stabilityzone

ترامب في بكين: قمة الاستقرار، وليس الانفراجة

ترامب على الأرض في الصين. الوفد ضخم. جدول الأعمال مكتظ. لكن لا تخلط بين الحضور والاتفاق.

الأجندة الأمريكية ("5B")
- طلبية بوينغ (500+ طائرة 737 ماكس) – الأكبر في التاريخ الممكن
- مشتريات زراعية (فول الصويا، لحم البقر) – متوقعة
- مجلس التجارة (آلية جديدة) – محتملة
- شحنات الغاز الطبيعي المسال – الأولى منذ 16 شهر
- إيران – الصين تمتلك الرافعة

الأجندة الصينية ("3T")
- تايوان – لغة مُدارة، لا انفراجة
- الرسوم الجمركية – تخفيف جزئي محتمل
- التكنولوجيا – تقدم ضيق، لا صفقة أشباه موصلات

ما ليس على الطاولة
- لا تراجع عن ضوابط تصدير أشباه الموصلات
- لا حل لوضع تايوان
- لا اتفاق على المعادن الحيوية
- لا عكس لفصل التكنولوجيا

تداعيات السوق
- بوينغ (BA) – ارتفاع غير متوازن إذا تم الإعلان عن الصفقة
- النفط (WTI/برنت) – محفز هبوطي إذا أعادت الصين فتح هرمز
- أشباه الموصلات (SOX) – مزيد من الهبوط إذا لم يكن هناك تخفيف لهواوي
- بيتكوين (BTC) – مخاطرة إيجابية إذا تم التوصل إلى سلام تجاري، ومخاطرة سلبية إذا كان هناك احتكاك

الخلاصة
يجب أن تسعر الأسواق الاستقرار، وليس الانفراجات. لا أخبار هي الأخبار الإيجابية.

👇 أي حركة تراقبها؟
$CL $BTC $BZ
#TrumpChinaVisit #Boeing #OilPrice #منطقة_الاستقرار