#CryptoTradingGuide
CRYPTO LÀ GÌ?
Crypto (còn được gọi là cryptocurrency) đây là một dạng tiền điện tử (thực tế nhiều người thường gọi là tiền ảo) được phát hành bởi các dự án blockchain. Crypto được dùng tương tự một phương tiện giao dịch như tiền thật trong thực tế nhưng những giao dịch này lại được diễn ra trên nền tảng Blockchain.
Bằng việc sử dụng các hệ thống mã hóa cơ sở dữ liệu của công nghệ blockchain, thông tin về các giao dịch crypto sẽ luôn được bảo mật an toàn; không thể bị thay đổi, xóa bỏ dưới bất kỳ tác động nào.
Đặc biệt, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có khả năng tạo ra crypto. Tuy nhiên, giá trị của một crypto coin vẫn sẽ được đánh giá thông qua việc cộng đồng người dùng có chấp nhận và sử dụng rộng rãi hay không. Điều này hoàn toàn khác biệt với tiền trong thực tế, được định giá và kiểm soát bởi Chính phủ. Rủi ro lớn nhất của crypto coin là nếu không được người dùng chấp nhận thì nó trở thành không giá trị.
CRYPTO TRADING LÀ GÌ?
Crypto Trading hay còn gọi là giao dịch coin/token là cách thức đầu tư mua coin/token ở giá thấp và bán coin/token ở giá cao. Mọi người có thể hình dung như việc mình mua đồng đô la Mỹ để đầu tư vậy, đó là khi mua thì giá nó thấp và chờ thời gian giá cao lên thì bán để kiếm lời.
Giao dịch coin/token được hiểu tương tự như vậy, việc kiếm lời từ chênh lệch giá mua bán coin/token trên thị trường. Giao dịch coin/token ở đây cần rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm lẫn kỹ năng thì mới đảm bảo trader – người giao dịch coin/token có thể chốt lời, cắt lỗ…hiệu quả nhất.
Việc mua bán coin/token sẽ diễn ra trên sàn giao dịch crypto. Một số sàn giao dịch uy tín, bảo mật cao nổi tiếng hiện nay: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,…
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Như bao thị trường tài chính khác, để giao dịch crypto hiệu quả nhằm mang lại nguồn lợi nhuận tối ưu nhất, bạn cần trang bị cho bản thân một số kiến thức về chiến lược giao dịch, phân tích kỹ thuật,…
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến hiện nay:
SCALPING
Scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng dùng để diễn tả những giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian khá ngắn. Thời gian tính từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh có thể là từ vài giây đến vài phút. Đối với phương pháp này nhà đầu tư sẽ đóng mở lệnh thường xuyên trong ngày và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
Phương pháp giao dịch lướt sóng là chiến lược đòi hỏi một hệ thống quản lý rủi ro tốt và có tính kỷ luật cao. Đồng thời do giao dịch trong thời gian ngắn nên lợi nhuận thu được sẽ không cao. Thông thường, mỗi lệnh chênh lệch từ vài %. Nhưng nếu biết đầu tư hiệu quả thì với nhiều lệnh trong ngày nhà đầu tư cũng có thể thu được khoản kha khá.
Dưới đây là 4 phương pháp đánh scalping cơ bản được nhiều trader sử dụng:
· Sử dụng các đường trung bình động MA
Đây là phương pháp phân tích thị trường đơn giản được nhiều trader ưa chuộng bởi nó giúp trader loại bỏ được biến động nhiễu của thị trường. Từ đó có thể tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.
· Chỉ báo RSI
Chỉ báo này sẽ dùng để đo lường sự thay đổi giá gần nhất. Từ đó có thể xác định được thị trường đang trong giai đoạn quá bán hoặc quá mua. Cụ thể nếu chỉ báo RSI trên 70 có nghĩa là thị trường đang ở mức quá mua và nếu chỉ báo RSI dưới 30 thì báo hiệu thị trường đang ở mức quá bán.
· Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic dùng để xác định các xu hướng đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này cũng giao động trong vùng từ 20 đến 80, dựa vào đây nhà đầu tư cũng xác định được khi nào thì trường quá mua và quá bán để vào lệnh. Stochastic sẽ báo hiệu quá mua khi nằm trên 80 và báo hiệu quá bán khi xuống dưới 20.
· Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
Biểu đồ Ichimoku thường chứa nhiều dữ liệu hơn các biểu đồ thông thường. Cũng bởi bậy khi sử dụng Ichimoku trader có thể quan sát toàn cảnh hơn về các hành động giá đang diễn ra trên thị trường giao dịch. Cụ thể nhà đầu tư có thể nắm được xu hướng chủ đạo của thị trường, sức mạnh của xu hướng, điểm kháng cự và hỗ trợ đáng tin cậy. Từ đó có thể đưa ra quyết định và vào lệnh hợp lý hơn.
=> Phương pháp Scalping thích hợp cho giao dịch Futures.
Future là một dạng hợp đồng tương lai - nơi bạn có thể đặt lệnh suy đoán giá (tăng hay giảm) của một đồng tiền trong tương lai mà không cần sở hữu trực tiếp các đồng đó, trong khoảng thời gian nhất định. Giao dịch future cho phép bạn sử dụng đòn bẩy vay vốn, tăng khả năng kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm giá
DCA (DOLLAR COST AVERAGING) là gì?
DCA là viết tắt của Dollar Cost Averaging - nghĩa là bình quân giá đô la. Đây là chiến lược đầu tư bằng cách phân chia nguồn vốn thành nhiều đợt nhỏ và đầu tư đều đặn theo thời gian (ví dụ hàng tuần, hàng tháng) thay vì đầu tư một lần với số tiền lớn.
DCA là chiến lược đầu tư đơn giản, dễ áp dụng, giúp tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Bạn sẽ chỉ cần xác định số tiền đầu tư định kỳ, không cần phân tích phức tạp; không mất thời gian đoán đỉnh đáy thị trường như các phương pháp khác. Chiến lược này thích hợp với nhà đầu tư bận rộn, ít thời gian phân tích kỹ thuật.
Để áp dụng DCA vào đầu tư, bạn có thể áp dụng quy trình dưới đây:
Bước 1: Xác định số tiền đầu tư định kỳ
Quyết định số tiền bạn có thể đầu tư đều đặn trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 1.000.000 đồng/tháng).
Bước 2: Lựa chọn tần suất đầu tư
Quyết định tần suất đầu tư (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý...). Tần suất cao sẽ giúp giảm biến động nhưng tốn khoản chi phí giao dịch.
Bước 3: Đầu tư đều đặn theo kế hoạch
Thực hiện việc đầu tư đều đặn theo kế hoạch đã định sẵn, không thay đổi số tiền dựa trên biến động thị trường.
Bước 4: Tính giá trung bình
Sau một thời gian, tính giá trung bình bạn đã mua được bằng cách: Giá trung bình = Tổng số tiền đã đầu tư/Tổng số đơn vị đã mua.
Bước 5: Đánh giá hiệu quả đầu tư
So sánh giá trung bình với giá hiện tại để đánh giá hiệu quả của chiến lược DCA trong việc giảm giá vốn đầu tư.
Như vậy, bằng cách lập kế hoạch và duy trì nhịp độ đầu tư, nhà đầu tư có thể áp dụng DCA để hạn chế rủi ro và tối ưu hóa chi phí đầu tư.
RANGE TRADING (VÙNG GIAO DỊCH)
Vùng giao dịch (hay còn gọi là vùng giằng co) xuất hiện khi giá của chứng khoán được giao dịch ở khoảng giữa hai mức giá cao và thấp nhất định trong một thời gian.
Phía trên của vùng giao dịch được coi là khu vực kháng cự của giá, còn bên dưới vùng giao dịch thì được xem là khu vực hỗ trợ của giá.
Cách giao dịch với Range Trading:
- Giao dịch trong đường ống (range-bound trading) là một chiến lược giao dịch tìm cách gặt hái lợi nhuận từ những kênh giá. Sau khi tìm được những khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh và nối chúng lại với nhau bằng đường xu hướng, trader có thể mua vào tại khu vực hỗ trợ gần đường xu hướng dưới (đáy của kênh giá) hoặc bán ra ở khu vực kháng cự gần đường xu hướng trên (đỉnh của kênh giá).
