إليكم شرح لأصدقاء Binance. لقد قمت بتسلسل هذه المقالة على Weibo من قبل. اليوم فكرت فجأة في تحديثها لإعداد Binance كمنصة الإطلاق. المحتوى التالي مفصول بخطوط منقطة في الطبعة الثالثة وفيما يلي المحتوى الكامل لكل مرة.
عندما بدأت في كتابة سلسلة من المقالات في الدليل من الأسفل إلى الأعلى، كنت في الواقع مقاومًا جدًا لقلبي، لأن السوق الحالي لم يصل بعد إلى مرحلة كتابة الدليل الإرشادي من الأسفل، ولكن يجب أن يأتي دائمًا، مثلي تمامًا هنا، في هذه اللحظة، ما زلت أعتقد اعتقادًا راسخًا أن السوق الصاعدة لم تصل بعد إلى قمتها، ومن المؤكد أن السوق الهابطة ستأتي بهدوء.
لذا، فإن الاستعداد دائمًا لن يضر، بدءًا من اليوم، سأقوم بتحديث دليل الهروب من قمة السوق، ودليل الشراء في القاع للسوق الدب في نفس الوقت، حتى أتمكن من أن أصبح صديقًا للقوات الصاعدة والهابطة (على الرغم من أنني أكره القوات الهابطة، لكن هذه هي قواعد السوق).
دعونا نبدأ في المحتوى الرئيسي:
1. عندما نتحدث عن الشراء في القاع، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن، والذي يجب ذكره هو مؤشر 9 "مؤشر ahr999".
عندما يكون سعر البيتكوين أقل من تكاليف الاستثمار قصيرة الأجل والتقييم المتوقع، يجب زيادة الاستثمار لزيادة احتمال عوائد المستخدمين. وفقًا لاختبار المؤشر، قد يكون من المناسب الشراء عندما يكون المؤشر أقل من 0.45، ومن المحتمل أن يكون مناسبًا للإدخار في BTC بين 0.45 و1.2، وأعلى من ذلك قد لا يكون وقتًا جيدًا للإدخار.
من خلال دورة تاريخ البيتكوين بالكامل، عندما يكون المؤشر أقل من 0.45 تحت خط الشراء، يكون ذلك دائمًا وقتًا جيدًا للشراء.
إذا كنت تريد الشراء الآن، يمكنك النظر إلى السعر المقابل لـ 0.45، والذي يبلغ حوالي 21,200، أي عندما يكون سعر البيتكوين أقل من 21,200، فإنك تدخل منطقة الشراء، ويمكنك التفكير في الشراء على دفعات.
2. بالطبع، المؤشر الشهير هو خريطة الأنوار، التي تقسم نطاق أسعار البيتكوين إلى 9 ألوان، حيث يمثل الأزرق الأدنى تخفيضًا كبيرًا في أسعار البيتكوين، ويزداد الخطر تدريجيًا حتى يصل إلى الأحمر.
تُعتبر خريطة الأنوار واحدة من المؤشرات القليلة التي شهدت دورة كاملة من السوق الصاعدة والهابطة، لذا فإن موثوقيتها عالية.
من الشكل يمكن أن نرى بوضوح أن الجزء الأزرق الداكن هو "ببساطة بيع ناري"، ويترجم إلى "تخفيض كبير". بشكل أساسي، هذه هي المنطقة الأدنى، وعند الوصول إلى المنطقة الزرقاء، يمكننا التفكير في الشراء.
نفترض، فقط نفترض، أنه في نهاية 2021 وصلنا إلى المنطقة الزرقاء، وكان السعر حوالي 15,770 دولار، ثم يمكن التفكير في الشراء على دفعات، ولكن إذا استغرق الأمر وقتًا أطول للوصول إلى المنطقة الزرقاء، فسيرتفع السعر المقابل، وبالتالي سيرتفع سعر الشراء.
3. المؤشر الثالث الذي يجب تقديمه هو "خريطة الحرارة المتحركة لمدة 200 أسبوع"، وترجمته إلى العربية هي "خريطة الحرارة المتحركة لمدة 200 أسبوع".
ببساطة، توضح الخطوط في الشكل.
الخط الرمادي يمثل سعر البيتكوين.
الخط الأرجواني يمثل خط المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.
النقاط الصغيرة تمثل معدل نمو المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع، والفترات بين كل نقطة صغيرة هي شهر واحد.
