commoditycycle

تقرير يو بي إس الأحدث: لقد بدأ “السوبر سيكل” للسلع! موجة جنونية من كهربة البنية التحتية، وبنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، وارتفاع هائل في الطلب على الطاقة مقابل اختناقات في الإمدادات—تتكوّن عاصفة مثالية بالفعل. هذه الزيادة في أسعار السلع ليست مجرد حدث مؤقت، بل ستكون دورة كبرى تمتد لعدة سنوات.

مع ارتفاع توقعات التضخم، سيستفيد بيتكوين كمخزن رقمي للقيمة مباشرة. يشتد الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل كبير، ما يصب في صالح الأصول المشفّرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي ظل احتمال أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تساهلًا، يُتوقع أن يشهد سوقا السلع والتشفير صعودًا متزامنًا.

تذكّر مقولة جيف كوري: “اشترِ مع ربط حزام الأمان جيدًا”! بداية سوق السلع الصاعد غالبًا ما تكون إشارة رائدة لبداية سوق التشفير الصاعد.

#CommodityCycle #Inflation #Bitcoin #CryptoMarket
$BTC $ETH

هذا ليس دورة سلع كبرى على طراز السبعينات

الخوف الحالي من التضخم لديه جزئين:

1. مخاطر مضيق هرمز

هذه صدمة في العرض. إذا تم فتح هرمز وعادت الشحنات إلى طبيعتها، يمكن أن يبرد البريميوم الهستيري في النفط، والغاز الطبيعي المسال، والشحن، والتأمين بسرعة.

يتعامل هرمز مع ما يقرب من 20% من تدفقات النفط العالمية، لذا فإن أي اضطراب يخلق الخوف. لكن بريميوم الخوف ليس هو نفسه دورة كبرى هيكلية.

2. الطلب على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

هذا هو الجزء الهيكلي.

تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى:
طاقة،
نحاس،
محولات،
كابلات،
تبريد،
احتياطي غاز،
توسيع الشبكة.

هذا الطلب لن يختفي حتى لو تبرد أسعار النفط.

لذا، هذا ليس مثل السبعينات، حيث خلق صدمة النفط + دوامة الأجور والأسعار + بنوك مركزية ضعيفة نظام تضخم واسع.

اليوم يبدو أكثر مثل:

صدمة طاقة مؤقتة + ازدهار بنية تحتية طاقوية هيكلية.

قد يكون النفط تكتيكيًا.

النحاس، الشبكة، المحولات، الكابلات ومعدات الطاقة قد تكون هيكلية.

السوق الصاعدة الحقيقية قد لا تكون في "جميع السلع". قد تكون في الشركات التي تمكن الكهرباء، والشبكات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

#CommodityCycle
#AIInfrastructure
#GlobalMacro
$AIA $TA $BSB