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📉 Le marché crypto souffre souvent d’un manque de liquidité, rendant les fluctuations de prix extrêmes et imprévisibles.
Mais imaginons un scénario où la majorité des traders gardent 50 % de leur capital en stablecoins, en attendant le bon moment pour réinvestir.

Quelles seraient les effets réelles sur le marché ?

📌 1. Une baisse immédiate de la liquidité
Lorsqu’un grand nombre de traders choisissent d’attendre au lieu d’investir :
❌ Moins d’ordres d’achat et de vente actifs = un carnet d’ordres plus creux.
❌ Hausse du slippage = les gros ordres provoquent des écarts de prix brutaux.
❌ Des mouvements de marché plus volatils car moins de fonds actifs pour absorber les chocs.
💡 Un simple ordre de plusieurs millions pourrait suffire à faire bondir un actif de 5-10 % en quelques secondes.

📌 2. Une volatilité extrême et des manipulations facilitées
Avec une liquidité plus faible, les baleines et institutions peuvent manipuler le marché plus facilement :
🔹 Une fausse cassure haussière peut déclencher un FOMO et pousser les traders à acheter trop cher.
🔹 Une chute brutale par manque de liquidité peut provoquer des liquidations en cascade.
🔹 Les cryptos à faible capitalisation deviennent encore plus sensibles aux manipulations.
👉 Un marché illiquide est un marché plus risqué pour les investisseurs individuels.

📌 3. Un marché stagnant puis une explosion brutale
En attendant une confirmation de tendance, beaucoup de capitaux restent sur la touche.
👉 Cela crée un marché en range où les prix stagnent longtemps.
👉 Dès qu’un signal fort apparaît, la liquidité revient en masse.
👉 Résultat ? Une explosion brutale, amplifiée par le FOMO et les short squeezes.
🚀 Exemple : Lorsqu’un afflux soudain de stablecoins est détecté sur Binance, cela peut suffire à déclencher un pump rapide.

📌 4. Comment adapter sa stratégie à un marché illiquide ?
✅ Surveiller les flux de stablecoins vers les exchanges : un afflux soudain peut indiquer une reprise.
✅ Ne pas FOMO sur des hausses soudaines : les mèches brutales peuvent être des pièges.
✅ Utiliser des ordres limités et acheter progressivement pour éviter les pics de volatilité.
✅ Repérer les périodes de forte accumulation avant une explosion.
💡 L’avantage d’avoir des liquidités, c’est d’être prêt au bon moment. Mais faut-il attendre trop longtemps ?

📌 Conclusion : Un risque à double tranchant ?
Si 50 % des traders crypto restent en liquidités, cela peut créer :
✔️ Un marché ultra-volatil et plus difficile à trader.
✔️ Des opportunités d’achat parfaites mais aussi des pièges dangereux.
✔️ Un jeu où seuls ceux qui entrent et sortent au bon moment gagnent vraiment.
👉 Et toi, gardes-tu une part importante de ton portefeuille en stablecoins ?
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