أيام الارتفاع تفوق أحجام التداول في أيام الانخفاض. قد يشير هذا إلى زخم صعودي للسعر، وربما فرصة شراء، خاصةً إذا كان سعر الأصل يرتفع أيضًا. على العكس من ذلك، إذا بدأ مؤشر OBV بالانخفاض على مدى فترات متتالية، فهذا يعني أن أحجام التداول في أيام الانخفاض أكبر من تلك الموجودة في أيام الارتفاع، مما يشير إلى زخم هبوطي للسعر، وربما إشارة بيع، خاصةً إذا كان سعر الأصل ينخفض أيضًا.
إذا ارتفع سعر الأصل، لكن مؤشر OBV لا يتبعه أو يتحرك في الاتجاه المعاكس، فقد يُشير هذا التباعد إلى ضعف الاتجاه الحالي، مما يُنذر بانعكاس محتمل في المستقبل القريب. قد يكون هذا بمثابة تحذير للمتداولين.
نطاقات بولينجر (BB)
يُقيس مؤشر بولينجر باندز (BB)، المُشتق من اسم المتداول والمحلل المالي جون بولينجر، تقلبات سوق العملات المشفرة، بالإضافة إلى حالات ذروة الشراء وذروة البيع. ويساعد المتداولين على تحديد وقت دخول الصفقات أو الخروج منها، وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
عادةً ما يتضمن مؤشر BB ثلاثة خطوط: نطاق علوي، ونطاق سفلي، ومتوسط متحرك بسيط لعشرين يومًا (خط الوسط). يُستخدم النطاقان العلوي والسفلي لقياس درجة تقلب السعر أو تقلبه على مدار فترة زمنية. على سبيل المثال، يتقلص النطاقان العلوي والسفلي عند انخفاض التقلب، ويتسعان عند ارتفاعه. خلال فترات تقلب السوق المرتفعة، يبتعدان عن خط الوسط ويتجهان نحوه خلال فترات التقلب المنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، عندما تقترب الأسعار من النطاق العلوي، فهذا يشير إلى أن السوق في حالة شراء مفرط. أما عندما تقترب الأسعار من النطاق السفلي، فيكون السوق في حالة بيع مفرط. إذا اخترق النطاق السفلي، فهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، والعكس صحيح.
بشكل عام، يوفر استخدام الأطر الزمنية الأطول مزيدًا من الدقة نظرًا لأن الفترات الزمنية القصيرة تكون عرضة للضوضاء والتلاعب.
كيفية استخدام BB لقياس الاتجاه؟
الفترة الزمنية: عادةً ما يتم استخدام فترة 20 يومًا للنطاق الأوسط، وهو المتوسط المتحرك البسيط.
نوع السعر: يستخدم عادةً أسعار الإغلاق.
التقلب: تتوسع النطاقات وتتقلص بناءً على مدى عدم انتظام تغييرات الأسعار.
مثال
إذا ارتفع سعر الأصل بشكل حاد ولامس النطاق العلوي أو تجاوزه، فهذا يدل على أن الأصل قد يكون مبالغًا في قيمته. أما إذا وصل السعر إلى النطاق السفلي أو انخفض عنه، فهذا يدل على أن الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو أنه يتداول دون متوسطه. وهذا يُشير إلى فرصة شراء محتملة.
كيفية استخدام المؤشرات الفنية على واجهة تداول Binance
تصور المؤشرات الفنية على واجهة تداول Binance
يمكنك إعداد المؤشرات باستخدام المعلمات والأطر الزمنية المفضلة لديك وتصورها مباشرة على مخطط التداول.
للقيام بذلك، انتقل إلى واجهة التداول على Binance Futures، وحدد خيار "المؤشرات الفنية" في الجزء العلوي من شاشة التداول، واختر المؤشرات الفنية التي ترغب في عرضها على واجهة التداول، كما هو موضح أدناه.
إنشاء مؤشرات مخصصة واستراتيجيات البرمجة
تُتيح منصة Binance Futures للمتداولين الأكثر خبرة خيار برمجة مؤشراتهم الفنية وتصميمها باستخدام شفرة Pine. يُضيف هذا مستوىً من التخصيص، مما يسمح لك ببرمجة مؤشرات مُصممة خصيصًا لأسلوب تداولك.