يستخدم هذا المؤشر خريطة حرارة ملونة تعتمد على نسبة نمو المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع. بناءً على نسبة نمو المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع كل شهر، يتم تخصيص كل لون لرسم البياني للأسعار.
المؤشر يعني أنه في كل دورة سوق رئيسية، يصل سعر البيتكوين إلى القاع بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع، يمكننا أن نرى ذلك في الشكل أدناه:
لذا عند الوصول إلى متوسط السعر لمدة 200 يوم، يمكن التفكير في الشراء على دفعات.
وفقًا للسعر الحالي عند 13,700، إذا وصلنا إلى القاع، فقد يكون حوالي 15,000 إلى 16,000.
ملخص دليل الشراء في القاع للسوق الدب 1.0.
1. عندما يكون مؤشر AHR999 أقل من 0.45 تحت خط الشراء.
2. عندما تدخل خريطة الأنوار إلى المنطقة الزرقاء الداكنة.
3. عندما يصل إلى بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.
لقد وصلنا إلى منطقة الشراء، يمكن للجميع شراء على دفعات حسب الظروف.
سأكتب حتى هنا اليوم، نراكم في دليل الشراء في القاع للسوق الدب 2.0!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اليوم هو 4 أغسطس، والطقس حار جدًا، وسعر العملة قد ارتفع إلى 42 ألف وعاد إلى حوالي 38 ألف في تقلبات.
تحديث المقال اليوم لا يعني أنني أرى سوق دب، الشراء في القاع والهروب من القمة هما مفهومان نسبيان، يجب أن يعرف الجميع كم هو بعيد عن القاع الآن، لتحسين الفهم العام.
لا مزيد من الكلام، دعنا نبدأ.
المؤشر الذي سأقدمه اليوم يسمى باللغة الإنجليزية: "Cumulative Value-days Destroyed"، الاختصار: CVVD.
ترجم الاسم الصيني إلى "قيمة الأيام المدمرة المتراكمة"، مما يجعله صعب الفهم، سأقوم بشرحه بالتفصيل أدناه.
شارك محللو العملات الرقمية تجربة بعد تحليل العلاقة بين سلوك سعر البيتكوين ومدة احتفاظ المستثمرين بالبيتكوين.
إليكم الصيغة:
يعني ذلك: عندما يبيع hodler لآخر Hodler، فإن قيمة / سعر العملة عند إجراء المعاملة (بالدولار) مضروبًا في مدة احتفاظ hodler السابق. CVDD هو المجموع التراكمي لقيم كل معاملة على السلسلة مضروبة في الوقت المستغرق. (يمكن فهمه كمجموع كل أسعار المعاملات على السلسلة مضروبة في مدة احتفاظ hodler السابق).
قسمة المقام على 6000000 هي لإيجاد عامل معايرة، ببساطة لفهمه، هو لجعل المنحنى المصمم يتماشى مع الأنماط التاريخية لأدنى أسعار العملات.
دعونا نلقي نظرة على الشكل 1، الخط الأخضر في الشكل هو CVDD، وكل موقع تشير إليه الأسهم يحدد بدقة قاع البرتقالة الجليدية.
الصورة أعلاه هي الصورة عندما تم إنشاء المؤشر لأول مرة في عام 2019، دعونا ننظر إلى الصورة أدناه، التي وصلت إلى اليوم، ويدل CVDD أيضًا بدقة على قاع 312.
بالطبع، يمكن أن نرى بوضوح من الشكل موقعنا الحالي، ومدى بُعدنا عن القاع.
ملخص دليل الشراء في القاع للسوق الدب 2.0.
1. عندما يكون مؤشر AHR999 أقل من 0.45 تحت خط الشراء.
2. عندما تدخل خريطة الأنوار إلى المنطقة الزرقاء الداكنة.
3. عندما يصل إلى بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.
4. عندما يصل السعر إلى بالقرب من خط CVDD.
لقد وصلنا إلى منطقة الشراء، يمكن للجميع شراء على دفعات حسب الظروف.
سأكتب حتى هنا اليوم، نراكم في دليل الشراء في القاع للسوق الدب 3.0!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اليوم هو 19 سبتمبر 2023، الطقس مشمس.
أهلي، إخوتي، أصدقائي،
لقد صدمت حقًا عندما رأيت وقت إنشاء هذا المقال.
لم أنتبه حتى أن عامين قد مروا تمامًا!!!
مرت سنتان!! مرت سنتان!! هل تعرفون كيف كانت سنتي هذه😭؟
آمل أن نلتقي مرة أخرى بعد عامين 😄.