- Giao dịch theo hỗ trợ và kháng cự: Nếu coin tạo ra một vùng giao dịch rõ ràng, người giao dịch có thể mua vào khi giá chạm khu vực hỗ trợ hoặc bán khi gần đến khu vực kháng cự.
- Giao dịch theo breakout và breakdown: Trader cũng có thể vào lệnh theo hướng của đợt phá lên hay phá xuống khỏi vùng giao dịch đó. Để đảm bảo về độ tin cậy của xu hướng, người giao dịch nên dùng thêm những chỉ báo khác như khối lượng giao dịch hoặc hành động giá.
ARBITRAGE
Arbitrage (hay còn gọi là Kinh doanh chênh lệch giá) là quá trình mua coin ở sàn này với mức giá thấp, sau đó đồng thời bán nó ở sàn khác với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Đây sẽ được coi là lợi nhuận phi rủi ro đầu tư.
Phương pháp này có thể xảy ra nếu như thỏa mãn được một số điều kiện sau:
· Chênh lệch về giá của tài sản, sự mất cân bằng về giá có thể sẽ được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.
· Tài sản trên thị trường khác nhau giao dịch với mức giá khác nhau.
· Giao dịch sẽ được xảy ra đồng thời. Trong trường hợp những tài sản có giá tương đương với nhau nên thực hiện một cách đồng thời để đảm bảo tính nhanh chóng, có thể nắm bắt được sự chênh lệch giá.
Tuy nhiên, khi sử dụng chiến lược Arbitrage có thể gặp một số rủi ro như: Trượt giá, rủi ro thanh khoản, biến động giá,…
SWING TRADING
Swing trading là kiểu giao dịch ngắn hạn. Các lệnh giao dịch sẽ được giữ trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần với nỗ lực nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường.
Swing trading là việc xác định các điểm vào và ra của thị trường dựa vào phân tích kỹ thuật và price action (hành động giá) để giao dịch có lợi nhuận.
Đây cũng là đặc điểm khác biệt của Swing trading so với Day trading và Scalping (chỉ cần sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật).
Swing trading diễn ra trong một khoảng thời gian vài ngày đến vài tuần nên trader không nhất thiết phải theo dõi liên tục.
6 bước xây dựng Swing trading:
Bước 1: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường.
Bước 2: Xác định vùng giá trị để tham gia giao dịch.
Bước 3: Chờ đợi các tín hiệu tại các vùng giá trị đó.
Bước 4: Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Bước 5: Quản lý rủi ro.
Bước 6: Vào lệnh và quản lý lệnh
MOMENTUM TRADING
Momentum trading là một chiến lược giao dịch chú trọng vào việc phát hiện đà tăng/giảm đã bắt đầu và tận dụng nó để kiếm lời trong ngắn hạn.
Những đà tang/giảm ngắn hạn này có thể được gây ra bởi các sự kiện, tin tức nổi bật như: hardfork, list sàn lớn, dự án được rót vốn đầu tư, hủy niêm yết, dự án bị hack,…
Do đó, đa phần các chiến lược Momentum trading thường là “mua cao, bán cao hơn” hoặc “bán thấp, mua lại thấp hơn”. Một cách trực quan, chiến lược này dường như đi ngược lại với lời khuyên “đừng nên FOMO” vốn được các trader tâm niệm trong thị trường Crypto.
3 chiến lược Momentum trading hiệu quả trong thị trường Crypto
I/ Quan sát hiện tượng vượt kháng cự sau khi sideway với khối lượng lớn
Bước 1: Cần xác định giai đoạn sideway nhiều ngày liên tiếp. Sideway có nghĩa là chưa có đột biến nào giữa bên mua và bán, cả hai đang cân bằng lực mua bán bên trong một kháng cự và hỗ trợ.
Bước 2: Liên tục quan sát khối lượng. Bất kể khi nào có sự đột biến về khối lượng đều cần đòi hỏi phải theo sát thị trường hơn (hoặc dùng bot để hỗ trợ). Đã có lúc khối lượng bán đột biến nhưng không phá hỗ trợ, thì tiếp tục chờ đợi.
