أود أن أشارك إحصائيات تداولي منذ أن عدت إلى التداول بالفعل لمدة شهر.
خلال هذه الفترة:
متوسط الربح لكل صفقة رابحة: +2.44% (121 صفقة)
متوسط الخسارة لكل صفقة خاسرة: -1.76% (139 صفقة)
هذا يؤدي إلى:
الإسهام الإيجابي الإجمالي: +295.24%
الإسهام السلبي الإجمالي: -244.64%
الحد الصافي: +50.6% (توقع مستوى الصفقة النظري)
على الورق، يظهر هذا ميزة تداول إيجابية. متوسط صفقاتي الرابحة أكبر من متوسط صفقاتي الخاسرة، مما يعني أن استراتيجيتي لديها ميزة إحصائية.
ومع ذلك، النتيجة المحققة مختلفة تمامًا:
إجمالي الدخل: حوالي $161.54
إجمالي الخسارة: حوالي $144.26
الربح الصافي: $17.87
نقطة رئيسية
هذا يشير إلى أن المشكلة ليست في اختيار الصفقات نفسها، بل في التنفيذ — بالتحديد:
1. عدم تناسق في حجم المراكز
2. تخصيص غير فعال للمخاطر بين الإعدادات
بعبارة أخرى، الاستراتيجية لديها ميزة، لكنني لا ألتقطها بالكامل.
سأقوم بمثل هذا التحليل في نهاية الماراثون.
#Marathon