ما هو تداول شبكة الشراء/البيع

Binance
2021-04-14 03:04

ما هو تداول الشبكة؟

يعمل تداول الشبكة على أتمتة شراء وبيع العقود الآجلة. وهو مصمم لوضع الطلبات في السوق على فترات زمنية محددة في حدود نطاق سعر تم تكوينه. يعد تداول الشبكة مثالياً للأسواق المتقلبة والجانبية في حالة تقلب الأسعار في نطاق معين. تحاول هذه التقنية تحقيق الأرباح عند إجراء تغييرات صغيرة على الأسعار.
اقرأ المزيد حول تداول الشبكة.

ما هي شبكة الشراء/البيع؟

تُمثل شبكة الشراء/البيع استراتيجية تتبع اتجاه تتيح للمستخدمين إمكانية القيام بالتداول مع اتجاه السوق داخل نظام تداول الشبكة. وهذا يعني أن بوسعك فتح صفقة أولية (شراء أو بيع)، وفقاً لتحليلك، وفي نفس الوقت وضع طلبات حد الشراء وحد البيع في فترات زمنية محددة مسبقاً للاستفادة من تقلبات السوق وظروف النطاق.
على سبيل المثال، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء أولية في BTCUSDT للتعبير عن رؤيته للبيتكوين وفي الوقت نفسه وضع طلبات الشراء عند كل 1000 دولار بأقل من سعر السوق لعقد BTCUSDT، وكذلك وضع طلبات البيع عند كل 1000 دولار بأعلى من سعر السوق لعقد BTCUSDT. وهذا يسمح له بالتداول مع الاتجاه الأساسي داخل نظام تداول الشبكة.
يوجد اختلاف جوهري بين شبكة الشراء/البيع وبين الشبكة المحايدة وهو الصفقة الافتتاحية الأولى. بالنسبة لاستراتيجية شبكة الشراء، ستكون هناك صفقة شراء أولية مفتوحة للمستخدمين. وبالمقابل، سيتم فتح صفقة بيع أولية لاستراتيجية شبكة البيع.

إعداد استراتيجية تداول شبكة الشراء/البيع

تقوم بوتات تداول الشبكة بتنفيذ طلبات الشراء والبيع الحديّة بشكل منهجي طبقاً لمتغيرات المستخدم. فيما يلي طريقة إعداد استراتيجية شبكة الشراء/البيع الأولى.
1. اذهب إلى واجهة تداول العقود الآجلة ثم انقر على [تداول الشبكة] على شريط القائمة العلوي.
المتغير الأول الذي يجب تحديده هو العقد الذي سيتم نشر بوتات التداول به. في هذا المثال، سيتم استخدام العقد الدائم BTCUSDT.
2. قم بإدخال متغيرات استراتيجية شبكة الشراء/البيع الخاصة بك في لوحة تداول الشبكة. وتُعتبر المتغيرات الأساسية التي يجب تضمينها هي:
  • الحدان الأعلى والأدنى لنطاق السعر،
  • عدد الطلبات التي سيتم وضعها في نطاق السعر الذي تم تكوينه،
  • العرض بين كل طلب بالشبكة،
  • التداول الاقتراضي الأولي.
إذا كان سعر السوق الحالي أكبر من نطاق تداول الشبكة، فإن استراتيجية الشبكة ستبدأ بصفقة صفرية.
3. قم بتخصيص التداول الاقتراضي الأولي للصفقة. سيقوم النظام بحساب قيمة التداول الاقتراضي الأولي بناءً على عدد الشبكات والرافعة المالية وكذلك نطاق السعر الخاص بالاستراتيجية. لاحظ أنه كلما زادت كثافة الشبكة، زاد التداول الاقتراضي الأولي المقابل.
يُرجى ملاحظة أن القيمة الاسمية لكل طلب بالشبكة يجب أن تكون أكبر من الحد الأدنى للمتطلبات. قم بتقليل عدد الشبكات أو زيادة التداول الاقتراضي الأولي للتأكد من استيفاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية لكل شبكة.
تذكير "التداول الاقتراضي الأولي غير كافٍ"
عندما يكون التداول الاقتراضي الأولي أقل من الحد الأدنى للمتطلبات، سيشير الإشعار إلى الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي المطلوب لتنشيط استراتيجية الشبكة.
يرجى التأكد من أن التداول الاقتراضي للرصيد والصيانة المتاح لديك أكبر من التداول الاقتراضي الأولي لتجنب التصفية.
4. انقر على [إنشاء] لوضع طلب الشبكة الخاصة بك.

