Gm gm زملائي مسافري Web3. أعتقد أن الأسواق تبدو #تصاعدية و#ETH_ETFs_Approval_Predictions تصاعدية، فهذا هو الوقت المناسب لنشر #CryptoTradingGuide
ما هو تداول العملات المشفرة؟
على عكس ما يعتقده الناس، فإن تداول #Crypto لا يعد تداولًا بالعملات الرقمية. فكر في سوق العملات المشفرة بأكمله باعتباره سوق الأوراق المالية للجيل القادم. جميع العملات المعدنية هي أسهم في المشاريع، وتداول العملات المشفرة هو عملية شراء وبيع العملات المشفرة لتحقيق الربح. الهدف هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، أو العكس، اعتمادًا على تداولك #strategy
سأدرج أدناه بعضًا من أكثر استراتيجيات التداول شهرة التي يستخدمها المتداولون خلال رحلتهم. لا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع؛ يجب عليك دائمًا معرفة ما يناسب أسلوبك ومحفظتك.
أشهر استراتيجيات تداول العملات المشفرة:
1. السكالبينغ (Scalping):
تتضمن هذه الاستراتيجية تحقيق أرباح صغيرة من صفقات متكررة. يدخل المتداولون ويخرجون بسرعة من المراكز، مستفيدين من تحركات الأسعار الصغيرة. تتطلب #Scalping اهتمامًا كبيرًا واتخاذ قرارات سريعًا، لكن العيب هو أن العائد منخفض وقد تحتاج إلى تنفيذ عدة صفقات سكالب (سكالبينغ) لتحقيق ربح مناسب. عادةً يتم السكالبينغ من قِبل المتداولين خلال الفترات المملة عندما يتحرك السوق بشكل جانبي بدلًا من اتباع اتجاه محدد.
مثال: اشترِ $BTC بقيمة 60,000 دولار وبِعه بسعر 60,500 دولار، محققًا ربحًا قدره 500 دولار.
2. متوسط التكلفة بالدولار (DCA):
#DCA هي استراتيجية طويلة الأجل، وغالبًا ما تُستخدم في تداول التأرجح/التداول ضمن نطاق، حيث تستثمر مبلغًا ثابتًا من المال على فترات منتظمة، بغض النظر عن السعر. يساعد ذلك على تقليل تأثير تقلبات الأسعار قصيرة الأجل ويمكن أن يؤدي إلى تكلفة متوسطة أقل لكل وحدة مع مرور الوقت. القاعدة الأساسية التي يجب تذكرها هي عدم عمل DCA لعملة تستمر في تكوين مستويات دنيا جديدة طوال الوقت (All Time Lows) أي كأنك تمسك سكينًا ساقطًا (knife catching). كما تُستخدم DCA بالعكس: أي جني الأرباح على فترات منتظمة للحصول على سعر بيع متوسط جيد وحماية المخطط من شمعة انهيار واحدة (#capitulation) إذا كان مركزك كبيرًا جدًا.
مثال: استثمر 100 دولار في $SOL كل أسبوع، بغض النظر عن السعر.
3. التداول ضمن نطاق:
تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد نطاق سعري تتداول فيه عملة مشفرة عادةً، والشراء عند الطرف السفلي من النطاق والبيع عند الطرف العلوي. يبحث المتداولون عن مستويات الدعم والمقاومة لتحديد النطاق. طريقة جيدة للعثور على نطاق هي استخدام قناة موازية داخل تطبيق الرسم البياني الخاص بك، ومع ذلك تذكّر أنك تحتاج إلى مستويات إبطال (Invalidation). إذا اخترقت العملة النطاق، فعليك إعادة تقييم تحليلك. وإذا لم تستعد النطاق، فذلك مؤشر مهم.
مثال: اشترِ $GMX عندما يكون سعره 25 دولارًا (مستوى دعم) وبِعه عندما يصل إلى 30 دولارًا (مستوى مقاومة).
4. التحكيم (Arbitrage):
تتضمن هذه الاستراتيجية الاستفادة من فروقات الأسعار بين بورصات أو أسواق مختلفة. يشتري المتداولون عملة مشفرة في بورصة واحدة حيث يكون سعرها أقل، ثم يبيعونها في بورصة أخرى يكون فيها سعرها أعلى. ومع ذلك ضع في اعتبارك أنك لست الشخص الوحيد الذي يخطط للتحكيم (Arbitrage). أيضًا معاملات السلسلة على البلوك تشين (On-Chain) تستغرق وقتًا، لذلك قد يتم “سبقك” من قبل شخص أسرع منك. طريقة جيدة للتحكيم هي الاحتفاظ بكميات متساوية من الكريبتو الذي تريد عمل له Arbitrage ومن العملات المستقرة (Stables) على عدة بورصات لتنفيذ العملية بشكل أسرع.