بالإضافة إلى التصور المجرد، يمكنك برمجة استراتيجيات التداول استنادًا إلى هذه المؤشرات المخصصة.
اختبار استراتيجيتك قبل البدء في التداول
قبل أن تُغامر باستراتيجية جديدة، تُقدم بينانس أداة اختبار خلفية فعّالة. تُتيح لك هذه الأداة اختبار الأداء من خلال تقييم أداء استراتيجيتك في ظل ظروف السوق السابقة.
تسهل هذه الميزة إجراء فحص متعمق للمقاييس المرتبطة بالإستراتيجية مثل الربحية والرسوم المرتبطة بها والانخفاضات المحتملة خلال فترة زمنية محددة.
للحصول على شرح شامل حول تخصيص المؤشرات والاستفادة من ميزة الاختبار الخلفي، راجع الأسئلة الشائعة المخصصة.
أفكار ختامية
تُقدم المؤشرات الفنية فهمًا دقيقًا لاتجاهات السوق، واتجاه الأسعار، وتقلباتها. كما تُمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات أفضل والتنبؤ بحركة السوق استنادًا إلى بيانات وإحصاءات السوق الحالية والتاريخية. عند بناء مجموعة أدوات التداول الخاصة بك، يعتمد اختيار المؤشر الفني على ملفك التجاري واستراتيجيتك. استخدام مؤشرات متعددة يُساعد المتداولين على تقليل الإشارات الخاطئة أو التخلص منها.
قراءات إضافية
مؤشران فنيان لقياس اتجاهات السوق في عقود Binance الآجلة
إشارات ذروة الشراء مقابل ذروة البيع: كيفية تحديدها
ما هي أعلام الثور وأعلام الدببة وكيفية تداولها
تحذير من المخاطر:
لا يوجد تمثيل
يُقدَّم هذا المحتوى لكم "كما هو" لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. ولا يُقصد به، ولا ينبغي اعتباره، نصيحة مالية أو استثمارية، ولا يُقصد به التوصية بشراء أو بيع أي منتج أو خدمة محددة.
نتائج الأداء الافتراضية
قد تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تسترد المبلغ المستثمر. أي نتائج منشورة هنا هي مجرد أمثلة لتزويدك بمرجع لما كان من الممكن أن تحققه أو تخسره عند التداول باستخدام المؤشرات والأدوات الفنية، ولكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال ما كان من الممكن أن تحققه أو تخسره في نفس الموقف. لذلك، لا ينبغي الاعتماد على النتائج كممثل لما كانت ستحققه من عوائد أو خسائر باستخدام هذه المؤشرات الفنية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالسوق بشكل عام أو بتطبيق أي برنامج تداول محدد والتي لا يمكن أخذها في الاعتبار بالكامل عند إعداد نتائج الأداء الافتراضية، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج التداول الفعلية. لا ينبغي اعتبار الأداء السابق مؤشرًا أو ضمانًا للأداء المستقبلي، ولا يتم تقديم أي تعهد أو ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، بشأن الأداء المستقبلي.
المسؤوليات
أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل بينانس مسؤولية أي خسائر أو أضرار قد تتكبدها. تحذير المخاطر الوارد هنا ليس شاملاً، لذا يُنصح بدراسة خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وهدفك الاستثماري ومستوى تحملك للمخاطر بعناية، واستشارة مستشارك المالي المستقل بشأن مدى ملاءمة وضعك قبل القيام بأي استثمار. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.
قد تكون المنتجات والخدمات المشار إليها هنا مقيدة في بعض الولايات القضائية أو المناطق أو لمستخدمين محددين وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. أنت وحدك المسؤول عن الاطلاع على أي قيود و/أو متطلبات مفروضة فيما يتعلق بالوصول إلى أي منتجات وخدمات تقدمها أو متاحة من خلالها واستخدامها، والالتزام بها في كل بلد أو منطقة تصل إليها أنت أو نيابةً عنك. تحتفظ بينانس بالحق في تغيير أو تعديل أو فرض قيود إضافية فيما يتعلق بالوصول إلى أي منتجات و/أو خدمات تُقدم من وقت لآخر واستخدامها، وفقًا لتقديرها الخاص وفي أي وقت ودون إشعار.