دعونا نبدأ في المحتوى الرئيسي:
بعد مرور عامين، أفتح مقالة رأسية مرة أخرى، أستعد للحديث والتحدث معكم.
لقد قررت أن أتكلم قليلاً أكثر، وأن أضيف المزيد من المحتوى، ولا أعلم متى سأقوم بذلك مرة أخرى.
في الواقع، فإن تحديث هذه المقالة في هذا الوقت له معنى خاص، لأنه من الواضح أن السوق قد أنهى على الأرجح عملية بناء القاع، أي العملية عند 15,000. ثم عند العودة لتلخيص مجموعة من المؤشرات، سيكون كل شيء واضحًا، من هو الصحيح، من هو الدقيق، من هو الخطأ، سيكون كل شيء واضحًا. في هذا التحديث، قمت بتجميع 6 مؤشرات شراء مهمة!!!
هنا سأقوم بعمل توضيح مسبق، سأقوم لاحقًا بإدراج وشرح كل مؤشر على حدة.
1. سعر إيقاف تشغيل المعدنين.
2. شرائط التجزئة.
3. نسبة RHODL.
4. مؤشر القوة النسبية للبيتكوين (RSI).
5: مؤشر الخوف والجشع.
6. MVRV.
دعونا نبدأ بالأول.
1. مؤشر سعر إيقاف تشغيل المعدنين.
هذا المؤشر سهل الفهم جدًا، ببساطة، عندما تكون تكلفة الكهرباء لتشغيل المعدنين أعلى من السعر الذي يمكنهم بيعه، فإن بعض المعدنين الذين لديهم قدرة تحمل ضعيفة سيبحثون عن الخروج. وهذا سيؤدي إلى إغلاق العديد من آلات التعدين، لأن التشغيل يعني خسارة المال (تكاليف الكهرباء).
وعندما يخرج هؤلاء المعدنون، غالبًا ما يبيعون البيتكوين من أجل الحصول على النقود، ويقللون من سعر معدات التعدين، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض سعر البيتكوين، ويمكن أن يُطلق على هذه الظاهرة أيضًا استسلام المعدنين.
لذا يمكننا أن نقول بطريقة أخرى أن وضع استسلام المعدنين يمكن أن يظهر لنا إشارات القاع للسوق. بعد أن يتم القضاء على المعدنين الصغار، فإن المعدنين الأكثر قوة والمقاومين للمخاطر سيختارون تجنب البيع في مناطق الأسعار المنخفضة، حتى لو أغلقوا، فلن يبيعوا البيتكوين على الفور، لأنه بعد الإغلاق لا يحتاجون لبيع البيتكوين لدفع فواتير الكهرباء.
من قاع 15,000 هذا العام، يمكن أن نرى أن معظم آلات التعدين دخلت أو كانت بالقرب من سعر إيقاف التشغيل عند 15,000، ومن التاريخ، فإن السعر بالقرب من أو أقل من سعر الإيقاف هو مؤشر مهم للغاية.
يمكن رؤية نطاق سعر إيقاف تشغيل آلات التعدين السائدة في الصورة أدناه.
2. شرائط التجزئة (Hash Ribbons).
لقد ذكرت في السابق مؤشر سعر إيقاف تشغيل المعدنين، وفي هذه الحالة يمكنني الإشارة إلى مؤشر آخر مرتبط بالمعدنين وهو "شرائط التجزئة". تُعتبر شرائط التجزئة أداة لقياس درجة استسلام المعدنين. وتتكون من متوسطين متحركين بسيطين (SMA) لمعدل التجزئة على الشبكة لمدة 30 يومًا و60 يومًا، عندما يكون SMA لمدة 30 يومًا أقل من SMA لمدة 60 يومًا، فهذا يعني أن ظاهرة استسلام المعدنين بدأت، والسوق يتجه نحو الهبوط، ويتم الإشارة إلى ذلك باللون الوردي. عندما يرتفع SMA لمدة 30 يومًا مرة أخرى ويتقاطع مع SMA لمدة 60 يومًا، فهذا يعني أن الفترة المظلمة قد انتهت، وتبدأ فترة الانتعاش، ويشير السوق إلى الصعود.
يبدو أن هذا المؤشر ليس دقيقًا للغاية في كل مرة، ولكن يمكننا النظر في تحليل إحصائي آخر.
إذا تم استخدام هذه الاستراتيجية لشراء البيتكوين، فإن معظم الأوقات يبدو أن أقصى انخفاضات مع العوائد القصوى كانت جيدة جدًا.