مثال: اشترِ Bitcoin في البورصة (A) بمبلغ 60,000 دولار وبِعه في البورصة (B) بمبلغ 60,100 دولار.
5. تداول التأرجح:
تتضمن هذه الاستراتيجية الاحتفاظ بمركز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، والاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة إلى متوسطة المدى. يستخدم متداولو التأرجح (Swing Traders) التحليل الفني والأساسي لتحديد الاتجاهات والأنماط، بما في ذلك محفزات صعود محتملة في المستقبل. تذكّر أنه حتى لو كانت الصفقة منطقية عندما نفّذتها، فهذا لا يعني أنها ستستمر كما توقعت؛ فهذا سوق سريع الحركة ويمكن أن يحدث ما يُبطل صفقتك، لذلك تذكّر متابعة الأخبار والاتجاهات التي قد تؤثر على صفقة التأرجح الخاصة بك.
مثال: اشترِ Ethereum بسعر 2,500 دولار واحتفظ به لعدة أسابيع، ثم بِعه عندما يصل السعر إلى 6,500 دولار.
6. تداول الاختراق:
تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد مستوى سعر تعثرت عنده عملة مشفرة في اختراقه في الماضي، أي مستوى مقاومة. يشتري المتداولون عندما يخترق السعر هذا المستوى أخيرًا، لأن ذلك قد يشير إلى اتجاه صعودي قوي. يمكنك العثور على أمثلة على ذلك في شبه كل عملة مشفرة؛ النمط سهل تحديده أيضًا. ومع ذلك، يلزم الصبر لأن الاختراق غالبًا قد يكون اختراقًا كاذبًا (fakeout)، بمعنى أن السعر قد يرتفع بقوة ثم يفشل في الحفاظ على الزخم ويعود تحت مستوى المقاومة.
مثال: اشترِ Bitcoin عندما يخترق مستوى 60,000 دولار للأعلى، وهو مستوى مقاومة رئيسي كان قائمًا في الماضي.
7. تداول الأخبار:
هذه استراتيجية عالية المخاطر تعتمد على التداول بناءً على أحداث الأخبار. يشتري المتداولون عندما يتم الإعلان عن أخبار إيجابية ويبيعون عندما يتم الإعلان عن أخبار سلبية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة أبدًا لأن حتى تأخير ثانيتين قد يحوّل صفقتك الرابحة إلى خسارة. ما عليك سوى النظر إلى مخطط البيتكوين خلال إعلان مؤشر CPI في يوليو 2024.
مثال: اشترِ Ethereum قبل إعلان صندوق Ethereum المتداول (ETF)، ثم بِع عندما تتم الموافقة عليه لأن السعر سيزداد. إذا تم رفضه فبِع وافتح صفقة بيع على المكشوف للتحوط.
8. تحليل المشاعر:
تتضمن هذه الاستراتيجية تحليل وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر أخرى لقياس اتجاهات السوق (المشاعر). يشتري المتداولون عندما تكون المشاعر إيجابية ويبيعون عندما تكون سلبية. هذا يمكن أن يكون مفيدًا جدًا عندما تكتسب بعض الروايات زخمًا مثل Play 2 earn وAI وMemecoins. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استخدامه كمؤشر لمعرفة متى يصبح السوق خائفًا بشكل زائد أو جشعًا بشكل زائد.
مثال: كل دائرة الأشخاص غير المختصين/المتشككين (non-coiner) الخاصة بك تريد القفز إلى أسواق الكريبتو لأنهم رأوا في الأخبار أنها مربحة جدًا وأن الناس حققوا ملايين، وهذا مؤشر جيد لبدء جني أرباح أثقل على مراكزك.
تذكّر، هذه مجرد أمثلة قليلة من بين العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون. من الضروري أن تقوم ببحثك، وتفهم المخاطر، وتطوّر خطة تداول تتماشى مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.
تداول على Binance الآن: https://accounts.binance.info/register?ref=MB0X2548