Bước 3: Đặt lệnh Stop Buy (chờ mua) khi đủ 2 yếu tố. Thứ nhất là khối lượng tăng, thứ hai là vượt kháng cự thành công.
Bước 4: Hành động nhanh là chốt lời tại biên độ gấp đôi biên độ sideway, tức fibo 1. Và dĩ nhiên, cũng phải kỷ luật cắt lỗ nhanh nếu giá quay trở lại vào trong biên sideway (false breakout). Những target chốt lời còn lại không nên quá kỳ vọng mà nên gài stop limit và chờ đợi.
II/ Quan sát hiện tượng breakout khỏi mô hình giá với khối lượng lớn
Dù có nhiều cách khác nhau để giao dịch với mô hình giá, nhưng Momentum trading chỉ chú trọng trường hợp mô hình giá hoàn thành bằng một cú breakout với khối lượng lớn.
Lưu ý, không phải mô hình giá nào cũng nên áp dụng Momentum trading. Nên ưu tiên áp dụng những mô hình mà lý thuyết phân tích kỹ thuật cho dự báo rõ ràng xu hướng sắp tới (như nêm tăng, nêm giảm, tam giác tăng, tam giác giảm) hơn là các mô hình trung lập (tam giác cân).
Bước 1: Xác định xem đây là mô hình giá gì? Và lý thuyết của mô hình này dự đoán xu hướng sắp tới là gì? Từ đó, lựa chọn hướng đánh như dự đoán mà mô hình gợi ý.
Bước 2: Quan sát xem càng về cuối mô hình, thì khối lượng có càng gia tăng so với mức trung bình của các nến trước đó hay không.
Bước 3: Nếu có, cần theo dõi sát xao hơn để ra quyết định sử dụng lệnh Stop Sell (chờ bán).
Bước 4: Hành động nhanh chốt lời dựa theo phép đo giá của mô hình giá đó. Nếu mô hình giá có nhiều phép đo target khác nhau thì hãy chọn target gần nhất. Ví dụ trên, target lại biên độ gấp đôi chiều cao của tam giác, tức fibo 1.
III/ Quan sát tín hiệu kỹ thuật có sự xác nhận của khối lượng giao dịch
Trong một số trường hợp, bạn có thể dự đoán một đà tăng/giảm sớm bắt đầu bằng việc nhìn thấy lực mua/bán trở lại mà không cần đến một breakout. Đó là khi bạn sử dụng bổ trợ các chỉ báo momentum như RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.
Bước 1: Hiểu rõ chỉ báo kỹ thuật mình đang áp dụng để đo lường sức mạnh xu hướng trong một giai đoạn nhất định. Ví dụ này sử dụng chỉ báo quen thuộc là RSI.
Bước 2: Chờ đợi tín hiệu kỹ thuật của chỉ báo đã có thấy đà tăng/giảm sắp hoặc vừa xuất hiện hay chưa với sự xác nhận của khối lượng. Ví dụ này một tín hiệu phân kỳ đáy dự báo tăng, và nó để lại một nến búa với râu nến dài kèm khối lượng đột biến của nhiều ngày liền. Như vậy, momentum tăng đã chớm xuất hiện.
Bước 3: Nhanh chóng vào lệnh bên trong cây nến xác nhận tín hiệu. Tình huống này, entry nằm trong vùng giá của nến búa. Và điểm cắt lỗ là khi giá tạo một đáy mới (chứng tỏ lực mua vừa chớm đã bị khuất phục).
Bước 4: Nhanh chóng gài lệnh stop limit để bảo toàn vốn và chốt lời khi RSI cùng khung giờ chạm đến vùng 70.
Bạn sẽ nhận thấy trong tất cả các chiến lược thì sự xác nhận của khối lượng liên tục nhấn mạnh. Ngay cả khi một tín hiệu đẹp nhưng khối lượng yếu thì cũng khó thành công. Để gia tăng xác suất thành công cho Momentum trading, bạn nên lựa chọn sàn giao dịch nào có khối lượng lớn nhất đối với cặp giao dịch đó.
Trên đây là các chiến lược giao dịch phổ biến, mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn giao dịch thành công!
⭐Tạo tài khoản Binance & Inbox Telegram @neilan7979 để được tư vấn vào nhóm VIP Trading.