3. نسبة RHODL.
لقد قمت بتقديم تفاصيل دقيقة حول هذا المؤشر في "دليل الهروب من قمة السوق"، لذا سأقوم بنسخ ما كتبته سابقًا.
نظرة عامة على المؤشر:
يستخدم هذا المؤشر نسبة شكل HODL المحققة.
بشكل عام، "القيمة المحققة" HODL هي UTXO (العملات) من أعمار مختلفة، موزونة بالقيمة المحققة لكل عملة داخل كل فئة.
القيمة الحقيقية هي السعر عندما يتم تحويل UTXO (العملات) من محفظة إلى أخرى للمرة الأخيرة.
تشير نسبة RHODL إلى نسبة نطاق RHODL لمدة أسبوع واحد ونطاق RHODL لمدة 1-2 سنة.
من خلال ضرب النسبة بعدد الأيام في السوق (عدد الأيام)، يمكنها أيضًا زيادة خسائر HODL مع مرور الوقت، ويمكنها أيضًا تصحيح العملات المفقودة.
عندما يكون السعر لمدة أسبوع أعلى بشكل ملحوظ من الأسعار لمدة 1-2 سنة، فهذا يشير إلى أن السوق أصبح ساخنًا بشكل مفرط.
بعبارات بسيطة، يمكن تفسير ذلك على أنه:
هذا المؤشر يمكنه التعرف بدقة عالية على أسعار البيتكوين السابقة في كل دورة اقتصادية.
يمكن أن يحدد بدقة السوق الأعلى خلال أيام.
تشير نسبة RHODL إلى قرب السوق من قمته في الدورة. تاريخيًا، كانت هذه هي اللحظة المناسبة للمستثمرين لتحقيق الأرباح في كل دورة.
وأفضل ما في هذا المؤشر هو
على عكس مؤشرات السلسلة الأخرى، لم يصدر مؤشر نسبة RHODL إشارة خاطئة لقمة الدورة في أبريل 2013. وهذا يمنحها ميزة فريدة مقارنةً بمؤشرات السلسلة الأخرى!!!
وبالمثل، عندما يشير هذا المؤشر إلى قمة الدورة، فإنه يشير أيضًا إلى مناطق القاع في السوق بناءً على خصائص المؤشر.
أما بالنسبة لسؤالك حول عدم معرفة أين تشتري في المنطقة الخضراء، يمكنني أن أخبرك أنه بمجرد دخولك المنطقة الخضراء، يمكنك البدء في الشراء على دفعات، من المحتمل أن تكون ناجحًا.
أربعة، مؤشر القوة النسبية للبيتكوين (مؤشر RSI).
تم تطوير هذا المؤشر بواسطة J. Welles Wilder Jr. وتم تقديمه في كتابه الرائد (مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية) في عام 1978.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني. يقيس RSI سرعة وحجم التغيرات السعرية في الأوراق المالية لتقييم ما إذا كانت الأسهم مبالغ فيها أو مقيمة بأقل من قيمتها.
إذا سألتني عن عمق هذا المبدأ، أعتذر، لا أفهم هذا الشيء، الصورة أدناه هي معادلته، إذا كان هناك من يفهم ليشرح لي.
لكن يمكننا أن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، باستخدام لغة وأسلوب الأشخاص العاديين مثلي ومثلك لوصف RSI:
تمثل كل نقطة على الرسم البياني شهرًا من الزمن، ويتم تقييم درجاتها مقارنةً بالـ 12 شهرًا الماضية. تشير الاستخدامات التقليدية لـ RSI إلى أن القيم البالغة 70 أو أكثر تشير إلى أن البيتكوين قد تم شراؤه بشكل مفرط، ومن المحتمل أن يكون قد وصل إلى منطقة القمة. تشير قراءة RSI البالغة 45 أو أقل إلى أن البيتكوين قد تم بيعه بشكل مفرط، ومن المحتمل أن يكون قد وصل إلى منطقة القاع.
5. مؤشر الخوف والجشع.
هذا المؤشر سهل الفهم للغاية، ببساطة عند شراء في وقت الذعر، وعند البيع في وقت الجشع، كما يُقال، عندما يخاف الآخرون، يجب أن نكون جشعين، وعندما يكون الآخرون جشعين، يجب أن نكون خائفين.
تولد مدخلات مؤشر الخوف والجشع يوميًا من عدة مصادر مختلفة.
