• المتوسط المتحرك (MA)
المتوسط المتحرك - أو "المتوسط المتحرك البسيط" (SMA) - هو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه اتجاه السعر الحالي، دون التدخل في ارتفاعات الأسعار على المدى القصير. يجمع مؤشر MA بين نقاط سعر الأداة المالية خلال إطار زمني محدد ويقسمها على عدد نقاط البيانات لتقديم خط اتجاه واحد.
تعتمد البيانات المستخدمة على طول MA. على سبيل المثال، يتطلب MA لمدة 200 يوم 200 يوم من البيانات. باستخدام مؤشر MA، يمكنك دراسة مستويات الدعم والمقاومة ورؤية حركة السعر السابقة (تاريخ السوق). وهذا يعني أنه يمكنك أيضًا تحديد الأنماط المستقبلية المحتملة.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
الـ EMA هو نوع آخر من المتوسطات المتحركة. بخلاف الـ SMA، فإنه يولي وزنًا أكبر للنقاط البيانية الحديثة، مما يجعل البيانات أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. عند استخدامه مع مؤشرات أخرى، يمكن للمتوسطات المتحركة الأسية مساعدة المتداولين على تأكيد تحركات السوق المهمة وتقييم مدى مشروعيتها.
تُعد المتوسطات المتحركة الأسية الأكثر شيوعًا هي المتوسطات الأسية لمدد 12 و26 يومًا للمتوسطات قصيرة الأجل، بينما تُستخدم المتوسطات الأسية لمدد 50 و200 يوم كمؤشرات لاتجاهات طويلة الأجل.
• مذبذب ستوكاستيك
مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر يقارن سعر إغلاق محدد للأصل بنطاق من أسعار الأصل عبر الزمن—مما يوضح الزخم وقوة الاتجاه. يستخدم مقياسًا من 0 إلى 100. وعادةً ما تمثل القراءة الأقل من 20 سوقًا في حالة تشبع بيعي، بينما تمثل القراءة فوق 80 سوقًا في حالة تشبع شرائي. ومع ذلك، إذا كان هناك اتجاه قوي، فقد لا تحدث بالضرورة عملية تصحيح أو موجة صعود.
• تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
الـ MACD هو مؤشر يكتشف تغيّرات الزخم من خلال مقارنة متوسطين متحركين. يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد فرص محتملة للشراء والبيع حول مستويات الدعم والمقاومة.
تعني «التقارب» أن متوسطين متحركين يقتربان من بعضهما، بينما تعني «التباعد» أنهما يتحركان بعيدًا عن بعضهما. إذا كانت المتوسطات المتحركة تتقارب، فهذا يعني أن الزخم يتناقص، أما إذا كانت المتوسطات المتحركة تتباعد، فهذا يعني أن الزخم يزيد.
• نطاقات بولنجر
مؤشر نطاقات بولنجر هو مؤشر يوفّر نطاقًا تتداول ضمنه أسعار الأصل عادةً. يتسع النطاق ويتضيّق ليعكس التقلبات الأخيرة. كلما كانت النطاقات أقرب إلى بعضها—أو كانت «أضيق»—انخفضت التقلبات المتصوّرة للأداة المالية. أما إذا كانت النطاقات أوسع، فترتفع التقلبات المتصوّرة.
تُعد نطاقات بولنجر مفيدة للتعرّف على متى يتداول أصل ما خارج مستوياته المعتادة، وتُستخدم غالبًا كطريقة للتنبؤ بتحركات الأسعار طويلة الأجل. عندما يتحرك السعر باستمرار خارج الحدود العليا للنطاق، فقد يعني ذلك أنه في حالة تشبع شرائي. وعندما يتحرك تحت الحد السفلي للنطاق، فقد يعني ذلك أنه في حالة تشبع بيعي.
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُستخدم مؤشر RSI غالبًا لمساعدة المتداولين على تحديد الزخم وحالة السوق وإشارات التحذير لتحركات الأسعار الخطرة. يُعبّر RSI عنه برقم بين 0 و100. وغالبًا ما يُعتبر الأصل قرب مستوى 70 في حالة تشبع شرائي، بينما يُعتبر الأصل عند مستوى 30 أو قريبًا منه في حالة تشبع بيعي.
تشير إشارة التشبع الشرائي إلى أن المكاسب قصيرة الأجل قد تكون وصلت إلى درجة من النضج، وأن الأصول قد تكون على موعد مع تصحيح في السعر. في المقابل، قد تعني إشارة التشبع البيعي أن الانخفاضات قصيرة الأجل قد وصلت إلى درجة من النضج، وأن الأصول قد تكون على موعد مع موجة صعود (رالي).
• تصحيح فيبوناتشي
تصحيح فيبوناتشي هو مؤشر يمكنه تحديد درجة تحرك السوق عكس اتجاهه الحالي. يكون التصحيح عندما يشهد السوق هبوطًا مؤقتًا—ويُعرف أيضًا باسم الارتداد العكسي (pullback).
غالبًا ما يستخدم المتداولون الذين يعتقدون أن السوق على وشك أن يتحرك تصحيح فيبوناتشي لتأكيد ذلك. وذلك لأنه يساعد على تحديد مستويات محتملة للدعم والمقاومة، والتي قد تشير إلى اتجاه صعودي أو هبوطي. وبما أن المتداولين يمكنهم تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام هذا المؤشر، فإنه يمكن أن يساعدهم في تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة والحدود، أو متى يفتحون ويغلقون مراكزهم.
• سحابة إيشيموكو
سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud)، مثل العديد من مؤشرات التحليل الفني الأخرى، تحدد مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، فهي أيضًا تقدّر زخم السعر وتزوّد المتداولين بإشارات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم. إن ترجمة «إيشيموكو» هي «مخطط توازن بنظرة واحدة»—وهذا بالضبط هو سبب استخدام هذا المؤشر من قبل المتداولين الذين يحتاجون إلى الكثير من المعلومات من مخطط واحد.
باختصار، يحدد اتجاهات السوق من خلال إظهار مستويات الدعم والمقاومة الحالية، كما يتوقع مستويات مستقبلية.
• الانحراف المعياري
الانحراف المعياري هو مؤشر يساعد المتداولين على قياس حجم تحركات الأسعار. ونتيجةً لذلك، يمكنهم تحديد مدى احتمال أن تؤثر التقلبات على السعر في المستقبل. لا يمكنه التنبؤ بما إذا كان السعر سيصعد أم يهبط، بل فقط أنه سيتأثر بالتقلبات.
يقارن الانحراف المعياري بين تحركات السعر الحالية والتحركات التاريخية للسعر. يعتقد العديد من المتداولين أن التحركات الكبيرة تتبعها تحركات صغيرة، وأن التحركات الصغيرة تتبعها تحركات كبيرة.
• مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
يوضح مؤشر ADX قوة اتجاه سعر ما. يعمل على مقياس من 0 إلى 100، حيث يُعدّت قراءة تزيد عن 25 اتجاهًا قويًا، بينما يُعدّ رقم أقل من 25 تذبذبًا أو انحرافًا. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط.
عادةً ما يعتمد مؤشر ADX على متوسط حركة نطاق السعر خلال 14 يومًا، اعتمادًا على وتيرة التداول التي يفضلها المتداولون. لاحظ أن مؤشر ADX لا يُظهر أبدًا كيف قد يتطور اتجاه السعر؛ فهو يشير فقط إلى قوة الاتجاه. يمكن لمؤشر الاتجاه المتوسط أن يرتفع عندما ينخفض السعر، ما يشير إلى وجود اتجاه هابط قوي.