tradingturnover

منشور 19 | تداول 59 عملة لم يكن تنويعًا: 61.29% من حجم التداول تم في أربعة أسواق

تداولت 59 زوجًا خلال الشهر، ويبدو الأمر في البداية كأنه متنوع. لكن ترتيبها حسب إجمالي حجم التداول الاسمي يُظهر صورة مختلفة: $RIVER حوالي 160,377.70 دولار أمريكي، و$ETH عقود مستقبلية USDC حوالي 105,893.46 دولار أمريكي، و$VVV ، وعقود مستقبلية $BTC USDC حوالي 81,235.79 دولار أمريكي.

معًا، ولّدت هذه الأسواق الأربعة حوالي 434,348.69 دولارًا أمريكيًا، أي 61.29% من إجمالي حجم التداول 708,711.29 دولارًا أمريكيًا. إن عددًا كبيرًا من الرموز لا يعني أن المخاطر أو تكاليف المعاملات موزعة بالتساوي. كانت نتيجة الحساب ما تزال يهيمن عليها عدد قليل من الأسواق ذات حجم التداول المرتفع.

التنويع الزائف يخلق مشكلة أخرى أيضًا: كل رمز جديد له سيولة مختلفة، ونطاقات هامش الصيانة، والتمويل، والسبريد، ومخاطر الأخبار. عندما يكون التداول سريعًا جدًا، فإن إضافة الرموز تزيد الاتساع ولكن لا تزيد عمق البحث.

تتم مراجعة أكثر فائدة باستخدام ثلاثة نسب لكل رمز: حصة حجم التداول، وحصة الرسوم، وحصة صافي PnL. إذا كان رمز واحد يجمع بشكل متكرر بين حجم تداول مرتفع وخسائر مرتفعة، فقلل تكرار تداوله قبل إضافة السوق الستين إلى "تنويع" الانتباه.

استنادًا إلى بيانات تداولي الخاصة. ليست نصيحة مالية.

#ConcentrationRisk #TradingTurnover #Diversification #FuturesReview #TradingDiscipline