الإعدادات المتقدمة

تكون بوتات تداول الشبكة معززة أيضاً بوظائف محسّنة تمكنك من إدارة صفقاتك والمخاطرة بشكل أفضل. إحدى هذه الوظائف هو سعر التنفيذ. سعر التنفيذ هو مستوى سعر محدد مسبقاً، والذي سيتم تنشيط بوتات تداول الشبكة وفقاً له. وهذا يتيح لك إمكانية تحديد الوقت الذي سيكون فيه النظام نشطاً عند استيفاء ظروف السوق للمعايير الخاصة بك.
عند تشغيل تداول الشبكة، يقوم النظام بتقسيم نطاق سعر الأصل إلى مستويات شبكة متعددة وفقاً للمتغيرات الخاصة بك وتعيين الطلبات المعلقة لكل مستوى سعر. عندما ينخفض سعر الأصل، يتم تنفيذ طلب شراء، ووضع طلب بيع فوراً بسعر مرتفع. وعندما يرتفع سعر الأصل، يتم وضع طلب شراء مباشرةً بسعر أقل بمجرد تنفيذ طلب البيع. هذه الاستراتيجية تساعدك على الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع وتتيح لك تحقيق أرباح في ظروف السوق المتقلبة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين إيقاف الخسائر لصفقات الشبكة الخاصة بك. بمجرد أن يتجاوز سعر الأصل نطاق إيقاف الخسائر سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، سيتم إغلاق صفقة الشبكة بالكامل. تعمل هذه الميزة على حماية صفقتك من تكبد خسائر كبيرة عندما يسير السوق بشكل غير مناسب.
لمتابعة نشاط التداول، انقر على علامة تبويب [الشبكة النشطة] لمعرفة تفاصيل تداول الشبكة.
لإنهاء نظام تداول الشبكة، انقر على [إنهاء].

مثال على شبكة البيع

في حالة وجود استراتيجية شبكة بيع بنطاق سعر مكون من 9,800 دولار إلى 10,200 دولار وكمية شبكة 4.
بافتراض أن كمية طلبات حد البيع بكل سعر هي 1، وسعر السوق (آخر سعر للمعاملة) هو 10,010 دولار. يعرض السيناريو التالي كيفية تنشيط استراتيجية شبكة البيع.
السعرالطلب
10,200 دولاربيع
10,100 دولاربيع
10,000 دولاربيع
9,900 دولاربيع
9,800 دولاربيع
في هذه الحالة، يتم استثناء طلب حد البيع الأقل (9,800 دولار)، ويتم وضع طلبات البيع اللاحقة بسعر أعلى من 9,900 دولار إلى 10,200 دولار. إذا كانت الصفقة الأولية بين أسعار من 9,900 دولار إلى 10,000 دولار، فستكون طلبات الشبكة الأولية 2.
نظراً لبلوغ سعر السوق الحالي 10.010 دولار، سيتم تنفيذ طلبات البيع عند مستوى 9.900 دولار و10.000 دولار كصفقة أولية. بمجرد تنفيذ الصفقة الأولية، سيتم وضع طلب شراء عند أقل مستوى سعري تالي. سيتم تحديث طلبات الشبكة الحدية كما يلي:
السعرالطلبات
10,200 دولاربيع
10,100 دولاربيع
10,000 دولار-
9,900 دولارشراء
9,800 دولارشراء
بإيجاز، بالنسبة لاستراتيجيات شبكة البيع، فإن أول طلب حد بيع سيؤدي إلى تنفيذ صفقة البيع الأولية. وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ طلبات حد البيع اللاحقة بترتيب تصاعدي باتجاه الحد الأعلى للشبكة التي تم تكوينها. بعد ذلك، سيتم وضع طلبات حد الشراء في السوق بمجرد تنفيذ صفقة البيع الأولية، والتي تم تعيينها وفقاً لمتغيرات الاستراتيجية الخاصة بك.
وبالمثل، سيتم تنشيط استراتيجيات شبكة الشراء بمجرد تنفيذ أول طلب حد شراء. وفي وقت لاحق، سيتم تنفيذ جميع طلبات الشبكة.

احتساب أرباح وخسائر شبكة الشراء/البيع

تأخذ عمليات حساب الأرباح والخسائر الخاصة باستراتيجية شبكة الشراء/البيع في الاعتبار كل من إجمالي الأرباح المطابقة والأرباح والخسائر غير المطابقة. في هذه الحالة، يتم تسجيل المعاملات المكتملة على أنها معاملات مطابقة، بينما يتم تسجيل المعاملات المكتملة جزئياً على أنها معاملات غير مطابقة. وتعني المعاملة المطابقة أن كل صفقة بيع (أو صفقة شراء) في استراتيجية الشبكة تتم مطابقتها بطلب شراء مقابل (أو طلب بيع).
الفهرسالتعريفالمنهجية
الأرباح والخسائر غير المطابقةالأرباح والخسائر لمعاملات الشبكة غير المطابقة(أحدث سعر للعقد - متوسط السعر لزوج الشبكة غير المطابق) * الحجم غير المطابق
إجمالي الأرباح والخسائر المحققة إجمالي الأرباح والخسائر المحققة منذ البدايةدخل الشبكة المطابق + أرباح وخسائر الشبكة غير المطابقة
العائد إجمالي العائد على الاستثمارالعائد على الاستثمار = إجمالي الأرباح / التداول الاقتراضي الأولي * 100%
معدل العائد السنوي إجمالي العائد السنوي (نسبة العائد السنوي)نسبة العائد السنوي = العائد على الاستثمار * السنة/الوقت، حيث أن الوقت هو وقت تشغيل الاستراتيجية

كيفية حساب إجمالي أرباح استراتيجية الشبكة

وهناك طريقتان لحساب إجمالي الأرباح، الأولى هي استخدام الأرباح والخسائر غير المطابقة والأرباح المطابقة، إما الطريقة الثانية فهي استخدام الأرباح المُحققة والأرباح والخسائر غير المُحققة.