تشمل:
بالنسبة لتحركات سعر البيتكوين في الأيام الثلاثين والتسعين الماضية، فإن تقلبات الأسعار الحالية تعكس بشكل غير عادي. قد تشير الزيادة غير العادية في التقلبات أحيانًا إلى حالة من الذعر المفرط في السوق.
بالنسبة للزخم وحجم التداول في الأيام الثلاثين والتسعين الماضية. النسبي المرتفع لشراء قد يشير إلى أن السوق أصبح أكثر جشعًا.
تحليل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي يركز على نوع وكمية المشاعر في أوقات معينة مقارنة بالمعايير التاريخية.
هيمنة البيتكوين مقارنة ببقية العملات الرقمية.
تغطي اتجاهات جوجل مجموعة من مصطلحات البحث المتعلقة بالبيتكوين لتحديد فترات النمو أو الانخفاض القوي في بحث جوجل.
من خلال النظر في الرسوم البيانية التاريخية، يصل مؤشر الخوف والجشع عادةً إلى حوالي 15 أو أقل، وهذا يعني أننا في نطاق القاع.
لكن من الشكل يمكن أن نرى أن أدنى مستوى لمؤشر الخوف والجشع كان 6، ولكن السعر كان 19,000، بينما كان أدنى مستوى عند 15,000، فكان مؤشر الجشع حوالي 20. لذلك، يحتوي هذا المؤشر أيضًا على هامش خطأ معين، ويمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى.
ستة، مؤشر MVRV Z-Score.
في الواقع، MVRV = القيمة السوقية / القيمة المحققة، يمكنني شرح هذا المفهوم قليلاً.
القيمة السوقية: القيمة السوقية هي مقياس لتقييم الأصول الحالية، والتي تعكس القيمة الإجمالية لحزمة الرموز بالدولار.
القيمة المحققة: هي سعر البيتكوين عند آخر مرة تم نقلها، أي السعر عند نقلها من محفظة إلى أخرى (بمعنى آخر، السعر عند الشراء). ثم يتم جمع كل هذه الأسعار الفردية وأخذ متوسطها. ثم يتم ضرب هذا السعر المتوسط في إجمالي عدد الرموز المتداولة.
كان MVRV-Z فعالاً تاريخيًا في التعرف على الفترات التي تكون فيها القيمة السوقية أعلى من القيمة المحققة (مبالغ فيها). يتم تسليط الضوء على تلك الفترات من خلال درجات z داخل الصندوق الوردي (الخط الأحمر) وتشير إلى قمة السوق. يمكنه اختيار قمة السوق لكل دورة في غضون أسبوعين.
كما أنه يظهر متى تكون القيمة السوقية بعيدة عن القيمة المحققة (مبالغ فيها)، من خلال تسليط الضوء على درجات z داخل الصندوق الأخضر. تاريخيًا، كان شراء البيتكوين خلال هذه الفترات يمثل عوائد كبيرة.
حسنًا، لقد كتبت كل هذا اليوم، لقد أوشكت على استخدام كل خلايا دماغي.
دعونا نبدأ في قسم الملخص المعتاد.
ملخص دليل الشراء في القاع للسوق الدب 3.0.
1. عندما يكون مؤشر AHR999 أقل من 0.45 تحت خط الشراء.
2. عندما تدخل خريطة الأنوار إلى المنطقة الزرقاء الداكنة.
3. عندما يصل إلى بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.
4. عندما يصل السعر إلى بالقرب من خط CVDD.
5. عندما يصل سعر إيقاف تشغيل المعدنين بالقرب من سعر إيقاف التشغيل.
6. عندما تصل شرائط التجزئة إلى المنطقة الوردية.
7. عندما يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أقل من 45.
8. عندما يصل مؤشر الخوف والجشع إلى أقل من 15.
9. عندما يصل مؤشر MVRV-Z إلى المنطقة الخضراء.
لقد وصلنا إلى منطقة الشراء، يمكن للجميع شراء على دفعات حسب الظروف.
احرص على تقدير فترات الانخفاض لديك، سترى العديد من الحقائق. الوقت الذي يمكن أن يعبر عنه هو للذين يرغبون في عبور أنفسهم، لا أحد يعيش حياة خالية من العواقب، وصعوبات فترات الانخفاض تُعد لتجميع القوة، حتى لو كانت النور المتسرب من الشقوق، يجب أن يتمسك به، ثم يولد شجاعة للعيش من الموت.
سوف ينتهي هذا الجزء من المحتوى هنا، نراكم في دليل الشراء في القاع للسوق الدب 4.0!