منهجية الأرباح المُحققة والأرباح والخسائر غير المُحققة:

إجمالي الأرباح = صافي الأرباح المُحققة + الأرباح والخسائر غير المُحققة
قم بحساب صافي الأرباح المُحققة أولاً. وحساب صافي الأرباح المُحققة هو إجمالي الأرباح المُحققة مطروحاً منه إجمالي مصروفات رسوم جميع الطلبات المُكتملة الخاصة باستراتيجية الشبكة.
ملاحظة: يمكنك الاطلاع على الرسوم المدفوعة لكل عملية تداول على صفحة سجل التداول.
الحساب:
إجمالي الأرباح المُحققة= 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
ثم، قم بحساب الأرباح والخسائر غير المُحققة. يتم حساب الأرباح والخسائر غير المُحققة بناءً على الفارق بين أخر سعر وسعر الدخول في الصفقات المفتوحة. يمكنك الاطلاع على الأرباح والخسائر غير المحققة وسعر الدخول في نافذة [الصفقات والطلبات] كما هو موضح أدناه.
أخيراً، قم بإضافة كل من صافي الأرباح المُحققة والأرباح والخسائر غير المحققة لاستنتاج قيمة إجمالي الأرباح الخاصة بك.
الحساب:
إجمالي الأرباح = صافي الأرباح المُحققة + الأرباح والخسائر غير المُحققة = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
منهجية الأرباح والخسائر غير المطابقة والأرباح المطابقة:
إجمالي الأرباح = الأرباح المُطابقة + الأرباح والخسائر غير المُطابقة
لحساب إجمالي الأرباح، يجب عليك تحديد الأرباح المطابقة أولاً. الأرباح المطابقة هي مجموع الأرباح، لذلك يمكنك عرض الأرباح المطابقة الخاصة بك في علامة التبويب [مكتمل] كما هو موضح أدناه.
الحساب:
على سبيل المثال، إذا كان هناك ثلاث طلبات مطابقة:
إجمالي الأرباح المطابقة = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
بعد ذلك، قم بحساب الأرباح غير المطابقة الخاصة بك. الأرباح غير المطابقة هي الأرباح غير المحققة من طلبات الشبكة المُنفذة غير المطابقة. ويتم حسابها بناءً على الفارق بين أخر السعر ومتوسط سعر التنفيذ للطلبات غير المطابقة.
متوسط سعر التنفيذ للطلبات غير المطابقة = (∑إجمالي كمية الطلبات غير المطابقة) / (∑ كمية الطلبات غير المطابقة)
على سبيل المثال، إذا كان ما يلي (يشير إلى لقطة الشاشة) طلبات مُكتملة في انتظار أن يتم مطابقتها.
وبذلك، متوسط سعر تنفيذ الطلبات غير المطابقة = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
الأرباح والخسائر غير المُطابقة = (أخر سعر - متوسط سعر تنفيذ الطلبات غير المطابقة) * الصفقات الحالية
ملاحظة: تكون الصفقة الحالية موجبة لصفقات الشراء وسلبية بالنسبة لصفقات البيع.
إذا كان أخر سعر 2522، فإن حجم الصفقة يعادل إجمالي حجم الطلبات غير المطابقة، الذي يبلغ 0.012.
وبناء على ذلك، الأرباح والخسائر غير المُطابقة = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
وأخيراً، اجمع الأرباح المطابقة والأرباح والخسائر غير المُطابقة.
إجمالي الأرباح = الأرباح المُطابقة + الأرباح والخسائر غير المُطابقة = 0.60454353
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

كيف تتم مطابقة الصفقات؟

تتم مطابقة الصفقات باستخدام منهجية "الوارد أولاً، يُصرَف أولاً" (FILO). وبموجب هذه المنهجية، فإن الطلبات التي يتم ملؤها أولاً ستتم مطابقتها في النهاية.
مثال:
لنفترض أن استراتيجية شبكة الشراء قد تم ملؤها بالترتيب التالي:
السعرالطلباتالتسلسل
10,200 دولارشراءالأول
10,100 دولارشراءالثاني
10,000 دولارشراءالثالث
ستكون طلبات البيع المقابلة المطلوب مطابقتها بالتسلسل التالي:
السعرالطلباتالتسلسلالتسلسل المطابق
10,200 دولارشراءالأولالثالث
10,100 دولارشراءالثانيالثاني
10,000 دولارشراءالثالثالأول
وعلى هذا النحو، فإن آخر طلب شراء (10,000 دولار) ستتم مطابقته بطلب بيع مقابل بسعر 10,100 دولار. وبالتالي، ستتم مطابقة طلبات الشراء المتبقية بسعر بيع أعلى، على التوالي.